Uchwała Nr VIII/46/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 74.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 74.000,00zł. Zmniejsza się przychody o kwotę 330.000,00zł, z tego: - w 952 Pożyczki o kwotę 330.000,00zł. Zmniejsza się rozchody o kwotę 256.000,00zł, z tego: - w 992 Spłaty pożyczek o kwotę 256.000,00zł. 2. 3. Zmienia się 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011, który otrzymuje brzmienie: 9 pkt 2 Długoterminowych w wysokości 4.980.000,00zł. 4. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się załącznik Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą: Po zmianie: - Plan dochodów 23.375.709,00 23.449.709,00 - Plan wydatków 23.303.495,00 23.303.495,00 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. 6. 7. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 74.000,00zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększenie planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z faktycznie uzyskanych dochodów z tego tytułu w I kwartale 2011 r. 2. Z planu wydatków budżetowych na 2011 rok wyodrębnia się wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiana ta powoduje przesunięcia w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. z rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki przesuwa się do rozdziałów, z których wydatki planuje się realizować: - 22.860,00zł do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, - 10.000,00zł do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Przeznaczenie zaplanowanych wydatków zawarte jest w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany w załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. wynikają ze zmiany kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. W uchwale budżetowej na rok 2011 zaplanowano pożyczkę w wysokości 2.560.000,00zł. WFOŚiGW zaakceptował złożony wniosek i przyznana została pożyczka w wysokości 2.230.000,00zł, natomiast jej spłata, zgodnie z wnioskowanym terminem, rozpocznie się od roku 2012. Zmniejsza się więc o 330.000,00zł kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia oraz zmniejsza się o 256.000,00zł, spłatę raty tej pożyczki przypadającą na rok 2011. 4. Załącznik Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku zawiera zmianę dotyczącą źródeł finansowania inwestycji Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz, która związana jest ze zmianą kwoty pożyczki z WFOŚiGW. Zaplanowana ogólna wartość zadania inwestycyjnego nie ulega zmianie. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
łą ł
łą ł łó ż
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia 18.05.2011r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych Lp. Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 1. Dochody 23.375.709,00 +74.000,00 23.449.709,00 2. Wydatki 23.303.495,00 0,00 23.303.495,00 3. Wynik budżetu +72.214,00 +74.000,00 +146.214,00 Przychody ogółem: 8.334.927,00-330.000,00 8.004.927,00 1. Kredyty 952 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 2. Pożyczki 952 2.560.000,00-330.000,00 2.230.000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3.024.927,00 0,00 3.024.927,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 8.407.141,00-256.000,00 8.151.141,00 1. Spłaty kredytów 992 5.076.214,00 0,00 5.076.214,00 2. Spłaty pożyczek 992 306.000,00-256.000,00 50.000,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 963 3.024.927,00 0,00 3.024.927,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia 18.05.2011 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu 3.024.927,00 010 01010 5.649.927,00 5.584.927,00 0,00 5.584.927,00 330.000,00 2.230.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w zernicy Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 010 01010 010 01010 600 60016 750 75023 754 75412 758 75809 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 75818 opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 477.090,70 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 5.050,00 5.050,00 0,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uwa gi/ Realizacj a
9. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 900 90001 9.570.916,01 2.812.500,00 0,00 2.812.500,00 62.500,00 2.750.000,00 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.361.072,00 --------------- 1.451.428,00 0,00.. 0,00 1.361.072,00. 1.451.428,00 62.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100.000,00 500.000,00 11. Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Wymiana dachu 78.020,00 78.020,00 0,00 78.020,00 78.020,00 12. 13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 926 92605 Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I pietrze Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 395.236,00 197.618,00 0,00 197.618,00 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 300.000,00 OGÓŁEM 17.996.629,71 10.520.505,00 0,00 10.520.505,00 1.067.960,0 4.980.000,00 147.618,00 800.000-800.000-147.618-3.524.927,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/11 z dnia 18.05.2011 r. DOHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2011 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 900 90019 25.860,00 II. Przychody 25.860,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 25.860,00 III. Wydatki 32.860,00 1. Wydatki bieżące 32.860,00 - edukacja ekologiczna 900 90002 4210 860,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci 900 90002 4300 9.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 6.000,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 6.500,00 - sprzątanie świata 900 90002 4300 500,00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 10.000,00