Obszar Logistyka. Generacje dokumentów procesu zakupowego. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja użytkownika

EG_LOG Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja Użytkownika. 2

Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE... 6 2. Wyszukiwanie w listach wyboru.... 6 3. Uruchomienie formularza do generacji dokumentów i wybór szablonu generacji.... 7 4. Generacja wywołania zapotrzebowania z zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZAP).... 9 5. Generacja zamówienia do dostawcy z wywołania zapotrzebowania lub zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZW).... 15 6. Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji wniosku (WN -> ZW).... 23 7. Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji umów (UM -> ZW).... 31 8. Generacja faktury zakupowej z pozycji zamówień własnych (ZW -> FZAK).... 39 9. Generacja faktury zakupowej z pozycji umów (UM -> FZAK).... 47 10. Generacja faktury zakupowej z pozycji wniosków (WN -> FZAK).... 56 11. Generacja dokumentu przyjęcia z zewnątrz PZ z pozycji faktur zakupowych (FZAK -> PZ).... 65 12. Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji zapotrzebowań rocznych (ZAP -> RW)... 72 13. Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji wniosków (WN -> RW).... 80 14. Rozchód pozamagazynowy do faktury zakupu.... 87 15. Generacja pozycji faktur zakupu lub zamówień własnych z pozycji umów lub wniosków w przypadku realizacji tylko wartościowych lub wartościowo-ilościowych.... 87

Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe - - - - [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. 4/88

Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Ostatni rekord Edytor tekstu Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty użytkownika Pomoc [F1] Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/88

Operacje 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/88

3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Uruchomienie formularza do generacji dokumentów i wybór szablonu generacji. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Generacja dokumentów w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. 7/88

Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Zalupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Generacje dokumentów. 2. Wybór szablonu generacji Po uruchomieniu formularza "Generacja dokumentów" wywoływana jest lista "Szablony generacji" z szablonami generacji, z której należy wybrać odpowiednią wartość w zależności jaki dokument chcemy generować i na podstawie jakiego. Wybór potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 8/88

Na liście dostępne są opcje: Szablon Opis FZAK -> PZ Generacja pozycji dokumentu PZ z pozycji faktur zakupowych UM -> FZAK Generacja pozycji faktury zakupu z pozycji umów UM -> ZW Generacja pozycji zamówienia własnego z pozycji umów WN -> FZAK Generacja pozycji faktury zakupu z pozycji wniosków WN -> RW Generacja pozycji rozchodu wewnętrznego RW z pozycji wniosków WN -> ZW Generacja pozycji zamówienia własnego z pozycji wniosków ZAP -> RW Generacja pozycji rozchodu wewnętrznego RW z pozycji zapotrzebowań rocznych ZAP -> ZAP Generacja pozycji wywołania zapotrzebowania z pozycji zapotrzebowań rocznych ZAP -> ZW Generacja pozycji zamówienia własnego z pozycji zapotrzebowań rocznych lub wywołań zapotrzebowań ZW -> FZAK Generacja pozycji faktury zakupu z pozycji zamówień własnych 3. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu należy uszczegółowić rodzaj dokumentu generowanego i rodzaj dokumentu źródłowego. W tym celu konieczne jest wskazanie wartości na kolejnej liście wyboru "Generacje (dokument -> dokument)", która otworzy się automatycznie po wybraniu szablonu generacji. Szczegóły wyboru listy dla poszczególnych generacji opisane pozostały w kolejnych rozdziałach. 4. Generacja wywołania zapotrzebowania z zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZAP). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZAP->ZAP. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać generację z dokumentów rodzaju ZAPR (źródło) na WYWZ (cel). 9/88

Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zapotrzebowań Wprowadzenie zapotrzebowań. Należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu należy wybrać rodzaj WYWZ. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Osoba odpowiedzialna należy wybrać pracownika składającego wywołanie zapotrzebowania. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. 10/88

Jednostka org. należy wybrać jednostkę org. składającą wywołanie zapotrzebowania. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do użytkownika. Realizator. należy wybrać jednostkę org. Realizatora do której składane jest wywołanie zapotrzebowania. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Uzasadnienie opisowe pole uzasadnienia zakupu (pole opcjonalne). Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub lub przycisk [Zapisz zamknij]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 11/88

4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia. Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. 12/88

Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje dokumentów zapotrzebowań rocznych ZAPR: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument wywołania). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy 13/88

przenieść na wywołanie po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu wywołania i jego zatwierdzenie Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu wywołania przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu zmieniamy stan dokumentu. 14/88

5. Generacja zamówienia do dostawcy z wywołania zapotrzebowania lub zapotrzebowania rocznego (ZAP -> ZW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZAP->ZW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj/ czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji dokumentu zapotrzebowania rocznego ZAPR (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji dokumentu wywołania zapotrzebowania WYWZ (źródło). 15/88

W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami zapotrzebowań rocznych lub wywołań zapotrzebowań. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zamówień Wprowadzenie ZW. 16/88

Należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu należy wybrać rodzaj ZAM. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiada się rodzaj ZAM. Zamawiający - należy wybrać pracownika zamawiającego. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Osoba odpowiedzialna należy wybrać pracownika rejestrującego zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do użytkownika. Jednostka org. należy wybrać jednostkę org. wystawiającą zamówienie - jednostka Realizatora. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do użytkownika. Dostawca należy wybrać kontrahenta do którego składane jest zamówienie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. W przypadku braku dostawcy na liście wyboru możliwie jest wprowadzenie kontrahenta do słownika po wybraniu przycisku [Wprowadź] Odbiorca Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli kontrahent UEK. Kupujący Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z numerem 1 czyli 17/88

kontrahent UEK. Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiane jest zamówienie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Data wystawienia data wystawienia zamówienia. Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana data bieżąca. Data realizacji oczekiwana data realizacji zamówienia (dostawy). Możliwy wybór z kalendarza po dwukliku w pole. Domyślnie ustawiana wartość liczona jako 10 dni od daty wystawienia. Datę realizacji można ustawić za pomocą pola 'Dni' Uzasadnienie uzasadnienie zakupu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu danych nagłówka uzupełniamy pola dodatkowe dostępne po wybraniu przycisku [Pola dodatkowe]. W oknie "Pola dodatkowe dokumentu" uzupełniamy pola: Warunki płatności - pole opisowe warunków płatności Gwarancja - pole opisujące dane gwarancji zamówienia Koszty transportu - pole opisujące dane kosztów transportu Znak sprawy - pole opisowe Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po wprowadzeniu wartości wybieramy przycisk [OK]. 18/88

Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub lub przycisk [Zapisz zamknij]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 19/88

4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie 20/88

Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje dokumentów zapotrzebowań rocznych ZAPR lub wywołań zapotrzebowań WYWZ (w zależności od wybranych szczegółów generacji): niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument zamówienia). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na zamówienie po czym wybrać przycisk ilość niezrealizowaną do tej pory.. Domyślnie podpowiada się 21/88

Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu zamówienia i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu zamówienia przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany i drukujemy patrz oddzielna instrukcja Zamówienia własne do dostawców. 22/88

6. Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji wniosku (WN -> ZW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon WN->ZW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-R-I (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WAN-R (źródło) 23/88

czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WUP-R (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji wniosku WUP-W-S (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami wniosków rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zamówień Wprowadzenie ZW. 24/88

Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje wniosków danego rodzaju (w zależności od wybranych szczegółów generacji): niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument zamówienia). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na zamówienie po czym wybrać przycisk ilość niezrealizowaną do tej pory.. Domyślnie podpowiada się 29/88

7. Generacja zamówienia własnego do dostawcy z pozycji umów (UM -> ZW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon UM->ZW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) 31/88

czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) czy generujemy dokument zamówienia rodzaju ZAM (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami umów o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów zamówień Wprowadzenie ZW. 32/88

Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje umów danego rodzaju (w zależności od wybranych szczegółów generacji): niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument zamówienia). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na zamówienie po czym wybrać przycisk ilość niezrealizowaną do tej pory.. Domyślnie podpowiada się 37/88

8. Generacja faktury zakupowej z pozycji zamówień własnych (ZW -> FZAK). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZW -> FZAK. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji zamówień własnych rodzaju ZAM (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji zamówień własnych rodzaju ZAM (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji zamówień własnych rodzaju ZAM (źródło) 39/88

Blok Pozycje do generacji zostanie wypełniony pozycjami zamówień własnych o rodzaju ZAM niezależnie od wybranego szczegółu generacji celu. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów faktur zakupu Zobowiązania. Przyciskiem lub klawiszem F6 wymuszamy wystawienie nowego dokumentu faktury zakupu (zobowiązania). Wstawiony zostanie nowy wiersz z pustymi polami (wiersz oznaczony kolorem żółtym). Należy z listy wyboru dostępnej w polu Rodzaj dokumentu wybrać rodzaj wystawianego dokumentu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 40/88

Do wyboru są następujące rodzaje: Rodzaj Nazwa ZA Zakup materiałów ZI Zakupy inwestycyjne ZPB Zakupy projekty Rodzaj musi być zgodny z celem określonym w szczegółach generacji. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer obcy podajemy numer otrzymanego dokumentu faktury. W zakładce Klient wskazujemy kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Wybór odbywa się poprzez wybór kontrahenta z dostępnej listy wyboru w polu Kod. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 41/88

Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wypełniamy pola: Data wystawienia jako data wystawienia faktury z dokumentu Data wpływy jako data wpływu dokumentu do Uczelni Data operacji jako data sprzedaży z dokumentu Termin zapłaty jako data określająca termin zapłaty z dokumentu. Termin można ustawić za pomocą pól: o Termin zap. dni ilość dni z terminu zapłaty o Termin zapłaty od warunki liczenia terminu na podstawie: Daty wystawienia Daty wpływu (dostarczenia) W polu dodatkowym Zadanie wniosku z dostępnej listy wyboru wybieramy zadanie wniosku do jakiego wystawiana jest faktura. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Poniżej oznaczono pola, podlegające wypełnieniu. 42/88

Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta 43/88

Skrót nazwy Klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia 44/88

kontrahencie Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje zamówień własnych rodzaju ZAM.: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument faktury zakupu). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na fakturę po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość 45/88

Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu faktury i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu faktury zakupu przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany, realizujemy (generacje PZ, rozchody poza magazynem) patrz oddzielna instrukcja Faktury zakupowe. 46/88

9. Generacja faktury zakupowej z pozycji umów (UM -> FZAK). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon UM -> FZAK. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) 47/88

czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju D-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju B-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju I-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju M-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju S-K (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji umów rodzaju UE (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami umów o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 48/88

3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów faktur zakupu Zobowiązania. Przyciskiem lub klawiszem F6 wymuszamy wystawienie nowego dokumentu faktury zakupu (zobowiązania). Wstawiony zostanie nowy wiersz z pustymi polami (wiersz oznaczony kolorem żółtym). Należy z listy wyboru dostępnej w polu Rodzaj dokumentu wybrać rodzaj wystawianego dokumentu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Do wyboru są następujące rodzaje: Rodzaj Nazwa ZA Zakup materiałów ZI Zakupy inwestycyjne ZPB Zakupy projekty Rodzaj musi być zgodny z celem określonym w szczegółach generacji. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer obcy podajemy numer otrzymanego dokumentu faktury. W zakładce Klient wskazujemy kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Wybór odbywa się poprzez wybór kontrahenta z dostępnej listy wyboru w polu Kod. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 49/88

Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wypełniamy pola: Data wystawienia jako data wystawienia faktury z dokumentu Data wpływy jako data wpływu dokumentu do Uczelni Data operacji jako data sprzedaży z dokumentu Termin zapłaty jako data określająca termin zapłaty z dokumentu. Termin można ustawić za pomocą pól: o Termin zap. dni ilość dni z terminu zapłaty o Termin zapłaty od warunki liczenia terminu na podstawie: Daty wystawienia Daty wpływu (dostarczenia) W polu dodatkowym Zadanie wniosku z dostępnej listy wyboru wybieramy zadanie wniosku do jakiego wystawiana jest faktura. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 50/88

Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Poniżej oznaczono pola, podlegające wypełnieniu. Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. 51/88

Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer 52/88

Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 53/88

5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje umów o rodzaju określonym jako źródło w ramach wybranego szczegółu generacji: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument faktury zakupu). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na fakturę po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość 54/88

10. Generacja faktury zakupowej z pozycji wniosków (WN -> FZAK). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon WN -> FZAK. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) 56/88

czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZA (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZI (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) czy generujemy dokument faktury zakupu rodzaju ZPB (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami wniosków o rodzaju zgodnym ze źródłem. 57/88

Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów faktur zakupu Zobowiązania. Przyciskiem lub klawiszem F6 wymuszamy wystawienie nowego dokumentu faktury zakupu (zobowiązania). Wstawiony zostanie nowy wiersz z pustymi polami (wiersz oznaczony kolorem żółtym). Należy z listy wyboru dostępnej w polu Rodzaj dokumentu wybrać rodzaj wystawianego dokumentu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Do wyboru są następujące rodzaje: Rodzaj Nazwa ZA Zakup materiałów ZI Zakupy inwestycyjne ZPB Zakupy projekty Rodzaj musi być zgodny z celem określonym w szczegółach generacji. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 58/88

W polu Numer obcy podajemy numer otrzymanego dokumentu faktury. W zakładce Klient wskazujemy kontrahenta, który jest wystawcą faktury. Wybór odbywa się poprzez wybór kontrahenta z dostępnej listy wyboru w polu Kod. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wypełniamy pola: Data wystawienia jako data wystawienia faktury z dokumentu Data wpływy jako data wpływu dokumentu do Uczelni Data operacji jako data sprzedaży z dokumentu Termin zapłaty jako data określająca termin zapłaty z dokumentu. Termin można ustawić za pomocą pól: o Termin zap. dni ilość dni z terminu zapłaty o Termin zapłaty od warunki liczenia terminu na podstawie: Daty wystawienia Daty wpływu (dostarczenia) W polu dodatkowym Zadanie wniosku z dostępnej listy wyboru wybieramy zadanie 59/88

wniosku do jakiego wystawiana jest faktura. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Poniżej oznaczono pola, podlegające wypełnieniu. Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. 60/88

Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer 61/88

Kontrahent - skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahencie Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod Klienta Skrót nazwy Klienta 62/88

5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje wniosków o rodzaju określonym jako źródło w ramach wybranego szczegółu generacji: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument faktury zakupu). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na fakturę po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość 63/88

11. Generacja dokumentu przyjęcia z zewnątrz PZ z pozycji faktur zakupowych (FZAK -> PZ). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon FZAK->PZ. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj czy generujemy dokument PZ rodzaju PZ (cel) na podstawie pozycji faktur zakupowych rodzaju ZA (źródło) czy generujemy dokument PZ rodzaju PZ (cel) na podstawie pozycji faktur zakupowych rodzaju ZI (źródło) czy generujemy dokument PZ rodzaju PZ (cel) na podstawie pozycji faktur zakupowych rodzaju ZPB (źródło) 65/88

W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami faktur zakupu o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otwarte okno wyboru magazynu, na który chcemy przyjąć towar. Należy zaznaczyć odpowiedni magazyn i wybrać przycisk [Wybierz]. 66/88

Następnie zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów magazynowych Dokumenty GM. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <bez numeru>. Należy określić dostawcę poprzez wywołanie w polu Kod dostawcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. 67/88

Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PZ. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer faktury dostawcy podajemy numer obcy z dokumentu faktury. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny 68/88

Rodzaj dok. Data wystawienia Kod klienta Skrót nazwy klienta 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer Kontrahent skrót wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i 69/88

wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia kontrahenta. Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia Kod klienta Skrót nazwy klienta 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i generacja pozycji W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje faktur zakuowych o rodzaju określonym jako źródło w ramach wybranego szczegółu generacji: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument PZ). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy 70/88

przenieść na PZ po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 6. Przejście do dokumentu PZ i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu PZ przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany patrz oddzielna instrukcja Gospodarka magazynowa lub Faktury zakupowe rozdział 6. 71/88

12. Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji zapotrzebowań rocznych (ZAP -> RW) Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon ZAP->RW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj Określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji zapotrzebowań rocznych rodzaju ZAPR (źródło) 72/88

Blok Pozycje do generacji zostanie wypełniony pozycjami zapotrzebowań rocznych o rodzaju ZAPR. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otwarte okno wyboru magazynu, na który chcemy przyjąć towar. Należy zaznaczyć odpowiedni magazyn i wybrać przycisk [Wybierz]. 73/88

Następnie zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów magazynowych Dokumenty GM. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <bez numeru>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi ściągnięcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisaniu zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, w ramach którego wystawiamy dokument RW. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 74/88

Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę org., pobierającą materiał z magazynu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. 75/88

Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 4. Wskazanie istniejącego dokumentu do generacji (opcja w zamian kroku 3) W polu Numer wewnętrzny w formularzu Generacje dokumentów wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Na liście możemy filtrować dane za pomocą pustych pól: Numer wew. Numer wpisując wyszukiwane wartości z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków 76/88

lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Możliwie jest również wprowadzenia trybu zapytania za pomocą klawisza F7 i wyszukanie dokumentu wg:: rodzaju daty wystawienia Po wybraniu szukanej pozycji poprzez ustawienie kursora na odpowiednim wierszu (oznaczenie rekordu kolorem żółtym) potwierdzamy wybór przyciskiem [OK]. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 5. Wybór pozycji źródłowej do generacji i W formularzu Generacje dokumentów w bloku Pozycje do generacji podpowiadają się pozycje zapotrzebowań rocznych: niezrealizowane jeżeli odznaczona jest opcja Wszystkie 77/88

generacja pozycji zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane - jeżeli zaznaczona jest opcja Wszystkie Należy wybrać pozycję (ustawić kursor na pozycji), którą chcemy przenieść na dokument RW). W bloku Pozycje do generacji można wprowadzić tryb zapytania za pomocą przycisku F7, wprowadzić filtr po: indeksie skrócie towaru. Lp pozycji wpisując w dane pole szukaną wartość z wykorzystaniem znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak i wywołać zapytanie przyciskiem F8. Po oznaczeniu pozycji do przeniesienia należy w polu Ilość podać ilość jaką chcemy przenieść na RW po czym wybrać przycisk niezrealizowana do tej pory.. Domyślnie podpowiada się ilość Po przeniesieniu pozycji pojawi się ona w bloku Generowany dokument. 78/88

6. Przejście do dokumentu RW i obsługa Operacje powtarzamy jeżeli chcemy przenieść kolejne pozycje. Po wygenerowaniu wszystkich pozycji dla danego dokumentu RW przechodzimy do dokumentu poprzez wybór przycisku [Przejdź do dokumentu] i w formularzu obsługujemy dokument tj. zmieniamy stany patrz oddzielna instrukcja Gospodarka magazynowa lub Faktury zakupowe rozdział 6. 79/88

13. Generacja dokumentu rozchodu wewnętrznego RW z pozycji wniosków (WN -> RW). Lista Czynności: 1. Wybór szablonu Po uruchomieniu formularza "Generacje dokumentów" z listy "Szablony generacji" wybieramy szablon WN->RW. 2. Sprecyzowanie generacji Po wyborze szablonu generacji (patrz rozdział 3) otwiera się automatycznie lista "Generacje (dokument -> dokument)", w której należy wybrać szczegóły generacji tj określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-W-S (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WRZ-R-I (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-R-I (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WAN-W-S (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-R (źródło) określić, że generujemy dokument RW rodzaju RW (cel) na podstawie pozycji wniosków rodzaju WUP-W-S (źródło) W zależności od wybranego szczegółu generacji odpowiednio zostanie wypełniony blok Pozycje do generacji pozycjami wniosków o rodzaju zgodnym ze źródłem. Następnie należy: utworzyć nagłówek dokumentu docelowego wybór przycisku [Nowy 80/88

dokument]. lub wskazać istniejący nie zatwierdzony dokument docelowy poprzez wybór z listy dostępnej w polu Numer wewnętrzny. 3. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Po wyborze przycisku [Nowy dokument] zostanie otwarte okno wyboru magazynu, na który chcemy przyjąć towar. Należy zaznaczyć odpowiedni magazyn i wybrać przycisk [Wybierz]. Następnie zostanie otworzony formularz do rejestracji dokumentów magazynowych Dokumenty GM. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <bez numeru>. 81/88

W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi ściągnięcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisaniu zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, w ramach którego wystawiamy dokument RW. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę org., pobierającą materiał z magazynu. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 82/88

Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Następnie powracamy do formularza Generacje dokumentów poprzez wybór przycisku lub. Nastąpi wstawienie nagłówka do bloku Generowany dokument wypełnione zostaną pola: Numer wewnętrzny Rodzaj dok. Data wystawienia 83/88