UCHWAŁA NR XXVII-173/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Dobroszyce na 2017 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 33.071.385 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 25.035.384 zł - dochody majątkowe w wysokości 8.036.001 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 35.398.985 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 23.516.622 zł - wydatki majątkowe w wysokości 11.882.363 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-173/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 09 lutego 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75615 75616 0640 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Po zmianie 9 615 024,00-1 751,00 9 613 273,00 2 213 282,00 0,00 2 213 282,00 0,00 100,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00-100,00 0,00 0640 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 620 971,00 0,00 2 620 971,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00-10 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 189 864,00-1 751,00 4 188 113,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 189 864,00-1 751,00 4 188 113,00 758 Różne rozliczenia 7 364 991,00 15 074,00 7 380 065,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 503 905,00 15 074,00 5 518 979,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 503 905,00 15 074,00 5 518 979,00 801 Oświata i wychowanie 4 393 274,00 166 071,00 4 559 345,00 80101 Szkoły podstawowe 265 000,00 1 348,00 266 348,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 348,00 1 348,00 80104 Przedszkola 4 018 674,00 164 723,00 4 183 397,00 6258 6630 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 3 917 437,00 3 917 437,00 3 752 714,00-3 752 714,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 882 295,00 41,00 882 336,00 90002 Gospodarka odpadami 866 095,00 0,00 866 095,00 BeSTia Strona 1 Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 12 000,00 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00-12 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 41,00 41,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 41,00 41,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 10,00 10,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 10,00 10,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10,00 10,00 926 Kultura fizyczna 0,00 66,00 66,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 66,00 66,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 66,00 66,00 Razem: 32 891 874,00 179 511,00 33 071 385,00 BeSTia Strona 2 Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 3
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-173/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 09 lutego 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 315 305,00 0,00 3 315 305,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 604,00 0,00 390 604,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 430,00-5 500,00 248 930,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 500,00 5 500,00 801 Oświata i wychowanie 15 623 030,00 22 500,00 15 645 530,00 80104 Przedszkola 6 965 990,00 22 500,00 6 988 490,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 973,00 11 973,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 031,00 7 031,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 048,00 2 048,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 202,00 1 202,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 155,00 155,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 91,00 91,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 750 400,00-5 736 160,00 14 240,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 917 437,00 3 917 437,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 818 723,00 1 818 723,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 474 096,00 143 011,00 2 617 107,00 90002 Gospodarka odpadami 1 327 348,00 143 011,00 1 470 359,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 143 011,00 443 011,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 448 015,00 14 000,00 1 462 015,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 273 824,00 14 000,00 1 287 824,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457 000,00 14 000,00 471 000,00 Razem: 35 219 474,00 179 511,00 35 398 985,00 BeSTia Strona 1 Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII-173/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 9 lutego 2017 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane nakłady Źródła finansowania Środki Dotacje własne 600 60013 1.020.000 510.000 510.000 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic 2. Przebudowa drogi w Nowicy 600 60014 100.000 100.000 3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie 600 60016 350.000 350.000 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 340.000 340.000 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu 600 60016 300.000 300.000 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 600 60016 30.000 30.000 gminnej w Malerzowie 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 600 60016 20.000 20.000 Wojska Polskiego w Dobroszycach 8. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej 600 60016 60.000 60.000 w Dobroszycach dokumentacja projektowa 9. Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 488.804 244.402 244.402 10. Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach 600 60016 330.000 330.000 11. Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszycedokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 630 63003 75.100 75.100 12. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 630 63003 30.000 30.000 13. Zakup nieruchomości 700 70005 157.000 157.000 14. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.500 6.500 15. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do 754 75410 30.000 30.000 Środki UE Zmiany Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 1
ograniczania skażeń 16. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji 801 80101 40.000 40.000 budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 17. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 1.326.000 1.061.000 265.000 18. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 5.750.400 1.832.963 3.917.437 19. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 20. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 900 90001 120.000 120.000 21. Budowa PSZOK w Dobroszycach 900 90002 443.011 443.011 + 143.011 22. Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp 900 90015 60.000 60.000 pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami projekt budowlany 23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach 900 90015 53.500 53.500 24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie 900 90015 35.000 35.000 25. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie 900 90015 30.000 30.000 26. Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku 900 90015 6.000 6.000 z Łuczyny 27. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 900 90095 63.000 63.000 w Dobroszycach 28. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 15.000 15.000 29. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej 921 92109 17.000 17.000 w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 30. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach miejsce 921 92109 400.000 400.000 wsparcia kultury i sztuki ludowej 31. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach 921 92109 15.000 15.000 32. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach 921 92109 24.000 24.000 + 14.000 33. Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 926 92601 40.000 40.000 Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, R a z e m 11.789.315 6.852.476 1.019.402 3.917.437 157.011 Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 2
- - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transporto: - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 3
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 75615 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75616 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75621 zmniejszenia o kwotę 1.751 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, - w rozdziale 75801 zwiększenia o kwotę 15.074 zł części oświatowej subwencji ogólnej, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 1.348 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 164.723 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 90002 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 41 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię), - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 10 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, - w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 66 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Przeniesienia miedzy paragrafami spowodowane są tym, że minister rozwoju i finansów wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a jednostki samorządu terytorialnego mają 3 miesiące na dostosowanie do tych zmian uchwał budżetowych na 2017 r. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 75085 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych oraz składników od nich naliczanych w związku z realizacją projektu pn. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach oraz przesunięć między źródłami finansowania tego projektu, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 143.011 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa PSZOK w Dobroszycach, - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 14.000 zł wydatków inwestycyjnych na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dobroszycach, W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok. Id: 7F52AE36-3280-42DB-83E9-14FA511F569A. Podpisany Strona 1