a. dodajesięinformacjęodacieostatniejaktualizacji.nowadataostatniejaktualizacji19 grudnia2012r.,

Transkrypt

1 Warszawa,dnia19grudnia2012r. INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHPROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZUINWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWYZWYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI: AmplicoSubfunduszLokacyjny; AmplicoSubfunduszObligacjiPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiMałychSpółek; AmplicoSubfunduszStabilnegoWzrostuPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiNowaEuropa; AmplicoSubfunduszAkcjiPlus; AmplicoSubfunduszObligacjiŚwiatowych; AmplicoSubfunduszAkcjiAmerykańskich; AmplicoSubfunduszZrównoważonyAzjatycki; AmplicoSubfunduszAkcjiEuropejskich; AmplicoSubfunduszAkcjiRynkówWschodzących; AmplicoSubfunduszAkcjiChińskichiAzjatyckich; 1. Nastronietytułowej: a. dodajesięinformacjęodacieostatniejaktualizacji.nowadataostatniejaktualizacji19 grudnia2012r., b. aktualizacji podlega wykaz Subfunduszy w części dotyczącej nazwy Amplico SubfunduszuAkcjiPlus,nowanazwato AmplicoSubfunduszAkcjiPolskich, c. aktualizacji podlega wykaz Subfunduszy w części dotyczącej nazwy Amplico SubfunduszuAkcjiEuropejskich,nowanazwato AmplicoSubfunduszAkcjiRynków Rozwiniętych, d. aktualizacjipodlegająwykazyhistorycznychnazwsubfunduszywymienionychwliterach bicpowyżej. 2. AktualizacjiulegaSpistreści. 3. W Rozdziale I DaneoTowarzystwie pkt.2.9.b)otrzymujenastępującebrzmienie: b)amplicosubfunduszobligacjiskarbowych. 4. W całym ProspekcieInwestycyjnym wszelkieodwołaniado AmplicoSubfunduszuAkcji Plus zastępujesięodwołaniamido AmplicoSubfunduszuAkcjiPolskich. 5. W całym ProspekcieInwestycyjnym wszelkieodwołaniado AmplicoSubfunduszuAkcji Europejskich zastępujesięodwołaniamido AmplicoAkcjiRynków Rozwiniętych. 6. W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ib AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS w punkcie Podstawowe dane finansowe Od28grudnia2011r.dodnia27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest20% inwestycjaw1-miesięcznywibidoraz80% inwestycjawindekscpgbi. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% CPGBIIndexoraz1 miesięcznywibid.

2 7. W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ie AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJINOWA EUROPA w punkcie3.19. Podstawowedanefinansowe Od 22 marca 2012 r.do 27 grudnia 2012 r.benchmarkiem dla Subfunfuduszu jest50% inwestycjawcece-index,20% inwestycjawrdxindex,20% inwestycjawise30indexi10% inwestycjaw1-miesięcznywibid. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunfuduszujest56% inwestycjaw CECE- Index,22% inwestycjawrdxindex,22% inwestycjawise30index. 8. W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale If AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJIPLUS dodaje się historyczną nazwę subfunduszu Amplico SubfunduszAkcjiPlus. 9. W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale If AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJIPLUS w OŚWIADCZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIASPRAWOZDAŃFINANSOWYCH potreścioświadczeniadodajesięnastępujące zdanie: OświadczenieTowarzystwa Amplico TFIS.A.pragnie poinformować,iżzawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego RewidentanazwaSubfunduszwdniu19grudnia2012r.uległazmianienaAmplicoSubfundusz AkcjiPolskich.ZmianienieuległanatomiastpolitykainwestycyjnaSubfunduszu. Warszawa,dnia19grudnia2012r. 10.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ig AMPLICO SUBFUNDUSZOBLIGACJIŚWIATOWYCH w punkcie3.19. Podstawowedanefinansowe Od28grudnia2011r.dodnia27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest30% inwestycjaw TempletonGlobalBondFund,30% inwestycjaw SchroderISF EuroCorporate Bond,30% inwestycjawschroderisfusdolarbondoraz10% PLNWIBOR1-miesięczny. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest30% inwestycjaw Templeton GlobalBondFund,30% inwestycjawschroderisfeurocorporatebondfund,30% inwestycja wschroderisfusdolarbondfundoraz10% WIBID1 miesięczny. 11.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ih AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIAMERYKAŃSKICH w punkcie3.19. Podstawowedanefinansowe Oddnia28grudnia2011r.dodnia27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjawfranklinusopportunitiesfund,45% inwestycjawblackrockussmal&midcap OpportunitiesFundi10% PLNWIBOR1 miesięczny. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% S&P500oraz10% 1 miesięcznywibid. 12.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ii AMPLICO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI w punkcie Podstawowe dane finansowefunduszuw ujęciuhistorycznym literac)zdanieprzedostatnieotrzymujenowe brzmienie Oddnia28grudnia2011r.do27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjaw PineBridgeSoutheastAsiaEquityFund,22,5% inwestycjawtempletonemerging MarketsBondFund,22,5% inwestycjawtempletonglobalbondfundoraz10% PLNWIBOR1- miesięczny

3 Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjaw PineBridge SoutheastAsiaEquityFund,22,5% inwestycjaw TempletonEmergingMarketsBondFund, 22,5% inwestycjawtempletonglobalbondfundoraz10% PLNWIBID1 miesięczny. 13.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ij AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJIEUROPEJSKICH dodaje się historyczną nazwę subfunduszu AmplicoSubfunduszAkcjiEuropejskich. 14.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ij AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIEUROPEJSKICH pkt.3.12otrzymujenowebrzmienie.zmianieulega tytułpunktu: 3.12.ZasadypolitykiinwestycyjnejAmplicoSubfunduszuAkcjiRynków Rozwiniętych Celem inwestycyjnym Amplico SubfunduszuAkcjiRynków Rozwiniętychjestwzrostwartości AktywówSubfunduszuwwynikuwzrostuwartościlokat. Fundusznie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.ŚrodkiSubfunduszu docelowosąlokowanewjednostkiuczestnictwanastępującychsubfunduszy/funduszy: a)do50% aktywówwmfsmeridianglobalequityfund MFSMeridianFunds; b)do50% aktywówwglobalbrandsfund MorganStanleyInvestmentFunds; c)do50% aktywówwglobalfocusfund JPMorganFunds; d)do50% aktywówwm&g GlobalDividendFund; e)do50% aktywów waberdeenglobalworldequityfund. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązańsubfunduszu,częśćswoichaktywówwśrodkachpłynnych. Zewzględunafakt,iżgłównym przedmiotem lokatsubfunduszusąjednostkiuczestnictwa: subfunduszumfsmeridianglobalequityfund MFSMeridianFundszarządzanegoprzez MassachusetsFinancialServicesCompany subfunduszuglobalbrandsfund MorganStanleyInvestmentFundszarządzanegoprzez MorganStanleyInvestmentManagementLimited, subfunduszuglobalfocusfund JPMorganFundszarządzanegoprzezJPMorganAsset Management(Europe)S.àr.l., funduszum&g GlobalDividendFund-zarządzanegoprzezM&G SecuritiesLimited, funduszu Aberdeen GlobalWorld Equity Fund zarządzanego przez Aberdeen Asset ManagersLimited, poniżej przedstawiono również informacje na temat zasad polityki inwestycyjnej ww. subfunduszy/funduszyorazryzykainwestycyjnegozwiązanegozprzyjętąprzeztesubfundusze politykąinwestycyjnąlubstrategiązarządzania. PodstawowekryteriadoborulokatdoportfelainwestycyjnegoSubfunduszu DecyzjeodoborzeiproporcjachlokatSubfunduszuwJednostkiUczestnictwasubfunduszyoraz w ŚrodkiPłynnebędąpodejmowaneprzezSubfunduszw zależnościodocenydochodowości poszczególnychlokatorazichpotencjałuwzrostu,napodstawieanalizposzczególnychrynków dotyczącychwszczególności: a)obecnegoiprognozowanegopoziomustópprocentowych, b)tempawzrostugospodarczego, c)dynamikiwzrostuzyskówiwycenyrynkowejspółek, d)ryzykakredytowego, e)płynnościposzczególnychklasaktywów, f)relatywnejwycenyposzczególnychklasaktywóworazprzewidywańodnośnierozwojusytuacji naposzczególnychrynkach. Subfundusz nie będzie lokować powyżej35% wartościaktywów Subfunduszu w papiery wartościoweemitowane,gwarantowanelubporęczaneprzezjedenpodmiot,zawyjątkiem lokatw MFSMeridianGlobalEquityFund,MorganStanleyGlobalBrandsFund,JPMorganGlobalFocus Fund,M&G GlobalDividendFund,AberdeenGlobalWorldEquityFund. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumentyrynkupieniężnego.

4 ZewzględunaspecyficznyskładportfelainwestycyjnegoSubfunduszu(prawie90% wartości portfela stanowią JednostkiUczestnictwa subfunduszy inwestujące m.in. w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym), zmienność Wartości Aktywów Neto portfela inwestycyjnegosubfunduszumożebyćduża. Funduszniestosujeszczególnychtechnik,którychprzedmiotem sąinstrumentyfinansowe. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiotinstrumenty pochodne,wtym niewystandaryzowaneinstrumentypochodne,wceluzapewnieniasprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanegozezmianąkursówwalutwzwiązkuzlokatamisubfunduszuorazpodwarunkiem,że zawarcieumowybędziezgodnezcelem inwestycyjnym Subfunduszu. W związkuzzawieraniem umówmającychzaprzedmiotinstrumentypochodne,możewystąpić ryzykookreśloneponiżejwpunkcie3.13.b.i3.13.c. AktywaSubfunduszuniebędąlokowanew papierywartościoweiwierzytelnościtowarzystwa zarządzającegotym Subfunduszem,jegoakcjonariuszyorazpodmiotów będącychpodmiotami dominującymilubzależnymiwstosunkudotowarzystwalubjegoakcjonariuszy. FunduszmożezawieraćumowyzDepozytariuszem Funduszu,którychprzedmiotem sąpapiery wartościoweiprawamajątkowe,jeżelizawarciatakichumów wymagainteresuczestników,a zawarcieumówniespowodujewystąpieniakonfliktuinteresów. InformacjedotycząceMFS MeridianGlobalEquityFund,któryjestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiMFSMeridianGlobalEquityFund Zgodniezprospektem informacyjnym,mfsmeridianglobalequityfundlokujeaktywagłówniew instrumentyfinansoweocharakterzeudziałowym wyemitowaneprzeznajwiększespółkiglobalne zrynków rozwiniętych,w tym Stanów Zjednoczonych,Angli,FrancjiiNiemiec.Szczegółowe zasadypolitykiinwestycyjnejzostałyokreślonew prospekcieinformacyjnym subfunduszymfs MeridianFunds. InformacjedotycząceMorganStanleyGlobalBrandsFund,któryjestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynków RozwiniętychistrukturainwestycjiMorganStanleyGlobalBrands FundZgodniezprospektem informacyjnym,globalbrandsfundlokujeaktywaprzedewszystkim winstrumentyudziałowewyemitowaneprzeznajwiększeglobalnespółkizrynkówrozwiniętych, wtym StanówZjednoczonych,Angli,SzwajcariorazFrancji. Szczegółowe zasady politykiinwestycyjnejzostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszymorganstanleyinvestmentfunds. Informacje dotyczące JPMorgan Global FocusFund,któryjestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiJPMorganGlobalFocusFund Zgodniezprospektem informacyjnym,globalfocusfundponad90% aktywów inwestujew akcjespółekglobalnychzrynków rozwiniętych.pozostałe aktywasąinwestowanew akcjez rynków wschodzących.spółkidużeokapitalizacjipowyżej2mlddolarów stanowiąokoło75% wartości portfela. Instrumenty udziałowe dają ekspozycję przede wszystkim na rynek amerykańskiorazrozwinięterynkieuropejskie.szczegółowezasadypolitykiinwestycyjnejzostały określonewprospekcieinformacyjnym subfunduszyjpmorganfunds. InformacjedotycząceM&G GlobalDividendFund,jestprzedmiotem lokatamplicosubfunduszu AkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiM&G GlobalDividendFund Zgodniezprospektem informacyjnym,m&g GlobalDividendFundlokujeswojeaktywagłównie wakcjenajwiększychspółekgiełdowychzróżnychsektorów,branżorazrejonówgeograficznych posiadającychpotencjałciągłegowzrostudywidendy.ponad90% aktywów jestinwestowanew instrumentyudziałowezrynkówrozwiniętych,wtym StanówZjednoczonych,Angli,Szwajcarii Chin.Szczegółowezasadypolitykiinwestycyjnejzostałyokreślonew prospekcieinformacyjnym funduszum&g GlobalDividendFund. InformacjedotycząceAberdeenGlobalWorldEquityFundktóryjestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynków RozwiniętychistrukturainwestycjiAberdeenGlobalWorldEquity Fund. Zgodniezprospektem informacyjnym,aberdeenglobalworldequityfundlokujeswojeaktywa w akcjenajwiększychspółekzrynków rozwiniętychizrynków wschodzących,w tym Stanów Zjednoczonych,Europy iazji.fundusz charakteryzuje się relatywnie wysoką koncentracją spółek,którychliczbaw portfeluwynosiokoło50.szczegółowezasadypolitykiinwestycyjnej zostałyokreślonewprospekcieinformacyjnym funduszuaberdeenglobalworldequityfund. 15.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ij AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIEUROPEJSKICH tytułpkt.3.13otrzymujenastępującebrzmienie:

5 3.13 Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu zuwzględnieniem opisu ryzykazwiązanego zinwestowaniem przezmfs Meridian GlobalEquity Fund,Morgan Stanley GlobalBrands Fund,JPMOrgan Global Focus Fund,M&G GlobalDividend Fund, Aberdeen GlobalWorld Equity Fundw poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w JednostkiUczestnictwa Subfunduszu,w tym zuwzględnieniem strategizarządzania i szczególnych strategiinwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycjina określonym obszarzegeograficznym. 16.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ij AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIEUROPEJSKICH w pkt.3.13zdaniepierwszeotrzymujenastępujące brzmienie: Ze względu na fakt,iż Subfundusz inwestuje większość swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa ww.subfunduszy/funduszy ryzyko inwestycyjne Subfunduszu jesttożsame z ryzykiem inwestycyjnym wymienionych subfunduszy/funduszy z uwzględnieniem wag wynikającychzestrukturyportfelamodelowego. 17.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ij AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH w części OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIASPRAWOZDAŃFINANSOWYCH oświadczenieotrzymuje następującebrzmienie: Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasadimetodwycenyaktywów AmplicoSubfunduszuAkcjiRynków Rozwiniętych (dawniej Amplico Subfunduszu Akcji Europejskich, zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonegowramachamplicospecjalistycznegofunduszuinwestycyjnegootwartegoparasol Światowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Podrozdziału Ij załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszuzrozporządzeniem MinistraFinansówzdnia 24grudnia2007rokuw sprawieszczególnychzasadrachunkowościfunduszyinwestycyjnych (Dz.U.z 2007 r.nr249,poz.1859,zwanego dalej"rozporządzeniem"),zgodnościi kompletnościprzyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu politykąinwestycyjnąopisanąw statutuFunduszu(zostatniązmianąw dniu18 września 2012 roku) oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału Ij załączonego prospektu informacyjnegofunduszu. Przeprowadzoneprzeznassprawdzeniepotwierdzazgodnośćzasadimetodwycenyaktywów Subfunduszu,przedstawionychw punkcie3.17.2podrozdziału IjProspektuinformacyjnegoz Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność ikompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąprzedstawionąw statuciefunduszuorazw punkcie3.12 Podrozdziału IjzałączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiwart.220ust.1ustawy zdnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546 wrazz późniejszymizmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20 stycznia2009r.wsprawieprospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnegootwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). AlinaBarcikowska, biegłyrewidentnr10034 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977

6 ul.pokrzywnicka5/ Warszawa Warszawa,dnia19grudnia2012r. 18.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ij AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJIEUROPEJSKICH w punkcie Podstawowedane finansowe Od28grudnia 2011r.dodnia27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjaw BlackRockEuropeanFocusFund,45% inwestycjaw FranklinMutualEuropean Fundoraz10% PLNWIBOR1 miesięczny. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90%msciworldindexoraz10% 1miesięcznyWIBID. 19.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Ik AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJIRYNKÓW WSCHODZĄCYCH w punkcie3.19. Podstawowedane finansowefunduszuw ujęciuhistorycznym literac)zdanieprzedostatnieotrzymujenowe brzmienie Od28grudnia2011r.dodnia27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjaw PineBridgeSoutheastAsiaEquityFund,27% inwestycjaw BlackRockEmerging EuropeFund,18% inwestycjaw BlackRockLatinAmericaFundoraz10% PLN WIBOR 1- miesięczny. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% MSCIEmergingMarkets Indexoraz10% WIBID1miesięczny. 20.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w podrozdziale Il AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJICHIŃSKICH IAZJATYCKICH w punkcie3.19. Podstawowedane finansowefunduszuw ujęciuhistorycznym literac)zdanieprzedostatnieotrzymujenowe brzmienie Oddnia28grudnia2011r.dodnia27grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjawinvescogreaterchinaequityfund,22,5% inwestycjawpinebridgesoutheastasia EquityFund,22,5% inwestycjawfranklinindiafundoraz10% PLNWIBOR1-miesięczny. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjaw Invesco GreaterChinaEquityFund,22,5% inwestycjawpinebridgesoutheastasiaequityfund,22,5% inwestycjawfranklinindiafundoraz10% PLNWIBID1 miesięczny.