3. W Rozdziale III w pkt 9.2. w ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Transkrypt

1 Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 8 listopada 2016 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 14 października 2016 r. zastępuje się datą 8 listopada2016 r.. 2. W Rozdziale III pkt 9.1. otrzymuje następujące brzmienie: 9.1. Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie ustawy o funduszach 3. W Rozdziale III w pkt 9.2. w ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z umorzenia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.. 4. W Rozdziale III w pkt 9.2 w ppkt akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20 wskazanej ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 5. W Rozdziale V pkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie: 2.2. Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Japońskiego (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Papierów Dłużnych USD (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Akcji Rynków Wschodzących (Subfundusz 6. W Rozdziale V pkt 2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 2.3. Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO 1

2 Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Papierów Dłużnych USD (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Akcji Rynków Wschodzących (Subfundusz 7. W Rozdziale V pkt 2.6 otrzymuje następujące brzmienie: 2.6. Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Skarbowy, PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Japońskiego (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Papierów Dłużnych USD (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Akcji Rynków Wschodzących (Subfundusz oferowany od 9 października 2015 r.), PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Subfundusz oferowany od 9 8. W Rozdziale V pkt 2.7 otrzymuje następujące brzmienie: 2.7. Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Japońskiego (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Papierów Dłużnych USD (Subfundusz oferowany od 2 października 2015 r.), PKO Akcji Rynków Wschodzących (Subfundusz 9. W Rozdziale V pkt 2.10 otrzymuje następujące brzmienie: Dystrybutor obsługuje następujące Subfundusze: PKO Akcji Plus, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Japońskiego, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Medycyny i Demografii Globalny W Rozdziale VI w pkt 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: inwestycyjnymi organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, Warszawa W Rozdziale VI w pkt 4 ppkt 4.9. otrzymuje następujące brzmienie: 12. W Rozdziale VI w pkt 4 ppkt otrzymuje następujące brzmienie: 13. Załącza się aktualny statut PKO Parasolowy funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 2

3 PKO PŁYNNOŚCIOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej datę 14 października 2016 r. zastępuje się datą 8 listopada2016 r.. 2. W Rozdziale III pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: 11. Wskazanie metody wyznaczania ekspozycji Subfunduszu Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/ W Rozdziale III w pkt 13 ppkt otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie ustawy o funduszach 4. W Rozdziale VI w pkt 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: inwestycyjnymi organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, Warszawa.. 5. W Rozdziale VI w pkt 4 ppkt 4.9. otrzymuje następujące brzmienie: 6. W Rozdziale VI w pkt 4 ppkt otrzymuje następujące brzmienie: Załącza się aktualny statut PKO Płynnościowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej datę 14 października 2016 r. zastępuje się datą 8 listopada 2016 r.. 2. W Rozdziale III w pkt 9 ppkt 9.1. otrzymuje następujące brzmienie: 9.1. Fundusz posiada osobowość prawną i podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie ustawy o funduszach 3. W Rozdziale III w pkt 9 w ppkt 9.2. ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 3

4 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przychody z tytułu udziału w Funduszu stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c wskazanej ustawy, nie ustala się przychodu z umorzenia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego Funduszu, dokonanej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 4. W Rozdziale IIIA pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: Portfel referencyjny Subfunduszu jest tożsamy z benchmarkiem Subfunduszu, tj. procentową zmianą indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments.. 5. W Rozdziale IIIB pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 22,5%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 22,5% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 55%, z w taki sposób, aby w 2030 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku 6. W Rozdziale IIIC pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 35%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 35% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 30%, z w taki sposób, aby w 2040 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku zmalały do maksymalnie 10% zaś udział MLG0PL wzrósł do co najmniej 90%.. 4

5 7. W Rozdziale IIID pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 10%, z w taki sposób, aby w 2050 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku 8. W Rozdziale IIIE pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: procentowej zmiany indeksu WIG z wagą 45%, procentowej zmiany indeksu MSCI ACWI USD z wagą 45% oraz procentowej zmiany indeksu Merrill Lynch G0PL Polish Governments z wagą 10%, z w taki sposób, aby w 2060 roku udział łączny indeksów WIG oraz MSCI ACWI USD w benchmarku 9. W Rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.2 otrzymuje następujące brzmienie: inwestycyjnymi organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, Warszawa W Rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.9 otrzymuje następujące brzmienie: 11. W Rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.18 otrzymuje następujące brzmienie: 12. Załącza się aktualny statut PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowiący załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego. 5