1. na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 15 października 2013 r. zastępuje się datą 6 listopada 2013 r.,

Transkrypt

1 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 6 LISTOPADA 2013 R. I. PKO AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz 1

2 Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Akcji - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. II. PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają 2

3 oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. III. PKO AKCJI NOWA EUROPA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz 3

4 Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Akcji Nowa Europa - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. IV. PKO OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz 4

5 Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Obligacji - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 5

6 V. PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz 6

7 Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Obligacji Długoterminowych - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. VI. PKO PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 6.6. Realizacji Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego złożone jedynie przez Uczestników Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, które przewidują możliwość złożenia takiego Zlecenia, na zasadach Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Subrejestru, wskazanej w Zleceniu kwoty lub wskazanej liczby Jednostek Uczestnictwa, oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w ramach Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków pieniężnych na Rachunek Uczestnika. Za kwotę odpowiadająca wartości 7

8 odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o ile Fundusz jest płatnikiem takiego podatku, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zapisane na jego Subrejestrze. Obliczenia podstawy podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego wywiera dla Uczestników takie same skutki, jak realizacja Zlecenia oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa. W związku z powyższym Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. VII. PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz 8

9 Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Rynku Pieniężnego - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. VIII. PKO SKARBOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z 9

10 Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Skarbowy - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. IX. PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 10

11 oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 11

12 4. załącza się aktualny statut PKO Strategicznej Alokacji - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. X. PKO STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają oraz 12

13 Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Stabilnego Wzrostu - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. XI. PKO ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: oraz Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Rejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają 13

14 oraz Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 4. załącza się aktualny statut PKO Zrównoważony - funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. XII. PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. na stronie tytułowej w punkcie 4 datę 15 października 2013 r. zastępuje się datą 6 listopada 6.6. Realizacji Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Fundusz realizuje Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego złożone jedynie przez Uczestników Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, które przewidują możliwość złożenia takiego Zlecenia, na zasadach Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego 14

15 Zlecenie jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Subrejestru, wskazanej w Zleceniu kwoty lub wskazanej liczby Jednostek Uczestnictwa, oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Fundusz przy zleceniu W przypadku nabycia w wyniku Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny, w ramach Zlecenia jednoczesnego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego w tym samym Dniu Wyceny, Fundusz nie dokonuje wypłaty środków pieniężnych na Rachunek Uczestnika. Za kwotę odpowiadająca wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o ile Fundusz jest płatnikiem takiego podatku, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zapisane na jego Subrejestrze. Obliczenia podstawy podatku Fundusz dokonuje z zastosowaniem zasady, że w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte po najwyższej cenie Subfunduszu z Subrejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego wywiera dla Uczestników takie same skutki, jak realizacja Zlecenia oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa. W związku z powyższym Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji Zlecenia Jednostek Uczestnictwa 3. w rozdziale V zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe pkt otrzymują numery odpowiednio i jednocześnie dodaje się pkt o następującym brzmieniu: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 4. załącza się aktualny statut PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 15