UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r. poz z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1) zawieranych na czas nieokreślony, 2) zawieranych na czas określony do kwoty ,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1) zawieranych na czas nieokreślony, 2) zawieranych na czas określony do kwoty ,00 zł. 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/43/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr... Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia... r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA LATA Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2019 i dwadzieścia jeden kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów złotówkowych oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia. Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. W WPF dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy. Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z czterech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów. Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości ,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od do Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości ,50 zł począwszy od 2012 roku. W roku 2019 spłaty roczne wyniosą ,00 zł. W 2019 roku kredyt ten zostanie całkowicie spłacony. Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości ,00 zł ze spłatą na lata zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. Spłata następuje począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości ,00 zł rocznie. Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości 1.600,000,00 zł ze spłatą na lata zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje, począwszy od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości ,00 zł rocznie. Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości ,00 zł ze spłatą na lata zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. Spłata powyższego kredytu nastąpi, począwszy od 2019 r., w ratach kwartalnych w wysokości ,00 zł rocznie. W IV kwartale 2018 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości ,00 zł do spłaty w latach Dochody Gminy Wielkie Oczy: Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości), - subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca), - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,10%. W 2019 roku w dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości ,66 zł na realizację projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach RPO WP na lata Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 1

3 Dla prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku określono na rok 2019 na kwotę ,00 zł, natomiast na lata planuje się stałą kwotę ,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania osob fizycznych nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna. Wydatki Gminy Wielkie Oczy: Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Dla tych kategorii wydatków założono ok. 2,00% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 1,50%. W latach w wydatach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu). W 2019 roku w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w wysokości ,39 zł. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR 3M oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanych kredytów. Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów. W roku 2020 dochody i wydatki zostały ujęte w wyższej wysokości z powodu złożenia przez Gminę wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Złożone wnioski sa na etapie weryfikacji. Wynik budżetu przedstawia się następująco: Dla roku 2019 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości ,00 zł. Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowy kredyt. Dla roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości ,00 zł, jednak nadwyżka ta nie jest w stanie pokryć w całości rozchodów, które wynoszą ,00 zł, w związku z powyższym planuje się dla roku 2020 kredyt w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach prognozy tj , wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody Gminy Wielkie Oczy: Dla roku 2019 rok ujęto przychody w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości ,00 zł oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie ,00 zł. Ustalono również przychody w 2020 roku w wysokości ,00 zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Spłatę tego zadłużenia zaplanowano na lata W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu. Rozchody Gminy Wielkie Oczy Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat tych kredytów oraz spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. W 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł, który spłacany będzie w latach w wysokości ,00 zł rocznie. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie ,00 zł w rozbiciu na lata spłaty: - w roku w wysokości ,00 zł, - w roku w wysokości ,00 zł Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 2

4 - w roku w wysokości ,00 zł - w roku w wysokości ,00 zł Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach w wysokości ,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii wysokość dofinansowania 63,63% Nazwa zadania Nr umowy o przyznaniu pomocy UM /16 z dnia r UM /16 z dnia r UM /16 z dnia r. Przebudowa drogi gminnej Nr R Skolin Czaplaki w miejscowości Skolin km km Przebudowa drogi gminnej Nr R od Klasztoru do ulicy Kazimierza w miejscowości Wielkie Oczy km km Przebudowa drogi gminnej Nr R Czopy w miejscowości Łukawiec km km Przebudowa drogi gminnej Nr R przez wieś w miejscowości Majdan Lipowiecki km km UM /16 z dnia r. Koszty całkowite ogółem Koszty kwalifikowalne Dotacja 63,63% Wkład własny , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Razem , , , ,63 W IV kwartale 2018 r. planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt ze spłata na lata Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie ,00 zł w rozbiciu na lata spłaty tj.: - w roku w wysokości ,00 zł, - w roku w wysokości ,00 zł - w roku w wysokości ,00 zł - w roku w wysokości ,00 zł Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach w wysokości ,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr VI "Spójnośc przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata przy dofinansowaniu w wysokości 72,54% wydatków kwalifikowanych Nazwa zadania Nr umowy o przyznaniu pomocy Koszty całkowite ogółem Koszty kwalifikowalne Dotacja 72,54% Wkład własny Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 3

5 Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach RPPK / , , , ,01 Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz z późn. zm.) Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia. Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 4

6 Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 5

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 6

8 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,04 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 7

9 , ,00 0,00 0,00 x 6 000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 4 000, ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 8

10 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 9

11 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 10

12 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 7 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 11

13 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 8 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 12

14 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,34% 3,62% 0,00 3,62% 3,84% 8,50% 8,35% TAK TAK ,62% 2,57% 0,00 2,57% 3,81% 6,05% 5,91% TAK TAK ,47% 3,21% 0,00 3,21% 4,74% 3,93% 3,79% TAK TAK ,36% 3,14% 0,00 3,14% 4,80% 4,13% 4,13% TAK TAK ,88% 3,72% 0,00 3,72% 4,86% 4,45% 4,45% TAK TAK ,70% 3,70% 0,00 3,70% 4,95% 4,80% 4,80% TAK TAK ,98% 2,98% 0,00 2,98% 5,08% 4,87% 4,87% TAK TAK ,99% 2,99% 0,00 2,99% 5,09% 4,96% 4,96% TAK TAK ,86% 2,86% 0,00 2,86% 5,34% 5,04% 5,04% TAK TAK ,81% 2,81% 0,00 2,81% 5,28% 5,17% 5,17% TAK TAK ,57% 1,57% 0,00 1,57% 5,34% 5,24% 5,24% TAK TAK ,49% 1,49% 0,00 1,49% 5,45% 5,32% 5,32% TAK TAK ,66% 1,66% 0,00 1,66% 5,50% 5,36% 5,36% TAK TAK ,58% 1,58% 0,00 1,58% 5,54% 5,43% 5,43% TAK TAK ,66% 1,66% 0,00 1,66% 5,52% 5,50% 5,50% TAK TAK ,46% 1,46% 0,00 1,46% 5,58% 5,52% 5,52% TAK TAK ,41% 1,41% 0,00 1,41% 5,68% 5,55% 5,55% TAK TAK ,36% 1,36% 0,00 1,36% 5,72% 5,59% 5,59% TAK TAK ,47% 1,47% 0,00 1,47% 5,75% 5,66% 5,66% TAK TAK ,85% 0,85% 0,00 0,85% 5,83% 5,72% 5,72% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 13

15 2039 0,82% 0,82% 0,00 0,82% 5,77% 5,77% 5,77% TAK TAK ,68% 0,68% 0,00 0,68% 5,73% 5,78% 5,78% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 14

16 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 15

17 , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 16

18 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , ,66 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 17

19 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 18

20 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp ,00 0,00 0, , , , ,73 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 19

21 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 20

22 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 21

23 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 22

24 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 23

25 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 4B40A994-1C C2566D1488F. Projekt Strona 24