7 3 9 0 1 0 2 5 2 1 0 0 0 0 1 3 9 1 3 7 28.03.2019 01.01.2018 31.12.2018 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PEWNOŚĆ" WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOBRE MIASTO OLSZTYŃSKI DOBRE MIASTO POLSKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE OLSZTYŃSKI DOBRE MIASTO GRUDZIĄDZKA 8A DOBRE MIASTO 11-040 DOBRE MIASTO 6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
01.01.2018 31.12.2018
Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2010 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Pewność" w Dobrym Mieście z dnia 11.01.2010 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia do stosowania w spółdzielni podstawowych zasad polityki rachunkowości z późniejszymi zmianami: wyceny aktywów i pasywów w Spółdzielni dokonano w następujący sposób: - rzeczowe aktywa trwałe według cen nabycia z uwzglednieniem aktualizacji; - zapasy według cen nabycia; - amortyzacja liczona zgodniez ustawą o rachunkowości, metoda liniową; - aktywa obrotowe według wartości nominalnej. Rachunek zysków i strat Spóldzielnia sporządza według wersji porównawczej ciągnionej.
Wyceny aktywów i pasywów w Spółdzielni dokonano w nastepujacy sposób: - rzeczowe aktywa trwałe według cen nabycia z uwzglednieniem aktualizacji - zapasy według cen nabycia - amortyzacja liczona zgodnie z ustawą o rachunkowości, metodą liniową - aktywa obrotowe według wartości nominalnej
W Spółdzielni sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie: - porównawczym - jedynie za rok obrotowy a rozliczenie nadwyżki / niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuwania działalności gospodarczej przez Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przyszłości i nie ma okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PEWNOŚĆ" 31.12.2018 zł 10 567 003,23 2018 10 949 163,36 2017 2018 11 077 731,56 11 362 639,72 9 454 472,05 9 772 743,44 73 443,80 75 464,55 75 065,88 76 828,19 9 305 962,37 9 620 450,70 1 555 547,64 1 582 444,91 10 561 892,48 10 944 052,61 10 561 892,48 10 944 052,61 525 016,27 548 638,62 10 011 602,96 10 358 940,69 67 711,87 7 451,37 4 523,10 10 179,65 11 085,17 14 680,36 9 664,98 11 613,29 2 410 973,70 2 071 925,97 5 110,75 5 110,75 5 110,75 5 110,75 2017
5 110,75 5 110,75 5 110,75 5 110,75 895 759,36 771 651,20 2 921 702,03 2 485 402,33 2 325 353,58 1 998 120,77 5 326,72 4 001,71 5 326,72 4 001,71 624 146,41 521 987,02 624 146,41 521 987,02 221 694,31 225 518,32 8 18 8 395,00 7 66 6 00 255 772,95 235 269,18 252 888,70 232 685,62 2 884,25 2 583,56 221 694,31 225 518,32 85 620,12 73 805,20 935,78 23 026,37 935,78 23 026,37 1 429 594,22 1 226 469,57 1 429 594,22 1 226 469,57
8 111,44 9 003,28 754,18 1 459,10 85 620,12 73 805,20 26 875,54 211 892,91 165 154,03 152 038,66 133 429,91 59 854,25 31 724,12 1 673 796,15 1 528 782,13 1 673 796,15 1 528 782,13 1 673 796,15 1 528 782,13 1 672 796,15 1 527 782,13 1 00 1 00 1 020 884,85 727 100,17 14 119,52 2 362,49 29 878,45 56 168,33 3. Saldo Wn funduszu remontowego 976 886,88 668 569,35 13 488 705,26 13 434 565,69 13 488 705,26 13 434 565,69
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKOWŁASNOŚCIOWA "PEWNOŚĆ" 01.01.2018-31.12.2018 zł 2018 5 321 622,62 5 205 602,54 5 178 019,75 27 582,79 2017 5 200 904,10 5 116 902,30 5 095 065,11 21 837,19 11 757,03-124,54 104 263,05 5 263 215,00 27 634,39 2 733 421,61 773 306,32 121 769,93 604 801,21 129 988,09 129 988,09 872 293,45 5 263 215,00 5 125 373,52 137 841,48 58 407,62 52 646,23 5 761,39 122 944,96 122 200,85 744,11 56 455,32 56 455,32 83 286,34 84 5 238 808,06 25 997,65 2 748 848,39 739 632,92 119 504,15 592 378,67 129 042,98 129 042,98 883 403,30 5 238 808,06 5 138 052,77 100 755,29-37 903,96-42 987,66 5 083,70 3 764,43 3 764,43 28 021,96 26 612,56 1 409,40 124 897,26-62 161,49 22 076,41 321,37 321,37 21 755,04 26 357,55 26 357,55 28,54 28,54
146 973,67 146 973,67-35 832,48-35 832,48 41 157,00 11 136,00 105 816,67-46 968,48 51 851,92 740,11 13 747,12 55 159,96 67 711,87 7 451,37
"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny. Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1 Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę druk dostępny poniżej. zł 146 973,67-35 832,48 221 297,99 119 298,80 5 571,38 4 966,79 245 245,39 218 708,46 50 944,00 216 293,69 41 096,00 58 610,39 11 136,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej Dodatkowe informacje i objasnienia