Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 463/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 463/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU I. WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Ostrowa Wielkopolskiego została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/12/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Niniejsza informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego sporządzona została zgodnie z art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami). Na przestrzeni I półrocza 2015 roku dokonano sześciu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2015 roku, m.in. z następujących przyczyn: - zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta, - zmiany prognozowanego wyniku budżetu roku 2015, w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków z 2014 roku, - aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikających ze zmian w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego wprowadzonych w I półroczu. W okresie I półrocza 2015 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych nieznacznie obniżył się w roku 2018 z 13,12% na 13,11 % natomiast wzrósł nieznacznie w następujących latach: - w roku 2015 z 12,75 % na 12,99 %, - w roku 2016 z 12,76 % na 12,99 %, - w roku 2017 z 12,90 % na 13,13 %. W pozostałych latach ww. wskaźnik liczony w oparciu o szacunkowe dane pozostał na niezmienionym poziomie. Relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki), wzrosła z kwoty 25 738 997,00 zł na 29 449 723,00 zł. Było to wynikiem: - wprowadzenia wolnych środków z 2014 roku, - zwiększenia planów dochodów bieżących i przeznaczenia ich na wydatki majątkowe, - przesunięcia kwot z planu wydatków bieżących na zwiększenie planu wydatków majątkowych. Wyszczególnienie WPF na 01.01.2015 r. WPF na 30.06.2015 r. 1 2 3 Różnica planowanych dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - planowane wydatki bieżące 25 738 997,00 29 449 723,00 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego został określony limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć. W I półroczu 2015 roku, podlegał on określonym zmianom z tytułu zmniejszeń lub zwiększeń spowodowanych m.in.: - podpisaniem umów na realizację zadań, - zmianą limitów wydatków. II. OBJAŚNIENIA WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANOWANYCH WIELKOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI NA LATA OBJĘTE PROGNOZĄ Analizując kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego w badanym okresie, nie stwierdza się odchyleń, które mogłyby zakłócić przebieg prognozy. III. PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYDATKI BIEŻĄCE OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Łączne nakłady, w okresie, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (wydatków bieżących) zaplanowano w wysokości 1 545 450,50 zł i wykonano na kwotę 1 161 310,62 zł, tj. 75,14% planu. Przebieg poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco: 1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące). Łączne nakłady na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 596 455,99 zł, tj. 78,06 % planu i obejmowały zadania: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: - Działając razem osiągniemy więcej współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej - łączne wykonanie wyniosło 91 763,81 zł, tj. 82,42 % planowanych łącznych nakładów. Realizacja przebiegała zgodnie z zawartą umową i harmonogramem projektu. - Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli łączne wykonanie wyniosło 225 583,73 zł, tj. 66,65% planowanych łącznych nakładów. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem projektu. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego łączne wykonanie wyniosło 279 108,45 zł, tj. 88,80 % planowanych łącznych nakładów finansowych. Realizacja zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowym. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych koszt projektu uległ obniżeniu. Kwoty limitów wydatków opisanych przedsięwzięć poniesione od początku bieżącego roku do półrocza, przedstawiono w załączniku nr 2. 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące) zaplanowane na kwotę 781 355,00 zł wykonano na poziomie 564 854,63 zł, tj. 72,29% planu i obejmowało następujące zadania: - Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim, zrealizowano w kwocie 564 854,63 zł, tj. 80,54 % planu łącznych nakładów zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, - Utrzymanie trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego - brak wykonania. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania nastąpi od miesiąca lipca 2015 roku. 2

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) W załączniku nr 2 zaprezentowano przebieg przedsięwzięć majątkowych na koniec I półrocza 2015 roku. W ww. załączniku nie uwzględniono zadań, których termin rozpoczęcia zaplanowano po roku 2015 (np. 2016-2017) lub tych na których poniesiono wydatki przed 2015 rokiem oraz tych których limit wydatków na 2015 rok wyniósł zero. Wieloletnie zadania inwestycyjne w łącznych nakładach, od początku okresu do końca czerwca br., wykonano w kwocie 7 573 028,31 zł, tj. 14,86 % planu łącznych nakładów i obejmowały wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, a) w 12 zadaniach, gdzie okres rozpoczęto przed 2015 rokiem poniesiono łącznie nakłady w wysokości 5 436 539,27 zł. Dotyczyło to zadań, w których procentowe wykonanie zrealizowanych łącznych nakładów wynosi: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu 72,89%, Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 2,98 %, Budowa przedszkola na terenie osiedla Pruślin 4,06 %, Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej - 1,08 %, Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową - 22,70%, ul. Czerwonych Kosynierów 66,53%, ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) -1,86 %, ul. Śląska - 32,28%, Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Długosza 22,38%, ul. Wiśniowa - 33,85 %, Wymiana instalacji wodno sanitarnej oraz armatury łazienkowej w Szkole Podstawowej nr 5-97,96 %, Zakup i montaż wiat przystankowych - 48,75 %. b) w 1 zadaniu, gdzie okres rozpoczął się od 2015 roku poniesiono w kwocie 10 270,50 zł, tj. 1,76 %. Dotyczyło to zadania, pn. ul. Przymiejska (od ul. Orzechowej w kier.ul. Poznańskiej). c) w 7 zadaniach, które rozpoczęto przed 2015 rokiem wyniosły 2 126 218,54 zł, nie wystąpiło wykonanie w I półroczu br., a przebieg w całym okresie procentowo przedstawiał się, jak niżej: Budowa systemu informatycznego MapOs 74,96 %, Budowa systemu informatycznego e-ostrów Wielkopolski 78,52%, Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim 0,77%, ul. Drzymały 62,85 %, ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej) 1,42%, ul. Łęczycka z odprowadzeniem wód deszczowych przez ul. Mazurską 22,94%, ul. Poniatowskiego (od ul. Chłopickiego do ul. Chłapowskiego) - 37,46%. d) w 2 zadaniach, w których okres rozpoczął się od 2015 roku wystąpiło zerowe wykonanie, zarówno w łącznych nakładach finansowych, jak i limitach wydatków danego roku, a są to: ul. Rejtana od Topolowej do Dwernickiego, Wymiana instalacji wodno - sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9. 3

Szczegółowe wykonanie, na koniec I półrocza 2015 roku dla przedsięwzięć majątkowych, zostało przedstawione w części opisowej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 roku oraz w tabeli nr 6. V. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu zwiększono plan przychodów o 3 409 801,00 zł z tytułu wolnych środków roku 2014. Zaplanowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6 000 000,00 zł (trzy serie) zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku. Umowa z agentem emisji została podpisana w dniu 18 sierpnia 2015 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą nr SO 0950/18/2/Ka/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku, wyraził opinię pozytywną o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji. Opinia uwzględniła dotychczasowe zadłużenie, nową planowaną emisję obligacji, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji. W okresie długu prognozowana spłata zobowiązań Miasta nie przekroczy relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Natomiast plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł tytułem pożyczki dla Spółki HOLDIKOM S.A. W ramach rozchodów dokonano spłaty rat zgodnie z planem, tj. zawartymi wcześniej umowami: - od pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych - 75 000,00 zł, - od pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury 176 171,82 zł, - od pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA Renowacja elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowa boiska sportowego - 140 280,66 zł, - udzielono pożyczki Spółce HOLDIKOM S.A. w kwocie 400 000,00 zł. Zaplanowany po stronie rozchodów wykup X emisji obligacji serii J w kwocie 2 000 000,00 zł nastąpi w miesiącu sierpniu br. natomiast wykup obligacji VIII emisji serii D w kwocie 5 000 000,00 zł w miesiącu wrześniu br. VI. WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA) Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2015 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 20 218 551,15 zł. VII. DŁUG/PROGNOZA KWOTY DŁUGU Łączny dług wg stanu na koniec II kwartału, zgodny ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań Rb-Z, wyniósł 72 070 550,60 zł. Zostają zachowane ustawowe limity zadłużenia oraz wymogi dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z ustawy. 4

Kształtowanie się wieloletniej prognozy j Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie na koniec I półrocza bieżącego roku % wykonania 1 Dochody ogółem (1.1+1.2) 208 968 888,79 109 800 693,16 52,54 1.1 Bieżące 205 286 565,79 107 585 610,88 52,41 - z subwencji ogólnej 42 028 396,00 25 581 040,00 60,87 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 25 795 580,79 14 812 397,47 57,42 1.2 Majątkowe 3 682 323,00 2 215 082,28 60,15 - sprzedaż majątku 1 000 000,00 85 012,13 8,50 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 007 939,00 1 477 225,89 73,57 2 Wydatki ogółem (2.1+2.2) 210 195 784,79 89 582 142,01 42,62 2.1 Bieżące 179 246 643,79 86 631 882,76 48,33 Obsługa długu, 2 650 000,00 762 541,99 28,78 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005 r. 2 625 000,00 762 541,99 29,05 Gwarancje i poręczenia 386 543,00 0,00 0,00 Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp) 579 642,01 255 503,15 44,08 2.2 Majątkowe 30 949 141,00 2 950 259,25 9,53 Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp) 13 014 059,00 1 544 631,53 11,87 3 Przychody budżetu (3.1+3.2+3.3+3.4) 9 409 801,00 4 945 730,02 52,56 3.1 Zaciągany dług 6 000 000,00 0,00 0,00 pożyczki 0,00 0,00 0,00 kredyty 0,00 0,00 0,00 emisja obligacji 6 000 000,00 0,00 0,00 3.2 Inne przychody niezwiązane z zaciagnięciem długu 0,00 0,00 0,00 3.3 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 3.4 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 409 801,00 4 945 730,02 145,04 4 Rozchody budżetu (4.1+4.2) 8 182 905,00 791 452,48 9,67 4.1 Spłata długu 7 782 905,00 391 452,48 5,03 pożyczki 782 905,00 391 452,48 50,00 kredyty 0,00 0,00 0,00 wykup obligacji 7 000 000,00 0,00 0,00 4.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 400 000,00 400 000,00 100,00 5 Wynik budżetu (1-2) -1 226 896,00 20 218 551,15 x 6 Finansowanie deficytu (3-4) 1 226 896,00 0,00 x Strona 5

Przebieg przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres od do Zaplanowane Zrealizowane Limit wydatków na bieżący rok Realizacja wydatków na koniec półrocza br. 1 2 3 4 5 6 6/5 8 9 9/8 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) 52 517 855,50 8 734 338,93 16,63 13 593 701,01 1 800 134,68 13,24 1.a wydatki bieżące 1 545 450,50 1 161 310,62 75,14 579 642,01 255 503,15 44,08 1.b wydatki majątkowe 50 972 405,00 7 573 028,31 14,86 13 014 059,00 1 544 631,53 11,87 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, 764 095,50 596 455,99 78,06 325 642,01 158 003,15 48,52 poz. 1240 z późn. zm.), z tego: 1.1.1 wydatki bieżące 764 095,50 596 455,99 78,06 325 642,01 158 003,15 48,52 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Działając razem osiągniemy więcejwspółpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-Zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów AKO Urząd Miejski 2013 2015 111 335,10 91 763,81 82,42 28 866,07 9 294,78 32,20 Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli-wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski 2014 2015 338 445,00 225 583,73 66,65 220 098,00 107 237,38 48,72 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego Urząd Miejski 2011 2015 314 315,40 279 108,45 88,80 76 677,94 41 470,99 54,08 Zapewnienie dostepu do Internetu osobom o wysokim stopniu niepełnosprawności 1.1.2 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres od do Zaplanowane Zrealizowane Limit wydatków na bieżący rok Realizacja wydatków na koniec półrocza br. 1 2 3 4 5 6 6/5 8 9 9/8 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 51 753 760,00 w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 8 137 882,94 15,72 13 268 059,00 1 642 131,53 12,38 1.3.1 wydatki bieżące 781 355,00 564 854,63 72,29 254 000,00 97 500,00 38,39 1.3.1.1 1.3.1.2 Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim Urząd Miejski 2013 2015 701 355,00 564 854,63 80,54 234 000,00 97 500,00 41,67 Ochrona zwierząt Utrzymanie trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego - Zapewnienie dostępu do Internetu osobom niepełnosprawnym Urząd Miejski 2015 2017 80 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1.3.2 wydatki majątkowe 50 972 405,00 7 573 028,31 14,86 13 014 059,00 1 544 631,53 11,87 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu Zwiększenie bazy mieszkaniowej w mieście Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 9 Unowocześnienie bazy sportowej szkoły Budowa przedszkola na terenie osiedla Pruślin - Rozbudowa sieci publicznych przedszkoli Urząd Miejski 2013 2015 1 660 000,00 1 210 040,10 72,89 1 380 000,00 930 040,87 67,39 Urząd Miejski 2014 2017 6 900 000,00 205 949,14 2,98 500 000,00 105 949,14 21,19 Urząd Miejski 2014 2016 6 300 000,00 255 631,02 4,06 2 800 000,00 4 366,02 0,16 Strona 7

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres od do Zaplanowane Zrealizowane Limit wydatków na bieżący rok Realizacja wydatków na koniec półrocza br. 1 2 3 4 5 6 6/5 8 9 9/8 1.3.2.4 Budowa systemu informatycznego MapOs - Uzyskanie narzędzia wspomagającego Urząd Miejski 2012 2015 235 452,00 176 492,70 74,96 29 000,00 0,00 0,00 proces zarządzania 1.3.2.5 Budowa systemu informatycznego e-ostrów Wielkopolski Zapewnienie klientom Urzędu możliwości załatwienia spraw Urząd Miejski 2009 2015 692 297,00 543 618,87 78,52 141 000,00 0,00 0,00 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej - Unowocześnienie sieci Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim Zwiększenie bazy sportowej Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową Unowocześnienie sieci ul. Czerwonych Kosynierów Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta ul. Drzymały Unowocześnienie sieci ul. Jankowskiego ( od Strzeleckiej do Jasnej) Unowocześnienie sieci ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) Unowocześnienie sieci ul. Łęczycka z odprowadzeniem wód deszczowych przez ul. Mazurską Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta Miejski Zarząd Dróg 2013 2018 13 509 648,00 145 573,00 1,08 461 128,00 123,00 0,03 Urząd Miejski 2014 2017 4 141 600,00 31 980,00 0,77 2 000 000,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg 2013 2018 8 814 026,00 2 000 491,43 22,70 1 699 636,00 765,00 0,05 Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 451 979,00 300 702,01 66,53 223 000,00 71 724,55 32,16 Miejski Zarząd Dróg 2011 2015 1 487 866,00 935 062,10 62,85 524 000,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg 2013 2016 1 014 453,00 14 452,50 1,42 200 000,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 275 104,00 5 126,27 1,86 270 000,00 23,00 0,01 Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 493 098,00 113 097,98 22,94 380 000,00 0,00 0,00 1.3.2.14 ul. Poniatowskiego (od ul. Chłopickiego do ul. Chłapowskiego) Unowocześnienie sieci Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 831 515,00 311 514,39 37,46 520 000,00 0,00 0,00 Strona 8

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres od do Zaplanowane Zrealizowane Limit wydatków na bieżący rok Realizacja wydatków na koniec półrocza br. 1 2 3 4 5 6 6/5 8 9 9/8 1.3.2.15 1.3.2.16 ul. Przymiejska (od ul. Orzechowej w kier. ul. Poznańskiej) Unowocześnienie sieci ul. Rejtana od Topolowej do Dwernickiego Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta Miejski Zarząd Dróg 2015 2016 585 000,00 10 270,50 1,76 140 000,00 10 270,50 7,34 Miejski Zarząd Dróg 2015 2017 305 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 1.3.2.17 ul. Śląska U nowocześnienie sieci Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 241 765,00 78 043,18 32,28 235 000,00 71 278,18 30,33 1.3.2.18 ul. Wiśniowa Unowocześnienie sieci Miejski Zarząd Dróg 2014 2016 1 851 448,00 626 706,03 33,85 800 000,00 176 518,17 22,06 1.3.2.19 Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Długosza Zwiększenie bazy sportowej Urząd Miejski 2014 2015 291 485,00 65 240,00 22,38 226 295,00 50,00 0,02 1.3.2.20 Wymiana instalacji wodno sanitarnej oraz armatury łazienkowej w Szkole Podstawowej Urząd Miejski nr 5 poprawa stanu technicznego i 2014 2015 340 000,00 333 075,01 97,96 180 000,00 173 075,02 96,15 warunków sanitarnych 1.3.2.21 Wymiana instalacji wodno sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych Urząd Miejski 2015 2016 120 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 1.3.2.22 Zakup i montaż wiat przystankowych Poprawa infrastruktury obsługi pasażerów Urząd Miejski 2012 2015 430 669,00 209 962,08 48,75 220 000,00 448,08 0,20 Strona 9