Warszawa,dnia23maja2011r. INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHPROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZUINWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLKRAJOWYZ WYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI: AmplicoSubfunduszPieniężny; AmplicoSubfunduszObligacji; AmplicoSubfunduszAktywnejAlokacji; AmplicoSubfunduszStabilnegoWzrostu; AmplicoSubfunduszZrównoważonyNowaEuropa; AmplicoSubfunduszAkcji; AmplicoSubfunduszMałychiŚrednichSpółek; 1.Nastronietytułowej: -winformacjiodaciesporządzeniaostatniegotekstujednolitegoprospektudatę: 31maj2010r. zastępujesiędatą: 23maj2011r. 2.W treścicałegoprospektuinformacyjnegonazwę Program SystematycznegoInwestowania zastępujesięnazwą Program SystematycznegoOszczędzania. 3.W Rozdziale I DaneoTowarzystwie pkt2.4.otrzymujebrzmienie: 2.4.Wysokośćkapitału własnego Towarzystwa,w tym wysokośćskładników kapitału własnego wedługstanunadzień31grudnia2010r.wynosi:35367801,05złotychwtym kapitałzakładowy: 17190000,00złotych,kapitałzapasowy:5730000,00złotych,pozostałekapitałyrezerwowe:3 434263,38 złotych,zysknetozarok2010:8326023,35złotych. 4.W Rozdziale I DaneoTowarzystwie pkt2.9.1podpunkt1otrzymujebrzmienie: 1.AmplicoSubfunduszLokacyjny. 5.Rozdziale I DaneoFunduszuiSubfunduszach w pkt.3.13.3 Oświadczeniapodmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodnościmetod izasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisamidotyczącymi rachunkowościfunduszyinwestycyjnych,atakżeo zgodnościikompletnościtych zasad z przyjętąpolitykąinwestycyjnąsubfunduszy oświadczeniadotyczącesubfunduszy: Amplico Subfunduszu AktywnejAlokacji, Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, Amplico Subfunduszu Akcji oraz Amplico Subfunduszu Małych iśrednich Spółek otrzymują brzmienie: OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasadimetodwycenyaktywówamplicosubfunduszuaktywnejalokacji(zwanego dalej"subfunduszem")wydzielonegowramachamplicofunduszuinwestycyjnegootwartego ParasolKrajowy(zwanegodalej Funduszem ),opisanychw punkcie3.13.2rozdziału I załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszuzrozporządzeniem MinistraFinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowościfunduszy inwestycyjnych(dz.u.z2007r.nr249,poz.1859,zwanegodalej"rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw 34-38 statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu.
Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu,przedstawionych w punkcie 3.13.2 Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/1 04-320 Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r., OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasad imetod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu (zwanegodalej"subfunduszem")wydzielonegowramachamplicofunduszuinwestycyjnego Otwartego ParasolKrajowy (zwanego dalej Funduszem ),opisanych w punkcie 3.13.2 Rozdziału IzałączonegoProspektuinformacyjnegoFunduszuzRozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw 39-43 statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie 3.13.2 Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88).
EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/1 04-320 Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r., OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasad imetod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Akcji(zwanego dalej "Subfunduszem")wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ParasolKrajowy(zwanegodalej Funduszem ),opisanychw punkcie3.13.2rozdziału I załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszuzrozporządzeniem MinistraFinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowościfunduszy inwestycyjnych(dz.u.z2007r.nr249,poz.1859,zwanegodalej"rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw 48-52 statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie 3.13.2 Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/1 04-320 Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r., OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasadimetodwycenyaktywów AmplicoSubfunduszuMałychiŚrednichSpółek (zwanegodalej"subfunduszem")wydzielonegowramachamplicofunduszuinwestycyjnego Otwartego ParasolKrajowy (zwanego dalej Funduszem ),opisanych w punkcie 3.13.2 Rozdziału IzałączonegoProspektuinformacyjnegoFunduszuzRozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw 53-57 statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie 3.13.2 Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/1 04-320 Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r.. 6.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuPieniężnego: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010-0,82%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 350000 300000 250000 293327 200000 150000 100000 50000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazostatnie3,5i10lat. 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 6,41% 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 5,71%
c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła100% inwestycjaw 13-tygodniowe bonyskarbowe. Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest100% inwestycjaw3-miesięcznywibid. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 5,14% 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 5,03% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości. 7.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuObligacji: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 1,45%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 120000 100000 109996 80000 60000 40000 20000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 8,46% 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 7,53% c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła20% inwestycjaw13-tygodniowebony skarboweorazw80% inwestycjawindekscpgbi. Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest20% inwestycjaw 3-miesięcznyWIBID orazw80% inwestycjawindekscpgbi.
d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezsubfunduszwzorca. 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 6,71% 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 5,73% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości.. 8.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuAktywnejAlokacji: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 3,32%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 12000 10000 11123 8000 6000 4000 2000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu -3,53% - - -1 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu -2,51% - - -1 c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Benchmarkiem dlasubfunduszudodnia17października2007r.była 50% inwestycjaw indeks EMUGBI,20% w indekscreditinvgradeoraz30% inwestycjaw indekscredithighyield. Od18 października2007r.benchmarkiem dlasubfunduszujest50% inwestycjaw indekswig oraz50% inwestycjaw3-miesięcznywibid. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca
3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 0,13% - - -1 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku -1,06% - - -1 e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantują uzyskaniapodobnychwynikówwprzyszłości.. 9.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuStabilnegoWzrostu: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 2,33%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 200000 180000 160000 177990 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,00% 1,00% -1,00% - - -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,00% 2,86% 1,00% -1,00% - -3,00% - - c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła30% inwestycjawindekswig,10% inwestycjaw13-tygodniowebonyskarboweorazw60% inwestycjawindekscpgbi.
Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest30% inwestycjaw indekswig,10% inwestycjaw3-miesięcznywibidorazw60% inwestycjawindekscpgbi. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 3,00% 3,31% 1,00% -1,00% - -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 6,05% - - - - - e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości.. 10.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuZrównoważonyNowaEuropa: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 3,77%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 40000 35000 30000 35019 25000 20000 15000 10000 5000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,00% 1,00% -1,00% - -2,55% -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 2,99% - - - - - c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark) StopąodniesieniaSubfunduszu jestw 1/2indeksCECE (częśćportfelasubfunduszuoparta na akcjach)orazw1/6 JPMorganPolandBondIndex,w1/6 JPMorganHungaryBondIndexiw1/6
JPMorganCzechRepublicBondIndex(częśćportfelaSubfunduszuopartanadłużnychpapierach wartościowych). d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorcaorazinformacjaodokonanych zmianachwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 3,00% 2,08% 1,00% -1,00% - -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 3,42% - - - - - e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez funduszopłatmanipulacyjnych.wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwyników w przyszłości.. 11.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuAkcji: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 4,02%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 450000 400000 350000 300000 423745 250000 200000 150000 100000 50000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 2 1 1 - - -10,35% -1-1 -2 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,06% - - - - - c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła10% inwestycjaw13-tygodniowebony skarboweorazw90% inwestycjawindekswig.
Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest10% inwestycjaw 3-miesięcznyWIBID orazw90% inwestycjawindekswig. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku - - -3,88% - - - 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 6,51% - - - - - e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez funduszopłatmanipulacyjnych.wynikihistoryczneniegwarantują uzyskaniapodobnychwynikówwprzyszłości.. 12.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuMałychiŚrednichSpółek: -pkt3.17.2.lita)otrzymujebrzmienie: 3.17.2.WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 4,03%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego
WANw tys.zł. 160000 140000 147225 120000 100000 80000 60000 40000 20000 - b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu - - -11,37% -1-2 c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła10% inwestycjaw13-tygodniowebony skarboweorazw 90% inwestycjaw indekswig.od1maja2007r.do30kwietnia2009r.roku benchmarkiem dlasubfunduszubyła10% inwestycjaw3-miesięcznywibidorazw90% inwestycjaw indekswig.od1maja2009r.benchmarkiem dlasubfunduszujest10% inwestycjaw3-miesięczny WIBIDoraz90% inwestycjawindeksmwig40. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku -3,44% - - -1. -2 e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości..
13.W RozdzialeV DaneopodmiotachobsługującychFundusz : -skreślasiępkt5.2.1.6.orazpkt5.2.2.6.w następującym brzmieniu: 5.2.1.6.Dom KredytowyNOTUSSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.marszałkowska76,00-517warszawa tel.+48022596-39-63 faks+48022596-39-90, 5.2.2.6.Dom KredytowyNOTUSSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezdom KredytowyNOTUSSp.zo.o.narzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersjijednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw Statutach Funduszy,obowiązujących procedurach obsługiuczestników ipotencjalnych Uczestników oraz informacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzywykorzystaniustosownegooprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach, e)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichzleceńidyspozycjiorazprzechowywaniui przekazywaniu na każde żądanie Towarzystwu oryginałów lub poświadczonych kopizleceń, dyspozycjiiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymiprocedurami, f)pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzyfunduszamia Uczestnikamio uczestnictwo w ProgramachSystematycznegoOszczędzania, g)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszamibądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,telefaksowychbądźinternetowych.. -dodajesiępkt5.2.1.21.,pkt.5.2.1.22orazpkt5.2.1.23w następującym brzmieniu: 5.2.1.21.GetinNobleBankSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.domaniewska39b, 02-675Warszawa tel.(22)5415155 faks (22)5415156 5.2.1.22.OpenFinanceSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.domaniewska39, 02-672Warszawa tel.(22)5415100 faks (22)5415101 5.2.1.23.NobleSecuritiesSpółkaAkcyjnazsiedzibąwKrakowie ul.królewska57, 30-081Kraków tel.(12)4262515 faks (12)4111766. -dodajesiępkt5.2.2.21.,pkt5.2.2.22orazpkt5.2.2.23w następującym brzmieniu: 5.2.2.21.GetinNobleBankSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezgetin NobleBankSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw StatutachFunduszy,obowiązującychprocedurachobsługiUczestników ipotencjalnychuczestników orazinformacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach,zgodniezobowiązującymiprocedurami,
e)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszami,bądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichoryginałówzleceńidyspozycjiorazoryginałów lub poświadczonych kopiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodniezobowiązującymiprocedurami, g)rozpatrywaniulubprzekazywaniureklamacjiuczestnikówlubpotencjalnychuczestników,zgodnie zobowiązującymiprocedurami. 5.2.2.22.Open Finance Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezopen FinanceSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw StatutachFunduszy,obowiązującychprocedurachobsługiUczestników ipotencjalnychuczestników orazinformacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach,zgodniezobowiązującymiprocedurami, e)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszami,bądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichoryginałówzleceńidyspozycjiorazoryginałów lub poświadczonych kopiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodniezobowiązującymiprocedurami, g)rozpatrywaniulubprzekazywaniureklamacjiuczestnikówlubpotencjalnychuczestników,zgodnie zobowiązującymiprocedurami. 5.2.2.23.Noble Securities Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzeznoble SecuritiesSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw StatutachFunduszy,obowiązującychprocedurachobsługiUczestników ipotencjalnychuczestników orazinformacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach,zgodniezobowiązującymiprocedurami, e)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszami,bądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichoryginałówzleceńidyspozycjiorazoryginałów lub poświadczonych kopiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodniezobowiązującymiprocedurami, g)rozpatrywaniulubprzekazywaniureklamacjiuczestnikówlubpotencjalnychuczestników,zgodnie zobowiązującymiprocedurami.