Warszawa,dnia2listopada2012r.

Transkrypt

1 Warszawa,dnia2listopada2012r. INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHSKRÓTEM PROSPEKTUINFORMACYJNEGO AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWYZWYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI: AmplicoSubfunduszLokacyjny; AmplicoSubfunduszObligacjiPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiMałychSpółek; AmplicoSubfunduszStabilnegoWzrostuPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiNowaEuropa; AmplicoSubfunduszAkcjiPlus; AmplicoSubfunduszObligacjiŚwiatowych; AmplicoSubfunduszAkcjiAmerykańskich; AmplicoSubfunduszZrównoważonyAzjatycki; AmplicoSubfunduszAkcjiEuropejskich; AmplicoSubfunduszAkcjiRynkówWschodzących; AmplicoSubfunduszAkcjiChińskichiAzjatyckich; 1. NastronietytułowejaktualizacjipodlegawykazSubfunduszyw częścidotyczącejnazwy Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu Plus,nowanazwato Amplico Subfundusz OchronyWzrostu. 2. W częścii Dane o Funduszu zmianie ulega oznaczenie Subfunduszy wchodzących w składfunduszu.zmieniasięnazwasubfunduszustabilnegowzrostuplus,nowanazwa Subfunduszuto: AmplicoSubfunduszOchronyWzrostu 3. W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuLokacyjnego, Amplico Subfundusz ObligacjiPlus, Amplico Subfundusz AkcjiMałych Spółek, Amplico Subfundusz AkcjiNowa Europa, Amplico Subfundusz AkcjiPlus część Zasada pobieraniazmiennejopłatyzazamianę otrzymujenastępującebrzmienie: UczestnicyFunduszudokonującyZamianyJednostekUczestnictwaSubfunduszunaJednostki UczestnictwainnegoSubfunduszuorównejlubwyższejmaksymalnejwynikającejzTabeliOpłat stawceopłatydystrybucyjnej,zobowiązanisąjedyniedojednorazowegoponiesienia,zmiennej OpłatyzaZamianęodaktywówodpowiadającychdanym Jednostkom Uczestnictwa.Maksymalna stawkaopłatydystrybucyjnejoznaczanajwyższą,określonąwtabeliopłatstawkępobieranąw Subfunduszu.Okrespomiędzyzłożeniem zleceniazamianyadniem jegorealizacjiniepowinien byćdłuższyniżsiedem dnikalendarzowych,chybażeopóźnieniejestnastępstwem okoliczności, za które Fundusznie ponosiodpowiedzialności.zamiana może byćdokonana wyłącznie w ramach jednejkategorijednostek Uczestnictwa oraz tejsamejwaluty,z zastrzeżeniem postanowieńponiższych. W przypadku Zamiany dokonywanejdo Subfunduszy Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowego-SubfunduszuOchronyWzrostuZamianamożebyćdokonanawyłączniezJednostek UczestnictwakategoriA najednostkiuczestnictwakategoric.funduszdołożystarań,aby Zamiana,w wynikuktórejnabywanesąjednostkiuczestnictwakategoric w Subfunduszach Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowym -Subfunduszu Ochrony Wzrostu,nastąpiła w następnym DniuWycenyprzypadającym podniu,wktórym AgentTransferowyotrzymałzlecenie Zamiany. SkalaiwysokośćstawekopłatzazamianędotyczywyłącznieJednostekUczestnictwakategoriA orazc ijestustalanaprzeztowarzystwow TabeliOpłatobowiązującejw Towarzystwielubu danegodystrybutora. 4. W części I Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu Akcji Amerykańskich, Amplico Subfunduszu Obligacji Światowych, Amplico

2 Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego, Amplico Subfunduszu Akcji Europejskich, Amplico Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących, Amplico SubfunduszAkcjiChińskichiAzjatyckich część ZasadapobieraniazmiennejOpłaty zazamianę otrzymujenastępującebrzmienie: UczestnicyFunduszudokonującyZamianyJednostekUczestnictwaSubfunduszunaJednostki UczestnictwainnegoSubfunduszuorównejlubwyższejmaksymalnejwynikającejzTabeliOpłat stawceopłatydystrybucyjnej,zobowiązanisąjedyniedojednorazowegoponiesienia,zmiennej OpłatyzaZamianęodaktywówodpowiadającychdanym Jednostkom Uczestnictwa.Maksymalna stawkaopłatydystrybucyjnejoznaczanajwyższą,określonąwtabeliopłatstawkępobieranąw Subfunduszu.Okrespomiędzyzłożeniem zleceniazamianyadniem jegorealizacjiniepowinien byćdłuższyniżsiedem dnikalendarzowych,chybażeopóźnieniejestnastępstwem okoliczności, za które Fundusznie ponosiodpowiedzialności.zamiana może byćdokonana wyłącznie w ramach jednejkategorijednostek Uczestnictwa oraz tejsamejwaluty,z zastrzeżeniem postanowieńponiższych.w przypadkuzmianydokonywanejdosubfunduszukrajowegozmiana możebyćdokonanawyłączniezjednostekuczestnictwakategoricnajednostkiuczestnictwa kategoria lubnajednostkikategoric w ramachsubfunduszuochronywzrostu.fundusz dołoży starań, aby Zamiana, w wyniku którejnabywane są JednostkiUczestnictwa w SubfunduszuZagranicznym lubsubfunduszukrajowym,nastąpiław następnym DniuWyceny przypadającym podniu,wktórym AgentTransferowyotrzymałzlecenieZamiany. SkalaiwysokośćstawekopłatzazamianędotyczywyłącznieJednostekUczestnictwakategoriA oraz C ijestustalana przez Towarzystwo w TabeliOpłatw Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. 5. W częścii DaneoFunduszu, AMPLICO SUBFUNDUSZOBLIGACJIPLUS zmianieulega Modelowastrukturaaktywów AmplicoSubfunduszuObligacjiPlus : 50% obligacjeskarbowe 30% obligacjeprzedsiębiorstw 20% krótkoterminowepapierydłużneilokatybankowe 6. W częścii DaneFunduszu AMPLICO SUBFUNDUSZSTABILNEGO WZROSTU PLUS zmianieulega: a. tytuł części na AMPLICO SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU oraz historycznewskazaniepoprzednichnazw Subfunduszu, b.wszelkieodwołaniaw niniejszejczęścido Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu Plus zostają zastąpione odwołaniamido Amplico Subfunduszu OchronyWzrostu, c. część ZasadypolitykiinwestycyjnejAmplicoSubfunduszuStabilnegoWzrostu Plus otrzymuje tytuł Zasady politykiinwestycyjnejamplico Subfunduszu OchronyWzrostu iotrzymujenastępującebrzmienie:

3 Celem inwestycyjnym SubfunduszujestwzrostwartościAktywów Subfunduszuw wynikuwzrostuwartościlokat. Subfunduszniegwarantujeosiągnięciaceluinwestycyjnego. Subfunduszjestsubfunduszem elastycznegoinwestowaniadziałającym w oparciuo strategię inwestycyjną TV CPPI(TargetVolatility ConstantProportion Portfolio Insurance).Celinwestycyjny Subfunduszu jestrealizowany przede wszystkim poprzezinwestowanie w akcje orazdłużne papierywartościowe.funduszmoże inwestowaćaktywasubfunduszurównieżw inneinstrumentyfinansowew sposób dozwolonyprzepisamiprawaipostanowieniamistatutufunduszu. DokładnyudziałlokatAktywów Subfunduszuw akcjeidłużnepapierywartościowe będzie uzależniony od decyzjipodejmowanych przez Fundusz na podstawie algorytmutvcppidotyczącegowszczególności: a)historycznejzmiennościcennarynkuakcji, b)ocenybieżącejsytuacjinarynkuakcjiidłużnychpapierówwartościowych, c)przewidywań odnośnie rozwoju sytuacjina rynku akcjiidłużnych papierów wartościowychwprzyszłości,wszczególnościwzakresie kształtowaniasięcenakcjiorazrentownościdłużnychpapierów wartościowychw krótkim (dotrzechmiesięcy),jakidługim okresie(powyżejtrzechmiesięcy). Decyzje o doborze akcjibędą podejmowane przezfunduszna podstawie analiz dotyczącychwszczególności: a)udziałuakcjiwindeksachgiełdowych, b)porównaniawycenyakcjinapodstawieanalizyfundamentalnejdobieżącychcen rynkowych, c)płynnościakcji. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusznapodstawieanalizdotyczącychwszczególności: a)udziałubieżącegoorazprzewidywanegopoziomurynkowychstópprocentowych, b)ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c)płynnościposzczególnychpapierówwartościowych. W przypadkulokatwpapierywartościowedenominowanewwalutachobcychdecyzje będąpodejmowaneprzezfunduszrównieżnapodstawieanalizdotyczącychryzyka kursowegotychwalut. Fundusz nie stosuje szczególnych strategiinwestycyjnych w odniesieniu do inwestycjinaokreślonym obszarzegeograficznym,wokreślonejbranżylubsektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonejkategorilokat,albo w celu odzwierciedleniaindeksuakcjilubdłużnychpapierówwartościowych. Skład portfela inwestycyjnego może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnychokreślonychw ustawieorazw statuciefunduszu,w szczególnościw obrębieokreślonejkategorilokat. Funduszniemawyznaczonegopoziomuratingudlanabywanychobligacji. Fundusz nie stosuje szczególnych technik,których przedmiotem są instrumenty finansowe. Z uwagi na charakterystykę polityki inwestycyjnej Amplico Subfundusz OchronyWzrostunieposiadamodelowejstrukturaaktywów. d.część Strukturainwestycji otrzymujenastępującebrzmienie: Fundusz może lokować do 10% wartościaktywów Subfunduszu w papiery wartościowelubinstrumentyrynkupieniężnegowyemitowaneprzezjedenpodmioti w wierzytelnościwobec tego podmiotu,jeżeliłączna wartość takich lokatnie przekroczy40% wartościaktywów Subfunduszu.Funduszniemożelokowaćwięcej niż20% wartościaktywówsubfunduszuwdepozytywtym samym bankukrajowym lubtejsamejinstytucjikredytowej.łącznawartośćlokatw papierywartościowelub InstrumentyRynkuPieniężnegowyemitowaneprzezjedenpodmiotorazwdepozyty wtym podmiocieniemożeprzekroczyć20% wartościaktywówsubfunduszu. WartośćinwestycjiFunduszuwakcjebędziesiękształtowaławprzedzialeod0% do 80% wartościaktywówsubfunduszu.udziałśrodkówpłynnychwwartościaktywów Subfunduszubędziesiękształtowaćwprzedzialeod0% do100% wartościaktywów

4 Subfuduszu.Wartość inwestycjiw zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie będzieprzekraczać55% wartościaktywów Subfunduszu.Wartość inwestycjifunduszuwetf(exchange-tradedfund)nawig20niebędzieprzekraczać 20% wartościaktywówsubfunduszu. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,pożyczkiikredyty,o terminie spłatydo roku,w łącznejwysokości nieprzekraczającej10% WartościAktywów Neto Subfunduszu w chwilizawarcia umowypożyczkilubkredytu.szczegółowezasadydotyczącepolitykiinwestycyjnej Funduszuzawartesąw 34-38Statutu. Ponieważwartośćjednostkizależyodkoniunkturynarynkupapierówwartościowych, w przypadku jejpogorszenia mogą zaistniećokresowe spadkiwartościjednostki Uczestnictwa. Może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia JednostekUczestnictwaSubfunduszuotrzymamniejsząkwotęniżta,którąpierwotnie wpłaciłdosubfunduszu. e. w części Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa odwołaniadojednostekkategori A zastępujesięodwołaniami dojednostekkategori C. f. część ZasadapobieraniazmiennejOpłatyzaZamianę otrzymujenastępujące brzmienie: UczestnicyFunduszudokonującyZamianyJednostekUczestnictwaSubfunduszuna JednostkiUczestnictwa innego Subfunduszu o równejlub wyższejmaksymalnej wynikającejztabeliopłatstawceopłatydystrybucyjnej,zobowiązanisąjedyniedo jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa.Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnejoznaczanajwyższą,określonąw TabeliOpłatstawkępobieranąw Subfunduszu.Okrespomiędzyzłożeniem zleceniazamianyadniem jegorealizacjinie powinien być dłuższyniż siedem dnikalendarzowych,chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności,zaktórefundusznieponosiodpowiedzialności.zamiana możebyćdokonanawyłączniew ramachjednejkategorijednostekuczestnictwa oraztejsamejwaluty,zzastrzeżeniem postanowieńponiższych. W przypadkuzamianydokonywanejdosubfunduszyzagranicznychzamianamoże byćdokonanawyłączniew ramachtejsamejkategori.funduszdołożystarań,aby ZamianadoSubfunduszyKrajowychorazdoSubfunduszyZagranicznych,nastąpiław następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu,w którym AgentTransferowy otrzymałzleceniezamiany. SkalaiwysokośćstawekopłatzazamianędotyczywyłącznieJednostekUczestnictwa kategoriborazcijestustalanaprzeztowarzystwowtabeliopłatobowiązującejw TowarzystwielubudanegoDystrybutoraiwsiedzibieTowarzystwa. g.w części Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym, punktc) Wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw Jednostki Uczestnictwa otrzymujenastępującebrzmienie: Do31października2008r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła100% inwestycjaw AIG FIO StabilnegoWzrostu. Od1listopada2008r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła30% inwestycjawindeks WIG,10% inwestycjaw3-miesięcznywibidoraz60% inwestycjawindekscpgbi. Od 28 grudnia 2011 r.do 1 listopada 2012 r.benchmark dla Subfunduszu przedstawiałsięwsposóbnastępujący:16,67% inwestycjawindekswig20,13,33% inwestycjawmwig40,10% inwestycjaw1-miesięcznywibidoraz60% inwestycjaw indekscpgbi. Od dnia 2 listopada 2012 r.subfundusz nie posiada benchmarku z uwagina charakterystykępolitykiinwestycyjnej.

5 h. w części CharakterystykaJednostekUczestnictwaSubfunduszu zbywanych przez Fundusz wszelkie odwołania do jednostek kategori A stają się odwołaniamidojednostekkategori C. i. w części ZbywanieJednostekUczestnictwaSubfunduszu wszelkieodwołania dojednostekkategori A stająsięodwołaniamidojednostekkategori C. j. część Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki UczestnictwainnegoSubfunduszu(lubsubfunduszuwydzielonegow ramach innegofunduszuinwestycyjnego) otrzymujenastępującebrzmienie: Uczestnikmaprawonapodstawiejednegozleceniadokonać: a)zamianyjednostekuczestnictwasubfunduszunajednostkiuczestnictwainnego Subfunduszulub b) zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na JednostkiUczestnictwa subfunduszywydzielonychwramachinnegofunduszuinwestycyjnegozarządzanego przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfundusz źródłowy)inabycie jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu lub subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (subfunduszu docelowym)ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzeniajednostekuczestnictwa. Okrespomiędzyzłożeniem zleceniazamianyadniem jegorealizacjiniepowinienbyć dłuższyniżsiedem dnikalendarzowych,chyba że opóźnienie jestnastępstwem okoliczności,za które Fundusznie ponosiodpowiedzialności.zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategori Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowieńponiższych. W przypadku Zamiany dokonywanej do Subfunduszy Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowego - Subfunduszu Ochrony Wzrostu Zamiana może być dokonanawyłączniezjednostekuczestnictwakategorianajednostkiuczestnictwa kategoric.funduszdołożystarań,abyzamiana,w wyniku którejnabywane są Jednostki Uczestnictwa kategori C w Subfunduszach Zagranicznych oraz SubfunduszuKrajowym -SubfunduszuOchronyWzrostu,nastąpiła w następnym DniuWycenyprzypadającym podniu,wktórym AgentTransferowyotrzymałzlecenie Zamiany. 7. W całym Skrócie Prospektu Informacyjnego dokonuje się aktualizacjinumerów kierunkowychzarównodlanumerów telefonów jakifaksów poprzezskreśleniecyfry 0 poprzedzającejnumerykierunkowe. 8. W części I Informacjedodatkowe w części Towarzystwoinformuje,żew związkuze świadczeniem usługiw zakresiepośrednictwaw zbywaniuiodkupywaniujednostek uczestnictwa Funduszu następujące okolicznościmogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem ajegoklientami skreślasiępodpunktoznaczonyliterąc). 9. W części I Informacjedodatkowe ostatniezdanieotrzymujenastępującebrzmienie: Dataostatniejaktualizacji:2listopada2012r..