1. Na stronie tytułowejdodaje się informację o dacie ostatniejaktualizacjiprospektu Informacyjnego:

Transkrypt

1 Warszawa,dnia21marca2014r. INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHPROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZUINWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWYZWYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI: AmplicoSubfunduszLokacyjny; AmplicoSubfunduszObligacjiPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiMałychSpółek; AmplicoSubfunduszOchronyWzrostu; AmplicoSubfunduszAkcjiNowaEuropa; AmplicoSubfunduszAkcjiPolskich; AmplicoSubfunduszObligacjiŚwiatowych; AmplicoSubfunduszAkcjiAmerykańskich; AmplicoSubfunduszZrównoważonyAzjatycki; AmplicoSubfunduszAkcjiRynkówRozwiniętych; AmplicoSubfunduszAkcjiRynkówWschodzących; AmplicoSubfunduszAkcjiChińskichiAzjatyckich; 1. Na stronie tytułowejdodaje się informację o dacie ostatniejaktualizacjiprospektu Informacyjnego: DataostatniejaktualizacjiProspektu:23marca2014r. 2. W RozdzialeI Osobyodpowiedzialnezainformacjezawartew ProspekcieInformacyjnym AmplicoSpecjalistycznyFunduszInwestycyjnyOtwartyParasolŚwiatowyzwydzielonymi subfunduszami pkt.1.2otrzymujenastępującebrzmienie: RafałSuchan CzłonekZarządu BeataArtemska-Leciejewska CzłonekZarządu PawełSankowski CzłonekZarządu 3. W RozdzialeI Osobyodpowiedzialnezainformacjezawartew ProspekcieInformacyjnym AmplicoSpecjalistycznyFunduszInwestycyjnyOtwartyParasolŚwiatowyzwydzielonymi subfunduszami w pkt.1.3w treścioświadczeniaskreślasięmiejscenapodpis Krzysztof Stupnicki iwpisujesię PawełSankowski. 4. W Rozdziale I DaneoTowarzystwie w pkt.2.7.1otrzymujenastępującebrzmienie: członkówzarządutowarzystwa,zewskazaniem pełnionychfunkcjiwzarządzie: BeataArtemska-Leciejewska CzłonekZarządu, RafałSuchan CzłonekZarządu PawełSankowski-CzłonekZarządu 5. W całym ProspekcieInformacyjnym wszelkieodwołaniadobrebanks.a.zastępujesię odwołaniamidombanks.a. 6. W Rozdziale IPodrozdział Ic AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIMAŁYCHSPÓŁEK(zwany dalejrównież Subfunduszem)(dawniejAIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji,AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus) w pkt Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu odwołaniadoswig80zastępujesięodwołaniamidowig100.dodajesię nowytrzeciakapitonastępującejtreści: Uwaga:GPW wycofała się z wprowadzenia indeksu WIG100,wprowadzając na jego miejsceindekswig250.gpw wycofałarównieżindeksswig80.towarzystwodokonało stosownejzmianystatutusfio ParasolŚwiatowy.ZmianastatutuSFIO ParasolŚwiatowy

2 w zakresiezastąpieniaindeksuwig100,nowym indeksem WIG250wejdziew życiew dniu 14czerwca2014r.Dotegomomentu AktywaSubfunduszubędąinwestowanew akcje spółekwchodzącychw składindeksuwig W Rozdziale IPodrozdział Ic AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIMAŁYCHSPÓŁEK(zwany dalejrównież Subfunduszem)(dawniejAIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji,AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico SubfunduszAktywnejAlokacjiPlus) OŚWIADCZENIEPODMIOTUUPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH zawartepotreścipunktu otrzymuje następującebrzmienie: DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasadimetodwycenyaktywów AmplicoSubfunduszuAkcjiMałychSpółek (zwany dalej"subfunduszem")wydzielonego w ramach Amplico Specjalistycznego FunduszuInwestycyjnegoOtwartegoParasolŚwiatowy(zwanegodalej Funduszem ), opisanychw punkcie3.17.2podrozdziału IczałączonegoProspektuinformacyjnego FunduszuzRozporządzeniem MinistraFinansówzdnia24grudnia2007rokuw sprawie szczególnychzasadrachunkowościfunduszyinwestycyjnych(dz.u.z2007r.nr249, poz.1859,zwanegodalej"rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętychzasadwycenyaktywówsubfunduszuzprzyjętądla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw 29statutuFunduszu(zostatniązmianą w dniu 20 grudnia 2013 roku)oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału Ic załączonego prospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzoneprzeznassprawdzeniepotwierdzazgodnośćzasadimetodwycenyaktywów Subfunduszu,przedstawionychw punkcie3.17.2podrozdziału IcProspektuinformacyjnegoz Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność ikompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąprzedstawionąw statuciefunduszuorazw punkcie3.12 Podrozdziału Ic załączonegoprospektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiwart.220ust.1ustawy zdnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546 wrazz późniejszymizmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20 stycznia2009r.wsprawieprospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnegootwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). AlinaBarcikowska, biegłyrewidentnr10034 WiceprezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/ Warszawa Warszawa,dnia20marca2014r. 8. W Rozdziale IPodrozdział Ic AMPLICO SUBFUNDUSZAKCJIMAŁYCHSPÓŁEK(zwany dalejrównież Subfunduszem)(dawniejAIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji,AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz AktywnejAlokacjiPlus) pkt.3.19 lit.c) Wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa otrzymujenastępującebrzmienie:

3 Od28grudnia2011r.dodnia22marca2014r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła90% inwestycjawindeksswig80oraz10% inwestycjaw1-miesięcznywibid. Oddnia23marca2014r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% inwestycjawindekswig250 oraz10% inwestycjawmiesięcznywibid. 9. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz podpunkty zawarte w punkcie5.2.1otrzymująnastępującątreść: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.przemysłowa26,00-450warszawa tel faks mBankSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.senatorska18,00-950warszawa tel faks CentralnyDom MaklerskiPekaoSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.wołoska18,02-675warszawa tel faks DeutscheBankSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie Al.ArmiLudowej26,00-609Warszawa tel faks Dom MaklerskiPKO BankuPolskiegoSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.puławska15,02-515warszawa tel faks InvestmentFundManagersSpółkaAkcyjna zsiedzibąwwarszawie Al.Ujazdowskie41,00-540Warszawa tel faks OVB AlfinanzPolskaSpółkaFinansowaSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąz siedzibąwwarszawie ul.rydygiera21a,01-793warszawa tel faks Partnerzy InwestycyjniSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 68, Warszawa tel faks Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul.mysia5,00-496warszawa tel faks ProServiceAgentTransferowySpółkazograniczonąodpowiedzialnościązsiedzibąw Warszawie ul.puławska436,02-801warszawa tel faks RaifeisenBankPolskaSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.piękna20,00-549warszawa tel faks Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul.puławska107,02-595warszawa tel faks

4 Dom MaklerskiBZWBKSpółkaAkcyjnazsiedzibąwPoznaniu Pl.Wolności15,60-967Poznań tel faks ING BankŚląskiSpółkaAkcyjnazsiedzibąwKatowicach(BankowośćPrywatnaING BankŚląski) ul.sokolska34,40-086katowice tel faks Dom MaklerskiBankuOchronyŚrodowiskaSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.marszałkowska78/80,00-517warszawa tel faks mWealthManagementSpółkaAkcyjna ul.królewska Warszawa tel faks AliorBankSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.łopuszańska38d, Warszawa tel faks W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz podpunkty zawarte w punkcie5.2.2 Zakresświadczonychusług otrzymująnastępującebrzmienie: AmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu JednostekUczestnictwa Funduszy. ZakresusługświadczonychprzezAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A.narzecz Funduszypolegawszczególnościna: g) pośredniczeniu w zawieraniu umów o uczestnictwo w Pracowniczych Programach Emerytalnych, h)pośredniczeniuwzawieraniuumówindywidualnekontoemerytalneikeamplico, i)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz mBankSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiewzbywaniui odkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezmbanks.a. narzeczfunduszypolegawszczególnościna:

5 proceduramiprzywykorzystaniustosownego e)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichzleceńidyspozycjiorazprzechowywaniui przekazywaniunakażdeżądanietowarzystwuoryginałów lubpoświadczonychkopizleceń, dyspozycjiiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymiprocedurami, f) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,niepóźniejniżnastępnegodniaroboczego,naodpowiednierachunkibankowe Funduszy CentralnyDom MaklerskiPekaoSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąna pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy.Zakres usług świadczonych przez Centralny Dom MaklerskiPekao S.A.na rzecz Funduszy polega w szczególnościna: g)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,niepóźniejniżnastępnegodniaroboczego,naodpowiednierachunkibankowe Funduszy DeutscheBankSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzez DBS.A.narzeczFunduszypolegawszczególnościna: g)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz

6 h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,niepóźniejniżnastępnegodniaroboczego,naodpowiednierachunkibankowe Funduszy Dom MaklerskiPKO BankuPolskiegoSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającą napośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusług świadczonych przez BankowyDom MaklerskiPKO BP S.A.na rzeczfunduszypolega w szczególnościna: g)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,niepóźniejniżnastępnegodniaroboczego,naodpowiednierachunkibankowe Funduszy InvestmentFund Managers Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy.Zakres usług świadczonych przez InvestmentFund Managers Sp.z o.o.na rzecz Funduszy polega w szczególnościna: ProgramachSystematycznegoOszczędzania g)pośredniczeniuwzawieraniuumówindywidualnekontoemerytalneikeamplico, h)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz OVB AlfinanzPolska Spółka Finansowa Spółka zograniczoną odpowiedzialnością prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy.Zakres usług świadczonych przez OVB Alfinanz Polska Spółka FinansowaSp.zo.o.narzeczFunduszypolegawszczególnościna:

7 g)pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego AmplicoFunduszeInwestycyjne, h)pośredniczeniuwzawieraniuumówindywidualnekontoemerytalneikeamplico, i)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz PartnerzyInwestycyjniSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąprowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu JednostekUczestnictwa Funduszy. ZakresusługświadczonychprzezPartnerzyInwestycyjniSp.zo.o.narzeczFunduszypolegaw szczególnościna: proceduramiprzywykorzystaniustosownego e)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichzleceńidyspozycjiorazprzechowywaniui przekazywaniunakażdeżądanietowarzystwuoryginałów lubpoświadczonychkopizleceń, dyspozycjiiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymiprocedurami, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikamioskładaniezleceńtelefonicznych,telefaksowychbądźinternetowych Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalnośćpolegającąna pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwa Funduszy.ZakresusługświadczonychprzezPrivateWealthConsultingSp.zo.o.narzecz Funduszypolegawszczególnościna: ProgramachSystematycznegoOszczędzania

8 g)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz ProService AgentTransferowySpółka zograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalnośćpolegającąna pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwa Funduszy.ZakresusługświadczonychprzezProServiceAgentTransferowySp.zo.o.narzecz Funduszypolegawszczególnościna: g) pośredniczeniu w zawieraniu umów o uczestnictwo w Pracowniczych Programach Emerytalnych, h)pośredniczeniuwzawieraniuumówindywidualnekontoemerytalneikeamplico, i)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz Raifeisen Bank Polska Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy.Zakres usług świadczonychprzezraifeisenbankpolskas.a.narzeczfunduszypolegawszczególnościna: g)pośredniczeniuwzawieraniuumówindywidualnekontoemerytalneikeamplico, h)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz i) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,niepóźniejniżnastępnegodniaroboczego,naodpowiednierachunkibankowe Funduszy Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalnośćpolegającąna pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwa Funduszy.Zakresusług świadczonych przezdom InwestycyjnyXelion Sp.zo.o.na rzecz Funduszypolegawszczególnościna:

9 d)pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego AmplicoFunduszeInwestycyjne, e)pośredniczeniuwzawieraniuumówindywidualnekontoemerytalneikeamplico, f)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz Dom MaklerskiBZ WBK Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy.Zakres usług świadczonychprzezdom MaklerskiBZWBKS.A.narzeczFunduszypolegaw szczególności na: d)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz e)przyjmowaniuoduczestnikówwszelkichoświadczeńwolizwiązanychzichuczestnictwem w Funduszachzgodniezobowiązującymiprocedurami ING BankŚląskiSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy wyłączniedlaklientówbankowości PrywatnejBankuŚląskiegoS.A.ZakresusługświadczonychprzezING BankŚląskiS.A.na rzeczfunduszypolegawszczególnościna: d)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz e)przyjmowaniuoduczestnikówwszelkichoświadczeńwolizwiązanychzichuczestnictwem w Funduszachzgodniezobowiązującymiprocedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikamioskładaniezleceńtelefonicznychbądźinternetowych Dom MaklerskiBanku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu JednostekUczestnictwa Funduszy. ZakresusługświadczonychprzezDom MaklerskiBankuOchronyŚrodowiskaS.A.narzecz Funduszypolegawszczególnościna:

10 d)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz e)przyjmowaniuoduczestnikówwszelkichoświadczeńwolizwiązanychzichuczestnictwem w Funduszachzgodniezobowiązującymiprocedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikamioskładaniezleceńtelefonicznych,telefaksowychbądźinternetowych mwealth Management Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu iodkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy.Zakres usług świadczonych przez mwealth ManagementSpółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w szczególnościna: d)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz e)przyjmowaniuoduczestnikówwszelkichoświadczeńwolizwiązanychzichuczestnictwem w Funduszachzgodniezobowiązującymiprocedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikamioskładaniezleceńtelefonicznych,telefaksowychbądźinternetowych AliorBank Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzez AliorBankSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestnikówipotencjalnychuczestnikówozasadachnabywania,odkupywania i zgodniezobowiązującymiprocedurami, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami, bądź Towarzystwem a Uczestnikamioskładaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń idyspozycjioraz g)rozpatrywaniu lub przekazywaniu reklamacjiuczestników lub Potencjalnych Uczestników, zgodniezobowiązującymiprocedurami. 11.W RozdzialeVI Załączniki załączonatreśćstatutuamplicospecjalistycznegofunduszu Inwestycyjnego Otwartego ParasolŚwiatowy otrzymuje brzmienie jak wskazano w informacjio zmianach statutu Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolświatowy z dnia 23 grudnia 2013 r.zamieszczonejna stronie internetowejwww.metlifeamplico.pl.