Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat pomiędzy fakturą a faktura korygującą z poziomu zapisu kasowego/bankowego... 4 2. Zmiany w dostępie do płatności... 4 3. Zmiany w dostępie do wypłat wynagrodzeń... 5 Dualny opis analityczny na dokumentach inwentarzowych... 6 Dodatkowe funkcje w schematach księgowań... 7 1. Wsparcie przy księgowaniu faktur końcowych/rozliczających zaliczkę... 7 2. Pozostałe zmiany w schematach księgowań:... 8 Zmiany w pozostałych obszarach... 9 1. Seryjne usuwanie zapisów kasowych/bankowych... 9 2. Seryjne usuwanie zapisów księgowych... 10 3. Pozycjonowanie ( bąbelkowanie ) na liście księgowań okresowych... 10 4. Zmiany w kreatorze planu kont... 11 2

Wstęp W wersji 9.0 funkcjonalność modułu: Księgowość, została rozbudowana w sposób usprawniający ewidencję księgową operacji gospodarczych. Archiwalność danych słownikowych Ze względu na zmiany organizacyjne, przyjętą politykę rachunkowości konieczne jest ograniczenie danych słownikowych do aktualnie wykorzystywanych w danej jednostce. W wersji 9.0 wprowadzono obsługę flagi: Archiwalny, na grupie obiektów księgowych, umożliwi to ograniczenie list do słowników wykorzystywanych w module księgowym. Parametr został dodany w następujących miejscach: 1. Dzienniki księgowań 2. Rejestry VAT 3. Rejestry kasowe/bankowe 4. Księgowania okresowe 5. Schematy księgowań 6. Operacje kasowe/bankowe Rysunek 1 Parametr: Archiwalny, w definicji rejestru VAT oraz na liście rejestrów VAT. Dotyczy to zarówno samych list, jak również ich wywołań w innych miejscach w programie na przykład po określeniu dziennika jako archiwalnego, nie będzie go można wskazać w definicji schematu księgowań. Będzie on jednak prawidłowo wyświetlany na zakładce: Predekretacja, dokumentu zaksięgowanego nim przed zmianą statusu dziennika cząstkowego. 3

Zmiany w rozliczeniach 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat pomiędzy fakturą a faktura korygującą z poziomu zapisu kasowego/bankowego Podczas dokonywania zapłat za zobowiązania/należności często zdarza się, iż dokonywana wpłata jest przez płatnika pomniejszana o kwotę wynikającą z faktur korygujących. Na liście nierozliczonych płatności wyświetlanej podczas dokonywania rozliczenia zapisu kasowego/bankowego udostępniono możliwość wykonania kompensaty pomiędzy płatnościami przeciwnego typu. Rysunek 2 Możliwość kompensowania faktur oraz faktur korygujących podczas dokonywania rozliczeń zapisu kasowego/bankowego. 2. Zmiany w dostępie do płatności W wersji 9.0, na karcie operatora wprowadzono następujące zmiany w uprawnieniach umożliwiających dostęp do płatności: Podział parametrów ze względu na typ podmiotu Wyodrębnienie praw do płatności związanych z wynagrodzeniami (listy płac) oraz pozostałych płatności pracowników brak prawa do płatności typu wynagrodzenie skutkuje jednocześnie brakiem dostępu do dokumentu: Lista płac, bez konieczności definiowania odrębnego zakazu Dodanie prawa związanego z zapisami kasowymi/bankowymi o typie wynagrodzenie Parametry związane z płatnościami kontrahentów są aktywne, bez możliwości zmiany 4

Rysunek 3 Karta operatora, parametry warunkujące dostęp do różnych rodzajów płatności. W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji systemu nastąpi określenie uprawnień zgodnie z poniższą specyfikacją: Parametry odpowiadające za wgląd w płatności kontrahentów zostaną aktywowane dla wszystkich operatorów oraz wzorców operatorów Dla wzorców operatorów oraz operatorów z dotychczasowym prawem: Wgląd do płatności pracowników, ustawiony zostanie wgląd do płatności typu: Wynagrodzenia oraz Wypłaty wynagrodzeń Dla wzorców operatorów oraz operatorów z dotychczasowym prawem Wgląd do płatności innych zostanie ustawiony wgląd do płatności typu Inne w sekcji Pracowników oraz Innych w sekcji Pozostałe 3. Zmiany w dostępie do wypłat wynagrodzeń Na definicji operacji kasowej/bankowej oraz na samym zapisie dodany został parametr: Wynagrodzenie, związany z ocechowaniem transakcji jako wypłaty wynagrodzenia. Dostęp do operacji oraz zapisów tego typu jest walidowany są one dostępne wyłącznie dla operatorów, posiadających prawo do wypłat wynagrodzeń (parametr na karcie operatora). Dotyczy to następujących miejsc w systemie: Lista zapisów kasowych/bankowych (lista zapisów w raporcie, zakładka: Znajdź) Lista nierozliczonych zapisów wyświetlana podczas rozliczania płatności Lista nierozliczonych płatności Preliminarz płatności. 5

Rysunek 4 Parametr: Wynagrodzenie, na formularzu zapisu kasowego. Dualny opis analityczny na dokumentach inwentarzowych W wersji 9.0 umożliwione zostało dokonywanie opisu analitycznego na dokumentach inwentarzowych zarówno w ujęciu bilansowym i podatkowym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku środków trwałych amortyzowanych dwutorowo, na których do wersji 8.0 opisowi analitycznemu podlegała wyłącznie kwota amortyzacji podatkowej. W wersji 9.0 możliwe będzie ujęcie w opisie analitycznym: Wartości bilansowych Wartości podatkowych Wartości bilansowych oraz podatkowych. O domyślnym sposobie ujęcia decyduje parametr wprowadzony z poziomu definicji dokumentów na słowniku dotyczącym karty środka trwałego. Parametr ten jest odrębnie ustawiany w zależności od sposobu (jednotorowo/dwutorowo) amortyzacji środka trwałego. Parametr ten jest również dostępny na karcie środka trwałego, podczas dodawania kartoteki jest on inicjalizowany na podstawie ustawień z definicji dokumentów, można jednak dokonać zmiany jego wartości. Zmiany sposobu ujęcia można również dokonać: z poziomu pozycji dokumentu inwentarzowego z poziomu zakładki Opis analityczny o ile na dokumencie nie wprowadzono jeszcze opisu. 6

Rysunek 5 Ujęcie bilansowe i podatkowe opisu analitycznego na dokumencie inwentarzowym. Dodatkowe funkcje w schematach księgowań W wersji 9.0 wprowadzone zostały następujące zmiany wspomagające proces tworzenia schematów księgowań. 1. Wsparcie przy księgowaniu faktur końcowych/rozliczających zaliczkę W trakcie ewidencji księgowej związanej z dekretacją faktur rozliczających zaliczkę, następuje przeksięgowanie pobranych kwot zaliczek potwierdzonych fakturami zaliczkowymi na konto związane z ewidencją przychodów ze sprzedaży. Na poziomie pozycji schematu budowanego dla faktury można wykorzystać zmienną: Zaliczka. Zmienna ta pozwala na obliczenie sumy zaliczek powiązanych z księgowanym dokumentem faktur zaliczkowych. Dzięki jej wykorzystaniu, można zautomatyzować proces księgowania tego typu transakcji bez konieczności budowania zapytania SQL dla potrzeb obliczenia kwoty pobranych zaliczek. 7

Rysunek 6 Pozycje schematu księgowań wykorzystanie zmiennej: Zaliczka. 2. Pozostałe zmiany w schematach księgowań: W wersji 9.0 wprowadzono również następujące funkcjonalności Możliwość odwołania się podczas obliczeń do konkretnego poziomu dokumentu podczas księgowania spinaczy (przykładowa ścieżka RS =>(S)FS => WZ => elementy WZ), gdzie księgowane mogą być kwoty dotyczące różnych poziomów Możliwość tworzenia sumowania kwot na wymaganym poziomie przykładowo: podczas księgowania dokumentu (S)FZ w oparciu o wartość zakupu, sumy mogą być tworzone na poziomie dokumentów spinanych tj. PZ. 8

Rysunek 7 Predekretacja na dokumencie (S)FZ uwzględniająca sumowanie na poziomie dokumentów spinanych. Zmiany w pozostałych obszarach Funkcjonalność modułu księgowego została wzbogacona o następujące możliwości: 1. Seryjne usuwanie zapisów kasowych/bankowych Na liście zapisów kasowych wprowadzono możliwość seryjnego usuwania zapisów kasowych/bankowych. Operacja jest wykonywana dla zaznaczonych pozycji raportu. Dostęp do tej operacji może być ograniczony przy pomocy zakazu: Seryjne usuwanie zapisów k/b. 9

Rysunek 8 Zakaz dotyczący seryjnego usuwania zapisów k/b wprowadzony na karcie operatora. 2. Seryjne usuwanie zapisów księgowych Na liście zapisów księgowych udostępniono możliwość usunięcia zaznaczonych na liście pozycji. Wraz z usunięciem zapisów księgowych opcjonalnie dla wszystkich wskazanych pozycji mogą zostać usunięte rozliczenia bądź powiązane z dekretem dokumenty UNM (Uproszczone Noty Memoriałowe). 3. Pozycjonowanie ( bąbelkowanie ) na liście księgowań okresowych Na zakładce: Dzisiejsze, listy księgowań okresowych wprowadzono pozycjonowanie z użyciem przycisków: Przesuń w górę, Przesuń w dół. Umożliwia to zarządzanie kolejnością generowania księgowań okresowych oraz powiązań między nimi, należy pamiętać, iż określanie kolejności dotyczy księgowań generowanych w tym samym terminie (data określona w polu: Następna generacja) to jest podstawowe kryterium przyjęte podczas tworzenia zapisów księgowych. Rysunek 8 Pozycjonowanie na liście księgowań okresowych. 10

4. Zmiany w kreatorze planu kont Kreator planu kont został rozbudowany o dwie dodatkowe funkcje: Możliwość automatycznego utworzenia konta analitycznego dla większości kont syntetycznych nie są tworzone konta analityczne dla zespołu 2 związane z ewidencją rozrachunków z kontrahentami i pracownikami Możliwość utworzenia przykładowych schematów księgowań dla dokumentów handlowych oraz inwentarzowych. Lista predefiniowanych schematów będzie sukcesywnie rozbudowywana w kolejnych wersjach. Rysunek 9 Dodatkowe parametry kreatora planu kont. 11