MSIG 242/2013 (4359) poz. 17520 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17520. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. (załącznik nr 5) [BMSiG-9903/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 8 GRUDNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 119
BILANS SPORZĄDZONY A K T Y W A w zł i gr. Wyszczególnienie aktywów koniec roku poprzedniego Stan aktywów na: koniec roku obrotowego 1 2 3 A. Aktywa trwałe 16 150 047,44 17 562 906,74 I. Wartości niematerialne i prawne 5 112,17 8 181,30 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 5 112,17 8 181,30 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 067 754,36 17 554 725,44 1. Środki trwałe 6 702 573,88 17 498 861,86 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 125 734,44 25 219,39 b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 6 201 875,62 17 216 733,76 c) urządzenia techniczne i maszyny 142 591,47 77 668,67 d) środki transportu 57 357,75 42 062,35 e) inne środki trwałe 175 014,60 137 177,69 2. Środki trwałe w budowie 9 365 180,48 55 863,58 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 77 180,91-1. Należności od jednostek kontrolowanych 2. Należności od pozostałych jednostek 77 180,91 - IV. Inwestycje długoterminowe - - 1. Nieruchomości - 2. Wartości niematerialne i prawne - 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - a) w jednostkach kontrolowanych - - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone -
inne długoterminowe aktywa finansowe - b) w pozostałych jednostkach - - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone - inne długoterminowe aktywa finansowe - 4. Inne inwestycje długoterminowe - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 1. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - B. Aktywa obrotowe 13 611 428,50 10 764 831,14 I. Zapasy 233 497,29 45 887,64 1. Materiały 5 947,29 32 591,64 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw 227 550,00 13 296,00 II. Należności krótkoterminowe 1 890 868,58 2 245 509,83 1. Należności od jednostek kontrolowanych - a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne należności 2. Należności od pozostałych jednostek 1 890 868,58 2 245 509,83 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 789 554,15 2 059 402,73 do 12-tu miesięcy 1 789 554,15 2 059 402,73 powyżej 12-tu miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 484,29 2 261,06 c) inne należności 100 830,14 183 846,04 d) należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 11 406 767,48 8 038 575,93 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 406 767,48 8 038 575,93 a) w jednostkach kontrolowanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe -
pożyczki udzielone - inne krótkoterminowe aktywa finanso-we - b) w pozostałych jednostkach - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone - inne krótkoterminowe aktywa finanso-we - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 406 767,48 8 038 575,93 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 107 911,53 205 038,79 inne środki pieniężne 11 298 855,95 7 833 537,14 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 80 295,15 434 857,74 S u m a b i l a n s o w a 29 761 475,94 28 327 737,88 miejsce i data sporządzenia. podpis osoby sporządzającej pieczęć OIRP w Warszawie
Y NA DZIEŃ 31.12.2012 R. P A S Y W A w zł i gr. Wyszczególnienie pasywów koniec roku poprzedniego Stan pasywów na: koniec roku obrotowego 1 2 3 A. Fundusz własny 24 968 725,57 23 830 315,72 I. Fundusz ustawowy (statutowy) 24 106 551,73 24 968 725,57 II. Fundusz zasobowy III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 123,55 - IV. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy 862 050,29-1 138 409,85 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 792 750,37 4 497 422,16 I. Rezerwy na zobowiązania 3 013 599,47 2 994 812,33 1. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Pozostałe rezerwy 3 013 599,47 2 994 812,33 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 013 599,47 2 994 812,33 II Zobowiązania długoterminowe - 122 217 58
II. Zobowiązania długoterminowe - 122 217,58 1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych - 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - 122 217,58 a) kredyty i pożyczki - b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych - c) inne zobowiązania finansowe - d) inne (pozostałe) - 122 217,58 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 442 711,31 1 069 493,46 1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych - a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne zobowiązania 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 1 229 872,91 882 731,80 a) kredyty i pożyczki 15,01 b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 552 446,26 290 323,13 do 12-tu miesięcy 552 446,26 290 323,13 powyżej 12-tu miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 347 204,36 313 944,97 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 13 948,43 18 830,09 i) inne zobowiązania 316 273,86 259 618,60
3. Fundusze specjalne 212 838,40 186 761,66 a) Z.F.Ś.S 144 536,78 121 277,04 b) Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 68 301,62 65 484,62 IV. Rozliczenia międzyokresowe 336 439,59 310 898,79 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 336 439,59 310 898,79 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 336 439,59 310 898,79 S u m a b i l a n s o w a 29 761 475,94 28 327 737,88 Podpisy członków Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych