Załącznik Nr 15 Protokół kontroli kasy biletowej w Nowym Teatrze przeprowadzonej w dniu 02.02.2007 r. o godz. 11.00 przez Ewę Juralewicz inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku i Lidię Dębicką inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku, na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli, wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska. Kontrolę kasy przeprowadzono w obecności Pani Krystyny Fajfrowskiej. Obowiązki kasjera w kontrolowanej jednostce powierzono Pani Krystynie Fajfrowskiej, zatrudnionej w jednostce na w/w stanowisku na ¾ etatu od dnia 03.09.2004 roku. W aktach osobowych znajduje się zakres obowiązków odpowiedzialności kasjerki biletowej, oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz znajomości przepisów w zakresie gospodarki kasowej z dnia 03.09.2004 roku. Duplikaty kluczy od kasy, kasetki i biurka kasjerki są złożone do przechowywania u dyrektora jednostki w zalakowanej kopercie i nalepką umieszczonej w miejscu zaklejenia koperty oraz zaopatrzonej podpisem kasjerki i Dyrektora. Sprzedaż biletów dokonywana jest za pomocą fiskalnej kasy biletowej Nr 39-01-08480/05. Stan gotówki w kasie: Pogotowie kasowe w kwocie 100,00 20,00 x 2 szt. = 40,00 10,00 x 5 szt. = 50,00 5,00 x 2 szt. = 10,00 Ostatni sporządzony raport kasowy ze zmiany z dnia 01.02.2007 r. godz. 17.02 nr kasy 1. W raporcie kasowym nie uwzględnia się pogotowia kasowego w wysokości 100,00 zł., które znajduje się w kasie. sprzedaż gotówkowa na kwotę 1.746,00 brutto sprzedaż przelewem 112,00 brutto
łączna sprzedaż 1.858,00 brutto wartość zwrotów 39,00 2 szt. (NKO - 147, NKO - 148) w dniu 01.02.2007 r. utarg wyniósł 1.785,00 z tego przyjęto zwroty 39,00, rzeczywista sprzedaż 1.746,00 wystawiono fakturę nr 1/2/07/K z dnia 01.02.2007 r. bilety 8 szt. 112,00 zł. Pomieszczenie kasy znajduje sie na parterze w hollu Filharmonii Sinfonia Baltica.Budynek dozorowany jest w ciągu dnia od godziny 7.00 22.00 przez portiera. W nocy nadzorowany jest przez firmę ochrony Jantar. Gotówka przechowywana jest w ogniotrwałej kasie, przymocowanej do podłogi i ściany. Okno do kasy posiada szybę antywłamaniową. Drzwi do pomieszczenia są drewniane, zamykane na jeden zamek. Klucze do drzwi kasy znajdują się u Pani Krystyny Fajfrowskiej i u Pani Beaty Mroczek. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Po uprzednim przeczytaniu protokół podpisano. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Kasjer Krystyna Fajfrowska /podpis nieczytelny/ Ewa Juralewicz Lidia Dębicka
Słupsk, dnia 02.02.2007 roku Załącznik Nr 14 Protokół kontroli kasy w Nowym Teatrze przeprowadzonej w dniu 05.02.2007 roku. o godz. 11.41 przez Ewę Juralewicz inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku i Lidię Dębicką inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku, na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli, wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska. Dnia 05.02.2007 roku o godz. 11.41 przeprowadzono kontrolę kasy głównej (teatralnej). Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Beaty Mroczek kasjer biletowy i Pani Marii Potyrało-Zalewskiej - głównej księgowej. Raport kasowy nr 023 za okres 05 05.02.2007 r. zawiera siedem pozycji. Stan kasy wynosi 5.257,97 Stan gotówki: 200,00 x 1 = 200,00 100,00 x 17 = 170,00 50,00 x 31 = 1.550,00 20,00 x 35 = 700,00 10,00 x 38 = 380,00 5,00 x 80 = 400,00 0,10 x 303 = 30,00 0,20 x 204 = 40,80 2,00 x 43 = 86,00 1,00 x 129 = 129,00 0,50 x 49 = 24,50
0,05 x 246 = 12,30 0,02 x 165 = 3,30 0,01 x 177 = 1,77 razem = 5.257,97 Stan zgodny z raportem kasowym. Czeki gotówkowe: czeki 0006943803 do 0006943820-18 szt. czeki anulowane : 06943588 06943250 06943251 06943655 06943607 06943603 06943593 06943594 06943668 Czeki pobrano dnia 25.08.2006 r. od 0006943793 do 0006943820 zrealizowano : 0006943802 zrealizowany na kwotę 11.000 z dnia 10.01.2007 r. - RK nr 006 za okres 10.01.2007 do 10.01.2007, poz. 3 p. fin RK001006 Dowody wpłaty i wypłaty prowadzone są systemem komputerowym. Księga druków ścisłego zarachowania założona została w dniu 22.07.2004 r. Księga zawiera 40 stron. Zatwierdzona została przez głównego księgowego i z-cę dyrektora. W jednostce przeprowadzone były kontrole komisyjne kasy. Kontrole przeprowadzane były w następujących terminach: 18.04.2005 r., 27.04.2005 r., 09.06.2006 r. - na okoliczność przekazania kasy 31.03.2006 r. - kontrola okresowa kasa główna 31.12.2006 r. - kontrola okresowa kasa główna 31. 12.2006 r. - kontrola okresowa - kasa biletowa Podczas kontroli stwierdzono, ze jednostka nie prowadzi na bieżąco ewidencji czeków. W ewidencji druków ścisłego zarachowania ostatnie zapisy dokonane zostały w roku 2005. Ewidencja czeków prowadzona była do dnia 30.03.2005 roku. Zabezpieczenie kasy
Gotówka przechowywana jest w metalowej kasetce, w metalowej szafie pancernej. Klucze od kasy posiada P. Beata Mroczek. Szafa pancerna znajduje się w pomieszczeniu księgowości na II piętrze budynku. Pomieszczenie ochraniane jest przez firmę ochrony Sekret - umowa Nr SDO406/2005. Pracownik, który ostatni wychodzi z pomieszczenia włącza alarm. Drzwi do pokoju są drewniane zamykane na jeden klucz, okna nie są okratowane. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Po uprzednim przeczytaniu protokół podpisano. Jednostka kontrolowana: Kasjer Beata Mroczek /podpis nieczytelny/ Kontrolujący: Ewa Juralewicz Lidia Dębicka Słupsk, dnia 05.02.2007 r.