UCHWAŁA NR XX/189/12 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o 40.00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 40.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o 199.411,54 zł, w tym wydatki bieżące zadań własnych o 199.411,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Zwiększa się wydatki ogółem o 1.536.051,28 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.130.980,58 zł /w tym: projekt pod nazwą Jestem potrzebny, chcę być potrzebny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o 149.411,54 zł wkład własny/ 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 405.070,70 zł /w tym: przedsięwzięcie pn. Budowa ulicy Wincentego Witosa WPF o 52.89 zł oraz sześć nowych zadań realizowanych w okresie rocznym: zadanie pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu o 20.00 zł, zadanie pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych o 15.00 zł, zadanie pn. Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej o 70.00 zł, zadanie pn. Stacje robocze i peryferia o 55.00 zł, zadanie pn. Zakup licencji i oprogramowania o 5.00 zł, Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza o 187.180,70 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się przychody o 1.296.639,74 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w związku z wprowadzeniem sześciu nowych zadań: 1) Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego Przemysłowego Boruta w Zgierzu w kwocie 20.00 zł terenu inwestycyjnego Parku 2) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w kwocie 15.00 zł 3) Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w kwocie 70.00 zł 4) Stacje robocze i peryferia w kwocie 55.00 zł 5) Zakup licencji i oprogramowania w kwocie 5.00 zł Strona 1 z 8
6) Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza w kwocie 187.180,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 2 z 8
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZWIĘKSZA SIĘ: w tym: Dział rozdział paragraf Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące 1 2 3 4 w tym: dochody przekształcenie prawa z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dochody ze użytkowania majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem sprzedaży wieczystego w prawo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątku własności 5 6 7 8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie środki wydatków na realizację zadań finansowanych zewnętrzne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pozyskane 1 pkt 2 i 3 z innych źródeł 9 10 Zadania własne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 00 40 00 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 00 40 00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 00 40 00 40 00 40 00 Razem zadania własne Strona 3 z 8
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział Rozdział Plan na 2012 r. (4+13) 1 2 3 bieżące (5+8+9+10+11+12) 4 w tym: wypłaty na programy dotacje świadczenia wydatki na programy majątkowe inwestycje z tytułu wynagro wydatki finansowane jednostek na na rzecz finansowane z udziałem obsługa (14+16) poręczeń i zakupy dzenia związane z udziałem budżetowych zadania osób środków, o których mowa długu i gwarancj inwestycyjne i składki od z realizacją ich bieżące fizycznych środków, (6+7) w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 i nich statutowych o których mowa naliczane zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 Zadania własne 757 75704 852 85214 Obsługa długu publicznego 50 00 50 00 50 00 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199 411,54 199 411,54 50 00 Razem zadania własne Strona 4 z 8
ZWIĘKSZA SIĘ: majątkowe (14+16) Dział Rozdział 1 2 Plan na 2012 r. (4+13) 3 bieżące (5+8+9+ 10+11+12) dotacje świadczenia wynagro wydatki jednostek na na rzecz dzenia związane budżetowych zadania osób i składki od z realizacją (6+7) bieżące fizycznych nich ich statutowych naliczane zadań 4 5 6 7 8 9 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń długu i gwarancji 10 11 12 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 15 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 Zadania własne 600 Transport i łączność 103 569,00 50 679,00 50 679,00 50 679,00 52 89 52 89 60014 drogi publiczne powiatowe 40 00 40 00 40 00 40 00 60016 drogi publiczne gminne 63 569,00 10 679,00 10 679,00 10 679,00 52 89 52 89 Gospodarka mieszkaniowa 339 833,00 339 833,00 338 413,00 338 413,00 1 42 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 335 114,00 335 114,00 335 114,00 335 114,00 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 299,00 3 299,00 3 299,00 3 299,00 70095 1 42 1 42 1 42 35 008,00 15 008,00 15 008,00 15 008,00 20 00 20 00 700 710 Działalność usługowa 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 1 661,00 1 661,00 1 661,00 1 661,00 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 45 2 45 2 45 2 45 71095 30 897,00 10 897,00 10 897,00 10 897,00 20 00 20 00 Informatyka 82 245,04 60 00 60 00 82 245,04 60 00 60 00 Administracja publiczna 15 701,00 22 403,00 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 701,00 22 403,00 Oświata i wychowanie 15 15 00 15 00 15 15 00 15 00 199 411,54 199 411,54 50 00 720 72095 750 75023 801 80195 852 Pomoc społeczna Strona 5 z 8
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85295 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 00 50 00 50 00 535 462,00 465 462,00 465 462,00 465 462,00 70 00 70 00 3 726,00 3 726,00 3 726,00 3 726,00 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 90003 oczyszczanie miast i wsi 43 709,00 43 709,00 43 709,00 43 709,00 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 276,00 16 276,00 16 276,00 16 276,00 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 349 056,00 279 056,00 279 056,00 279 056,00 70 00 70 00 90095 122 695,00 122 695,00 122 695,00 122 695,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego muzea 1 536 051,28 1 130 980,58 930 149,04 15 701,00 914 448,04 51 42 405 070,70 405 070,70 921 92118 Razem zadania własne Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok Rodzaj Przychody 9500 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki Zwiększa się Zmniejsza się 1.296.639,74 1.296.639,74 Strona 7 z 8
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Zadania inwestycyjne 2 3 Plan na 2012 r. Paragraf 1 710 4 Działalność usługowa 20 00 71095 20 00 20 00 Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu 720 20 00 Informatyka 260 00 72095 260 00 200 00 Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza 6060 200 00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 Stacje robocze i peryferia 55 00 Zakup licencji i oprogramowania 801 5 00 Oświata i wychowanie 15 00 80195 15 00 15 00 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 851 15 00 Ochrona zdrowia 70 00 85195 70 00 70 00 Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 900 70 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 195 00 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 195 00 195 00 Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej 22 00 Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej i Rubinowej 35 00 Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej 68 00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej 921 70 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 237 180,70 92118 muzea 6560 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 50 00 6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 00 Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 Ogółem zadania własne 50 00 797 180,70 Strona 8 z 8