Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego. Klucz nadawany jest indywidualnie dla kaŝdej licencji i nie moŝe być wykorzystywany przy wprowadzaniu aktualizacji dla programu o innym numerze licencyjnym niŝ ten dla którego został wygenerowany. Przed przystąpieniem do instalacji nowej wersji naleŝy skontaktować się z pracownikiem firmy WINBOOK w celu uzyskania klucza aktywacyjnego. MoŜna go uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail po podaniu numeru seryjnego programu. Warunkiem uzyskania klucza aktywacyjnego jest opłacenie rocznego abonamentu na aktualizacje lub wykupienie danej aktualizacji.
A. Moduł FK. 1. Zmiany edycyjne na kartotekach kontrahentów i kont. Przy edycji kartotek kontrahentów i kont dodano moŝliwość rozciągania okna kiedy aktywne są zakładki Konta ksiąg oraz Transakcje nierozliczone. Na zakładce Konta ksiąg dodano kolumnę Opis księgowania. MoŜliwe jest równieŝ definiowanie listy kolumn które są widoczne na tych zakładkach. 2. Łączenie transakcji nierozliczonych. W aktualnej wersji istnieje moŝliwość łączenia transakcji nierozliczonych w trakcie wprowadzania księgowania. Oznacza to, Ŝe wprowadzając księgowanie związane z
kontrahentem moŝna w momencie wprowadzania/rozliczania transakcji dobić wartość aktualnie wprowadzanej transakcji do juŝ istniejącej transakcji nierozliczonej. Jest to szczególnie istotne w przypadku księgowania korekt kiedy chcemy pomniejszyć wartość transakcji wynikającej z zaksięgowania faktury o wartość korekty. Do tej pory musieliśmy wprowadzać dwie odrębne transakcje jedną dla faktury i drugą dla korekty. Aktualnie moŝemy podczas wprowadzania korekty zmodyfikować transakcję związaną z księgowaniem faktury. Operacja ta jest obwarowana kilkoma warunkami: -moŝliwe jest łączenie tylko transakcji nierozliczonych. -łączone transakcje muszą być wprowadzane w tej samej walucie i mieć taki sam kurs. Aby moŝliwe było łączenie transakcji konieczne jest ustawienie opcji Łączenie transakcji w Danych podatnika zakładka Banki/Dane sterujące W momencie wprowadzania nowej transakcji nierozliczonej jeŝeli w polu Numer transakcji wpisano numer juŝ istniejącej transakcji to jeŝeli opcja łączenia transakcji jest wyłączona pojawi się komunikat pokazany na rysunku poniŝej i operacja nie będzie moŝliwa. JeŜeli opcja łączenia transakcji jest aktywna wówczas otrzymamy informację o tym,ŝe istnieje juŝ transakcja nierozliczona o takim symbolu ale operacja łączenia transakcji będzie moŝliwa
JeŜeli wybierzemy wariant połączenia transakcji to transakcje zostaną zapisane w jednej pozycji jak to pokazuje poniŝszy wydruk. JeŜeli waluta lub kurs wprowadzanej transakcji nie są zgodne z walutą i kursem transakcji z którą chcemy połączyć nową transakcje pojawi się stosowny komunikat i operacja łącznia nie będzie mogła być wykonana.
3. MoŜliwość eksportowania wydruków upomnień. W celu umoŝliwienia modyfikacji wydruków upomnień dodano moŝliwość eksportu tych wydruków do innych formatów takich jak txt,csv,xls,ftf i inne.
4. MoŜliwość ręcznego oznaczania znacznika zaksięgowania dokumentu w opcjach automatycznego księgowania dokumentów sprzedaŝy i zakupu. W opcjach Automatyczne księgowanie dokumentów zakupu i Automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaŝy dodano przycisk pozwalający na ręczne ustawienie znacznika zaksięgowania dokumentu. Jest to szczególnie istotne dla uŝytkowników, którzy zechcą korzystać z opcji automatycznego księgowania dokumentów juŝ w trakcie pracy z programem kiedy cześć dokumentów została wystawiona wcześniej i zaksięgowana ręczne. Opcja ta pozwoli na usunięcie tych dokumentów z listy tak aby lista ta zawierała rzeczywiście tylko te dokumenty, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. 5. Wydruk zestawienia VAT pogrupowanego wg numeru NIP kontrahenta.
Jest to zestawienie sprzedaŝy lub zakupów za zadany okres przestawione nieco inaczej niŝ klasyczne rejestry VAT. RóŜnica polega na tym, Ŝe na tym zestawieniu dane pogrupowane są wg numeru NIP kontrahenta. A więc określa ono wartość sprzedaŝy i wartość podatku VAT w kaŝdej stawce dla kaŝdego kontrahenta oddzielnie. Opcje tego zestawienia działają identycznie jak opcje klasycznego wydruku rejestrów VAT. B. Moduł GM. 1. Modyfikacja opcji wystawiania faktur zaliczkowych. Korekty faktur zaliczkowych. Wprowadzono następujące modyfikacje w opcji wystawiania faktur zaliczkowych: jednokrotne rozliczenie faktury zaliczkowej po wprowadzeniu faktury zaliczkowej do rozliczenia na fakturze końcowej faktura zaliczkowa jest ustawiona jako rozliczona i znika z listy faktur zaliczkowych czekających do rozliczania. moŝliwość częściowego rozliczania faktury zaliczkowej jeŝeli na fakturze zaliczkowej jest więcej niŝ jedna pozycja to moŝliwe jest rozliczenie kaŝdej z tych pozycji na odrębnych fakturach końcowych. Program zawsze pamięta które pozycje juŝ zostały rozliczone i nie pozwala na ponowne rozliczenie tych pozycji które były juŝ ujęte na fakturach końcowych. moŝliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych jeŝeli do faktury zaliczkowej została wystawiona korekta to do rozliczenia końcowego będzie pobrana wartość faktury zaliczkowej po korekcie. 2. Zmiana obsługi zdarzeń pola Ilość. Dodanie komunikatu w sytuacji kiedy ilość towaru na magazynie jest mniejsza niŝ ilość podana w polu Ilość. Wiele kontrowersji budziła obsługa tego pola dla dokumentów rozchodowych. JeŜeli w polu Ilość wprowadzono wartość wyŝszą niŝ dostępna na magazynie to program zmieniał tą wartość na taką jaka jest dostępna i przechodził do następnego pola. Niektórym uŝytkownikom brakowało w tym miejscu komunikatu o zmianie wartości. PoniewaŜ nie chcieliśmy zmieniać funkcjonalności programu, dla uŝytkowników którzy akceptują takie działanie programu, wprowadziliśmy dodatkową opcję po ustawieniu której program będzie generował komunikat w przypadkach o których tutaj piszemy.
W Danych podatnika ustawiamy opcję Ostrzegaj o braku Ŝądanej ilości towaru na magazynie przy rozchodach. Teraz jeŝeli podamy ilość 3 a na magazynie jest 1 to program zmieni ilość towaru i wygeneruje stosowny komunikat 3. Drukowanie obrotów wg dokumentów- moŝliwość generowania wydruku z pominięciem pozycji dla których nie występował obrót towarem w badanym okresie. W opcji Drukowanie obrotów wg dokumentów dodano opcję pozwalającą na ograniczenie wydruku tylko do tego asortymentu dla którego były generowane dokumenty w zadanym okresie
4. Kopiowanie dokumentów sprzedaŝy z wcześniejszego okresu. Wprowadzono nową opcję pozwalającą na kopiowanie dokumentów sprzedaŝy wystawionych wcześniej. Istnieją przypadki kiedy w firmie praktycznie kaŝdego miesiąca wystawia się podobne faktury dla stałych kontrahentów. Dlatego powstała opcja która ma zautomatyzować ten proces. Dzięki nowej funkcjonalności moŝemy na podstawie dokumentów z wcześniejszego okresu stworzyć nowy zestaw dokumentów w okresie bieŝącym. Dokumenty będą zapisane jako niewydrukowane i będzie moŝna je edytować i modyfikować przed wydrukiem. Z okresu(rrrr/mm) Typ faktury Data wystawienia, Data sprzedaŝy Opis 1, Opis2, Opis3 Tutaj definiujesz, z jakiego okresu chcesz kopiować dokumenty. Określasz jakiego typu dokumenty sprzedaŝy chcesz kopiować Data wystawienia i data sprzedaŝy na nowych dokumentach. Tutaj moŝna wprowadzić teksty które mają być zmienione w trakcie kopiowania. KaŜdy znaleziony tekst odpowiadający wzorcowi zostanie zastąpiony nowym tekstem. UWAGA!. Zastępowanie dotyczy tylko pól opis dodatkowy" i wszystkich komentarzy zawartych na fakturach. Po naciśnięciu przycisku Start otrzymamy listę wszystkich dokumentów wybranego typu z okresu wzorcowego i moŝemy wybrać dokumenty które mają być kopiowane. Wyboru dokonujemy przyciskami: >- wybrany dokument (na którym ustawiony jest kursor) >> - wszystkie dokumenty
Naciśnięcie przycisku Kopiuj rozpoczyna proces kopiowania dokumentów. W trakcie kopiowania poszczególnych pozycji z dokumentu są sprawdzane dostępne ilości towarów na magazynach. JeŜeli ilość towaru na magazynie jest mniejsza niŝ występująca na kopiowanej pozycji generowany jest błąd i taki dokument nie zostanie skopiowany. Dlatego waŝne jest aby przed przystąpieniem do kopiowania dokumentów zadbać o stany magazynowe. Problem ten nie występuje w przypadku sprzedaŝy usług.
5. Zmiana sposobu działania formatki Edycja towarów. Formatka Edycja towaru działała nieco inaczej niŝ pozostałe formy. Odmienność ta polegała na tym, Ŝe zamknięcie tej formatki następowało wyłącznie przyciskiem Wyjście. Działo się tak dlatego, Ŝe przy zakładaniu nowej kartoteki w pierwszym kroku wpisywaliśmy dane podstawowe i po naciśnięciu przycisku Zapisz stawały się dostępne kolejne zakładki na których moŝna było wpisać dane dodatkowe. Dlatego funkcjonalność przycisku Zapisz nie obejmowała zamknięcia formy tak jak w innych przypadkach. Aktualnie zmodyfikowaliśmy nieco działanie tego przycisku i działa on następująco: 1. W przypadku zakładania nowej kartoteki pierwsze naciśniecie działa identycznie jak dotychczas natomiast drugie powoduje zapis zmian i zamknięcie formy. 2. w przypadku edycji towaru naciśnięcie Zapisz zawsze zapisuje dane i zamyka formę. C. Moduł ST. 1. Zmiana wydruku Zestawienia amortyzacji w roku ' Dodano moŝliwość grupowania wydruku wg lokalizacji oraz wg grup zdefiniowanych przez uŝytkownika ( na poniŝszym rysunku moŝliwe opcje zaznaczone czerwonym prostokątem). Dzięki temu mamy moŝliwość otrzymania wartości amortyzacji w danym miesiącu dla kaŝdej ze zdefiniowanych lokalizacji lub grup posiadających środki trwałe.
2. Zmiana wydruku Kartoteka środka trwałego Dodano do wydruku pole opis z kartoteki środka trwałego, oraz zmodyfikowano układ pól dokumentów.