PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2015 rok.
BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z: - Budżetu JST - Załączników
BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 założenia - Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. - Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechności opodatkowania. - Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. - Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. - Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 założenia - Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. - Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu. - Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie - Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzneźródła finansowania.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 uwarunkowania INFLACJA ŚREDNIOROCZNA 1,2% PKB 3,4% INFLACJA zastosowana do podatków 0,4%
BUDŻET JST TWORZĄ: DOCHODY WYDATKI WYNIK (DEFICYT LUB NADWYŻKA) PRZYCHODY ROZCHODY
DOCHODY Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetu miasta dzielą się na: - Dochody bieżące, - Dochody majątkowe Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła. Wg struktury dochody dzieli się na: - Dochody własne, - Subwencje - Dotacje
DOCHODY OGÓŁEM -1 059 100 153 zł, w tym -( struktura) : DOCHODY WŁASNE 594 689 254 zł 56,2% SUBWENCJE 278 481 524 zł 26,3% DOTACJE CELOWE 185 929 375 zł 17,6 %
DOCHODY OGÓŁEM - 1 059 100 153 zł, w tym (według źródeł) : Subwencje Udziały w PIT i CIT Dochody podatkowe Środki i dotacje z UE Dotacje celowe (bez UE) Dochody z majątku gminy, najmu i dzierżawy Wpływy z opłat Pozostałe dochody 278 481 524 zł 239 279 076 zł 149 445 500 zł 81 548 682 zł 104 953 311 zł 63 119 953 zł 56 245 457 zł 86 026 650 zł
DOCHODY OGÓŁEM - 1 059 100 153 zł, w tym: dochody bieżące - 946 187 160 zł dochody majątkowe- 112 912 993 zł
DOCHODY NA MIESZKAŃCA W LATACH 2010-2015 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PODATKI LOKALNE Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - opłata targowa - opłata od posiadania psów. Proponowane stawki podatków na 2015 rok są zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, tj. 0,4%. Opłata targowa i za psa pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2014.
WYDATKI JST Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki na: - Wydatki bieżące, - Wydatki majątkowe Wydatki bieżące prezentowane są wg grup: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań. Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, Obsługa długu miasta.
WYDATKI OGÓŁEM - 1 092 382 193 zł, w tym: wydatki bieżące 914 977 888 zł wydatki majątkowe - 177 404 305 zł
WYDATKI BIEŻĄCE - 914 977 888 zł, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizację statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Obsługa długu miasta 686 813 823 zł 368 778 960 zł 318 034 863 zł 120 612 196 zł 74 989 366 zł 8 755 551 zł 5 636 000 zł 18 170 952 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza transport i łączność pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 373 967 394 zł 197 060 940 zł 148 593 564 zł 94 087 841 zł 90 199 001 zł 62 989 914 zł 28 714 417 zł
WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU 2015 177 404 305 zł Źródła finansowania -środki UE i b. państwa 57 301 960 zł tj. 32,3% - kredyt EBI 52 000 000 zł tj. 29,3% -środki własne 49 372 566 zł tj. 27,8% -środki IKEA 15 200 000 zł tj. 8,6% - pożyczka Jessica 3 529 779 zł tj. 2,0%
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2015 Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 50 969 104 zł Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski 22 990 387 zł Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III 15 730 000 zł Program budowy i przebudowy ulic 14 275 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2015 Rozbudowa ul. Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta 6 300 000 zł Rozbudowa ul. Załogi 4 700 000 zł Budowa Sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego 4 100 000 zł Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza 4 000 000 zł Budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej 3 828 500 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2015 Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta 3 250 000 zł Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul.mirowskiej 3 000 000 zł Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im.h.sienkiewicza 2 546 101 zł Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego 2 020 000 zł Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 2 000 000 zł Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa 1 000 000 zł Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Park Wodny 450 000 zł
KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI Programy zdrowotne 1 460 600 zł Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 3 300 000zł Program budowy boisk 2 400 000 zł Modernizacja obiektów i doposażenie placówek ochrony zdrowia 2 525 000 zł Program rekreacji ruchowej dla dzieci 200 000 zł
KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne, w tym: Szczepienia ochronne dzieci 350 000 zł Szczepienia ochronne przeciw grypie 160 000 zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci 190 000 zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) 250 000 zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 150 000 zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci 100 600 zł Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych 100 000 zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej 100 000 zł Dofinansowanie zabiegu in vitro 80 000 zł Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii 80 000 zł Ochrona zdrowia psychicznego 40 000 zł
INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 6 738 869 zł na realizację zadań w ramach: - budżetu partycypacyjnego - 5 738 869 zł - lokalnych inicjatyw mieszkańców 1 000 000 zł
DOCHODY I WYDATKI dochody ogółem 1 059 100 153 zł wydatki ogółem 1 092 382 193 zł
BILANS DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT 1 059 100 153 zł 946 187 160 zł 112 912 993 zł 1 092 382 193 zł 914 977 888 zł 177 404 305 zł /-/ 33 282 040 zł
PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna w kwocie 48,7 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 44,3% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 68,7%,