MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Warszawie 04-749 Warszawa-Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Warszawie 04-749 Warszawa-Międzylesie, ul. Bursztynowa 2 TEL (0-22) 47-35-145, FAX 613-19-92 SZPM-ZP/411/244/13 Warszawa Międzylesie, 2013-09-03 W Y J A Ś N I E N I E Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28.08.2013r. pod numerem 2013/S 166-288899, oraz na własnej stronie internetowej. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 29 i 30.08.2013r. oraz 02.09.2013r. Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania źródła zapytania ). Treść pytania : 1. Czy zamawiający rozważy możliwość modyfikacji warunków udzielenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości dopuszczenia instytucji finansowych spoza sektora bankowego? W przypadku wyrażenia zgody prosimy zmianę przedmiotu zamówienia na kredyt/pożyczka oraz o poszerzenie w specyfikacji możliwości złożenia oferty przez inne podmioty niż banki i zmianę wymogów poprzez potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składania wraz z ofertą następujących dokumentów: zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (czynności bankowe), zgodnie z ustawą Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 36 powyższej ustawy, wobec wykonawców nie będących bankiem, co znaczącą wpłynie na zwiększenie kręgu potencjalnych wykonawców i poprawi konkurencyjność ofert. 2. Wykonawca w celu maksymalizacji płynności finansowej, w ramach posiadanych aktywów i inwestycji dokonuje czasami przelewu przysługujących mu wierzytelności na inne podmioty. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt kredytu. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaję zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności na

wskazany przez wykonawcę podmiot, zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ję pozytywnie. 3. Prosimy o doprecyzowanie celu na jaki ma zostać udzielony kredyt. 4. Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za poprzednie dwa lata? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 5. Czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 6. Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań stan na dzień 31.12.2012r. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 7. Czy możliwe jest uzyskanie zestawienia kredytów, pożyczek wg. Stanu na 31.12.2012r. zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania, zadłużenie na IV kwartał 2012r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 8. W przypadku gdy zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki był ich poziom w roku 2012r, jaki był w latach poprzednich (2010, 2011) oraz jaka część została uznana przez NFZ? 9. Prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów prawnych: KRS- nie starszy niż 3 m-ce lub oświadczenie o aktualności, NIP, Regon, status. 10. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. 11. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. 12. Prosimy o informację czy Organ założycielski planuje przekształcenie Szpitala w okresie kredytowania? 13. Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy składanie przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? 14. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z budżetu Państwa, Organy Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). 15. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). 16. Czy wobec zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ 17. Czy wobec zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitalna zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej? 18. Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitala zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej? 19. Prosimy o zniesienie ograniczenia określonego w SIWZ dotyczącego wysokości marży i dopuszczenie złożenia przez wykonawców ofert, w których oferowana wysokość marż jest wyższa niż 1,00% 20. Prosimy o doprecyzowanie okresu kredytowania i wysokości rat: spłata kredytu ma nastąpić w ciągu 10 lat w 120 ratach. Czy zamawiający ma na myśli rat kapitałowych (119 rat w wysokości 83.333,33 zł każda i ostatnia rata wyrównująca: ostateczny termin spłaty kredytu 31.12.2024r.), czy 120 rat

kapitałowo odsetkowych (105 rat w kwocie 94.339,62 zł każda i ostatnia rata wyrównująca: ostateczny termin spłaty kredytu 31.10.2023r.)? 21. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany oprocentowania kredytu będą następowały w pierwszym dniu każdego kwartału kalendarzowego, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego. 22. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wraz z ofertą przedstawić projekt umowy uwzględniając zapisy SIWZ. W treści SIWZ pojawiają się wzmianki o projekcie umowy, który ma stanowić załącznik nr 1 do Specyfikacji prosimy o potwierdzenie, że to pomyłka. 23. Prosimy o podanie informacji niezbędnych do obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert: a) hipotetycznej daty wypłaty kredytu/pożyczki (termin ten nie będzie wiążący dla Zamawiającego i Wykonawcy faktyczna wypłata środków nastąpi zgodnie z warunkami SIWZ) b) stawki bazowej WIBOR 1M, którą należy przyjąć w celu obliczenia kwoty odsetek w składanej ofercie (np. z dnia 30.08.2013r.) podany w SIWZ dzień 31.08.2013r. to sobota w tym dniu stawki WIBOR nie są ustalane. 24. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, status. 25. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj.: liczba zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. 26. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu. 27. Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia. 28. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. 29. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? 30. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? 31. Prosimy o wskazanie głównego źródła kredytu. 32. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zwarciem umowy lub wypłatą kredytu. 33. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowy za lata 2011-2012; wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. 34. Prosimy o przedstawienie aktualnych przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. 35. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w 2012 i jeżeli występują w aktualnym rachunku zysków i strat. 36. Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. 37. Prosimy o podanie przyczyn występowania strat na działalności. 38. Prosimy o podanie przyczyn zmiany wartości kapitałów. 39. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. 40. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.

41. Prosimy o informacje, czy zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. 42. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na koniec 2012r. lub aktualnej. 43. Czy wobec Zamawiającego prowadzone było w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. 44. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 45. Czy zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. 46. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów i pożyczek Zamawiającego wg. stanu na koniec 2012r. (lub aktualnego), zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, wysokość zadłużenia na koniec 2012r. (lub aktualna), termin całkowitej spłaty zadłużenia, rodzaj zabezpieczenia. 47. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. 48. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). 49. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). 50. Czy zabezpieczenie kredytu będzie uwzględniało jednocześnie wszystkie formy wymienione w SIWZ hipoteka, wpływy z NFZ i poręczenia organu założycielskiego? 51. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: a) weksla własnego Zamawiającego In blanco wraz z deklaracją wekslową, b) oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu. c) pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego. 52. Prosimy o informacje o zabezpieczeniu w postaci poręczenia: a) podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) b) przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowane transakcji, c) informacje, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji jeżeli tak, to do jakiej kwoty? d) przedstawienie danych finansowych Poręczyciela. 53. Czy wpływy z NFZ (zabezpieczenie kredytu) należy rozumieć jako cesję wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ? Jeżeli tak prosimy o: a) podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu; b) przedstawienie kopii ww. kontraktu c) kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału,

odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji; d) informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń; e) zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek sesyjny wskazany przez Wykonawcę; f) potwierdzenie, że zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu oraz odsetek; g) potwierdzenie, że zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt a); h) potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości nie mniejszej niż wartość wygasłego/rozwiązanego kontraktu. 54. Prosimy o informacje o zabezpieczeniu w postaci hipoteki: a) podanie numeru KW nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka. b) przedstawienie aktualnego operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy; c) potwierdzenie, że w całym okresie kredytowania zamawiający zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu i dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz wykonawcy do czasu ostatecznej spłaty kredytu, a w przypadku opłacenia polis ubezpieczeniowych w ratach do terminowego opłacenia składek oraz przedkładania wykonawcy dowodów wpłat tych składek 55. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy kredytu będą wymagały formy pisemnej i zgody obu jej stron w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu wykorzystania kredytu, formy zabezpieczenia i inne wymienione w SIWZ. 56. Prosimy o udostępnienie SIWZ oraz załączników w wersji edytowalnej (WORD zamiast PDF). 57. Proszę o udostępnienie informacji NT. nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu (nr KW, wycenę) oraz udostępnienie scanu poręczenia organu założycielskiego. Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu 2. Zamawiający zwróci się ale nie zaopiniuje pozytywnie. 3. Spłata wierzytelności 4. W załączeniu 5. Posiada, ale nie jest wstanie udostępnić. 6. Nie 7. W załączeniu 8. Odpowiedź jak niżej 9. Odpowiedź jak niżej 10. Odpowiedź jak niżej 11. Odpowiedź jak niżej 12. Odpowiedź jak niżej 13. Odpowiedź jak niżej 14. W załączeniu 15. W załączeniu 16. Odpowiedź jak niżej

17. Odpowiedź jak niżej 18. Odpowiedź jak niżej 19. Nie wyrażamy zgody na zwiększenie marży- obowiązuje stawka z SIWZ. 20. Zgodnie z SIWZ Do 31.12.2014 r. Szpital spłaca wyłącznie odsetki od kredytu (okres karencji). Od 01.01.2015 r. miesięczna kwota do spłaty obejmuje: spłatę raty kapitału głównego, odsetki wg stawki Wibor 1M, ew. marża banku. Okres spłaty kredytu liczy się od spłaty pierwszej raty odsetek od uruchomionego kredytu przez 10 lat. t.j. przez 120 m-cy. 21. Stawka WIBOR 1M jest elementem raty odsetkowej miesięcznej. W opisie przedmiotu zamówienia ( II)p.I.6 określono wysokość stawki jako średnią z miesiąca poprzedzającego kolejną ratę. 22. Zapis o umowie jako załącznik do SIWZ jest oczywistą pomyłką. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić promet umowy z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 23. Wypłata kredytu (dot. p.a) została określona w opisie przedmiotu zamówienia ( (II) p.i. p.3, natomiast stawka bazowa (dot. p.b) obowiązuje- z dnia 30.08.2013 r. 24. Dokumenty dołączone w formie skanów. 25. Wg stanu na dzień 31.12.2012 roku - liczba łóżek - 476, w tym 10 łóżek dla noworodków, liczba hospitalizowanych - ( bez ruchu międzyoddziałowego, z noworodkami) 23.962. Liczba zatrudnionych w ramach umowy o pracę 939, kontrakty i umowy zlecenia 87, razem 1.026 osób. 26. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wymagalnych. 27. Uchwała przedstawiona w formie skanu. 28. Potwierdzamy, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z SIWZ. Pożądaną jest wypłata przed ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. 29. Zamawiający spełnia warunki ustawowe do utrzymania formy prawnej jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organ założycielski nie zajął stanowiska w sprawie przekształceń Szpitala w spółkę. 30. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania kwartalnych i rocznych sprawozdań tj. Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat. 31. Głównym źródłem spłaty kredytu są środki finansowe otrzymywane z NFZ za świadczenia medyczne realizowane w Szpitalu. 32. Zamawiający przedstawi opinie banków przed zawarciem umowy. 33. Bilans oraz Rachunek zysków i strat są załącznikiem SIWZ, pozostałe w załączeniu. 34. Kontrakty z NFZ zapewniają Szpitalowi (podobnie było w latach poprzednich) ok. 92 % kwoty przychodów ogółem. W 2012 r.. z NFZ 87.551 tys. do 95.171 tys. zł. przychodów ogółem.

35. Struktura przychodów : Przychody Szpitala - dynamika w latach 2010-2012 L.p. Rodzaj usług 2010 2011 Dynamika 2012 Dynamika 1 2 3 4 5 6 7 I Przychody z NFZ, w tym 75 988 001,42 75 802 915,64 100% 87 551 009,32 115% 1 Lecznictwo szpitalne 64 880 573,20 64 751 825,44 100% 75 380 503,84 116% 2 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczeń diagnostycznych 1 669 304,50 1 588 278,00 95% 1 464 003,50 92% współfinansowanych 3 Podstawowa opieka zdrowotna 1 553 063,05 1 448 849,15 93% 1 355 820,51 94% 4 Podstawowa opieka zdrowotna (transport) 40 039,55 38 327,19 96% 36 682,17 96% 5 Lecznictwo szpitalne w zakresie programów 464 622,06 653 458,34 141% 698 163,95 107% terapeutycznych (lekowych) 6 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia 2 917 910,20 2 905 055,80 100% 3 581 546,85 123% specjalistyczna) 7 Świadczenia odrębnie kontraktowane 3 193 446,00 3 042 600,00 95% 3 501 822,00 115% 8 Rehabilitacja lecznicza 1 178 087,86 1 250 132,00 106% 1 432 870,64 115% 9 Leczenie stomatologiczne 90 955,00 94 136,82 103% 99 595,86 106% 10 przych.dot. 2007-2010 0,00 30 252,90 0,00 II Usługi medyczne dla innych podmiotów 633 338,43 1 209 238,77 191% 976 469,54 81% III Zmiana stanu produktów -320 469,27 122 559,34-38% -561 028,84-458% IV Przychody z działalności pozamedycznej, w tym: 867 455,51 947 030,15 109% 1 061 606,09 112% 1 Hotel pracowniczy (czynsz) 162 454,68 159 731,58 98% 156 281,47 98% 2 Czynsze za wynajem powierzchni 582 492,38 593 060,10 102% 614 993,87 104% 3 Parking i szatnia ()opłaty 56 887,64 62 771,00 110% 27 239,76 43% 4 Zimna woda i ścieki, nieczystości stałe 18 515,85 31 727,36 171% 42 198,86 133% 5 Pozostałe 47 104,96 99 740,11 212% 220 892,13 221% V Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 8 373 543,99 5 250 544,92 63% 6 097 359,43 116%

1 2 3 4 5 6 Rezydenci - dotacja z Ministerstwa Zdrowia Stażyści - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Otrzymane odszkodowania i kary umowne Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie Otrzymane darowizny majątku obrotowego Szkoła promocji zdrowia - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 2 259 366,00 2 559 102,68 113% 2 647 743,46 103% 988 019,42 945 397,30 96% 1 017 081,97 108% 3 050 354,51 65 438,30 2% 22 555,08 34% 1 644 307,49 1 208 285,24 73% 1 855 219,49 154% 228 232,92 128 459,28 56% 7 827,20 6% 65 243,80 67 772,78 104% 52 620,52 78% 7 Badania kliniczne 55 990,69 96 457,63 172% 120 613,97 125% 8 Pozostałe przychody 82 029,16 179 631,71 219% 373 697,74 208% VI Przychody finansowe 782 783,70 54 567,93 7% 45 681,84 84% VII Zyski nadzwyczajne 176 806,09 0,00 0% 0,00 Ogółem przychody 86 501 459,87 83 386 856,75 96% 95 171 097,38 114% 36. Przychody finansowe to są odsetki i kary uzyskane przez Szpital. Koszty finansowe to przede wszystkim obsługa zadłużenia - koszty sądowe i odsetki zasądzone nakazami. 37. Główną przyczyna strat są zbyt niskie przychody z NFZ z tyt. wykonywania świadczeń medycznych. Koszty od 4 lat są na zbliżonym poziomie. Brak płatności przez NFZ za wykonane świadczenia ponad limity ustalone kontraktem (w 2012 r. kwota 10 mln. zł.). Negocjacje z NFZ nie przyniosły oczekiwanych efektów. Szpital przekazuje sprawy do sądu. 38. Wartość kapitałów zmieniła się z uwagi na zapis art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 742. zmiana zasad księgowania zakupów i robót modernizacyjnych realizowanych ze środków dotacji celowych organu założycielskiego i innych podmiotów państwowych. 39. Prognozy finansowe sporządzone zostały w oparciu o : Szpital ma bardzo dobrą renomę, cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów (stąd duże nadlimity), organu założycielskiego oraz NFZ, posiada tytuł własności nieruchomości i jest placówką niezbędną w regionie, z którego pochodzą pacjenci. Kontrahenci i dostawcy, pomimo trudności płatniczych Szpitala przystępują do przetargów i nie blokują zasadniczych dostaw, zgadzają się na propozycje Szpitala odnośnie zaległych płatności.nie ma więc żadnych powodów, które mogłyby zmienić stabilność funkcjonowania Szpitala.

Założenia do projekcji sytuacji finansowej Szpitala po uzyskaniu kredytu 40. Zobowiązania nie są regulowane terminowo. Dotyczy to zobowiązań cywilnoprawnych, dlatego do odzyskania płynności finansowej niezbędny jest kredyt, o który wystąpiliśmy. 41. Szpital nie zalega z płatnościami publicznoprawnymi. Potwierdzają ten fakt dokumenty o niezaleganiu wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego znajdujące się przy SIWZ. 42. Struktura wiekowa zobowiązań i należności na dzień 31,12.2012 r. opinia biegłego w załączeniu 43. Szpital nie posiada tytułów komorniczych oraz nakazów sądowych niezapłaconych. (stan na dzień dzisiejszy). 44. Szpital nie posiada wiedzy dotyczącej działań kontrahentów. Na dzień dzisiejszy wszystkie tytuły wykonawcze są zapłacone. 45. Do uzyskania poręczenia przez organ założycielski niezbędny był Plan restrukturyzacyjny, w którym dokonaliśmy analizy trzech lat (2010-2012) działalności Szpitala we wszystkich aspektach. Jest to dokument kilkudziesięciostronicowy i podobna liczba załączników. Na podstawie tego dokumentu uzyskaliśmy promesę poręczenia kredytu. 46. Zestawienie dotyczące pożyczek w opinia biegłego w załączeniu 47. W 2012 roku nadlimity wyniosły 10,099 mln. zł. Wg stanu na dzień 08.08.2013 r. NFZ nie zapłacił za nadlimity zrealizowane na oddziałach szpitalnych (w większości świadczenia ratujące zdrowie i życie) 7.653 mln.; za dializy 784 tys. zł. oraz za świadczenia ambulatoryjne w wysokości 467 tys. zł. W I półroczu 2013 r. wykonano ponadlimitowych świadczeń za 6.933 mln. zł. Szpital będzie dochodził tych kwot od NFZ na drodze sądowej. W I instancji Szpital wygrał nadlimity za rok 2006 i 2007 (kwota z odsetkami ok. 1 mln. zł.). 48. Zestawienie inwestycji w Załączeniu 49. J.w. 50. Wszystkie formy wymienione w SIWZ są możliwe. 51. Zamawiający zgadza się na dodatkowe zabezpieczenia kredytu w postaci: a) Weksala własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową, b) Oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnai 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe do wysokości 150% kwoty kredytu, Ponadto, Zamawiający nie zgadza się na pełnomocnictwa do rachunku bieżącego. 52. Dokument o poręczeniu przez organ założycielski znajduje się w dokumentacji przetargowej. Poręczyciel nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Dane finansowe Poręczyciela dostępne są na stronie internetowej mazovia.pl, zakładka województwo, finanse i mienie. 53. Zamawiający zabezpieczenie kredytu w formie wpływy z NFZ rozumie następująco; cesja na rzecz Wykonawcy do rocznej wartości spłaty kredytu (kapitał, odsetki, ew. inne ) z kontraktu

zawartego z NFZ do czasu spłaty kredytu. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do corocznego sporządzania umowy cesji (niezwłocznie po przedłużeniu kontraktu na dany rok z NFZ). Obecna Umowa z NFZ nr 1-00033-03-01-2011-2013/2012 lecznictwo stacjonarne skan w załączeniu. 54. Zamawiającego dysponuje: a) prawem do wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej księga wieczysta nieruchomości - KW nrwa6m/00463760/7. Grunt składa się z kilkunastu ewidencyjnych działek stanowiących zwartą całość o łącznej powierzchni 39.720 m². Wycena w załączeniu. Nieruchomość gruntowa nie wymaga ubezpieczenia. b) Prawem własności do budynków i budowl księga wieczysta KW nr WA6M/00436442/4. Są to budynki szpitala, pomocnicze, oraz hotel dla pielęgniarek. Zamawiający nie posiada operatu szacunkowego budynków i budowli. Zamawiający posiada ubezpieczenie majątkowe budynków i budowli na sumę ubezpieczenia 84.300.616,62 zł. Ponadto Zamawiający dopuszcza dokonanie cesji polisy na rzecz Wykonawcy do czasu spłaty kredytu oraz przekazywania Wykonawcy potwierdzenia opłacenia polisy. 55. Potwierdzamy, że wszelkie zmiany umowy kredytu będą wymagały formy pisemnej i zgody obu stron. 56. Nie ma takiej możliwości 57. Jak wyżej.