za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos

Strona 1 z 42

Strona 2 z 42

z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2019 296 592 521,00 267 014 770,00 68 867 417,00 8 146 019,00 70 576 106,00 45 050 000,00 44 752 670,00 55 124 186,00 29 577 751,00 4 301 963,00 25 184 566,00 2020 314 120 566,00 285 009 073,00 73 688 136,00 8 308 939,00 74 576 106,00 49 050 000,00 46 408 519,00 56 491 748,00 29 111 493,00 5 911 221,00 23 200 272,00 2021 305 980 143,00 292 203 137,00 78 846 306,00 8 475 118,00 78 576 106,00 53 050 000,00 48 079 225,00 57 904 041,00 13 777 006,00 1 020 000,00 12 665 785,00 2022 298 637 444,00 297 526 223,00 84 365 547,00 8 644 621,00 79 754 748,00 53 845 750,00 49 761 998,00 59 351 642,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2023 308 437 791,00 307 326 570,00 90 271 135,00 8 817 513,00 80 951 069,00 54 653 436,00 51 304 620,00 60 835 433,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2024 319 596 391,00 318 485 170,00 96 590 115,00 8 993 863,00 82 165 335,00 55 473 238,00 52 843 759,00 62 356 319,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2025 331 313 291,00 330 202 070,00 103 351 423,00 9 173 740,00 83 397 815,00 56 305 336,00 54 429 072,00 63 915 227,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2026 343 565 777,00 342 454 556,00 110 586 023,00 9 357 215,00 84 648 782,00 57 149 916,00 56 007 515,00 65 513 108,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2027 356 385 013,00 355 273 792,00 118 327 044,00 9 544 360,00 85 918 514,00 58 007 165,00 57 575 725,00 67 150 935,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2028 369 864 337,00 368 753 116,00 126 609 937,00 9 735 247,00 87 207 292,00 58 877 273,00 59 187 845,00 68 829 709,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2029 375 395 634,00 374 284 413,00 128 509 086,00 9 881 275,00 88 515 401,00 59 760 432,00 60 075 663,00 69 862 154,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2030 381 009 901,00 379 898 680,00 130 436 723,00 10 029 495,00 89 843 132,00 60 656 838,00 60 976 798,00 70 910 087,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2031 386 708 381,00 385 597 160,00 132 393 373,00 10 179 937,00 91 190 779,00 61 566 691,00 61 891 450,00 71 973 738,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2032 392 492 338,00 391 381 117,00 134 379 173,00 10 332 636,00 92 558 641,00 62 490 191,00 62 819 822,00 73 053 344,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2033 398 363 055,00 397 251 834,00 136 394 860,00 10 487 626,00 93 947 020,00 63 427 544,00 63 762 119,00 74 149 144,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2034 404 321 833,00 403 210 612,00 138 440 783,00 10 644 940,00 95 356 225,00 64 378 957,00 64 718 551,00 75 261 381,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2035 410 369 993,00 409 258 772,00 140 517 395,00 10 804 614,00 96 786 569,00 65 344 642,00 65 689 329,00 76 390 302,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 Strona 3 z 42

z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2036 416 508 875,00 415 397 654,00 142 625 156,00 10 966 683,00 98 238 367,00 66 324 811,00 66 674 669,00 77 536 157,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2037 422 739 841,00 421 628 620,00 144 764 533,00 11 131 184,00 99 711 943,00 67 319 683,00 67 674 789,00 78 699 199,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2038 429 064 271,00 427 953 050,00 146 936 001,00 11 298 151,00 101 207 622,00 68 329 479,00 68 689 911,00 79 879 687,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2039 435 483 567,00 434 372 346,00 146 936 001,00 11 467 624,00 102 725 736,00 69 354 421,00 69 720 260,00 81 077 882,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2040 441 999 152,00 440 887 931,00 151 377 142,00 11 639 638,00 104 266 622,00 70 394 737,00 70 766 064,00 82 294 051,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2041 448 612 471,00 447 501 250,00 153 647 799,00 11 814 233,00 105 830 622,00 71 450 658,00 71 827 555,00 83 528 461,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2042 455 324 992,00 454 213 771,00 155 952 516,00 11 991 446,00 107 418 081,00 72 522 418,00 72 904 968,00 84 781 388,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 2043 462 138 199,00 461 026 978,00 158 291 803,00 12 171 319,00 109 029 352,00 73 610 254,00 73 998 542,00 86 053 109,00 1 111 221,00 1 020 000,00 0,00 Strona 4 z 42

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2019 350 302 024,00 266 336 822,00 0,00 0,00 x 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 83 965 202,00 2020 399 617 560,00 273 427 831,00 0,00 0,00 x 4 668 480,00 4 668 480,00 0,00 0,00 126 189 729,00 2021 313 734 004,00 280 914 599,00 0,00 0,00 x 5 415 260,00 5 415 260,00 0,00 0,00 32 819 405,00 2022 296 677 086,00 290 913 775,00 0,00 0,00 x 5 585 900,00 5 585 900,00 0,00 0,00 5 763 311,00 2023 306 437 791,00 299 990 067,00 0,00 0,00 x 5 723 800,00 5 723 800,00 0,00 0,00 6 447 724,00 2024 317 596 391,00 308 642 745,00 0,00 0,00 x 5 826 700,00 5 826 700,00 0,00 0,00 8 953 646,00 2025 329 313 291,00 317 906 363,00 0,00 0,00 x 5 927 600,00 5 927 600,00 0,00 0,00 11 406 928,00 2026 338 565 777,00 327 282 500,00 0,00 0,00 x 6 026 500,00 6 026 500,00 0,00 0,00 11 283 277,00 2027 351 385 013,00 336 661 757,00 0,00 0,00 x 6 012 400,00 6 012 400,00 0,00 0,00 14 723 256,00 2028 363 864 337,00 346 150 765,00 0,00 0,00 x 5 990 300,00 5 990 300,00 0,00 0,00 17 713 572,00 2029 369 395 634,00 352 248 226,00 0,00 0,00 x 5 920 200,00 5 920 200,00 0,00 0,00 17 147 408,00 2030 374 009 901,00 358 201 050,00 0,00 0,00 x 5 684 100,00 5 684 100,00 0,00 0,00 15 808 851,00 2031 378 708 381,00 364 148 065,00 0,00 0,00 x 5 589 000,00 5 589 000,00 0,00 0,00 14 560 316,00 2032 382 492 338,00 370 021 286,00 0,00 0,00 x 5 426 000,00 5 426 000,00 0,00 0,00 12 471 052,00 2033 387 363 055,00 375 719 606,00 0,00 0,00 x 5 163 000,00 5 163 000,00 0,00 0,00 11 643 449,00 2034 394 321 833,00 381 178 400,00 0,00 0,00 x 4 838 000,00 4 838 000,00 0,00 0,00 13 143 433,00 2035 399 369 993,00 386 374 076,00 0,00 0,00 x 4 493 000,00 4 493 000,00 0,00 0,00 12 995 917,00 2036 405 508 875,00 391 235 687,00 0,00 0,00 x 4 081 000,00 4 081 000,00 0,00 0,00 14 273 188,00 2037 411 739 841,00 395 736 222,00 0,00 0,00 x 3 647 000,00 3 647 000,00 0,00 0,00 16 003 619,00 2038 418 064 271,00 399 850 265,00 0,00 0,00 x 3 193 000,00 3 193 000,00 0,00 0,00 18 214 006,00 Strona 5 z 42

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2039 424 483 567,00 403 550 019,00 0,00 0,00 x 2 717 000,00 2 717 000,00 0,00 0,00 20 933 548,00 2040 430 999 152,00 406 807 270,00 0,00 0,00 x 2 219 000,00 2 219 000,00 0,00 0,00 24 191 882,00 2041 437 612 471,00 409 593 379,00 0,00 0,00 x 1 699 000,00 1 699 000,00 0,00 0,00 28 019 092,00 2042 444 324 992,00 411 877 279,00 0,00 0,00 x 1 155 000,00 1 155 000,00 0,00 0,00 32 447 713,00 2043 451 138 199,00 413 629 439,00 0,00 0,00 x 589 000,00 589 000,00 0,00 0,00 37 508 760,00 Strona 6 z 42

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2019-53 709 503,00 54 709 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 709 503,00 53 709 503,00 0,00 0,00 2020-85 496 994,00 87 206 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 206 497,00 85 496 994,00 0,00 0,00 2021-7 753 861,00 8 960 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960 358,00 7 753 861,00 0,00 0,00 2022 1 960 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 42

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2040 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 42

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2019 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 709 503,00 0,00 677 948,00 677 948,00 2020 1 709 503,00 1 709 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 206 497,00 0,00 11 581 242,00 11 581 242,00 2021 1 206 497,00 1 206 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 960 358,00 0,00 11 288 538,00 11 288 538,00 2022 1 960 358,00 1 960 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000 000,00 0,00 6 612 448,00 6 612 448,00 2023 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 000 000,00 0,00 7 336 503,00 7 336 503,00 2024 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000 000,00 0,00 9 842 425,00 9 842 425,00 2025 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 000 000,00 0,00 12 295 707,00 12 295 707,00 2026 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 000 000,00 0,00 15 172 056,00 15 172 056,00 2027 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 000 000,00 0,00 18 612 035,00 18 612 035,00 2028 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 000 000,00 0,00 22 602 351,00 22 602 351,00 2029 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00 0,00 22 036 187,00 22 036 187,00 2030 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000 000,00 0,00 21 697 630,00 21 697 630,00 2031 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000 000,00 0,00 21 449 095,00 21 449 095,00 2032 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00 0,00 21 359 831,00 21 359 831,00 2033 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000 000,00 0,00 21 532 228,00 21 532 228,00 2034 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000 000,00 0,00 22 032 212,00 22 032 212,00 2035 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000 000,00 0,00 22 884 696,00 22 884 696,00 2036 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000 000,00 0,00 24 161 967,00 24 161 967,00 2037 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000 000,00 0,00 25 892 398,00 25 892 398,00 2038 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 28 102 785,00 28 102 785,00 2039 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000 000,00 0,00 30 822 327,00 30 822 327,00 Strona 9 z 42

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2040 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000 000,00 0,00 34 080 661,00 34 080 661,00 2041 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00 0,00 37 907 871,00 37 907 871,00 2042 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 42 336 492,00 42 336 492,00 2043 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 397 539,00 47 397 539,00 Strona 10 z 42

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2019 1,10% 1,10% 0,00 1,10% 1,68% 6,79% 6,88% TAK TAK 2020 2,03% 2,03% 0,00 2,03% 5,57% 3,72% 3,81% TAK TAK 2021 2,16% 2,16% 0,00 2,16% 4,02% 3,13% 3,21% TAK TAK 2022 2,53% 2,53% 0,00 2,53% 2,56% 3,76% 3,76% TAK TAK 2023 2,50% 2,50% 0,00 2,50% 2,71% 4,05% 4,05% TAK TAK 2024 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 3,40% 3,10% 3,10% TAK TAK 2025 2,39% 2,39% 0,00 2,39% 4,02% 2,89% 2,89% TAK TAK 2026 3,21% 3,21% 0,00 3,21% 4,71% 3,38% 3,38% TAK TAK 2027 3,09% 3,09% 0,00 3,09% 5,51% 4,04% 4,04% TAK TAK 2028 3,24% 3,24% 0,00 3,24% 6,39% 4,75% 4,75% TAK TAK 2029 3,18% 3,18% 0,00 3,18% 6,14% 5,54% 5,54% TAK TAK 2030 3,33% 3,33% 0,00 3,33% 5,96% 6,01% 6,01% TAK TAK 2031 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 5,81% 6,16% 6,16% TAK TAK 2032 3,93% 3,93% 0,00 3,93% 5,70% 5,97% 5,97% TAK TAK 2033 4,06% 4,06% 0,00 4,06% 5,66% 5,82% 5,82% TAK TAK 2034 3,67% 3,67% 0,00 3,67% 5,70% 5,72% 5,72% TAK TAK 2035 3,78% 3,78% 0,00 3,78% 5,83% 5,69% 5,69% TAK TAK 2036 3,62% 3,62% 0,00 3,62% 6,05% 5,73% 5,73% TAK TAK 2037 3,46% 3,46% 0,00 3,46% 6,37% 5,86% 5,86% TAK TAK 2038 3,31% 3,31% 0,00 3,31% 6,79% 6,08% 6,08% TAK TAK 2039 3,15% 3,15% 0,00 3,15% 7,31% 6,40% 6,40% TAK TAK Strona 11 z 42

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2040 2,99% 2,99% 0,00 2,99% 7,94% 6,82% 6,82% TAK TAK 2041 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 8,68% 7,35% 7,35% TAK TAK 2042 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 9,52% 7,98% 7,98% TAK TAK 2043 2,51% 2,51% 0,00 2,51% 10,48% 8,71% 8,71% TAK TAK Strona 12 z 42

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2019 0,00 0,00 99 608 182,40 14 199 108,00 93 340 125,00 21 636 209,00 71 703 916,00 54 159 147,00 29 806 055,00 0,00 2020 0,00 0,00 105 739 439,00 14 341 099,00 144 604 528,00 18 746 319,00 125 858 209,00 98 158 828,00 27 699 381,00 0,00 2021 0,00 0,00 107 854 228,00 14 484 510,00 45 909 994,00 13 675 329,00 32 234 665,00 14 150 513,00 18 084 152,00 0,00 2022 1 960 358,00 1 960 358,00 110 011 313,00 14 629 355,00 14 247 929,00 14 097 929,00 150 000,00 5 763 311,00 0,00 0,00 2023 2 000 000,00 2 000 000,00 112 211 539,00 14 775 649,00 14 538 529,00 14 538 529,00 0,00 6 447 724,00 0,00 0,00 2024 2 000 000,00 2 000 000,00 114 455 770,00 14 923 405,00 14 997 929,00 14 997 929,00 0,00 8 953 646,00 0,00 0,00 2025 2 000 000,00 2 000 000,00 116 744 885,00 15 072 639,00 15 477 129,00 15 477 129,00 0,00 11 406 928,00 0,00 0,00 2026 5 000 000,00 5 000 000,00 119 079 783,00 15 223 366,00 15 970 929,00 15 970 929,00 0,00 11 283 277,00 0,00 0,00 2027 5 000 000,00 5 000 000,00 121 461 378,00 15 375 599,00 14 623 705,00 14 623 705,00 0,00 14 723 256,00 0,00 0,00 2028 6 000 000,00 6 000 000,00 123 890 606,00 15 529 355,00 0,00 0,00 0,00 17 713 572,00 0,00 0,00 2029 6 000 000,00 6 000 000,00 125 748 965,00 15 684 649,00 0,00 0,00 0,00 17 147 408,00 0,00 0,00 2030 7 000 000,00 7 000 000,00 127 635 200,00 15 841 495,00 0,00 0,00 0,00 15 808 851,00 0,00 0,00 2031 8 000 000,00 8 000 000,00 129 549 728,00 15 999 910,00 0,00 0,00 0,00 14 560 316,00 0,00 0,00 2032 10 000 000,00 10 000 000,00 131 492 974,00 16 159 909,00 0,00 0,00 0,00 12 471 052,00 0,00 0,00 2033 11 000 000,00 11 000 000,00 133 465 368,00 16 321 508,00 0,00 0,00 0,00 11 643 449,00 0,00 0,00 2034 10 000 000,00 10 000 000,00 135 467 349,00 16 484 724,00 0,00 0,00 0,00 13 143 433,00 0,00 0,00 2035 11 000 000,00 11 000 000,00 137 499 359,00 16 649 571,00 0,00 0,00 0,00 12 995 917,00 0,00 0,00 2036 11 000 000,00 11 000 000,00 139 561 849,00 16 816 067,00 0,00 0,00 0,00 14 273 188,00 0,00 0,00 2037 11 000 000,00 11 000 000,00 141 655 277,00 16 984 227,00 0,00 0,00 0,00 16 003 619,00 0,00 0,00 2038 11 000 000,00 11 000 000,00 143 780 106,00 17 154 069,00 0,00 0,00 0,00 18 214 006,00 0,00 0,00 2039 11 000 000,00 11 000 000,00 145 936 808,00 17 325 610,00 0,00 0,00 0,00 20 933 548,00 0,00 0,00 Strona 13 z 42

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2040 11 000 000,00 11 000 000,00 148 125 860,00 17 498 866,00 0,00 0,00 0,00 24 191 882,00 0,00 0,00 2041 11 000 000,00 11 000 000,00 150 347 748,00 17 673 855,00 0,00 0,00 0,00 28 019 092,00 0,00 0,00 2042 11 000 000,00 11 000 000,00 152 602 964,00 17 850 593,00 0,00 0,00 0,00 32 447 713,00 0,00 0,00 2043 11 000 000,00 11 000 000,00 154 892 008,00 18 029 099,00 0,00 0,00 0,00 37 508 760,00 0,00 0,00 Strona 14 z 42

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2019 318 436,00 285 994,31 285 994,31 18 191 298,00 18 191 298,00 16 376 655,00 336 380,00 285 994,31 336 380,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 590,00 65 272,00 81 590,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 42

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 42

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2019 17 946 307,00 7 941 865,00 8 602 658,00 4 120 336,00 4 120 336,00 4 120 336,00 4 120 336,00 0,00 0,00 2020 4 864 708,00 2 479 270,00 1 946 237,00 636 722,00 636 722,00 636 722,00 636 722,00 0,00 0,00 2021 2 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 42

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 42

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 42

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 42

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2019 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 21 z 42

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 22 z 42

kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 433 348 448,67 93 340 125,00 144 604 528,00 45 909 994,00 14 247 929,00 14 538 529,00 1.a - wydatki bieżące 165 462 129,52 21 636 209,00 18 746 319,00 13 675 329,00 14 097 929,00 14 538 529,00 1.b - wydatki majątkowe 267 886 319,15 71 703 916,00 125 858 209,00 32 234 665,00 150 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 55 847 693,42 17 946 307,00 4 864 708,00 2 860 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 654 492,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2018 2020 654 492,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 55 193 201,42 17 609 927,00 4 783 118,00 2 860 000,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa układu retencji wód opadowych i roztopowych PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PRZY ULICY MICKIEWICZA 13 NA DZIAŁANIA INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ - Nadanie nowych funkcji społecznych budynkowi przy ulicy Mickiewicza 13 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 12 254 153,42 855 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 636 642,00 3 447 467,00 1 946 237,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 2 151 630,00 1 457 427,00 688 299,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 1 156 123,00 677 448,00 472 771,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 22 586 448,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 8 900 000,00 4 660 000,00 1 420 000,00 2 820 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 2 408 205,00 2 182 394,00 225 811,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 23 z 42

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 116 390 549,04 1.a 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 31 497 837,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 84 892 712,04 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 20 771 915,04 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 20 771 915,04 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 5 049 696,51 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 726,00 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 219,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018 068,53 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900 000,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 205,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 24 z 42

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 377 500 755,25 75 393 818,00 139 739 820,00 43 049 994,00 14 247 929,00 14 538 529,00 1.3.1 - wydatki bieżące 164 807 637,52 21 299 829,00 18 664 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 14 538 529,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - Poprawa bezpieczeństwa OCZYSZCZANIE ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW - UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE - Utrzymanie czystości CAŁOROCZNA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 149 566 977,52 12 699 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 14 538 529,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 4 240 660,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 7 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 212 693 117,73 54 093 989,00 121 075 091,00 29 374 665,00 150 000,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę MODERNIZACJA DRÓG W TYM M.IN.: UL. PRZEMYSŁOWEJ - Poprawa bezpieczeństwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2021 144 070 323,73 34 927 469,00 89 907 956,00 14 150 513,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2020 14 687 255,00 8 112 020,00 6 204 635,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 15 000 000,00 3 750 000,00 5 000 000,00 6 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 4 496 652,00 0,00 2 200 000,00 2 296 652,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 488 520,00 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2020 1 192 867,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 6 667 500,00 3 667 500,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 PARKINGI HALA - Poprawa infrastruktury parkingowej Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Strona 25 z 42

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 95 618 634,00 1.3.1 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 31 497 837,00 1.3.1.1 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 20 497 837,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 64 120 797,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 14 293 900,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 212 310,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 60 435,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667 500,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Strona 26 z 42

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne typu LED INFRASTRUKTURA MIESZKANIOWA - MIESZKANIE PLUS - Przygotowanie otoczenia pod mieszkanie plus BUDOWA BUDYNKU POD POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ - Zwiększenie dostępności w domach pomocy społecznej Urząd Miejski w Mielcu 2019 2022 570 000,00 150 000,00 127 500,00 142 500,00 150 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 7 950 000,00 950 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 27 z 42

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 7 950 000,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 Strona 28 z 42

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr 1473/2018 z dnia 2018-11-15 Strona 29 z 42

Strona 30 z 42

Strona 31 z 42

Strona 32 z 42

Strona 33 z 42

Strona 34 z 42

Strona 35 z 42

Strona 36 z 42

Strona 37 z 42

Strona 38 z 42

Strona 39 z 42

Strona 40 z 42

Strona 41 z 42

Strona 42 z 42