V> 1 1 I IM iwf.sż H ) \ i I K, i m. f i r n ] ' l i r n r u n i I n -I. św. lorrrsy nil?>/!/:«:«.,!k.i,uy 9! ') <1 :i f o ci ż * 1. 42 f ) 3 1-1 ŁI J!. j *.1.V M j ^ ( ) dent: VQ 2uporówtl(iivczy Rui:Jiunek Zysków i Strat 2017 i Wyszczególnienie 30.06.2017 ROK 2016 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 1ZRÓWNANE Z NIMI 13 764 429,81 24 862 532,25 w tym od jednostek powiązanych 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów II Przychody netto ze sprzedaży usług 10 001 142,44 28 509 3199 III Zmiana stanu produktów 3 763 216,37 3 647 113.24 IV Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 71.00 3350 B. KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 17 537 854,02 36 210 348,38 1 Zużycie materiałów i energii 1 480 507.69 3 962 269,45 II Usługi obce 1 405 114.66 3 129 222,48 III Podatki i opłaty 284 387,78 593 298,23 IV Wynagrodzenia 7 524 679,06 16 324 090.82 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1313 986,72 3 217 267.40 VI Amortyzacja 4 764 364,27 8 149 148.01 VII Pozostałe koszty rodzajowe 764 813,84 835 051.99 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów c. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 3 773 424,21 11 347 816,13 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 4 550 680,25 8 384 558,26 I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 000.00 II Dotacje 4 530 831.83 7 698 808.86 III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV Inne przychody operacyjne 19 848.42 682 749.40 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 29 385,51 416 390,99 1 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 29 385.51 416 390.99 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(C+D-E) 747 870,53 3 379 648,86 G. PRZYCHODY FINANSOWE 668,19 69 380,53 1 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a od jednostek powiązanych w który m jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b od jednostek pozostałych, w tym: w który m jednostka posiada zaangażorvanie w kapitale II Odsetki, w tvm: 668.19 69 380.53 od jednostek powiązanych III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansorvych, tym: w jednostkach powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne H. KOSZTY FINANSOWE 157 259,54 325 534,26 1 Odsetki, w tym: 150 139.45 316 089.80 dla jednostek powiązanych II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych III Aktualizacja wartości aktvyvów finansowych IV Inne 7 120.09 9 444.46 1. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) 591 279,18 3 635 802,59 J. PODATEK DOCHODOWY MŻÓŚ i ALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZY S lil K. (ZW 1ĘKSZKNIE STARTY) Tl ZYSK (STRATA) NfcTTC) (l-j-k) 591 279,18 3 635 802,59
' ' ' 1 '!\ r\y,, i " n ""'1,l ' >< ' \-te n, Ul. J»W.!t:i<:,y,,(j.ir;/US 8 9 ' l i ^ '< i : i ( i /! * A:',;:i ; '!.:< 14 96? lonnt. BILANSspt>rzqdZiMy\ira>dzień 30.06.2017 Wyszczególnienie AKTYWA na dzień 30.06.2017 na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 33 476 182,11 33 009 086,24 1. W a r t o ś c i NIEMa t e r ia l n e i p r a w n e 810 928,98 1617 169,74 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firm y 3. Inne wartości niematerialne i prawne 810 928,98 1 617 169.74 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 32 665 253,13 31 391 916,50 1. Środki trwale 32 595 097,84 31 327 072,50 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 311,51 14 763.69 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynerii lądowej i wodnej 15 212 048,92 14 852 633,45 c) urządzenia techniczne i maszyny I 815 435,29 2 158 747,81 d) środki transportu e) inne środki trwałe 15 554 302,12 14 300 927.55 Środki trwałe w budowie 70 155,29 64 844,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NALEŻNOŚĆ! błćgoterminowe - - 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. 1N W EŚYYCJ E DŁliG OTE RM 1NÓW E - -!. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.. c) w pozostałych jednostkach - - 4. inne inwestycje długoterminowe - - V. błu ćóte R M ln ów E kózlićzenla M ię d z y o k REśóWE - - 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE 10 109 451,09 7 871 696,88 1. ZAPASY 5 396 633,45 1 769 577,53 1. Materiały 67 337,52 82 005.44 Półprodukty i produkty w toku 5 201 567,31 1 683 341.98 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy i usługi 127 728,62 4 230.11 II. NALEŻNOŚĆ! KRÓTKOTERMINOWE 2 281 642,31 2 059 031,47 1. Należności od jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług.o okresie spłaty: - -
I K * b) inne Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) 7 tytułu dostaw i ustug.o okresie spłaty: b)inne 3. Należności od pozostałych jednostek 2 281 6431 2 059 031.47 a) z tytułu dostaw i usług.o okresie spłaty: 1 515 258.19 1 308 464.36 1 515 258,19 1 308 464.36 b) z tytułu podatków, dotacji.ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych c)inne 766 384,12 750 567.11 d) dochodzone na drodze sądowej III. INWESTYCJE k fc ó f KCt e r m in o w e 2 067 823,43 3 924 764,47 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 067 823.43 3 924 764.47 a) w jednostkach powiązanych - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe 2 067 823.43 3 924 764.47 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 067 823,43 3 924 764.47 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. KKÓTk o I LKMINOWL ROZ.1.ICZKNIA lyii^dżyokkksowt 363 351,90 118 323,41 c Należne wpłaty na kapitał (funfusz) podstawowy D Udziały (akcje) własne Suma aktywów 43 585 633,20 40 880 783,12 ZASTtf!"" ds. F.kcj:; :n:' m gr In/. H U L O W N
N S T Y! f i \ i: 1 S \ i PR A V... 7 n.,.l Iloferu ll Ś.v 1 : i r. v >',< \U» i:i;i'kr) Jo^ns 8. i. 'i 1.; Ź tel. 'i;* ', >. i ), 3 sporządzony na dzień 30.06.2017 idem. 'j iii*' ^ 4 0 0 0 3 1 2 5 Wyszczególnienie PASYWA na dzień 30.06.2017 na dzień 31.12016 A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY 248 722,13 342 557,05 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 944 513,87 934 975.65 II. Kapitał (fundusz ) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2 348 731,67 2 358 269,89 z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 635 802,59 VI. Zysk (strata) netto 591 279.18 3 635 8059 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 43 336 911,07 41 223 340,17 1. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 166 903,81 166 903,81 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 166 903,81 166 903,81 długoterminowe krótkoterminowe 166 903,81 166 903,81 II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 3 854 166,54 4 744 215,82 1. Wobec jednostek powiązanych - - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek 3 854 166,54 4 744 215.82 a) kredyty i pożyczki 3 854 166,54 4 729 166,58 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 15 049,24 d) zobowiązania wekslowe e) inne III. z o b o \V ią Za n ia k r ó t k o t e r m in o w e 6 075 443,88 4 737 265,84 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - b) inne Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. _ a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - b)inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 529 570,35 3 322 6596 a) kredyty i pożyczki 1 750 000,08 1 541 666,73 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 35 191,33 39 491,99 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 1 101 048.72 616 116,57 1101 048,72 616 116.57 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 591 082,30 16 469,05 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków.ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 689 176,01 994 943,07 h) z tytułu wynagrodzeń 314 328.78 47 565.25 i) inne 48 743,13 66 400,30
4. Fundusze specjalne 1 545 873.53 1 414 612,88 IV. r ó z l i c z e N Ia M ię & Z Y Ó k fc fe ś ó W E " 33 240 396,84 31 574 954,70 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 33 240 396.84 31 574 954,70 długoterminowe 28 709 565.01 21 760 492,12 krótkoterminowe 4 530 831.83 9 814 4658 Suma pasywów 43 585 633,20 40 880 783,12