ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata , stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania; 2) Radzie Miejskiej w Karczewie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz

2 UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art , art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami. 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza Karczewa do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt Traci moc uchwała Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXXI/293/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/300/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/334/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/366/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/383/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/385/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/396/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/398/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/412/2017 z dnia 25 października 2017 r.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Dochody ogółem , , , , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , ,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , ,00 0, podatki i opłaty, w tym: , , , , , , , ,00 0, z podatku od nieruchomości , , , , , , , ,00 0, z subwencji ogólnej , , , , , , , ,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , ,72 772, Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , ,00 0, ze sprzedaży majątku , , , , , , , ,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , , ,00 0,00 2. Wydatki ogółem , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , ,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe , , , , , , , , ,25 Strona 1 z 18

4 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Wynik budżetu , , , , , , , , ,00 4. Przychody budżetu , , , , , , ,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu , , , , , , , , , Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , ,25 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , ,25 Strona 2 z 18

5 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 5,17% 4,79% 4,70% 5,40% 5,14% 5,55% 5,19% 4,94% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 5,17% 4,79% 4,70% 5,40% 5,14% 5,55% 5,19% 4,94% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,22% 5,17% 4,79% 4,70% 5,40% 5,14% 5,55% 5,19% 4,94% 12,72% 18,97% 6,19% 5,72% 9,23% 8,29% 12,15% 12,79% 13,30% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,89% 9,36% 9,36% 9,36% 12,63% 11,46% 7,90% 9,89% 11,08% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 7,54% 10,39% 10,39% 10,39% 12,47% 11,31% 7,75% 9,89% 11,08% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 3 z 18

6 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , ,00 0, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , , bieżące , , , , , , , , , majątkowe , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , , , Nowe wydatki inwesytycyjne , , , , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , , , , , ,72 772,06 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : , , , , , , , ,72 772,06 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , , , , , ,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : , , , , , , , , ,82 Strona 4 z 18

7 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 178, , , , , , , ,72 772, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , , , , , ,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,58 0, , , , , , ,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: , , , , , , , , , w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 125, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 5 125, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 18

8 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym: , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 18

9 Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , ,00 0, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , ,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 18

10 Lp. Wyszczególnienie Wynik budżetu , , , , , , , ,00 0,00 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu , , , , , , , ,00 0, Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , ,00 0, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu , , , , , , ,00 0,00 0, Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , ,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 18

11 Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,82% 1,74% 2,71% 0,57% 0,54% 0,51% 0,30% 0,07% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,82% 1,74% 2,71% 0,57% 0,54% 0,51% 0,30% 0,07% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 1,82% 1,74% 2,71% 0,57% 0,54% 0,51% 0,30% 0,07% 0,00% 13,89% 14,14% 14,41% 14,63% 14,76% 14,96% 15,06% 15,13% 15,16% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,74% 13,33% 13,79% 14,15% 14,39% 14,59% 14,79% 14,93% 15,05% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 12,74% 13,33% 13,79% 14,15% 14,39% 14,59% 14,79% 14,93% 15,05% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 9 z 18

12 Lp. Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: , , , , , , , ,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych , , , , , , , ,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , , bieżące , , , , , , , , , majątkowe , , , , ,40 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwesytycyjne , , , , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 18

13 Lp. Wyszczególnienie finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 18

14 Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 18

15 Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki na obsługę długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe , , , , ,00 Strona 13 z 18

16 Lp. Wyszczególnienie Wynik budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , ,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , ,00 Strona 14 z 18

17 Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,16% 15,14% 15,11% 15,06% 14,97% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 15,11% 15,16% 15,15% 15,14% 15,10% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 15,11% 15,16% 15,15% 15,14% 15,10% TAK TAK TAK TAK TAK Strona 15 z 18

18 Lp. Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , bieżące , , , , , majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwesytycyjne , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 18

19 Lp. Wyszczególnienie finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 18

20 Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek Strona 18 z 18

21 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) , , , , , , ,14 1.a - wydatki bieżące , , , , , , ,22 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , ,92 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,82 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące , , , , , ,82 0, Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) ,83 0, , , ,15 965,08 0,00 Strona 1 z 33

22 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infomacyjnokomunikacyjnych Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit ,32 303, ,80 855, , ,74 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych we wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych , , , , ,00 0,00 0,00 Strona 2 z 33

23 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa , , , , , , ,84 publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące , , , , , , , Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach , , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , , Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , ,04 Strona 3 z 33

24 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , ,12 Strona 4 z 33

25 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: , , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , , Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy , , , , ,20 738,00 0, Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 33

26 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,17 Strona 6 z 33

27 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , , , , , , , Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , , , , , , , Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku , , , , , , , Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 33

28 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie , , , , , ,85 0, Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 33

29 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej , , , ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 33

30 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 33

31 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 33

32 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) , , , , , , ,17 1.a - wydatki bieżące , , , , , , ,17 1.b - wydatki majątkowe , , , ,40 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja gospodarsza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 33

33 Lp Nazwa i cel Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infomacyjnokomunikacyjnych Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych we wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 33

34 Lp Nazwa i cel Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa , , , ,32 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące , , , ,92 0,00 0,00 0, Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach , , , ,92 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,40 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,85 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,04 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 33

35 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,28 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,33 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,75 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,66 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,32 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 33

36 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku , , , ,17 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: , , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , , Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 33

37 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejony położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,17 Strona 17 z 33

38 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , , , , , , , Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku , , , , , , , Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 33

39 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 33

40 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 33

41 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 21 z 33

42 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 22 z 33

43 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) , , , , , , ,01 1.a - wydatki bieżące , , , , , , ,33 1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Promocja gospodarsza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Strona 23 z 33

44 Lp Nazwa i cel Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infomacyjnokomunikacyjnych Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych we wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 24 z 33

45 Lp Nazwa i cel Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 25 z 33

46 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 26 z 33

47 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: , , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , , Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Strona 27 z 33

48 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejony położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 760, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,17 0,00 Strona 28 z 33

49 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , , , , ,00 0,00 705, Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 29 z 33

50 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Strona 30 z 33

51 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 31 z 33

52 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 32 z 33

53 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek Strona 33 z 33

54 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 1. Podstawowe założenia 1.1. Okres prognozy Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2018 do roku Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2018 i trzech kolejnych lat, tj , jak również lata następne, tj , które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej (WPF), obejmuje okres od roku 2018 do roku 2029 oraz rok 2030, który jest rokiem bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania Założenia metodologiczne Art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa. Uszczegółowienie powyższego artykułu stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określające wzór wieloletniej prognozy finansowej. Istotne znaczenie przy jej opracowywaniu ma zachowanie realistyczności prognozowanych wielkości. Wymaga ono uwzględnienia zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Gwarancją spełnienia wymogu realistyczności jest przyjęcie odpowiedniej metodologii prac nad tym dokumentem. Przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew metodologia opracowania prognozy uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie opracowano ją za pomocą narzędzi statystycznych, z wyodrębnieniem wyłącznie dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew Założenia makroekonomiczne Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, czyli prognozy analityków bankowych w zakresie stawek WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2017 r.). Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Karczew, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia. 1

55 Główne założenia w zakresie kreowania dochodów 1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 oraz analiza skutków: a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału we wpływach z PIT, b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew, c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych, d) poziomu windykacji zaległości podatkowych, e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji. 2. Windykacja wierzytelności gminnych. 3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej). 4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów. 5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. 6. Dochody w 2018 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych 1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2018 zostały zaprojektowane w oparciu o: 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i zarządzenia Burmistrza Karczewa), 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa, 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2018 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2018 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa. 3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych w kwotach projektowanych wydatków: 1) uwzględniono zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku, 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2

56 2. Dochody bieżące - prognoza Prognoza dochodów bieżących jest sumą prognoz dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z podatków i opłat, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Metoda prognozowania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych, zaś w drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB. Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od: 1) liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów, 2) wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT, 3) wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, 4) wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst. Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2018 rok przyjęto kwotę zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj ,8%, ,8%, ,6% ,5%, ,3%, ,2%, ,1%, ,0%, ,9%, ,9%, ,8%, ,7%, ,6%, ,5%, ,4%, ,4%, ,3%, ,2% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT. W Gminie Karczew na 2018 rok przyjęto wpływy z udziału w CIT w kwocie zł, zaś w następnych latach prognozę dochodów z tytułu udziału w CIT oparto na wskaźnikach wzrostu PKB Wpływy z podatków i opłat Wpływy z podatków i opłat, które w całości stanowią dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na pogarszającą lub poprawiającą się ich ściągalność, zaś podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych. Stawki podatków 3

57 mogą jednak ulegać zmianie, jak w przypadku podatku rolnego, gdzie uzależnione są one od zmian cen żyta. W Gminie Karczew na 2018 rok przyjęto stawki podatku rolnego na poziomie zgodnym z obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stawki podatku leśnego pozostały na poziomie z roku 2017, przy czym zostały obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych w obwieszczeniu GUS, stawki podatku transportowego pozostały na poziomie z roku 2017, stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 2,3% w stosunku do roku W kolejnych latach przyjęto założenie, iż stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie zł, a w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej Subwencja ogólna Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2018 rok jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2017 rok o 2,8%. W budżecie na 2018 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę zł. W latach następnych, tj z uwagi na prognozowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik inflacji Dotacje celowe z budżetu państwa Prognoza dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa stanowi sumę prognoz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki te przeznaczane są w gminie głównie na: finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny obejmujące realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+) oraz realizację świadczeń rodzinnych wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, realizację zadań w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, działalność ośrodków wsparcia, 4

58 finansowanie zadań administracji publicznej na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej. W 2018 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci. W kolejnych latach, tj założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego do ich prognozowania przyjęty został wskaźnik inflacji. 3. Dochody majątkowe - prognoza Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych, które stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku W latach zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew relatywnie w kwotach zł, zł, zł oraz zł, na które składa się sprzedaż gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. działka nr 599 obręb 4, sprzedaż działek ze wspólnoty pastwiskowej, a także sprzedaż działek na terenie wsi Całowanie (działki Nr 117/2 i 118/1) oraz sprzedaż działki na terenie wsi Piotrowice (działka Nr 487) Pozostałe dochody majątkowe Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w latach w następujących kwotach ,90 zł, ,01 zł, zł oraz zł. Wynikają one z zawartych umów na dofinansowanie zadań pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) oraz Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF. 4. Wydatki bieżące - prognoza Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach wydatków bieżących w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych. W 2018 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2017 roku, a także 5

59 podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj ,3%, a w latach ,5%. Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony zastał art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach prezentuje wykres zł zł zł zł zł zł zł Dochody bieżące Wydatki bieżące Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach Wynagrodzenia i składki od nich naliczane W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ale nie są wolne od nacisków określonych sytuacją na rynku pracy. W 2018 roku fundusz płac nauczycieli zaplanowany został w oparciu stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2017 roku, a w latach następnych założono wzrost o wskaźnik inflacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych w 2018 roku zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, następne lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji Obsługa długu Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR, której zmienność związana jest ze zmianami koniunktury gospodarczej. Prognozowane wydatki na obsługę długu w danym roku obliczone zostały jako suma ilorazów wartości zobowiązań dłużnych wchodzących do kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej powiększonej o marże banków wynikające z zawartych umów. Z uwagi na przewidywania analityków bankowych stopy procentowe w latach przyjęto 6

60 na poziomie 4,9%. Obciążenie budżetu Gminy spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych prezentuje wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Wykres 2.Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania Prognoza wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane. 5. Wydatki majątkowe - prognoza Prognoza wydatków majątkowych jest sumą prognoz wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane. 6. Wynik budżetu Wynik budżetu obliczany jest, jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew w roku 2018 został zaplanowany deficyt, w latach zaplanowana została nadwyżka budżetu, natomiast w latach założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 3. 7

61 zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł Wykres 3. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki Prognozowana nadwyżka budżetu w latach przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych. 8. Przychody budżetu Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2018 roku wolne środki w kwocie ,10 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt długoterminowy w wysokości zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek. W latach zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań dłużnych z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości zł oraz zł. Nie zaplanowano przychodów z żadnych innych tytułów. 9. Rozchody budżetu Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów, długoterminowej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów. 10. Kwota długu Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: kwota długu z roku poprzedniego plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku, nowo zaciąganym długiem. W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte długoterminowe kredyty, długoterminowa pożyczka oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Do kwoty długu doliczony został także planowane do zaciągnięcia w 2018 i 2019 roku kredyty długoterminowe. Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4. 8