Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Województwa wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa ta stanowi, Ŝe począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budŝetową na dany rok budŝetowy Sejmik Województwa zobowiązany jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową. Wieloletnia prognozę finansową sporządza się na okres roku budŝetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognoza finansową nie moŝe być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2012-2025 tj. do roku, w którym całkowicie spłacone zostanie zadłuŝenie Województwa. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budŝetu na 2012 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. PowyŜsze oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budŝetu. 2. ZałoŜenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłuŝenia i jego spłaty na lata 2012 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2018 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieŝących i majątkowych na 2012 r. Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące załoŝenia: 1
1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych: a) wydatki bieŝące nie mogą przekraczać dochodów bieŝących art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłuŝenia: - art. 21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013. Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie moŝe przekroczyć 15%. Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie moŝe przekroczyć 60%. - art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku. Zgodnie z ta ustawą od 2014 roku Sejmik Województwa nie moŝe uchwalić budŝetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budŝetowych) nadwyŝki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaŝy majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłuŝenia na dany rok). 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych nie przekraczano wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2012-2013. 3) Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia moŝliwe do pozyskania w latach 2013-2015 środki europejskie. 3. Prognoza dochodów Dochody na lata 2012-2015 zaprognozowane zostały indywidualnie dla kaŝdego roku przy załoŝeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata 2016 2025 przyjęto na poziomie roku 2015 nie uwzględniając ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. 2
a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT W roku 2013 załoŝono wzrost tych dochodów z poziomu 80 000 000 zł o 12,5% do kwoty 90 000 000 zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie roku 2013. Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada poziom wzrostu dochodów z podatku CIT w 2013 rok o 17,5%, a w 2014 r. o 16,9%. b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT W latach 2013-2015 załoŝono coroczny wzrost tych dochodów z poziomu 22 897 276 zł w 2012 r. odpowiednio o 0,5%, 2,2% i 2,1% aŝ do kwoty 24 000 000 zł w roku 2015. Na lata następne z uwagi na trudności prognozowania na dłuŝszy okres, przyjęto dochody na poziomie roku 2015. W tym miejscu naleŝy podkreślić, Ŝe przyjęte wskaźniki wzrostu dochodów z tego tytułu nie przekraczają wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na 2011-2014, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. c) dochody z pozostałych dochodów własnych Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budŝetowych, dochody z zasobu Województwa, dochody z opłat i usług, wpływy z pomocy finansowej gmin, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, a od 2011 r. równieŝ dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych i dochody ze sprzedaŝy map i usług kartograficznych. Dochody te w 2012 roku załoŝono w wysokości 30 003 508 zł, w roku 2013 r. w wysokości 13 122 200 zł, a w latach następnych na zbliŝonym poziomie około 13 mln zł. Dochody te obejmują równieŝ sprzedaŝ majątku, która planowana jest w 2012 r. w kwocie 5 050 000 zł (między innymi sprzedaŝ nieruchomości w Pogorzelicy i sprzedaŝ mieszkań), a w latach 2013-2015 odpowiednio po 150 000 zł (sprzedaŝ mieszkań z zasobu Województwa). d) dochody z subwencji ogólnej Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na kaŝdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2012 r. w stosunku do 2011 r. zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie około 5,8 mln wyŝszym. W 2013 zakłada się wzrost subwencji o 4,9%, a w 2014 roku o 10,0%. W 3
tych latach osiągnie ona poziom odpowiednio 100 mln zł i 110 mln zł. W latach 2015-2025 przyjęto poziom roku 2014 tj. 110 mln zł. e) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich Dochody te obejmują środki europejskie, dotacje z budŝetu państwa, dotacje z j.s.t. oraz dotacje z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) otrzymywane w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich. Dochody te na lata 2013-2015 zaprojektowano na poziomie wynikającym z podpisanych umów oraz planowanych montaŝy finansowych. Razem dochody te zaplanowano na poziomie: 2013 rok 138,4 mln zł, 2014 rok 101,1 mln zł, 2015 rok 16,8 mln zł. W latach 2016-2025 z uwagi na brak danych dochodów z tego tytułu nie prognozowano. f) dochody z dotacji z budŝetu państwa Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej). Dotacje te na rok 2013 i lata następne załoŝono na poziomie roku 2012 tj. 32,1 mln. g) dochody z dotacji z funduszy celowych Dochody te na lata 2013 i 2014 obejmują środki z funduszu kolejowego i wynoszą po 6 250 000 zł rocznie. Podsumowując prognozę dochodów naleŝy stwierdzić, Ŝe dochody Województwa w latach 2013-2018 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu 403,1 mln zł w 2013 roku do 269,2 mln zł w roku 2016 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich. W przedstawionej prognozie nie 4
ujęto bowiem potencjalnych dochodów i wydatków związanych z przyszłymi okresami programowania. 4. Wydatki Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto załoŝenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyŝki dochodów bieŝących nad wydatkami bieŝącymi i wskaźników zadłuŝenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013. W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych. 1) Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące w 2012 osiągną poziom 295 248 472 zł i w okresie do 2016 r. będą stopniowo maleć do kwoty 210 000 000 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizacje zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki te zmaleją z kwoty 94 677 009 zł w 2012 r. do kwoty 15 292 180 zł w 2015 r. Natomiast wydatki bieŝące na pozostałe zadania Województwa z poziomu 200 571 463 zł w 2012 r. wzrosną do kwoty 210 000 000 zł w roku 2015. Wzrost ten w roku 2013 wynika z moŝliwości finansowych budŝet Województwa, natomiast w latach 2014-2015 załoŝono, Ŝe wzrost ten nie przekroczy 5% rocznie. W latach 2017-2025 przyjęto je na niezmienionym poziomie roku 215 mln zł. W ramach wydatków bieŝących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono: a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa. Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego (dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranivcznej oraz innych projektów i 5
programów realizowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki te wyniosą w 2012 r. 26 414 375 zł i w latach 2013-2014 utrzymają się na niezmienionym poziomie. ZałoŜono natomiast wzrost tych wydatków w roku 2015 i 2017 o 2,5% tj. do poziomu odpowiednio 27 100 000 zł i 27 800 000 zł. Wzrost ten nie przekracza poziomu wzrostu cen określonego w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budŝetowej na 2012 r. na poziomie 53 858 177 zł. W latach 2013-2014 utrzymają się na niezmienionym poziomie. ZałoŜono natomiast wzrost tych wydatków w roku 2015 i 2017 o 2,5% tj. do poziomu odpowiednio 54 700 000 zł i 56 100 000 zł. Wzrost ten nie przekracza poziomu wzrostu cen oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących załoŝeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. c) Wydatki na obsługę długu Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych poŝyczek i wyemitowanych obligacji w okresie do 2011 r. oraz emisji obligacji planowanej w roku 2012. W 2012 r. wydatki te wyniosą 14,5 mln zł, a od 2013 r. będą systematycznie maleć, aŝ do całkowitej spłaty długu. d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń W planie wydatków na 2012 rok oraz lata następne nie ujmowano wydatków na ten cel, poniewaŝ wszystkie poręczone przez Województwo zobowiązania są regulowane prawidłowo, a instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, którym udzielono poręczenia nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Posiadają stabilną sytuację finansową gwarantującą zdolność do regulowania zobowiązań z tytułu spłaty poŝyczek poręczonych przez Województwo. Wykaz instytucji, którym poręczono poŝyczki wraz z kwotami potencjalnych wydatków zamieszczono w załączniku nr 2 do 6
uchwały. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2012 r. 882 763 zł i wraz ze spłatą poręczonych poŝyczek maleje systematycznie do 113 650 zł w 2018 roku. e) Wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały. Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieŝących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2012 r. wydatki te wyniosą 130 254 295 zł, a w roku 2015 59 892 180 zł. 2) Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w 2012 osiągną poziom 161 667 525 zł i w okresie do 2016 r. będą stopniowo maleć do kwoty 35 618 000 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki te zmaleją z kwoty 98 711 135 zł w 2012 r. do kwoty 6 900 422 zł w roku 2015. Od 2016 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z moŝliwości budŝetu Województwa, tj. na poziomie od 35,6 mln w 2016 r. do 48,8 mln w roku 2025. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2012 wydatki te wyniosą 70 755 641 zł, a w roku 2015 6 900 422 zł. 5. Wynik budŝetu i przeznaczenia nadwyŝki Ustalona na rok 2012 nadwyŝka budŝetowa w wysokości 1 300 377 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłuŝenia. Wolne środki w 2012 r. stanowią róŝnice między przekazanymi, a wykorzystanymi środkami z: Funduszu Kolejowego, przeznaczonymi na zakup i modernizację taboru kolejowego; z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz zaliczek z budŝetu środków europejskich na realizację projektów własnych POKL. Środki te znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W latach następnych zaplanowano osiąganie przez Województwo nadwyŝki budŝetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. NadwyŜka ta została 7
zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budŝetowy. 6. Przychody Przychody na 2012 r. obejmują emisję obligacji w kwocie 9 100 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wolne środki w kwocie 11 031 623 zł, omówione powyŝej, oraz zwroty udzielonych z budŝetu poŝyczek w kwocie 4 000 000 zł (do wysokości rozchodów na ten cel). Od 2013 roku przychody obejmują tylko zwroty udzielonych z budŝetu poŝyczek ustalone w kwocie 4 000 000 zł (do wysokości rozchodów na ten cel). 7. Rozchody Rozchody na 2012 r. obejmują spłatę wcześniej zaciągniętej poŝyczki w kwocie 32 000 zł, wykup obligacji w kwocie 21 400 000 zł oraz poŝyczki udzielane z budŝetu Województwa w kwocie 4 000 000 zł. W latach następnych zaplanowane zostały: spłata poŝyczki z WFOŚiGW w kwocie 32 000 zł rocznie i wykup obligacji w kwotach rocznych aŝ do ich całkowitej spłaty oraz poŝyczki udzielane z budŝetu Województwa w kwocie 4 000 000zł. 8. Kwota długu Poziom długu Województwa w latach 2012-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2011 roku wyniesie 254 474 000 zł. W 2012 roku z uwagi na planowaną emisję obligacji w wysokości 9 100 000 zł i spłatę zobowiązań na poziomie 21 432 000 zł zmaleje do kwoty 242 142 000 zł. Począwszy od 2012 r. dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2025 roku. 9. Spłata długu i sposób jej finansowania W 2012 r. z budŝetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 21 432 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z emisji nowych obligacji w kwocie 9 100 000 zł i dochodów własnych Województwa. W roku 2013 spłata długu wyniesie 23 182 000 zł i sfinansowana zostanie w całości dochodami Województwa. Od 2013 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyŝki budŝetowej. 8
10. Wskaźniki zadłuŝenia określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. W latach 2011-2013 obowiązują wskaźniki długu i obsługi długu określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. Zgodnie z tą ustawa wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie moŝe przekroczyć 15%. W latach 2011-2013 wskaźnik ten dla Województwa Opolskiego ukształtuje się odpowiednio na poziomie 6,6%, 8,0% i 8,9%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego. Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie moŝe przekroczyć 60%. W latach 2011-2013 wskaźnik ten dla Województwa Opolskiego ukształtuje się odpowiednio na poziomie 51,1%, 52,8% i 54,3%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego. 11. Wskaźnik zadłuŝenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Sejmik Województwa nie moŝe uchwalić budŝetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budŝetowych) nadwyŝki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaŝy majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłuŝenia na dany rok). NadwyŜka operacyjna liczona jest jako róŝnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi. W 2014 roku indywidualny limit zadłuŝenia dla Województwa Opolskiego wyniesie 9,65%, natomiast wskaźnik obsługi długu 9,35%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, Ŝe relacja ta zostanie spełniona równieŝ w latach 2013 i następnych. 9
II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018 W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla kaŝdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialna za realizację, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, wykonanie w okresie do 2010 r. przewidywane wykonanie w 2011 r., limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich W załączniku ujęto przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok 2012. Ujęto w nim projekty własne realizowane przez Województwo, jak na przykład projekty drogowe oraz przedsięwzięcia związane z realizacją programów, jak na przykład projekty konkursowe w ramach RPO czy Pomoce Techniczne programów operacyjnych. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2012 r. 134 844 012 zł, a w roku 2013 147 238 720 zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aŝ do ich wygaszenia w 2015 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2012-2015 ustalono na poziomie 357 484 018 zł. Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów oraz planowanych montaŝy finansowych. 2. Zakup i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie za środowiska i opłaty produktowej. Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe wyniosą 750 300 zł, w tym w latach 2012-2013 250 100 zł. 3. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2009-2014 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 wyniosą 3 730 985 zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 600 000 zł. 4. Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą 10
komunikacyjną Miasta Opola. Zadanie realizowane w latach 2010-2013 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 800 711 zł, natomiast w latach 2012-2014 wyniosą 1 294 711 zł. 5. Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO). Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 284 957 zł, w tym w latach 2012-2013 3 011 286 zł. Limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 3011 286 zł. 6. Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna. Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przez Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek. Łączne nakłady finansowe wyniosą 20 706 687 zł. 7. Modernizacja pojazdów szynowych. Zadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 29 470 800 zł, w tym w latach 2012-2014 28 925 530 zł. 8. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasaŝerskich na obszarze Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane w latach 2009-2015 przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe wyniosą 281 880 701 zł, w tym w latach 2012-2015 wyniosą 169 896 000 zł. 9. Umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania i funkcjonowania jednostek budŝetowych Województwa Opolskiego. Są to wieloletnie umowy na wynajem pomieszczeń, konserwacji urządzeń, ochrony obiektów, dostępu do sieci Internet itp. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 959 460 zł, w tym w latach 2012-2014 wyniosą 1 394 128 zł. 10. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie. Województwo Opolskie udzieliło poręczenia poŝyczek ośmiu instytucjom kultury i społecznym zakładom opieki zdrowotnej. Potencjalne wydatki z tego tytułu w latach 2012-2018 mogą wynieść łącznie 2 948 781 zł, w tym w roku 2012 882 763 zł. Wydatki te będą w latach 2012-2018 stopniowo maleć proporcjonalnie do spłaty poręczonych poŝyczek. W załączniku wykazano wszystkie udzielone poręczenia wraz z pozostałymi do spłaty kwotami. 11