UCHWAŁA NR XLVII/298/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 2 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu na rok 2018 zwiększa się o kwotę 158.589,00 zł do łącznej kwoty 34.562.985,41 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 28.879.061,41 zł b) dochody majątkowe w kwocie 5.683.924,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2018 zwiększa się o kwotę 98.831,00 zł do łącznej kwoty 40.273.312,26 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 25.853.628,26 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 14.419.684,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5.710.326,85 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie 215.495,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.494.831,61 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.547.040,50 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 215.495,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.331.545,26 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 836.713,65 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 836.713,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1
4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2
3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 BIEŻĄCE 801 Oświata i wychowanie 396 931,00 0,00 425 835,00 822 766,00 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 425 835,00 425 835,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 75 656,37 75 656,37 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 14 059,38 14 059,38 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 283 445,92 283 445,92 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 52 673,33 52 673,33 Bieżące razem: 28 453 226,41 0,00 425 835,00 28 879 061,41 MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 3 347 176,00-267 246,00 0,00 3 079 930,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 302 635,00-222 705,00 0,00 3 079 930,00 4
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 172 635,00-222 705,00 0,00 1 949 930,00 60095 Pozostała działalność 44 541,00-44 541,00 0,00 0,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 44 541,00-44 541,00 0,00 0,00 Majątkowe razem: 5 951 170,00-267 246,00 0,00 5 683 924,00 Ogółem: 34 404 396,41-267 246,00 425 835,00 34 562 985,41 Bieżące: 28 453 226,41 0,00 425 835,00 28 879 061,41 1) Dotacje ogółem, w tym: 10 318 918,41 0,00 425 835,00 10 744 753,41 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych f) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących g) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 897 667,93 0,00 0,00 3 897 667,93 467 528,00 0,00 0,00 467 528,00 71 980,48 0,00 0,00 71 980,48 5 768 000,00 0,00 0,00 5 768 000,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 33 742,00 0,00 0,00 33 742,00 0,00 0,00 89 715,75 89 715,75 0,00 0,00 336 119,25 336 119,25 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) 44 800,00 0,00 0,00 44 800,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 716 600,00 0,00 0,00 716 600,00 5
Majątkowe: 5 951 170,00-267 246,00 0,00 5 683 924,00 1) Dotacje ogółem, w tym: 5 951 170,00-267 246,00 0,00 5 683 924,00 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych f) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 369 340,00-267 246,00 0,00 4 102 094,00 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 209 000,00 0,00 0,00 209 000,00 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 142 830,00 0,00 0,00 142 830,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 6
ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. z tego: Z tego z tego: w tym: Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 3 492 472,15 1 030 465,68 1 028 465,68 261 439,16 767 026,52 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 462 006,47 2 462 006,47 2 055 006,47 0,00 0,00 zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 582 472,15 1 120 465,68 1 118 465,68 261 439,16 857 026,52 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 462 006,47 2 462 006,47 2 055 006,47 0,00 0,00 przed zmianą 3 111 151,22 649 144,75 647 144,75 257 232,00 389 912,75 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 462 006,47 2 462 006,47 2 055 006,47 0,00 0,00 zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 201 151,22 739 144,75 737 144,75 257 232,00 479 912,75 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 462 006,47 2 462 006,47 2 055 006,47 0,00 0,00 przed zmianą 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 118 926,77 521 913,63 521 913,63 0,00 521 913,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 597 013,14 10 597 013,14 3 336 958,84 0,00 0,00 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -422 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-422 104,00-422 104,00-420 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 696 822,77 521 913,63 521 913,63 0,00 521 913,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 174 909,14 10 174 909,14 2 916 958,84 0,00 0,00 przed zmianą 9 562 958,57 486 913,63 486 913,63 0,00 486 913,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 076 044,94 9 076 044,94 3 266 958,84 0,00 0,00 zmniejszenie -350 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-350 920,00-350 920,00-350 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 212 038,57 486 913,63 486 913,63 0,00 486 913,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 725 124,94 8 725 124,94 2 916 958,84 0,00 0,00 przed zmianą 5 809 086,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 809 086,10 5 809 086,10 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 60095 Pozostała działalność zmniejszenie -920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-920,00-920,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 808 166,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 808 166,10 5 808 166,10 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 017 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 017 615,00 2 017 615,00 2 017 615,00 0,00 0,00 zmniejszenie -222 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-222 705,00-222 705,00-222 705,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 794 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 910,00 1 794 910,00 1 794 910,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 249 343,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 249 343,84 1 249 343,84 1 249 343,84 0,00 0,00 zmniejszenie -127 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-127 295,00-127 295,00-127 295,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 122 048,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122 048,84 1 122 048,84 1 122 048,84 0,00 0,00 przed zmianą 452 968,20 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 968,20 447 968,20 70 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -71 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-71 184,00-71 184,00-70 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 381 784,20 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 784,20 376 784,20 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 377 968,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 968,20 377 968,20 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -1 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 184,00-1 184,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 376 784,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 784,20 376 784,20 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 44 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 541,00 44 541,00 44 541,00 0,00 0,00 zmniejszenie -44 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-44 541,00-44 541,00-44 541,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 459,00 25 459,00 25 459,00 0,00 0,00 zmniejszenie -25 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 459,00-25 459,00-25 459,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 115 500,00 105 500,00 105 500,00 0,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00-11 000,00-11 000,00 0,00-11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 500,00 94 500,00 94 500,00 0,00 94 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 115 500,00 105 500,00 105 500,00 0,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00-11 000,00-11 000,00 0,00-11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 500,00 94 500,00 94 500,00 0,00 94 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola zmniejszenie -11 000,00-11 000,00-11 000,00 0,00-11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 806 476,00 8 368 476,00 6 231 634,65 5 108 904,00 1 122 730,65 1 923 093,35 213 748,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 430 935,00 430 935,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 425 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 237 411,00 8 799 411,00 6 236 734,65 5 108 904,00 1 127 830,65 1 923 093,35 213 748,00 425 835,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 316 674,00 878 674,00 853 226,00 676 047,00 177 179,00 0,00 25 448,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 321 674,00 883 674,00 858 226,00 676 047,00 182 179,00 0,00 25 448,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 195,00 13 195,00 13 195,00 0,00 13 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2007 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 195,00 18 195,00 18 195,00 0,00 18 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 113 507,00 113 507,00 103 507,00 0,00 103 507,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 425 935,00 425 935,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 425 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 539 442,00 539 442,00 103 607,00 0,00 103 607,00 10 000,00 0,00 425 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 75 656,37 75 656,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 656,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 75 656,37 75 656,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 656,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększenie 14 059,38 14 059,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 059,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 059,38 14 059,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 059,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 8 139,43 8 139,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 139,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 139,43 8 139,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 139,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
zwiększenie 1 512,57 1 512,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 512,57 1 512,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 1 166,27 1 166,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 166,27 1 166,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 216,73 216,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 216,73 216,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 58 629,09 58 629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 58 629,09 58 629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 629,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 10 895,16 10 895,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 895,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 895,16 10 895,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 895,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 373,16 3 373,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 373,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 373,16 3 373,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 373,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 626,84 626,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 626,84 626,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 205 054,34 205 054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 205 054,34 205 054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 38 105,66 38 105,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 105,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 105,66 38 105,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 105,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie 7 083,63 7 083,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 083,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 083,63 7 083,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 083,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 316,37 1 316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 316,37 1 316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 600 290,52 1 197 924,78 1 194 924,78 176 659,00 1 018 265,78 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 402 365,74 402 365,74 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 845,00-1 845,00-1 845,00 0,00-1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 600 290,52 1 197 924,78 1 194 924,78 176 659,00 1 018 265,78 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 402 365,74 402 365,74 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 302 040,34 234 172,00 231 172,00 165 565,00 65 607,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 67 868,34 67 868,34 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 845,00-1 845,00-1 845,00 0,00-1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 302 040,34 234 172,00 231 172,00 165 565,00 65 607,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 67 868,34 67 868,34 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 42 310,00 42 310,00 42 310,00 0,00 42 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 845,00-1 845,00-1 845,00 0,00-1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 465,00 40 465,00 40 465,00 0,00 40 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 845,00 1 845,00 1 845,00 0,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 845,00 7 845,00 7 845,00 0,00 7 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 174 481,26 25 343 693,26 13 098 559,91 8 452 404,16 4 646 155,75 2 583 370,35 9 631 743,00 20,00 0,00 30 000,00 14 830 788,00 14 830 788,00 5 723 110,55 0,00 0,00 zmniejszenie -434 949,00-12 845,00-12 845,00 0,00-12 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-422 104,00-422 104,00-420 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 533 780,00 522 780,00 96 945,00 0,00 96 945,00 0,00 0,00 425 835,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 273 312,26 25 853 628,26 13 182 659,91 8 452 404,16 4 730 255,75 2 583 370,35 9 631 743,00 425 855,00 0,00 30 000,00 14 419 684,00 14 419 684,00 5 303 110,55 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 11
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2018 Dochody własne gminy Fundusz sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019 Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dz. 010 01010 6050, 6058, 6059, 6060, 6230 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 (2015 2018) 4 109 848,02 2 049 841,55 2 060 006,47 1 044 959,47 - - 1 015 047,00 - - - - 2. Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo 210 000,00-210 000,00 210 000,00 - - - - - - - 3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody studni służących do ujmowania wód podziemnych 12 000,00-12 000,00 12 000,00 - - - - - - - 4. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych 100 000,00-100 000,00 100 000,00 - - - - - - - 12
5. Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - 6. Zakup używanego samochodu typu bus na potrzeby konserwatorów gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej 30 000,00-30 000,00 30 000,00 - - - - - - - DZ. 600 60014 6300 7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz Baranowo 750 000,00-750 000,00 750 000,00 - - - - - - - 8 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik Grabówek Jastrząbka Gaczyska 323 000,00-323 000,00 323 000,00 - - - - - - - DZ. 600 60016 6050, 6058, 6059 9. Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych (2015 2018) 1 881 611,95 141 611,95 1 740 000,00 1 740 000,00 - - - - - - - 10. Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska (2015 2018) 441 520,64 165 546,14 275 974,50 101 008,50 - - 174 966,00 - - - - 11 Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady Żabiocha Karaska, Nr 250134W Rupin Cierpięta Rycica, Nr 250115W Cierpięta Czechronka (2015 2019) 2 350 197,31 42 823,70 1 796 489,10 654 020,10 - - 1 142 469,00 - - - - 12. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś (2014 2018) 600 446,20 534 512,03 65 934,17 24 617,17 - - 41 317,00 - - - - 13. Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 (2017-2018) 139 920,00 5 000,00 134 920,00 134 920,00 - - - - - - - 13
14. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo Jastrząbka (2018-2019) 564 580,00-8 000,00 8 000,00 - - - - - - - 15. Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł Rycica (2017 2018) 553 950,00 12 000,00 541 950,00 441 950,00-100 000,00 - - - - - 16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska Kucieje (2017-2018) 519 626,00 12 000,00 507 626,00 507 626,00 - - - - - - - 17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka Kopaczyska (2017-2018) 591 817,00 12 000,00 579 817,00 359 817,00-220 000,00 - - - - - 18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja (2016 2018) 511 598,00 5 500,00 506 098,00 243 244,00 - - 262 854,00 - - - - 19. Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka (2015 2018) 282 168,07 4 805,00 277 363,07 104 059,07 - - 173 304,00 - - - - 20. Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo Rycica Ramiona Parciaki od km 0+650,00 do km 1+480 i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo Lipowy Las (2016 2018) 1 828 220,00 17 220,00 1 811 000,00 1 001 000,00 - - - - 810 000,00 - - 21. Przebudowa drogi w msc. Orzołek (2017 2018) 266 000,00 8 000,00 258 000,00 247 065,52 10 934,48 - - - - - - 22. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie Czarnotrzew (2018 2020) 1 282 000,00-82 000,00 82 000,00 - - - - - - - 23. Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej (2017-2018) 43 000,00 9 000,00 34 000,00 34 000,00 - - - - - - - 24. Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w Baranowie) 17 453,10-17 453,10-17 453,10 - - - - - - 14
25. Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła (2018 2019) 104 000,00-4 000,00 4 000,00 - - - - - - - 26. Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka (2017 2019) 175 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 - - - - - - - 27. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 250133W Dłutówka Ruzieck 65 000,00-65 000,00 65 000,00 - - - - - - - 28. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew stara wieś (2017 2021) 269 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 - - - - - - - DZ. 600 60095 6050 29. Urządzenie centrum wsi Kucieje (2018 2019) 73 816,00-3 816,00 3 816,00 - - - - - - - 30. Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska (2015 2018) 380 963,20 7 995,00 372 968,20 372 968,20 - - - - - - - DZ. 630 63003 6050, 6058, 6059 31. Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo (2017-2018) 320 495,24 15 000,00 305 495,24 114 609,24 - - 190 886,00 - - - - DZ. 700 70005 6060 32. Zakup gruntów 10 000,00-10 000,00 10 000,00 - - - - - - - 33. Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia działki nr 162/1 w Cierpiętach 11 000,00-11 000,00 11 000,00 - - - - - - - Dz. 754 75404 6170 34. Wsparcie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Baranowie 25 000,00-25 000,00 25 000,00 - - - - - - - Dz. 754 75412 6060 15
35. Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - 36. Zakup motopompy pożarniczej M 16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 40 000,00-40 000,00 20 000,00 - - - - - 20 000,00 - Dz. 754 75414-6629 37. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego 26 650,00-26 650,00 26 650,00 - - - - - - - Dz. 754 75495-6050 38. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Baranowo 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - DZ. 801 80104 6050 39. Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie (2018 2019) 906 000,00-438 000,00 438 000,00 - - - - - - - DZ. 900 90005 6050 40. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych (2016-2018) 477 000,00 207 000,00 270 000,00 54 504,76 - - - 215 495,24 - - - DZ. 900 90015-6050 41. Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gaczyska 14 497,40-14 497,40-14 497,40 - - - - - - 42. Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - 16
DZ. 900 90095 6050 43. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady 50 000,00-50 000,00 50 000,00 - - - - - - - 44. Urządzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Oborczyska 17 868,34-17 868,34 9 038,34 - - - - - 8 830,00 - DZ. 921 92109 6220 45. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie (2016 2019) 284 255,00 29 520,00 5 000,00 5 000,00 - - - - - - - 46. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia 3 900,00-3 900,00 3 900,00 - - - - - - - Dz. 921 92120 6570 47. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - Dz. 921 92127 6050 48. Budowa obelisku upamiętniającego poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny 12 000,00-12 000,00 12 000,00 - - - - - - - Dz. 921 92195 6050 49. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła 15 357,41-15 357,41-15 357,41 - - - - - - Dz. 926 92601 6050 17
50. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule Ziomku (2016 2018) 157 023,88 4 023,88 153 000,00 39 000,00 - - - - - 114 000,00 - Dz. 926 92695 6050 51. Urządzenie Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Baranowo (2015 2018) 258 811,12 13 811,12 245 000,00 145 000,00 - - - - - - 100 000,00 OGÓŁEM: 21 296 593,88 3 321 710,37 14 419 684,00 9 772 273,37 58 242,39 320 000,00 3 000 843,00 215 495,24 810 000,00 142 830,00 100 000,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 18
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. 1 2 3 4 1. Dochody 34 562 985,41 2. Wydatki 40 273 312,26 3. Wynik budżetu (-) 5 710 326,85 Przychody ogółem: 6 547 040,50 1. 2. 3. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952-952 215 495,24 903-4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951-5. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944-6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 6 331 545,26 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931-8. Przelewy z rachunków lokat 994-9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 - Rozchody ogółem: 836 713,65 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992-2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 836 713,65 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963-4. Udzielone pożyczki i kredyty 991-5. Przelewy na rachunki lokat 994-6. Wykup innych papierów wartościowych 982-7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 - Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 19
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/298/2018 Wójta Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 851 85154 2620 Nazwa jednostki 544 654,00 23 700,00 1 108 570,00 0,00 23 700,00 0,00 921 92109 2480 GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE 427 761,00 0,00 0,00 921 92109 6220 0,00 0,00 8 900,00 921 92116 2480 600 60014 6300 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE 116 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073 000,00 754 75414 2329 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE 0,00 0,00 20,00 754 75414 6629 0,00 0,00 26 650,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 80101 2540 Nazwa jednostki 1 893 526,00 0,00 34 490,35 1 135 000,00 0,00 0,00 801 801 80103 80150 2540 2540 KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ KWARTET 333 895,00 116 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80153 2820 0,0 0,00 17 156,70 801 80101 2590 175 337,00 0,00 0,00 801 80103 2590 STOWARZYSZENIE INICJATYW 87 374,00 0,00 0,00 GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. 801 80150 2590 KAROLA ADAMIECKIEGO 17 473,00 0,00 0,00 801 80153 2820 0,00 0,00 2 410,65 801 80106 2540 754 75412 2820 754 75412 2820 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRODOWYCH ŁĄKACH 27 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 0,00 6 296,00 20
754 75412 2820 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH 0,00 0,00 1 040,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 010 01010 6230 010 01010 6230 Nazwa zadania 0,00 0,00 308 715,75 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 100 000,00 801 80195 2360 ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACJI 0,00 0,00 10 000,00 801 80195 2007 DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA PROJECT HUB SPÓŁKA Z O. O. PARTNERA PROJEKTU PN. KLUCZ DO KOMPETENCJI WSPARCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH 0,00 0,00 75 656,37 801 80195 2009 PODSTAWOWYCH Z GMINY BARANOWO W 0,00 0,00 14 059,38 RAMACH RPO WM NA LATA 2014-2020 851 85154 2830 DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM 0,00 0,00 15 000,00 852 85295 2360 921 92120 6570 921 92195 2360 926 92605 2830 ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 37 000,00 RAZEM: 2 438 180,00 23 700,00 1 451 776,10 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 21
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018 Dz. Rozdz. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota Funduszu 600 60016 4270 700 70005 4300 Adamczycha Uporządkowanie nieruchomości gminnej wywóz śmieci 8 016,38 3 000,00 921 92195 6050 Bakuła 600 60016 4270 600 60016 6050 Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w Baranowie) 15 357,41 4 000,00 17 453,10 900 90095 4210 Zakup i montaż urządzeń zabawowych 8 155,00 na plac zabaw zlokalizowany na działce Nr 720/2 przy ul. H. Sienkiewicza w 900 90095 4300 Baranowie 1 845,00 754 75412 4210 750 75075 4210 Baranowo Zakup materiałów do remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Zakup wyposażenia będącego w dyspozycji Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie przeznaczonego dla sołectwa Baranowo na organizację imprez kulturalnych promujących lokalne tradycje kulinarne 3 000,00 1 000,00 926 92605 4210 Zakup strojów i butów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 4 000,00 852 85295 4170 Aktywizacja społeczno kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora Pogodny zmierzch z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora 1 500,00 600 60016 4270 Błędowo 10 012,66 22
600 60016 4270 piasku wraz z 6 000,00 600 60016 4210 754 75495 4270 Brodowe Łąki Zakup materiałów niezbędnych do montażu dwóch progów zwalniających Remont remizo świetlicy w Brodowych Łąkach (wyłożenie płytek, wymiana drzwi) 4 000,00 12 053,62 600 60016 4270 Budne - Sowięta 600 60016 4270 16 012,66 12 110,95 600 60016 4300 Cierpięta Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 000,00 754 75495 4210 Zakup materiałów do remontu budynku remizo świetlicy w Cierpiętach 14 000,00 600 60016 4270 Czarnotrzew 600 60016 4270 Czerwińskie 600 60016 4270 600 60016 4300 Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (usługa spychem) 22 155,63 17 937,46 9 000,00 1 683,10 921 92195 4210 Dąbrowa Zakup nagrzewnicy do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa 650,00 921 92195 4300 Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa 2 550,00 600 60016 4270 Dłutówka 900 90015 6050 Gaczyska 600 60016 4270 Guzowatka 600 60016 4270 Jastrząbka Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gaczyska 17 077,44 14 497,40 13 432,62 6 000,00 23
600 60016 4210 Remont mostka przy drodze gminnej 4 000,00 600 60016 4270 801 80195 4210 900 90015 4300 600 60016 4270 Kopaczyska 921 92195 4270 Kucieje 600 60016 4270 Lipowy Las 600 60016 4270 Majdan 600 60016 4270 Majk 600 60016 4270 Oborczyska 600 60016 4270 Orzoł Utwardzenie odcinków dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywa Zakup komputera na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jastrząbce prowadzonej przez Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół Kwartet Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jastrząbka Remont wewnątrz budynku przeznaczonego na potrzeby społecznokulturalne mieszkańców sołectwa Kucieje 8 000,00 2 000,00 2 892,78 14 702,16 14 497,40 13 023,09 11 425,91 11 303,06 15 848,85 14 415,49 600 60016 6050 Orzołek Przebudowa drogi w msc. Orzołek 10 934,48 600 60016 4270 13 380,27 600 60016 4300 Ramiona Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 600,00 754 75412 4210 Zakup nagrzewnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ramionach 500,00 600 60016 4270 600 60016 4300 Rupin Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 13 816,46 1 500,00 24
921 92195 4210 Rycica 600 60016 4270 Witowy Most 600 60016 4270 Zakup wyposażenia i materiałów do remontu wewnątrz budynku przeznaczonego na potrzeby społecznokulturalne mieszkańców sołectwa Rycica 16 463,15 11 794,49 12 463,15 801 80195 4210 Wola Błędowska Wykonanie ciągu komunikacyjnego (chodnika) na terenie Szkoły Podstawowej w Woli Błędowskiej prowadzonej przez Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół Kwartet zakup materiałów 4 000,00 600 60016 4270 Zawady 600 60016 4270 921 92195 4210 Ziomek 750 75075 4300 Zakup krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek Pobudzenie aktywności społecznej oraz promocja sołectwa Ziomek jego walorów oraz zasobów lokalnych poprzez organizację festynu integracyjnego 28 871,94 9 329,86 7 000,00 3 000,00 Ogółem: 494 262,97 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 25