Projekt z dnia 14 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA NIEMODLIN z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz.1870 późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Burmistrza Niemodlina do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikających płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 złotych. 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej. 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/200/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXV/204/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/214/17 z dnia 27 lutego 2017 r.,nr XXXVII/222/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XL/234/17 z dnia 25 maja 2017 r.,nr XLII/250/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr XLIII/256/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Nr XLIV/258/17 z dnia 26 października 2017 r. oraz zarządzenie Burmistrza Niemodlina Nr IV/385/17 z dnia 5 lipca 2017 r. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewodniczący Rady Zbigniew Palak 1) Zm. poz.1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537
Uzasadnienie OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025 Prognozowane wielkości budżetów na kolejne lata objęte Wieloletnią prognozą finansową ujęte zostały w formie tabelarycznej. Obejmują one dla roku 2018 i kolejnych 3 lat odrębnie: 1.Kwoty dochodów ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przy czym w ramach dochodów bieżących od roku 2022 nie planowano dochodów z poszczególnych źródeł, gdyż planowanie może być obarczone błędem. 2.Planuje się na 2018 rok uzyskać dochody ze sprzedaż mienia w wysokości 400 000,00 zł a w kolejnych latach będzie spadek dochodów z tego tytułu. 3.Wprowadzenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) spowodował zwiększenie otrzymywanych przez Gminę dotacji z budżetu państwa o kwotę ponad 7 600 000,00 zł. w kolejnych latach. 4.Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje zgodnie z podpisanymi umowami na zadania przebudowy dróg gminnych, oraz środki na zadania budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice oraz termodernizacji Ośrodka Kultury zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. 5.Kwoty wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przy czym w ramach wydatków bieżących wyodrębniono: obsługę długu (prognozowane kwoty odsetek wynikające z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację inwestycji), wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym: wynagrodzenia pracowników oświaty, Urzędu Miejskiego, ZGKiM, OSiR, OPS, CUW, oraz umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych i zawarte z kierowcami OSP), funkcjonowanie organów gminy (rozdział 75022, 75023), planowane przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie w ramach programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 dla gminy Niemodlin, wykraczające poza rok 2018 i ujęte w wykazie przedsięwzięć, na które będzie składany wniosek o dofinansowanie w ramach Aglomercji Opolskiej, nie planuje się innych przedsięwzięć wykraczających poza rok 2019. 6.W 2018 roku planuje się przychody z kredytów i pożyczek długotrminowych w wysokości 6 498792,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 727 000,00 zł. W latach 2019-2015 nie zaplanowano przychodów z kredytów i pożyczek. 7.W latach 2019-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu. 8.Prognozą objęty jest okres od 2018-2025 roku, ponieważ do roku 2025 planowane jest zakończenie spłat rat kredytów i pożyczek. 9.Przyjmuje się że, w prognozowanym okresie nie wystąpią zobowiązania wymagalne.