Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie brutto na 31.12.2011 r. amortyzacja netto na 31.12.2011 r. Urząd Gminy Grunty 485 616,63 24 810,89 21,55 510 405,97 0,00 510 405,97 Grunty rolnicze 86 360,00 16 148,89 102 508,89 102 508,89 Grunty zabudowane i pod zabudowę 126 534,63 126 534,63 126 534,63 Grunty komunikacyjne 272 722,00 8 662,00 21,55 281 362,45 281 362,45 Budynki i lokale 2 143 561,26 734 902,08 29 650,00 2 848 813,34 772 702,78 2 076 110,56 Budynek administracyjny 444 746,44 3 743,66 448 490,10 181 073,83 267 416,27 Budynek Biblioteki 135 567,74 135 567,74 96 876,26 38 691,48 Budynki strażnic 159 703,10 731 158,42 29 650,00 861 211,52 143 070,13 718 141,39 Budynki szkół T.W 437 142,70 437 142,70 165 176,81 271 965,89 Budynek Ośrodka Zdrowia 671 692,43 671 692,43 131 840,48 539 851,95 Budynek socjalny w Lisnej 66 271,85 66 271,85 4 307,68 61 964,17 Wiaty autobusowe 46 784,21 46 784,21 15 831,65 30 952,56 Budynki gospodarcze szkół T.W 17 053,21 17 053,21 16 200,55 852,66 Budynki gospodarcze Urzędu Gminy 118 502,34 118 502,34 16 596,74 101 905,60 Budynek po szkole w Starym Wylezinie 46 097,24 46 097,24 1 728,65 44 368,59 Budowle 9 966 898,72 3 218 246,13 0,00 13 185 144,85 2 615 130,74 10 570 014,11 Studnie 137 995,10 137 995,10 58 986,27 79 008,83 Stacje uzdatniania wody 1 296 452,51 1 296 452,51 162 880,30 1 133 572,21 Sieć wodociągowa 3 400 437,65 1 453 765,83 4 854 203,48 1 442 812,81 3 411 390,67 Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 1
Drogi o nawierzchni asfaltowej 1 428 268,24 1 569 073,37 2 997 341,61 396 628,20 2 600 713,41 Drogi o nawierzchni utwardzonej 3 262 894,69 167 452,21 3 430 346,90 453 117,77 2 977 229,13 Ogrodzenia 3 003,90 3 003,90 2 354,86 649,04 Budowle szkolne w T.Woli 13 013,67 13 013,67 11 288,03 1 725,64 Place zabaw 49 430,68 14 138,85 63 569,53 1 911,26 61 658,27 Lampy oświetleniowe 375 402,28 13 815,87 389 218,15 85 151,24 304 066,91 Urządzenia specjalistyczne 14 152,00 0,00 0,00 14 152,00 14 152,00 0,00 Pług do odśnieżania 14 152,00 14 152,00 14 152,00 0,00 Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 zwiększenie zmniejszenie brutto na 31.12.2011 r. amortyzacja netto na 31.12.2011 r. Urząd Gminy Kotły i maszyny energetyczne 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 490,00 4 410,00 Agregat prądotwórczy 4 900,00 4 900,00 490,00 4 410,00 Maszyny i urządzenia 164 751,55 78 953,11 16 958,08 232 641,58 139 865,97 92 775,61 Pompy głębinowe 30 893,00 30 893,00 20 837,58 10 055,42 Urządzenia komputerowe w UG 87 358,55 78 953,11 16 958,08 149 353,58 72 381,01 76 972,57 Pracownia komputerowa Wioska 46 500,00 46 500,00 46 500,00 0,00 Szfa chłodnicza 0,00 5 895,00 147,38 5 747,62 Urządzenia techniczne 150 575,55 0,00 0,00 150 575,55 67 568,04 83 007,51 Sprzęt przeciwpożarowy 70 496,80 70 496,80 31 860,49 38 636,31 Centrala telefoniczna 6 924,72 6 924,72 4 957,47 1 967,25 Oczyszczalnia ścieków 63 654,03 63 654,03 27 583,40 36 070,63 Urządzenia tech. w wiosce 9 500,00 9 500,00 3 166,68 6 333,32 Środki transportu 193 396,74 0,00 0,00 193 396,74 153 776,75 39 619,99 Samochody strażackie 163 526,74 163 526,74 134 470,91 29 055,83 Samochód Citroen z przyczepką 29 870,00 29 870,00 19 305,84 10 564,16 Narzędzia i przyrządy 19 172,00 33 197,04 0,00 52 369,04 6 652,44 45 716,60 Wyposażanie biura UG 0,00 6 383,04 6 383,04 851,07 5 531,97 Wyposażenie Świetlicy e-lerign 3 500,00 3 500,00 2 333,32 1 166,68 Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 2
Kontener mieszkalny 15 672,00 26 814,00 42 486,00 3 468,05 39 017,95 Wartości niematerialne i prawne 79 748,11 8 589,34 0,00 88 337,45 80 394,27 7 943,18 Programy komputerowe U G 45 248,11 8 589,34 53 837,45 45 894,27 7 943,18 Programy w Świetlicy e-lerign 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 Razem Urząd Gminy 13 222 772,56 4 098 698,59 46 629,63 17 280 736,52 3 850 732,99 13 430 003,53 GOPS Maszyny i urządzenia 11157,55 0,00 0,00 11 157,55 10 525,35 632,20 Urządzenia komputerowe w GOPS 11157,55 11 157,55 10 525,35 632,20 Środki transportu 2384,89 0,00 0,00 2 384,89 1 033,41 1 351,48 Samochód POLONEZ 2384,89 2 384,89 1 033,41 1 351,48 Wyposażenie biura 7492,3 0,00 3 192,30 4 300,00 1 956,50 2 343,50 Urządzenia biurowe w GOPS 7492,3 3 192,30 4 300,00 1 956,50 2 343,50 Wartości niematerialne i prawne 2336,3 0,00 0,00 2 336,30 2 336,30 0,00 Programy komputerowe 2336,3 2 336,30 2 336,30 0,00 Razem GOPS 23 371,04 0,00 3 192,30 20 178,74 15 851,56 4 327,18 Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie brutto na 31.12.2011 r. amortyzacja netto na 31.12.2011 r. Szkoły Grunty 14 169,00 0,00 0,00 14 169,00 0,00 14 169,00 Grunty szkolne 14169,00 14 169,00 0,00 14 169,00 Budynki i lokale 1 623 483,02 0,00 0,00 1 623 483,02 596 082,04 1 027 400,98 Budynki szkół 1 615 315,35 1 615 315,35 589 121,49 1 026 193,86 Budynki gospodarcze szkół 8 167,67 8 167,67 6 960,55 1 207,12 Budowle 131 320,35 0,00 0,00 131 320,35 63 062,12 68 258,23 Studnie przy szkołach 26 915,29 26 915,29 14 832,18 12 083,11 Ogrodzenia szkolne 35 852,07 35 852,07 18 086,53 17 765,54 Chodnik przed Gimnazjum 23 133,86 23 133,86 5 440,56 17 693,30 Inne budowle 45 419,13 45 419,13 24 702,85 20 716,28 Maszyny i urządzenia 223 614,48 0,00 24 034,93 199 579,55 179 752,80 19 826,75 Urządzenia komputerowe w Szkołach 214 014,48 24 034,93 189 979,55 176 392,80 13 586,75 Traktorek -Kosiarka 9 600,00 9 600,00 3 360,00 6 240,00 Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 3
Urządzenia techniczne 187 757,49 6 390,00 0,00 194 147,49 183 820,55 10 326,94 Urządzenia techniczne w Szkołach 14 510,54 6 390,00 20 900,54 10 573,60 10 326,94 Kotłownia olejowa 173 246,95 173 246,95 173 246,95 0,00 Narzędzia i przyrządy 18 764,96 0,00 0,00 18 764,96 11 080,96 7 684,00 Urządzenia biurowe w Szkołach 18 764,96 18 764,96 11 080,96 7 684,00 Wartości niematerialne i prawne 43 933,35 5 094,31 0,00 49 027,66 34 364,48 14 663,18 Programy komputerowe szkół 43 933,35 5 094,31 49 027,66 34 364,48 14 663,18 Razem szkoły 2 243 042,65 11 484,31 24 034,93 2 230 492,03 1 068 162,95 1 162 329,08 Ogółem mienie Gminy 15 489 186,25 4 110 182,90 73 856,86 19 531 407,29 4 934 747,50 14 596 659,79 Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 4
Informacja z wykonania budżetu oświaty za rok 2011 Przedstawiona poniżej informacja z wykonania budżetu sporządzona została w oparciu o księgowania i Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok dokonane przez Urszulę Siucińską, która pełniła zastępstwo na stanowisku głównej księgowej w Gminnym Zespole Oświaty w Kowiesach w okresie od 15.04.2009 r. do 31.12.2011r. Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach w 2011 roku wyniósł 2.675.302,00 zł i został wykonany w 97,99% tj. w kwocie 2.621.633,24 zł. Na ogólny plan wydatków składała się; subwencja oświatowa w kwocie 1.834.615,00 zł (co stanowi 68,58% ogólnego planu wydatków na oświatę), dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 20.394,00 zł, ponadto dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 24.700,26 zł na obchody święta Dzień Ziemi. Pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowi kwotę 741.923,98 zł. Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Poniesione wydatki w roku 2011 na szkoły podstawowe wynosiły 1.176.329,10 zł i dotyczyły dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 249.264,40 zł (średnioroczna liczba uczniów 37) oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 927.064,70 (średnioroczna liczba uczniów 133, natomiast średnioroczna liczba etatów nauczycieli 10,35 etatu oraz obsługa 3,25 etatu). Wydatki na Szkołę Podstawową w Kowiesach rozkładały się w następujący sposób: Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 691.835,07 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe to kwota 6.240,00 zł), na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 63.845,86 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 171.383,77 zł i związane były głównie z: bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych i wyposażenia w kwocie 65.336,72 zł, zakup pomocy naukowych 1.937,42 zł, koszty energii to kwota 7.381,29 zł, zakup usług remontowych to kwota 72.947,68 zł, w tym wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i remont schodów oraz roboty remontowo-malarskie, zakup usług zdrowotnych to kwota 337,00 zł, kwota 14.396,31 zł to koszty związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP, kwotę 1.176,31 wydatkowano na opłaty za usługi internetowe, wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 2.535,22 zł, koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 3.674,66 zł, na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.661,16 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (średnioroczna liczba uczniów 30, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 1,33). Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 1
Oddział przedszkolny występuje tylko przy Szkole Podstawowej w Kowiesach. Koszty utrzymania oddziału to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa. Wydatki związane z zatrudnieniem, to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 66.381,75 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.082,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.065,43 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 45,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.588,67 zł. Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości 75.663,25 zł. Przedszkola Koszt refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie to kwota 24.740,50 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli (średnioroczna liczba dzieci 23) i drugi w Jeruzalu (średnioroczna liczba dzieci 23), na które udzielono dotacji w kwocie łącznej 79.952,00 zł. Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 80, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 11,06 oraz 2 etaty obsługi). Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu. Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 810.409,54 zł. Środki te przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak: wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 637.025,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.202,82 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 38.975,21 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.085,61 zł, zakup materiałów, a w szczególności olej opałowy, artykuły biurowe, świadectwa, toner itp. na kwotę 44.416,53 zł, pomoce naukowe zakupiono za kwotę 1.757,35 zł, opłaty za energię elektryczną wynosiły 10.016,08 zł, zakup usług remontowych to kwota 20.363,65 zł, w tym roboty remontowo-malarskie, wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły, wywóz nieczystości, naprawa kotła olejowego w kotłowni, konserwacja instalacji elektrycznych, reinstalacja serwera, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę 12.532,24 zł, zakup usług zdrowotnych to kwota 174,00 zł, opłaty za usługi internetowe wynosiły 1.310,15 zł, poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 1.009,34 zł, zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 3.150,50 zł, pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 1.390,84 zł. Dowożenie uczniów do szkół Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 2
Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W roku 2011 wydatkowano na ten cel 152.419,02 zł. Powyższa kwota obejmowała koszt wynajmu trzech autobusów. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic, wykonując dziennie trasę 265 km. Za zrealizowane przejazdy uiszczono kwotę 117.873,53 zł. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 22.269,49 zł. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 12.276,00 zł. Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ( liczba etatów 2,5 ) Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 138.438,87 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 122.581,16 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4.375,73 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 160,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 11.321,98 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej oraz koszty delegacji służbowych. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie został wykonany w kwocie 8.967,99 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy. Stołówki szkolne (1 etat obsługi) Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki to kwota 68.833,81 zł. Obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 29.410,36 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.787,18 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 32.542,34 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2011 roku wyniosły 40.096,20 zł. W roku 2011 korzystało z obiadów średniorocznie 62 uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach i 47 uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Pozostała działalność Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 59.430,97 zł, z czego: - 29.566,96 zł to kwota związana z obchodami święta Dzień Ziemi zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz Szkole Podstawowej w Kowiesach dla uczniów (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 24.700,26 zł, a wkład własny gminy to kwota 4.866,70 zł), - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wynosił 29.122,56 zł. - 423,45 zł przeznaczono na zakup nagród książkowych od Wójta Gminy, które wręczono uczniom na zakończenie roku szkolnego, - 318,00 zł to kwota na zakup kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.680,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci z terenu Gminy Kowiesy. Z przedstawionego sprawozdania przez Powiat Skierniewicki wynika, iż w ramach przyznanej dotacji w roku 2011 odbyło się 9 konsultacji specjalistycznych. Pomoc materialna dla uczniów Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów i wynosiła 17.170,19 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 12.796,00 zł i środków własnych w kwocie 4.374,19 zł). W ramach tych środków stypendia otrzymało 65 uczniów i dla 1 ucznia został przyznany zasiłek szkolny. Na program Wyprawka szkolna wydatkowano 7.598,00 zł, środki te przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Środki na ten cel pochodziły Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 3
w całości z dotacji. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 19 uczniów szkół podstawowych i 13 uczniów gimnazjum. Id: 57591C6A-9694-4A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 4