postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,77 1. Wydatki bieżące ,77 budżetowych ,77 składki od nich naliczane 7 000,00 statutowych zadań , Drogi publiczne gminne ,24

2 2 1. Wydatki bieżące ,24 budżetowych ,24 składki od nich naliczane 5 000,00 statutowych zadań , Pozostała działalność , ,96 1. Wydatki bieżące ,96 budżetowych ,96 statutowych zadań ,96 2. Wydatki majątkowe ,97 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka 2 800, , Pozostała działalność 2 800, ,00 1. Wydatki bieżące 2 800, ,00 budżetowych 2 800, ,00 składki od nich naliczane 2 100,00 statutowych zadań 2 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700, Administracja publiczna , ,00

3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki bieżące , ,07 budżetowych ,07 statutowych zadań ,07 bieżące ,00 Szkoły podstawowe specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00

4 4 1. Wydatki bieżące ,00 bieżące , Przedszkola , , Wydatki bieżące , ,19 budżetowych , ,19 składki od nich naliczane 5 694,19 statutowych zadań ,00 bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 694,19 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 bieżące , Gimnazja ,00 1. Wydatki bieżące ,00 bieżące , Gimnazja specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00

5 5 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań 3 000, Szkoły zawodowe 7 300, , Wydatki bieżące 7 300, ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 bieżące ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 7 300, ,00 składki od nich naliczane 7 300,00 statutowych zadań 7 300,00 Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

6 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 bieżące ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 bieżące , ,00 Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,07

7 7 1. Wydatki bieżące ,07 bieżące , Ochrona zdrowia 820,00 820, Programy polityki zdrowotnej 820,00 1. Wydatki bieżące 820,00 bieżące 820, Pozostała działalność 820,00 1. Wydatki bieżące 820,00 budżetowych 820,00 składki od nich naliczane 120,00 statutowych zadań 700, Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,25 1. Wydatki bieżące , ,25 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,25 składki od nich naliczane ,25

8 8 statutowych zadań , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Rodzina , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

9 Rodziny zastępcze ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00

10 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: W związku z kolejnym postępowaniem przetargowym na realizację dwóch zadań drogowych w ramach budżetu obywatelskiego, i wyższych cen w ofertach w stosunku do zakładanych na etapie planowania, w planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany: a) z wydatków bieżących w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oszczędności w kwocie ,77 zł b) z wydatków bieżących w rozdz Drogi publiczne gminne oszczędności w kwocie ,24 zł c) z wydatków bieżących w rozdz Pozostała działalność oszczędności w kwocie ,96 zł przeniesione zostają do wydatków majątkowych w rozdz Pozostała działalność, w celu uzupełnienia brakujących środków na zadaniu pn. Osiedle Śródmieście Bielsko: Uporządkowanie traktu: Plac Smolki, Plac Fabryczny, Plac Bolka i Lolka /44.135,01 zł/ oraz na zadaniu pn. Osiedle Złote Łany: Parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złotych Łanach /70.645,96 zł/. 2. Dział 630 Turystyka, rozdz Pozostała działalność: W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oszczędności w łącznej kwocie 2.800,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich

11 11 naliczanych /2.100,00 zł/ oraz ze świadczeń na rzecz osób fizycznych /700,00 zł/ przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup przez Miejskie Centrum Informacji Turystycznej materiałów do dalszej odsprzedaży /m.in. mapy, przewodniki, pocztówki, drobne upominki i pamiątki tematycznie związane z miastem i regionem Podbeskidzia/. 3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): W planie wydatków Wydziału Informatyki środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup modułu RCP dla programu kadrowego. 4. Dział 801 Oświata i wychowanie W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie ,26 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, opłat za energię, wydatków związanych z awarią sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego, remontów w przedszkolach miejskich, modernizacji urządzeń ogrodowych w Przedszkolu nr 43, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Gotowanie kluczem do sukcesu w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych. 5. Dział 851 Ochrona zdrowia: W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 820,00 zł z rozdz Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz Pozostała działalność, w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej. 6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie ,25 zł związane z realizacją projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi przeniesione zostają z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu. 7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty oszczędności w kwocie ,00 zł z rozdz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesione zostają do rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego, w celu częściowego uzupełnienia środków na opłaty

12 12 za energię w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej. 8. Dział 855 Rodzina: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w rozdz Rodziny zastępcze z uwagi na mniejszą liczbę kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, przenosi się do rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Programu Rodzina Plus. 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej środki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) z rozdz Oczyszczanie miast i wsi ,00 zł b) z rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł przeniesione zostają do rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: a) koszty wynajmu i serwisu przenośnych kabin WC, wykorzystywanych w czasie imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta /15.000,00 zł/, b) remont kładek dla pieszych w rejonie ulic: Górskiej, Kopytko, ks. Jana Kusia /35.000,00 zł/, c) konserwację cieku wodnego Argentyna oraz rowu melioracyjnego R-2 /45.000,00 zł/, d) konserwację i wykonanie dopływu rowu odwadniającego w parku miejskim przy ul.bartniczej /5.000,00 zł/. 10. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej: W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup: dwóch komputerów kasowych /doposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta pływalni i lodowisk miejskich/, kostkarek do lodu /doposażenie Hali Wielofunkcyjnej/, ścianek mobilnych do wydzielania powierzchni imprez na Hali Wielofunkcyjnej, opryskiwacza do nawozów /utrzymanie murawy boiska na Stadionie Miejskim/, serwera /archiwizacja dokumentacji BBOSiR/, materaca do skoku wzwyż oraz mobilnego sprzętu nagłośnieniowego na Stadion Lekkoatletyczny Sprint. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2

13 13 I. Dochody budżetu ,62 II. Wydatki budżetu ,89 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,27 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,27 1. Przychody ogółem, z tego: ,67 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,67 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.