Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Transkrypt

1 Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej lista subfunduszy otrzymuje nowe następujące brzmienie: Subfundusze: 1. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 2. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 3. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 4. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 5. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 6. Pioneer Akcji Europy Wschodniej 7. Pioneer Obligacji Strategicznych 8. Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu 9. Pioneer Surowców i Energii 10. Pioneer Gotówkowy 11. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 13. Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 14. Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej * 15. Pioneer Obligacji i Dochodu 2) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: 9 czerwca 2015 r. zastępuje się datą: 15 czerwca 2015 r. 3) W Rozdziale III Część A tytuł pkt 5.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5.1. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa dla Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Europy Wschodniej, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Pioneer Surowców i Energii, Pioneer Gotówkowy, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu oraz Pioneer Obligacji i Dochodu. 4) W Rozdziale III Część A pkt 5.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5.2. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa dla Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej oraz kolejnych Subfunduszy tworzonych przez Fundusz. Fundusz moŝe tworzyć kolejne Subfundusze nieokreślone w Statucie w drodze zmiany Statutu. 1

2 5) W Rozdziale III Część A pkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej oraz kolejnych Subfunduszy tworzonych przez Fundusz będą przeprowadzane w drodze dokonania wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusza Towarzystwa Pioneer Pekao Investment Management Spółkę Akcyjną. 6) W Rozdziale V pkt. 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 2.1. Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 18, Warszawa, infolinia: (+48 22) , Zakres świadczonych usług: zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem przyjmowanie od uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli, o których mowa wyŝej za pośrednictwem telefonu oraz systemu internetowego CDM24, przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym równieŝ przekazywanie przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy, dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy, reklamowanie i promowanie Funduszy, obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, archiwizowanie zleceń i dokumentów. PowyŜsze usługi Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Funduszu, za wyjątkiem Subfunduszu Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Zakres świadczonych usług: zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem przyjmowanie od Uczestników zleceń z wykorzystaniem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao 24, przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym równieŝ przekazywanie archiwizowanie zleceń i dokumentów, przyjmowanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy, dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy, obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, reklamowanie i promowanie Funduszy, w przypadku dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Banku pn. Pion Bankowości Prywatnej, takŝe przyjmowanie od Uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanym za pośrednictwem Banku Informacja dodatkowa: Towarzystwo oraz podmiot dominujący wobec Towarzystwa Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa są częścią grupy kapitałowej UniCredit S.p.A., do której naleŝy równieŝ Bank Polska Kasa Opieki S.A. PowyŜsze usługi Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Funduszu, za wyjątkiem Subfunduszu Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działający przez swoją jednostkę organizacyjną: Biuro Maklerskie Banku BPH ul. prof. Michała śyczkowskiego 16, Kraków, telefon: (+48 12) lub (+48 22) , faks: (+48 12) lub (48 22) Zakres świadczonych usług: 2

3 zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem przyjmowanie od Uczestników zleceń z wykorzystaniem Systemu Internetowego Sez@m, przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym równieŝ przekazywanie przyjmowanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy, dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy, reklamowanie i promowanie Funduszy, obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanym za pośrednictwem Banku, o ile reklamacja będzie dotyczyć czynności wykonanych przez Bank. PowyŜsze usługi Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie świadczy na rzecz Funduszu, za wyjątkiem Subfunduszu Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Subfunduszu Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu oraz Subfunduszu Pioneer Obligacji i Dochodu Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107, Warszawa, telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Zakres świadczonych usług: informowanie Klientów o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy zgodnie z warunkami opublikowanymi w prospektach informacyjnych Funduszy i innych dokumentach dostarczonych przez Fundusze, zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym równieŝ przekazywanie promowanie Funduszy, rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanym za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., archiwizowanie zleceń i dokumentów, obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. PowyŜsze usługi Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Funduszu, za wyjątkiem Subfunduszu Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21, Warszawa, telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Komunikacja i przekazywanie zleceń: zlecenia przyjmowane są za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, pod adresem ul. Postępu 21, Warszawa, za pomocą telefonu , (+48 22) , (+48 22) , faksu (+48 22) Zezwolenie KPWiG Nr DFN /01 z dnia 20 listopada 2001 r Zakres świadczonych usług: przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń w ramach Systemu TelePioneer, przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń w ramach Usługi epioneer, zawieranie umów i przyjmowanie zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami od wskazanych przez Towarzystwo osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przyjmowanie od Uczestników następujących zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach: ustanowienie i zniesienie blokady z wyłączeniem blokady nieodwołalnej, aktualizacja danych osobowych, scalenie kont, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa, wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do dysponowania środkami na wypadek śmierci Uczestnika (zgodnie z art. 111 Ustawy), przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym równieŝ przekazywanie rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Pekao Financial Services Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszy Zasady świadczenia usługi: Pekao Financial Services Sp. z o.o. stosuje zasady określone przez Towarzystwo, opisane szczegółowo w Prospekcie. 3

4 Skargi na nieprawidłowe działanie Pekao Financial Services Sp. z o.o. mogą być składane osobiście lub pisemnie w Centrum Obsługi Klienta, pod numerem telefonu , (+48 22) , faksu (+48 22) i poczty elektronicznej: dystrybutor@pekao-fs.com.pl. Załatwianie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyŝszy moŝe ulec wydłuŝeniu Pekao Financial Services Sp. z o.o. wdroŝył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Polityka wskazuje okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu pomiędzy interesami Pekao Financial Services Sp. z o.o. a interesami klienta, wiąŝącego się z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta; oraz środki i procedury zarządzania konfliktami interesów. W sytuacji, gdy organizacja oraz regulacje wewnętrzne Pekao Financial Services Sp. z o.o. nie zapewnią, Ŝe w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona klientowi przed przyjęciem od niego zlecenia. Szczegółowe informacje moŝna otrzymać w Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o. nie jest uprawniony do pobierania od klientów jakichkolwiek opłat z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo pobiera od Uczestników opłatę manipulacyjną wskazaną w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów poszczególnych funduszy. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ponosi Fundusz. Wysokość wynagrodzenia określa Statut Funduszu. Od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w Funduszu pobierany jest podatek dochodowy Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, Warszawa, telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Zgodnie z Ustawą, Towarzystwo moŝe prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu jako jego organ. Towarzystwo świadczy usługę w zakresie zawierania umów i przyjmowania zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach składanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych Kontakt z klientem: za pomocą telefonu (+48 22) , telefaksu (+48 22) Zezwolenie KPW / Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo w Prospekcie informacyjnym Funduszu Skargi na nieprawidłowe działanie Towarzystwa mogą być składane osobiście lub pisemnie w siedzibie. Załatwianie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyŝszy moŝe ulec wydłuŝeniu Prowadzący Dystrybucję wdroŝył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Szczegółowe informacje moŝna otrzymać osobiście, pisemnie lub telefonicznie Maksymalną wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa Prospekt informacyjny Funduszu Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Al. W. Korfantego 2, Katowice, telefon: (+48) Zakres świadczonych usług: informowanie Klientów o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy zgodnie z warunkami opublikowanymi w prospektach informacyjnych Funduszy i innych dokumentach dostarczonych przez Fundusze, zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym równieŝ przekazywanie reklamowanie i promowanie Funduszy, rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanym za pośrednictwem Partners Financial Services Polska S.A., archiwizowanie zleceń i dokumentów, obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. PowyŜsze usługi Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach świadczy na rzecz Funduszu, za wyjątkiem Subfunduszu Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego oraz Subfunduszu Pioneer Obligacji i Dochodu. Miejsca, gdzie moŝna uzyskać informacje o wszystkich punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa: pod numerem infolinii: w Internecie: za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz@pioneerinvestments.com 4

5 7) W Rozdziale V pkt otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3.3. Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają: Bartosz Częścik zarządza portfelami inwestycyjnymi następujących Subfunduszy: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Europy Wschodniej, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Pioneer Surowców i Energii, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu oraz Pioneer Obligacji i Dochodu. Michał Stawicki i Radosław Cholewiński zarządzają portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Gotówkowy. Warszawa, 15 czerwca 2015 r. 5