Projekt UCHWAŁA NR XX/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia.. maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515,1045,1890) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1 ) uchwala się: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016 roku wprowadza zmiany polegające na : 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 55 35 zł z tego: a) dochodów bieżących o kwotę zł b) dochodów majątkowych o kwotę 55 35 zł 2) Zmianie Tabeli nr 1 do uchwały Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 55 35 zł z tego: a) wydatków bieżących o kwotę zł b) wydatków majątkowych o kwotę 55 35 zł 4) Zmianie Tabeli nr 2 do uchwały Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Zmianie Tabeli Nr 3 do uchwały Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Zmianie Załącznika Nr 1 do uchwały Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7) W wyniku powyższych zmian 1 pkt. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 38 866 390,48 zł z tego ; a) dochody bieżące w kwocie 38 507 060,48 zł b) dochody majątkowe w kwocie 359 33 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 39 021 390,48 zł z tego ; a) wydatki bieżące w kwocie 35 486 446,79 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 2 534 943,69 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/../2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia... maja 2016 roku Zmiany w Tabeli Nr 1 "Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2016 rok" do Uchwały Budżetowej Nr XVII/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 205 836,00 40 00 1 245 836,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 205 836,00 40 00 1 245 836,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 00 40 00 Dotacja celowa dla Gminy Wierzbica na dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji 2016-2022 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 35 15 35 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 35 15 35 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 35 15 35 Dotacja celowa przyznana Gminie Wierzbica na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbica przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym na : "Zakup zestawu ratownictwa medycznego" - kwota 1 55 zł., "Zakup zestawu ratownictwa technicznego" - kwota 13 80 zł. Razem: 38 811 040,48 55 35 38 866 390,48 Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias BeSTia Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 600 Transport i łączność 2 135 273,00-82 88 60016 Drogi publiczne gminne 1 478 273,00-82 88 1 395 393,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 355 50-82 88 700 Gospodarka mieszkaniowa 864 355,59 45 00 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 864 355,59 45 00 909 355,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 45 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 249 81 28 23 75412 Ochotnicze straże pożarne 249 81 28 23 278 04 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 23 801 Oświata i wychowanie 15 882 102,43 56 00 80104 Przedszkola 2 990 844,85 56 00 3 046 844,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 00 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/.../2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia.. maja 2016 roku Zmiany w Tabeli Nr 2 "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2016 rok" do Uchwały Budżetowej Nr XVII/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku 2 052 393,00 1 272 62 909 355,59 50 50 278 04 28 23 15 938 102,43 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 58 555,00 58 555,00 Zmnieszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn " Przebudowa drogi gminnej w m. Polany Kolonia" o kwotę 20.00 zł. oraz " Przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy" o kwotę 62.88 zł. Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. " Opracowanie Programu Rewitalizacji 2016-2022". Wprowadzenie do planu wydatków dotacji na dofinansowanie nowych zadań inwestycyjnych pn. "Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy" - kwota 350 zł, "Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy" - kwota 488 zł, "Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy" - kwota 19.85 zł. Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja 56 00 pomieszczeń budunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach na Gminne Przedszkole Publiczne".
4120 Składki na Fundusz Pracy 96 4126 Składki na Fundusz Pracy 96-96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 60-60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 4246 Zakup środków dydaktycznych i książek 5-5 4260 Zakup energii 90 4266 Zakup energii 90-90 4300 Zakup usług pozostałych 70 4306 Zakup usług pozostałych 70-70 4440 4446 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 63 1 63-1 63 852 Pomoc społeczna 11 890 662,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 152 00 1 678,40 4 153 678,40 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 678,40 85295 Pozostała działalność 129 255,00-1 678,40 127 576,60 3110 Świadczenia społeczne 129 00-1 678,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 423 350,20 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295 350,20 5 00 300 350,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 5 00 926 Kultura fizyczna 202 60 4 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 00 4 00 134 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 96 60 5 70 Razem: 38 966 040,48 55 35 39 021 390,48 90 Przeniesienie planu wydatków 1 63 11 890 662,00 1 678,40 127 321,60 428 350,20 Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów 15 00 zabaw w Wierzbicy, Polanach, Łączanach i Dąbrówce Warszawskiej". 206 60 4 00 Przeniesienie planu wydatków Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbica". Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias BeSTia Strona 2
Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/../2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia. maja 2016 roku Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016" - do Uchwały Budżetowej Nr XVII/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 2 012 50-82 88 1 929 62 60016 Drogi publiczne gminne 1 355 50-82 88 1 272 62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 355 50-82 88 1 272 62 Przebudowa drogi gminnej w m. Polany Kolonia 200 00-20 00 180 00 Przebudowa dróg gminnych,ul.głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy 500 00-62 88 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 50 45 00 60 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 50 45 00 60 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 45 00 50 50 Opracowanie programu rewitalizacji 2016-2022 45 00 45 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 28 23 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 23 28 23 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 28 23 28 23 do sektora finansów publicznych Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy 3 50 Po zmianie 437 12 28 23 3 50 Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy 4 88 4 88 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy 19 85 19 85 801 Oświata i wychowanie 56 00 56 00 80104 Przedszkola 56 00 56 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 00 56 00
Adaptacja pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach na Gminne Przedszkole Publiczne. 56 00 56 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 280,20 5 00 23 280,20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 280,20 5 00 23 280,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 5 00 15 00 Budowa placów zabaw w Wierzbicy, Polanach, Łączanach i Dąbrówce Warszawskiej 5 00 5 00 926 Kultura fizyczna 30 60 4 00 34 60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbica 4 00 4 00 Razem 2 479 593,69 55 35 2 534 943,69 Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/./2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia... maja 2016 roku Zmiany w Załączniku Nr 1 - "Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dział Rozdzi ał ` Kwota dotacji przed zmianą / w zł/ Zmiana dotacji / w zł/ Kwota dotacji po zmianie / w zł/ 1 2 podmiotowej przedmiotowej celowej podmiotowej przedmiotowej celowej podmiotowej przedmiotowej celowej 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 Jednostki Nazwa jednostki sektora finansów publicznych 851 85121 6220 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 50 00 50 00 Wierzbicy 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy 230 00 230 00 921 92116 900 90017 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy 113 00 113 00 2650 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 70 00 70 00 - samorządowy zakład budżetowy 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Radomiu 610 00 610 00 754 75404 3000 Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Warszawie 754 75410 3000 Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 851 85154 Nazwa zadania 343 00 70 00 660 00 343 00 70 00 660 00 2820 Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznowychowawczych 30 00 30 00 dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica 754 75412 2820 Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży 26 81 26 81 Pożarnych z terenu gminy Wierzbica: OSP Kol. Wierzbica - 8.61zł; OSP Ruda Wielka - 1.20 zł; OSP Zalesice - 2.500,,00 zł; OSP Polany - 4.50 zł; OSP Łączany - 5.00zł; OSP Rzeczków - 5.00 zł.
754 75412 2820 Zakup rozpieracza kolumnowego ( kwota 3.50 zł), zestawu 28 23 28 23 ratownictwa medycznego (kwota 4.88 zl), zestawu ratownictwa technicznego (kwota 19.85 zł.), dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy 926 92605 2820 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna 40 00 40 00 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa 10 00 10 00 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy Razem: Ogółem 68 00 68 00 174 81 28 23 203 04 343 00 70 00 834 81 28 23 343 00 70 00 863 04 Wójt Gminy /-/ Zdzisław Dulias