I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte na pozome 221.566,95 zł, co stanow 82,29 % planu. 1. Przychody z dzałalnośc podstawowej stanową wartość 221,566,56zł - usług medyczne zakontraktowane z NFZ 127,50 zł. - czynsz za wynajem pomeszczeń Nowemu Szptalow sp. z.o.o 199.181,88 zł - pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero hstor chorób - 125,86 zł. 2. Pozostałe przychody operacyjne - 0,09 zł 3. Przychody fnansowe, z tyt. odsetek środków zgromadzonych na konce podstawowym 0,3 Ozł. II Koszty; W 7 okrese I - X 2011 roku ponesono koszty w wysokośc 301.031,30 zł, tj. 78,77 % planowanych 1. Zużyce materałów- ne wystąpły 2. Zużyce energ - ne wystąpły. 3. Usług obce : 18.144,00 zł. - wynajem pomeszczeń - od Nowego Szptala sp. z. o.o 1.361,00 zł. - zakup usług medycznych 283,00 wykonane w Nowym Szptalu sp. z.o.o - usł. telekomunkacyjne 500,00 zł. - usług admnstracyjno - ksęgowe 16.000,00 4. Podatk opłaty - wartość 1.914,64 zł - dotyczą opłat bankowych 5. Wynagrodzena. - w okrese I - X 2011 stanową wartość 6.382,50 zł. - wynagrodzena ze stosunku pracy - 6.382,50 zł - wynagrodzena z tytułu umów - zleceń ne wystąpły. 6. Śwadczena na rzecz pracownków wynoszą 1.173,10 zł. 7. Amortyzacja rozlczana zgodne ze wskaźnkam dla środków trwałych 134.815,90 zł 8. Pozostałe koszty rodzajowe - 35,00 dotyczą kosztów? z tyt. ubezpeczena majątku.. 9. Pozostałe koszty operacyjne - 2,68 zł - różnce z zaokrągleń podatku VAT. 10. Koszty fnansowe - odsetk za okres od I - X 2011 wynoszą 138.563,48 zł. W tym : - odsetk od kredytów z tyt. kredytu, w Banku Hpotecznym 138.563,48 zł Wynk fnansowy Zakładu Opek Zdrowotnej Szptala Powatowego w Wąbrzeźne w okrese od styczna do paźdzernka 20lr. zamkną sę stratą w wysokośc 79.464,35 zł. Sporządzłam Edyta Bronewska 15.I.20Hr. ' D Y R E K T O R Bmfwsla
Warszawa, dn. 2011-11 -02 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŹNIE CZESŁAW WICHER WOLNOŚCI 27 87-200 WĄBRZEŹNO POLSKA Inforacjs o wysokośc rat kaptałowo - odsetkowych Uprzejme nformujemy, że w beżącym Okrese Obowązywana Stopy Procentowej harmonogram spłat rat kaptałowo - odsetkowych ustalony wg stanu zaangażowana na 31-10-2011 z tjtutu umowy kredytu nr 07/0059 przedstawa sę następująco: Aktualne zaangażowane: 2,993,943.00 PLN data spłaty j data oblcz. :! 1 prowzja za kaptał odsetk j razem sałdo 2011-10-31. 1 2,993,943.00; 2011-11-30 12,121.00 14,518.57 26.639.57 2,981.822.00 Od dna 2011-10-31 oprocentowane kredytu wynos 5.9 % w skal roku. Wpłat należy dokonywać na nżej wymenony rachunek: Nazwa rachunku: ZOZ WĄBRZEŹNO Numer rachunku: 95 2150 0000 1001 0006 9108 0001 w Banku: BRE Bank Hpoteczny SA Dokument generowań}- automatyczne. Ne wymaga podpsu,
ZAKŁAD OPIEKPZDROWOTNEJ Informacja o stane należnośc zobowązań za okres od 01 styczna 2011 do 31 paźdzernka 20lr. Według ksąg rachunkowych na dzeń 31.10.201 Ir. stan należnośc" wynosł: 27 221,52 zł dzerżawy lokal pochodzące od Nowego Szptala Spółka z.o.o. ZOZ Szptal Powatowy w Wąbrzeźne zgodne z zawartą umową z dna 16.X.2008 r. w tym wymagalne : 0 dot. Według Ksąg rachunkowych na 31.10.2011r. stan zobowązań ogółem wynos 3.035.753,28 zł. z tego: 1. Zobowązana newymagałne : 3.035.753,28 zł - kredyt zacągnęty w Banku Hpotecznym Warszawa 2.993.943,00 zł - zobowązana publczno - prawne 4.995,53 zł PIT 4 : 36 zł Vat 7: 4.705,15 zł ZUS : 254,38 zł - tytułu dostaw; towarów usług 36.814,75 zł 34.748,35 zł - wobec Starostwa Powatowego - z tyt. częścowej spłaty kredytu za okres od czerwca do paźdzernka 201 lr. 2.066,40 zł - wobec Nowego szptala Wąbrzeźne z tyt. usług admnstracyjnych oraz dzerżawy pomeszczeń za paźdzernk 201 lr. 2. Zobowązana wymagalne : ne wystąpły Sporz. Edyta Bronewska Wąbrzeźno 15.11.201 lr.
SZPITAL. POWIATOWY v/wąbrzeźne 85 V ul. Wolnośc 27 87-200 WĄBRZEŹNO PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2011 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŹNIE Treść Plan na 2011 Wykonane HfX 2011 Przychody ogółem w tym: 269 250,68 221 566,95 82,29% 1 Przychody z dzałalnośc 269 250,68 221 566,56 82,29% Usług medyczne sprzedane 0,00 127,50 0,00% KPO/NFZ Usług medyczne komercyjne 0,00 0,00 0,00% Czynsz, wynajem lokal 268 650,68 221 313,20 82,38% Pozostała sprzedaż 600,00 125,86 20,98% Przychody operacyjne- w tym: 0.00 0,09 Pozostałe przychody 0,00 0,09 Przychody fnansowe w tym: 0,00 0,30 Odsetk 0,00 0,30 Koszty ogółem w tym: 382 143,10 301 031,30 78,77% 1 Zużyce materałów w tym: 2 400,00 0,00 0,00% materały burowe, drobne 960,00 0,00 Inne materały 1 440,00 0,00 0,00% 2 Zużyce energ 0,00 0,00 0,00% 3 Usług obce, w tym: 22 180,00 18 144,00 81,80% Kontrakty lekarske 0,00 0,00 0,00% Wynajem pomeszczeń 2 400,00 1 361,00 56,71% Zakup usług medycznych 0,00 283,00 0,00% telekomunkacja 780,00 500,00 64,10% Usług pocztowe 0,00 0,00 Usług admnstracyjno 19 000,00 16 000,00 84,21% Drobne naprawy nne usług 0,00 0,00 4 Podatk opłaty 1 560,00 1 914,64 122,73% Opłaty bankowe 1 200,00 1 914,64 159,55% Inne opłaty 360,00 0,00 0,00% 5 Wynagrodzena, w tym: 7 680,00 6 382,50 83,11% Wynagrodzena ze stosunku 7 680.00 6 382,50 83,11% Wynagrodzena z tytułu umów - zleceń 0,00 0,00 52,77% 6 śwadczena na rzecz 12 443,10 1 173,10 9,43% Składk na ubezpeczena 12 443,10 1 173,10 9,43% Odps na ZFSSocj. 0,00 0,00 nne 0,00 0,00 7 Amortyzacja 161 880,00 134 815,90 83,28% 8 Pozostałe koszty rodzajowe, 0,00 35,00 Podróże służbowe 0,00 0,00 Ubezpeczene OC majątku 0,00 35,00 9 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 2,68 10 Koszty fnansowe - odsetk 174 000,00 138 563,48 79,63% Odsetk od kredytu 174 000,00 138 563,48 76,63% Pozostałe odsetk 0,00 0,00 Wynk fnansowy 1 Zysk 2 Strata -112 882,42-79 464,35 70,39% % porządzła : Edyta Bronewska Wąbrzeźne 15.11.2011 JJj / / ;.7J Bronwv
Szptal Powatowy Stan na 30.1.2011r, stan konta Wpływy Wydatk Stan konta 14.11.2011r. 41,17 25.11.2011 podatek VAT 4 706,00-4 664,83 23.11.2011 dzerżawa neruchomośc za X (poz. część) 26 900,00 22 235,17 29.11.2011 rata Bank Hpoteczny 26 639,57-4 404,40 28.11.2011 wynagrodzene 465,18-4 869,58 29.11.2011 29.11.2011 NZOZ W-no usl. Admnstr.fakt. za VII 1 845,00-6 714,58 dzerżawa pomeszczeń za VII 221,40-6 935,9S 29.112011 opłaty bankowe 200,00.7 135 98 sporządzła : Edyta Bronewska 4 :GOWA utnvska