Informacja o planie dochodów iwydatków budzetowych l
Plan dochodów i wydatków budzetowych Miasta Zlotoryja opracowano w oparciu o aktualnie obowiazujacy stan prawny ij. Ustawe z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (ij. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z pózniejszymi zmianami). Podstawa do opracowania projektów planów finansowych byly: - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budzetowych roku 2008; - zalozenie dochodów budzetu panstwa na 2009 rok; - Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Zlotoryja. Dochody budzetowe Przy planowaniu dochodów na 2009 rok nie zakladano wzrostu oplaty targowej oraz oplaty od posiadania psa. Zalozono wzrost podatku od nieruchomosci. Stawki podatku rolnego zostaly przyjete w oparciu o srednia cene skupu zyta za pierwsze trzy kwartaly z roku poprzedzajacego rok podatkowy. Ponadto przy planowaniu dochodów z tytulu podatku od nieruchomosci od osób prawnych oraz podatku od srodków transportu wylaczono wplaty watpliwe (ij. miedzy innymi od jednostek bedacych w upadlosci lub likwidacji). Dochody gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 roku oraz w oparciu o informacje Urzedu Skarbowego w Zlotoryi. Niektóre dochody maja tendencje malejaca, co uwzgledniono w projektowaniu dochodów budzetowych na 2009 rok. Udzialy gmin we wplywach w podatku dochodowymod osób prawnych ujeto w planie w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008. Wielkosc tego dochodu uzalezniona jest od kondycji finansowej przedsiebiorstw dzialajacych na terenie gminy. Udzialy gminy we wplywach w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjeto do budzetu zgodnie z informacjami Ministra Finansów. Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytulu udzialu gminy we wplywach w podatku dochodowym od osób fizycznych maja charakter informacyjno - szacunkowy, a nie obligatoryjny poniewaz dochody podatkowe planowane sa w budzecie panstwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2009 roku wielkosc udzialów gminy we wplywach w podatku dochodowym od osób fizycznych ma 2
wynosic 36,72%. Wielkosc subwencji dla gmin przyjeto równiez wedlug informacji Ministra Finansów itak: subwencja ogólna czesc oswiatowa - 6557.762,- subwencja ogólna czesc wyrównawcza - 1 736.825,- subwencja ogólna czesc równowazaca - 265.521,- Gmina Miejska otrzymala informacje o wielkosciach planowanych dotacji na zadania zlecone i wlasne z Dolnoslaskiego Urzedu Wojewódzkiego i takie wielkosci przyjeto do projektu budzetu. Równiez do projektu przyjeto wielkosc dotacji na zadanie zlecone gminie przez Wojewódzki Urzad Statystyczny. W dochodach ujeto dotacje wynikajaca z porozumienia z Gmina Wiejska Zlotoryja z tytulu partycypacji w kosztach utrzymania szkól i gimnazjów w zwiazku z ksztalceniem dzieci z Gminy Wiejskiej w miejskich placówkach oswiatowych. W planie dochodów zaplanowano dotacje z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zlotoryi z tytulu partycypacji Powiatu Zlotoryjskiego w kosztach opracowania dokumentacji budowy obwodnicy w Zlotoryi w kwocie 100.000 zl. W dochodach zaplanowano wplywy z tytulu swiadczonych uslug od jednostek budzetowych ij. Zlobek Miejski, MOPS, Hala Sportowa. W planie dochodów uwzgledniono dochody z tytulu czynszu za lokale uzytkowe i mieszkalne oraz dochody z tytulu sprzedazy uslug C.O. Przy kalkulacji wlw dochodów uwzgledniono wplywy realne bez wplywów watpliwych ij. naleznosci w sprawie których toczy sie postepowania sadowe i prowadzona jest egzekucja komornicza. W 2009 roku planuje sie dochody z tytulu oplaty za sprzedaz alkoholu zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami w wysokosci 300.000 zlotych. W strukturze dochodów na 2009 r. najwazniejszymi dochodami sa dochody wlasne ij. dochody z tytulu podatków ioplat oraz udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z tytulu sprzedazy i dzierzawy mienia komunalnego oraz otrzymane subwencje. 3
Wydatki budzetowe Projekt planu wydatków budzetowych zostal opracowany w oparciu o: - zgloszone potrzeby zakladów ijednostek budzetowych; - przyjete plany szkól i gimnazjów; - przewidywane potrzeby inwestycyjne i remontowe; - kalkulacje kosztowe jednostkowe; - Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Zlotoryi. W dziale oswiata i wychowanie planowane sa srodki na szkoly publiczne (gminne) i niepubliczne (Spoleczna Szkola Podstawowa i Dwujezyczne Gimnazjum Spoleczne). Dla publicznych szkól i gimnazjów zaplanowane srodki finansowe zabezpieczaja w 100% wynagrodzenie nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi wraz z planowana podwyzka wynagrodzen w 2009 r. dla nauczycieli (5% od stycznia i 5% od wrzesnia 2009 r.) oraz 10% podwyzki wynagrodzen dla pracowników administracji i obslugi. Zaplanowano srodki na zajecia pozalekcyjne, oraz na pomoce dydaktyczne i niezbedne wydatki rzeczowe w tym pokrycie kosztów na ogrzewanie i energie elektryczna. Zaplanowano równiez srodki na dowóz dzieci do szkól igimnazjum. W roku 2009 zaplanowano w oswiacie wydatki na inwestycje w wysokosci 285.000 zlotych. Dla niepublicznych wlw placówek oswiatowych srodki beda przekazane w formie dotacji. W budzecie planowane sa dotacje dla dwóch przedszkoli Nr 1 i Nr 2 oraz wydatki dla Zlobka Miejskiego z grupami przedszkolnymi. Zabezpieczaja one w 100 % wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz podwyzki wynagrodzen o 10% w tym dla nauczycieli od stycznia 2009 r. 5% i od wrzesnia 5%). W przedszkolu Nr 2 zaplanowano srodki na wydatki inwestycyjne w kwocie 170.000 zl na modernizacje dachu i wentylacji. W Przedszkolu Miejskim Nr 1, zaplanowano srodki na remont toalet na parterze w kwocie 33.000 zl. W Zlobku zaplanowano srodki na zakup mebli i wyposazenia w kwocie 10.000 zl. Na rzecz gminnych instytucji kultury przyznano dotacje na wydatki biezace i inwestycyjne w kwocie 1 395.000 zl. W projekcie budzetu zaplanowano srodki na realizacje programu w zakresie: - sportu dzieci i mlodziezy - wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej; - nauki, edukacji i wychowania oraz profilaktyki i przeciwdzialaniu wystepowania patologii wsród dzieci i mlodziezy; - ochrony srodowiska i edukacji ekologicznej; - kultury, sztuki, tradycji narodowej, regionalnej, lokalnej, turystyki oraz promocji Zlotoryi. 4
Wydatki te beda realizowane miedzy innymi przez organizacje nie bedace jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, pozytku publicznego, wolontariacie i dzialajace non profit. W projekcie budzetu zaplanowano srodki na pomoc spoleczna, w tym min. na dozywianie dzieci i mlodziezy, pomoc dla osób ubogich i niepelnosprawnych poprzez wyplaty róznego rodzaju zasilków i srodków spolecznych oraz wydawanie posilków. Zaplanowano równiez srodki na dodatki mieszkaniowe. W ramach opieki spolecznej realizowane sa zadania zlecone przez administracje rzadowa gmin w tym wyplacanie swiadczen rodzinnych i wyplat swiadczen alimentacyjnych. Wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano zgodnie z projektami programu przeciwdzialania alkoholizmowi i narkomanii miedzy innymi na: - programy profilaktyczne oraz tworzenie alternatywnych miejsc spedzania wolnego czasu dzieci imlodziezy, - zorganizowane formy pomocy psychospolecznej dla dzieci w okresie ferii wakacyjnych (nieobozowa akcja lub pozalekcyjne zajecia sportowe), - pozalekcyjne zajecia edukacyjne i sportowe, - obsluge prac komisji (wynagrodzenie), - diety czlonków komisji, - zakup literatury, wywiady, szkolenia, - obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych, - zorganizowanie imprezy promujacej trzezwosc wsród spolecznosci Bezpieczne wakacje, profilaktyka poprzez sport, - punkt konsultacyjny, - program pomocy psychologicznej ipomocy terapeutycznej dla osób uzaleznionych i ich rodzin; - ZOK - swietlica socjoterapeutyczna, - zakup pomocy dydaktycznych dla swietlic organizujacych zajecia edukacyjne dla dzieci z rodzin uzaleznionych, - Izbe Wytrzezwien - w ramach porozumienie zj.s.t, - Miejska Biblioteka Publiczna. W wydatkach budzetowych zaplanowano srodki na obsluge zaciagnietych kredytów i pozyczek w wysokosci 1000.000 zl. W budzecie zaplanowano rezerwy - rezerwy ogólne w kwocie - 10.000 zl 5
- rezerwy celowe na: * wydatki inwestycyjne * wydatki na oswiate 150.000 zl 60.000 zl (rezerwa przeznaczona jest na wydatki biezace) * wydatki biezace MOPS - 30.000 zl ( w tym miedzy innymi dozywianie dzieci, odprawy dla odchodzacych pracowników na emerytury) * zarzadzanie kryzysowe - 25.000 zl (realizacja zadan wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego). W 2009 roku zaplanowano srodki na wydatki inwestycyjne i na dotacje inwestycyjne w tym miedzy innymi na: - budowe dróg z odwodnieniem, - wykonaoie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - przekazanie dotacji do Województwa Dolnoslaskiego na opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy w Zlotoryi (porozumienie),.,... system monitoringu miejskiego, - wykonanie projektu wielorodzinnego budynku socjalnego, - modernizacje budynków komunalnych; - modernizacja i zagospodarowanie podwórek osiedlowych; - budowa budynku mieszkalno-uslugowego przy ul. Szkolnej w Zlotoryi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej, Chopina, Rynek, Solna. W projekcie budzetu zaplanowano zadania, które beda wspólfinansowane ze srodków: - Regionalnego Programu operacyjnego dla województwa dolnoslaskiego na lata 2007-2013 w ramach pribrytetu IX Miasta; priorytet ten przewiduje wsparcie kompleksowych dzialan rewitalizacyjnych obejmujacych zadania o charakterze inwestycyjnym, spolecznym i gospodarczym. - Europ~jskiej Wspólnoty Terytorialnej 2007-2013 - Republika Czeska - Miasto Zlotoryja uzyskalo wsparcie na polsko - czeski projekt "Rozwój gospodarczy programu Turystyczny rozwój Zlotoryi i Mimonia"; projekt bedzie realizowany w latach 2009-2010, przewiduje dzialania po obydwu stronach granicy zarówno inwestycje jak i tzw. miekkie. - Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przeznaczone na realizacje projektu pn. Zespól Otwartych Stref w roku 2009 - planowane jest poniesienie calosci wydatków inwestycyjnych i wydatków na czesc programu profilaktyki. 6
_ Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej 2007-2013 - Polska - Niemcy; srodki dawnego Interregu 1/1 A; srodki dostepne beda od stycznia 2009 r., przeznaczone na wsparcie projektów w zakresie wsparcie otoczenia biznesu, turystyki, inicjatyw edukacyjnych, wsparcie innowacyjnej gospodarki. W 2009 roku gmina realizuje zadania administracji rzadowej w: dz. 750 Administracja publiczna 162.928 zl dz. 852 Opieka spoleczna 4375.280 zl dz. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1.000 zl dz. 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - 2.810 zl Gmina nie udziela poreczen i gwarancji i nie ma zobowiazan wymagalnych. Przychody i rozchody W przychodach zaplanowano kredyty w kwocie 6 700.000 zl. W rozchodach budzetu ujeto nalezne kwoty do splaty pozyczek i kredytów w wysokosci 2 050.000 zl i tak: - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - - Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - - Banki komercyjne 96.000 zl 291.000 zl 1662.400 zl Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska Zródlem dochodów funduszu sa wplaty z tytulu korzystania ze srodowiska zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2006 roku. Prawo ochrony srodowiska (ij. DzU. U. z 2006 r. Nr 109 poz. 902 ze zmianami). Wydatki planowane sa zgodrne wlw z ustawa. W 2009 roku planowane sa wydatki miedzy innymi na: - edukacje ekologiczna konkursy ekologiczne, oplaty Dochody wlasne jednostek budzetowych W uchwale budzetowej ujeto plan dochodów wlasnych dwóch gimnazjów, zlobka oraz osrodka pomocy spolecznej. 7