UCHWAŁA NR 192/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 1 1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 32 916 172,30 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 32 781 887,88 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 134 284,42 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. 3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
2 1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 27 705 254,97 zł, 1) wydatki bieżące to kwota 26 355 904,91 zł, a) wydatki jednostek budżetowych 21 668 014,03 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 108 331,84 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 559 682,19 zł, b) dotacje na zadania bieżące 3 399 601,69 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 046 226,39 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 50 997,35 zł, e) wydatki na obsługę długu 191 065,45 zł. 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 1 349 350,06 zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 549 350,06 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10 455,00 zł, b) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 800 000,00 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE. 8. Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera wykonanie planowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3 1. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1 084 200,00 zł i przedstawia się następująco: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rozchody : 1 084 200,00 1 084 200,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 084 200,00 1 084 200,00 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 1/2012 1 500 000 zł 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 2. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 6 048 879,97 zł i jest następujące: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Przychody : 3 176 856,03 6 048 879,97 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2014 950 1 488 748,00 1 488 748,00
2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 950 1 688 108,03 4 560 131,97 4 Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące: Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90 635,57 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 100 000 90 635,57 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 90 635,57 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 90 635,57 Razem: 100 000 90 635,57 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186 109,00 41 015,88 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 186 109,00 41 015,88 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 900,00 7 738,94 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 900,00 1 677,04 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 12 000,00 6 061,90 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 419,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 6 000,00 5 419,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 209,00 11 977,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 8 100,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 116 109,00 11 977,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 1 994,24 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00 1 994,24 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 13 886,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 20 000,00 13 886,70 Razem: 186 109,00 41 015,88
5 Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 500 553 398,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 500 553 398,98 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 6 642,63 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545 000 497 168,29 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 500 1 902,80 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 20 000 47 458,75 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 5 000 0,00 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 226,51 710 Działalność usługowa 500 8,80 71015 Nadzór budowlany 500 8,80 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 200 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 8,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 2 112,56 75411 Komendy powiatowe PSP 2 000 2 112,56 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 000 2 110,32 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000 3 003,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 4 000 3 003,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 3 003,00 Razem: 587 000 558 523,34 6 1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Dział Rozdział Zestawienie nr 1 - wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych. z tytułu dotacji i środków na z tytułu dotacji i środków na Wyszczególnienie finansowanie finansowanie % Dochody Dochody Dochody zadań zadań wykonan (plan na (plan po dochody dochody bieżące finansowanych z finansowanych z ia 1 stycznia) zmianach) (wykonanie) majątkowe udziałem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 57 192 133,54 62 848 274,76 32 916 172,30 32 781 887,88 0,00 134 284,42 0,00 52,4 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 020 Leśnictwo 85 000,00 85 000,00 33 168,56 33 168,56 0,00 0,00 0,00 39,0 02001 Gospodarka leśna 85 000,00 85 000,00 33 168,56 33 168,56 0,00 0,00 0,00 39,0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 85 000,00 33 168,56 33 168,56 0,00 0,00 0,00 39,0 600 Transport i łączność 186 500,00 4 115 792,00 128 459,00 125 679,50 0,00 2 779,50 0,00 3,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 126 500,00 3 091 792,00 128 459,00 125 679,50 0,00 2 779,50 0,00 4,2 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 122 464,00 122 464,02 122 464,02 0,00 0,00 0,00 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 600,00 2 779,50 0,00 0,00 2 779,50 0,00 106,9 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 424,00 424,08 424,08 0,00 0,00 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 894,74 894,74 0,00 0,00 0,00 59,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 896,66 1 896,66 0,00 0,00 0,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 264 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125 000,00 1 341 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 297 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 403 312,00 440 812,00 298 963,29 172 402,32 0,00 126 560,97 0,00 67,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 403 312,00 440 812,00 298 963,29 172 402,32 0,00 126 560,97 0,00 67,8 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 200 000,00 126 560,97 0,00 0,00 126 560,97 0,00 63,3 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 312,00 90 812,00 34 052,61 34 052,61 0,00 0,00 0,00 37,5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00 150 000,00 138 349,71 138 349,71 0,00 0,00 0,00 92,2 710 Działalność usługowa 1 287 531,00 1 439 841,37 684 849,55 679 949,55 0,00 4 900,00 0,00 47,6 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 260 431,37 14 063,00 14 063,00 0,00 0,00 0,00 5,4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 121,00 108 121,00 14 063,00 14 063,00 0,00 0,00 0,00 13,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0,00 152 310,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 71015 Nadzór budowlany 379 410,00 379 410,00 208 261,25 203 361,25 0,00 4 900,00 0,00 54,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 110,81 110,81 0,00 0,00 0,00 27,7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 374 060,00 374 060,00 203 250,00 203 250,00 0,00 0,00 0,00 54,3 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,9 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 100,0
Dział Rozdział z tytułu dotacji i środków na z tytułu dotacji i środków na Wyszczególnienie finansowanie finansowanie % Dochody Dochody Dochody zadań zadań wykonan (plan na (plan po dochody dochody bieżące finansowanych z finansowanych z ia 1 stycznia) zmianach) (wykonanie) majątkowe udziałem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71095 Pozostała działalność 800 000,00 800 000,00 462 525,30 462 525,30 0,00 0,00 0,00 57,8 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 800 000,00 462 525,30 462 525,30 0,00 0,00 0,00 57,8 750 Administracja publiczna 407 620,00 407 620,00 245 620,47 245 586,52 0,00 33,95 0,00 60,3 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 73 295,00 39 480,00 39 480,00 0,00 0,00 0,00 53,9 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 295,00 73 295,00 39 480,00 39 480,00 0,00 0,00 0,00 53,9 75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 278 325,00 152 776,46 152 742,51 0,00 33,95 0,00 54,9 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 475,27 475,27 0,00 0,00 0,00 100,1 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00-0690 Wpływy z różnych opłat 7 850,00 7 850,00 7 057,79 7 057,79 0,00 0,00 0,00 89,9 0750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 200 000,00 88 385,82 88 385,82 0,00 0,00 0,00 44,2 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 33,95 0,00 0,00 33,95 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 70 000,00 48 107,63 48 107,63 0,00 0,00 0,00 68,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 716,00 716,00 0,00 0,00 0,00-75045 Kwalifikacja wojskowa 56 000,00 56 000,00 53 364,01 53 364,01 0,00 0,00 0,00 95,3 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 000,00 47 000,00 44 624,67 44 624,67 0,00 0,00 0,00 94,9 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 9 000,00 8 739,34 8 739,34 0,00 0,00 0,00 97,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 242 400,00 4 300 670,00 2 658 889,26 2 658 889,26 0,00 0,00 0,00 61,8 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 242 400,00 4 300 670,00 2 658 889,26 2 658 889,26 0,00 0,00 0,00 61,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 682,67 682,67 0,00 0,00 0,00 68,3 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 241 000,00 4 299 270,00 2 658 101,00 2 658 101,00 0,00 0,00 0,00 61,8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 105,59 105,59 0,00 0,00 0,00 26,4 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 400,00 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 300 000,00 12 346 878,30 6 687 942,39 6 687 942,39 0,00 0,00 0,00 54,2 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000 000,00 2 046 878,30 1 369 080,82 1 369 080,82 0,00 0,00 0,00 66,9 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 000,00 1 480 000,00 868 152,75 868 152,75 0,00 0,00 0,00 58,7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 346 878,30 373 159,99 373 159,99 0,00 0,00 0,00 107,6 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 000,00 220 000,00 127 665,00 127 665,00 0,00 0,00 0,00 58,0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 103,08 103,08 0,00 0,00 0,00-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 300 000,00 10 300 000,00 5 318 861,57 5 318 861,57 0,00 0,00 0,00 51,6 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 000,00 10 000 000,00 5 173 159,00 5 173 159,00 0,00 0,00 0,00 51,7 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 300 000,00 145 702,57 145 702,57 0,00 0,00 0,00 48,6 758 Różne rozliczenia 28 661 203,00 29 463 855,00 17 224 796,00 17 224 796,00 0,00 0,00 0,00 58,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 801 738,00 21 604 839,00 13 295 288,00 13 295 288,00 0,00 0,00 0,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 801 738,00 21 604 839,00 13 295 288,00 13 295 288,00 0,00 0,00 0,00 61,5 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 619 237,00 7 619 237,00 3 809 616,00 3 809 616,00 0,00 0,00 0,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 7 619 237,00 3 809 616,00 3 809 616,00 0,00 0,00 0,00 50,0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00 239 779,00 119 892,00 119 892,00 0,00 0,00 0,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00 239 779,00 119 892,00 119 892,00 0,00 0,00 0,00 50,0 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 1 034 634,09 513 601,54 513 591,54 0,00 10,00 0,00 49,6-2 -
Dział Rozdział z tytułu dotacji i środków na z tytułu dotacji i środków na Wyszczególnienie finansowanie finansowanie % Dochody Dochody Dochody zadań zadań wykonan (plan na (plan po dochody dochody bieżące finansowanych z finansowanych z ia 1 stycznia) zmianach) (wykonanie) majątkowe udziałem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80120 Licea ogólnokształcące 35 500,00 195 500,00 20 551,74 20 551,74 0,00 0,00 0,00 10,5 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 400,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 68,3 0750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 32 000,00 18 214,90 18 214,90 0,00 0,00 0,00 56,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 892,02 892,02 0,00 0,00 0,00 44,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 100,00 1 171,82 1 171,82 0,00 0,00 0,00 106,5 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 80130 Szkoły zawodowe 30 600,00 30 600,00 28 018,52 28 018,52 0,00 0,00 0,00 91,6 0690 Wpływy z różnych opłat 1 050,00 1 050,00 814,94 814,94 0,00 0,00 0,00 77,6 0750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 26 000,00 15 177,74 15 177,74 0,00 0,00 0,00 58,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 600,00 2 600,00 1 282,86 1 282,86 0,00 0,00 0,00 49,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 950,00 10 742,98 10 742,98 0,00 0,00 0,00 1 130,8 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 702 000,00 702 000,00 442 220,19 442 210,19 0,00 10,00 0,00 63,0 0750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 40 000,00 39 746,64 39 746,64 0,00 0,00 0,00 99,4 0830 Wpływy z usług 660 000,00 660 000,00 399 589,49 399 589,49 0,00 0,00 0,00 60,5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 850,63 850,63 0,00 0,00 0,00 85,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 2 023,43 2 023,43 0,00 0,00 0,00 202,3 80195 Pozostała działalność 105 408,54 106 534,09 22 811,09 22 811,09 0,00 0,00 0,00 21,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 450,00 51 450,00 22 811,09 22 811,09 0,00 0,00 0,00 44,3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 50 877,51 50 877,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 3 081,03 3 081,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 1 125,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 3 240 300,00 3 195 500,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 40,9 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 240 300,00 3 195 500,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 40,9 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 240 300,00 3 195 500,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 40,9 852 Pomoc społeczna 4 086 948,00 4 687 561,00 2 398 278,80 2 398 278,80 0,00 0,00 0,00 51,2 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 211 247,00 215 647,00 111 882,00 111 882,00 0,00 0,00 0,00 51,9 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 13,60 13,60 0,00 0,00 0,00 27,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 3 -
Dział Rozdział z tytułu dotacji i środków na z tytułu dotacji i środków na Wyszczególnienie finansowanie finansowanie % Dochody Dochody Dochody zadań zadań wykonan (plan na (plan po dochody dochody bieżące finansowanych z finansowanych z ia 1 stycznia) zmianach) (wykonanie) majątkowe udziałem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 4 400,00 1 499,00 1 499,00 0,00 0,00 0,00 34,1 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 115 480,00 115 480,00 57 640,00 57 640,00 0,00 0,00 0,00 49,9 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 95 717,00 95 717,00 52 729,40 52 729,40 0,00 0,00 0,00 55,1 85202 Domy pomocy społecznej 2 455 820,00 2 556 015,00 1 338 810,78 1 338 810,78 0,00 0,00 0,00 52,4 0830 Wpływy z usług 1 932 000,00 2 092 000,00 1 106 553,94 1 106 553,94 0,00 0,00 0,00 52,9 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 550,00 2 550,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 550,00 1 550,00 557,84 557,84 0,00 0,00 0,00 36,0 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 189,00 189,00 0,00 0,00 0,00 31,5 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 519 120,00 459 315,00 229 800,00 229 800,00 0,00 0,00 0,00 50,0 85203 Ośrodki wsparcia 899 140,00 975 272,00 513 359,82 513 359,82 0,00 0,00 0,00 52,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 479,82 479,82 0,00 0,00 0,00 32,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 897 640,00 973 772,00 512 880,00 512 880,00 0,00 0,00 0,00 52,7 85204 Rodziny zastępcze 507 791,00 927 677,00 426 048,21 426 048,21 0,00 0,00 0,00 45,9 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 24 360,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 51,7 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 383 100,00 139 120,00 139 120,00 0,00 0,00 0,00 36,3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 000,00 72 000,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 50,7 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 310 791,00 323 217,00 157 617,88 157 617,88 0,00 0,00 0,00 48,8 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 125 000,00 125 000,00 80 210,19 80 210,19 0,00 0,00 0,00 64,2 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 66,7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 66,7 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 950,00 950,00 177,99 177,99 0,00 0,00 0,00 18,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 950,00 950,00 177,99 177,99 0,00 0,00 0,00 18,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 878 311,00 878 311,00 446 881,62 446 881,62 0,00 0,00 0,00 50,9 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 3 288,00 1 777,34 1 777,34 0,00 0,00 0,00 54,1 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 3 288,00 1 777,34 1 777,34 0,00 0,00 0,00 54,1 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 287 900,00 287 900,00 155 675,36 155 675,36 0,00 0,00 0,00 54,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 165,36 165,36 0,00 0,00 0,00 55,1 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 287 600,00 287 600,00 155 400,00 155 400,00 0,00 0,00 0,00 54,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00-85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 36,7 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 36,7 85333 Powiatowe urzędy pracy 557 123,00 557 123,00 278 428,92 278 428,92 0,00 0,00 0,00 50,0-4 -
Dział Rozdział z tytułu dotacji i środków na z tytułu dotacji i środków na Wyszczególnienie finansowanie finansowanie % Dochody Dochody Dochody zadań zadań wykonan (plan na (plan po dochody dochody bieżące finansowanych z finansowanych z ia 1 stycznia) zmianach) (wykonanie) majątkowe udziałem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 323,00 161,88 161,88 0,00 0,00 0,00 50,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 668,80 668,80 0,00 0,00 0,00 33,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 398,24 398,24 0,00 0,00 0,00 99,6 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 554 400,00 554 400,00 277 200,00 277 200,00 0,00 0,00 0,00 50,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 100,00 256 100,00 104 386,25 104 386,25 0,00 0,00 0,00 40,8 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00 300,00 135,67 135,67 0,00 0,00 0,00 45,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 135,67 135,67 0,00 0,00 0,00 45,2 85410 Internaty i bursy szkolne 215 800,00 220 800,00 94 847,58 94 847,58 0,00 0,00 0,00 43,0 0750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 20 000,00 18 841,20 18 841,20 0,00 0,00 0,00 94,2 0830 Wpływy z usług 200 000,00 200 000,00 75 780,10 75 780,10 0,00 0,00 0,00 37,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 800,00 226,28 226,28 0,00 0,00 0,00 28,3 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 35 000,00 35 000,00 9 403,00 9 403,00 0,00 0,00 0,00 26,9 0830 Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 9 403,00 9 403,00 0,00 0,00 0,00 26,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 90 635,57 90 635,57 0,00 0,00 0,00 90,6 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 100 000,00 90 635,57 90 635,57 0,00 0,00 0,00 90,6 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 100 000,00 90 635,57 90 635,57 0,00 0,00 0,00 90,6 OGÓŁEM: 57 192 133,54 62 848 274,76 32 916 172,30 32 781 887,88 0,00 134 284,42 0,00 52,4-5 -
Zestawienie nr 2 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00 0,00% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 0,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 812,00 34 052,61 37,50% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 812,00 34 052,61 37,50% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 812,00 34 052,61 37,50% 710 Działalność usługowa 487 081,00 222 213,00 45,62% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 14 063,00 13,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 121,00 14 063,00 13,01% 71015 Nadzór budowlany 378 960,00 208 150,00 54,93% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 374 060,00 203 250,00 54,34% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 900,00 4 900,00 100,00% 750 Administracja publiczna 120 295,00 84 104,67 69,92% 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 39 480,00 53,86% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 295,00 39 480,00 53,86% 75045 Kwalifikacja wojskowa 47 000,00 44 624,67 94,95% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 000,00 44 624,67 94,95% 754 75411 2110 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 299 270,00 2 658 101,00 61,83% 4 299 270,00 2 658 101,00 61,83% 4 299 270,00 2 658 101,00 61,83% 755 Wymiar sprawiedliwości 92 700,00 92 700,00 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 92 700,00 92 700,00 100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 92 700,00 92 700,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 3 195 500,00 1 307 000,00 40,90% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 195 500,00 1 307 000,00 40,90% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 195 500,00 1 307 000,00 40,90% 852 Pomoc społeczna 1 397 632,00 674 099,00 48,23% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 400,00 1 499,00 34,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 400,00 1 499,00 34,07% 85203 Ośrodki wsparcia 973 772,00 512 880,00 52,67% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 973 772,00 512 880,00 52,67% 85204 Rodziny zastępcze 407 460,00 151 720,00 37,24% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 360,00 12 600,00 51,72% 85205 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 383 100,00 139 120,00 36,31% 12 000,00 8 000,00 66,67% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 8 000,00 66,67% 853 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 287 600,00 155 400,00 54,03% 287 600,00 155 400,00 54,03% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 287 600,00 155 400,00 54,03% Razem: 9 973 890,00 5 227 670,28 52,41%
Zestawienie nr 3 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 750 Administracja publiczna 9 000,00 8 739,34 97,10% 75045 Kwalifikacja wojskowa 9 000,00 8 739,34 97,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 8 739,34 97,10% Razem: 9 000,00 8 739,34 97,10%
Zestawienie nr 4 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 600 Transport i łączność 1 455 890,00 0,00 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 401 890,00 0,00 0,00% 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiatowej Nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w miejscowości Cierpisz - Gmina Łańcut Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1395R Malawa - Kraczkowa oraz 1549R Kraczkowa - Albigowa - Gmina Łańcut Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1275 R Czarna - Laszczyny wraz z budową chodnika w miejscowości Budy Łańcuckie - Gmina Białobrzegi Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi 60 000,00 0,00 0,00% 60 000,00 0,00 0,00% 1 341 890,00 0,00 0,00% 200 000,00 0,00 0,00% 25 000,00 0,00 0,00% 17 000,00 0,00 0,00% Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1541R Wysoka - Sonina w 50 000,00 0,00 0,00% miejscowości Sonina - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina -Gać w miejscowości Kosina - 30 000,00 0,00 0,00% Gmiana Łańcut Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 924 890,00 0,00 0,00% oraz w 1+526,70 - Gmina Białobrzegi Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie - 25 000,00 0,00 0,00% Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka w miejscowości Husów i 40 000,00 0,00 0,00% Tarnawka - Gmina Markowa Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie - Miasto Łańcut 30 000,00 0,00 0,00% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 000,00 0,00 0,00% Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00 0,00 0,00% Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 51 000,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 510 697,00 251 757,88 49,30% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 115 480,00 57 640,00 49,91%
853 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 115 480,00 57 640,00 49,91% samorządu terytorialnego P. Rzeszowski 115 480,00 57 640,00 49,91% 85204 Rodziny zastępcze 395 217,00 194 117,88 49,12% Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 72 000,00 36 500,00 50,69% samorządu terytorialnego M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00 6 000,00 50,00% M. Łódź 12 000,00 6 000,00 50,00% M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00 6 000,00 50,00% M. Przemyśl 12 000,00 6 000,00 50,00% M. Rzeszów 12 000,00 6 500,00 54,17% M. Siemianowice Śląskie 12 000,00 6 000,00 50,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 323 217,00 157 617,88 48,77% samorządu terytorialnego P. Bieszczadzki 69 521,00 34 953,95 50,28% P. Biłgorajski 70 800,00 35 400,00 50,00% P. Jarosławski 27 840,00 10 256,65 36,84% P. Leżajski 12 000,00 6 000,00 50,00% P. Mielecki 16 870,00 8 434,80 50,00% P. Przeworski 126 186,00 62 572,48 49,59% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288,00 1 777,34 54,06% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 1 777,34 54,06% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 3 288,00 1 777,34 54,06% samorządu terytorialnego P. Leżajski 3 288,00 1 777,34 54,06% Razem: 1 969 875,00 253 535,22 12,87%
Zestawienie nr 5 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo 85 000,00 33 168,56 39,02% 02001 Gospodarka leśna 85 000,00 33 168,56 39,02% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 33 168,56 39,02% Środki z ARIMR 85 000,00 33 168,56 39,02% 600 Transport i łączność 2 659 902,00 128 459,00 4,83% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 689 902,00 128 459,00 7,60% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 0570 innych kar pieniężnych od osób 122 464,00 122 464,02 100,00% fizycznych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600,00 2 779,50 106,90% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 424,00 424,08 100,02% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 894,74 59,65% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00 894,74 59,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 896,66 #DZIEL/0! Odszkodowanie 0,00 1 896,66 #DZIEL/0! 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 264 928,00 0,00 0,00% własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 264 928,00 0,00 0,00% 0+736,94 oraz w 1+526,70 - budżet państwa 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 1 297 986,00 0,00 0,00% powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 - budżet państwa 1 297 986,00 0,00 0,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 970 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6430 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 970 000,00 0,00 0,00% powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R - ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km 0+000-0+572 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa 970 000,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 000,00 264 910,68 75,69% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 000,00 264 910,68 75,69% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 126 560,97 63,28%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00 138 349,71 92,23% 710 Działalność usługowa 952 760,37 462 636,55 48,56% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 152 310,37 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 152 310,37 0,00 0,00% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 152 310,37 0,00 0,00% 71015 Nadzór budowlany 450,00 111,25 24,72% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 110,81 27,70% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 400,00 110,81 27,70% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 0,44 0,88% 71095 Pozostała działalność 800 000,00 462 525,30 57,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 462 525,30 57,82% Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00 462 525,30 57,82% 750 Administracja publiczna 278 325,00 152 776,46 54,89% 754 75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 152 776,46 54,89% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,27 100,06% 0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 8 000,00 #DZIEL/0! jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 7 850,00 7 057,79 89,91% Dzienniki budowy, karty wędkarskie 7 850,00 5 022,59 63,98% Zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego 0,00 1 918,00 #DZIEL/0! Udostępnienie informacji publicznej 0,00 117,20 #DZIEL/0! 75411 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00 88 385,82 44,19% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 33,95 #DZIEL/0! 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 48 107,63 68,73% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 70 000,00 47 652,92 68,08% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 454,71 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 716,00 #DZIEL/0! Zwrot nadpłaty z ubezpieczenia 0,00 416,00 Dochody z opłat za udział w jarmarku na dni powiatu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 300,00 #DZIEL/0! 1 400,00 788,26 56,30% 1 400,00 788,26 56,30%
756 75618 75622 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 682,67 68,27% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 682,67 68,27% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 105,59 26,40% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 346 878,30 6 687 942,39 54,17% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 2 046 878,30 1 369 080,82 66,89% terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 000,00 868 152,75 58,66% Opłaty komunikacjne 1 480 000,00 868 152,75 58,66% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 346 878,30 373 159,99 107,58% ustaw Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 296 878,30 342 509,99 115,37% Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 50 000,00 30 650,00 61,30% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 000,00 127 665,00 58,03% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 103,08 #DZIEL/0! 10 300 000,00 5 318 861,57 51,64% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 000,00 5 173 159,00 51,73% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 145 702,57 48,57% 758 Różne rozliczenia 29 463 855,00 17 224 796,00 58,46% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 604 839,00 13 295 288,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 604 839,00 13 295 288,00 61,54% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 619 237,00 3 809 616,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 3 809 616,00 50,00% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 239 779,00 119 892,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 239 779,00 119 892,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 1 034 634,09 513 601,54 49,64% 80120 Licea ogólnokształcące 195 500,00 20 551,74 10,51% 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 273,00 68,25% Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 400,00 273,00 68,25% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00 18 214,90 56,92% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 892,02 44,60% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 892,02 44,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 171,82 106,53% Refundacja poniesionych kosztów za media 600,00 753,75 125,63%