z dnia 29 czenvca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2017-2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie grninnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6iniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 23 I ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z pbiniejszymi zmianarni) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy. 2. Zatqccnik nr 2 do Uchwaly Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaiy Nr XXXV1/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 0 2 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 3 z up.
UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2017-2026 wprowadzono nastqpuj~ce zmiany: 1. W latach 2017-2020 zwieksza siq fqczne planowane naktady o kwotq 25 032,OO zf w ramach przedsigwziqcia pn.,,utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadbw komunalnych", w szczegblnosci" - w roku 2017 zwiqkszenie o kwotq 912,OO zt, - w roku 201 8 zwigkszenie o kwotg 8 040,OO d, - w roku 20 19 zwiqkszenie o kwotq 8 040,OO zf, - w roku 2020 zwiqkszenie o kwotq 8 040,OO zl. W zwiazku z dokonanymi zmianami budzetu gminy naleiafo dostosowac kwoty dochodow i wydatkbw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano r6wniez aktualizacji objainieli wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.
J LLOZ -23 4 SlUP 2 n m w rarscjeuu L~W I ~~llrrmyyl~ L JU yl- 9201 - LLOZ W BU OX410M kyishh hultu0 BMWUW EWWlW4
Zalqcznik nr 2 I...... 12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czerwca 2017 r. do Uchwaly Nr... W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MlEJSKlEJ KLODZKO NA LATA 2017-2026 Ogdlne zaloienia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainikow zgodnie z wyrnogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a takte na spelnienie wymogu zrbwnowazenia budietu w zakresie dochoddw i wydatkdw bieqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejze ustawy. Pozycje budtetu w roku 2017 sporzqdzone zostaly wedlug wytycznych okreilonych w 5 2 i 3 Zarqdzenia Nr 165.0050.2016 Burmistrza Miasta Kkdzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materialbw planistycznych do projektu budietu na rok 201 7. Baze do obliczen stanowily zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy d a n y c h h i ~ a t y ~ ~ ~ i s t ~ ~ za ~ tata20t4-261fom G m i r r p przewidywane wykonanie za rok 2016. W roku biezqcym, jak r6wnie2 w roku poprzednim podjqto kroki w celu ograniczenia wydatkow bieiqcych. Ten kierunek zostanie rbwniei kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstqpiono od zaciqgniecia zaplanowanego kredytu w wysokoici 4 976 324,88 zl. Szczegolowq informacjq o przewidywanym wykonaniu bud2etu w roku 2016 stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego zarqdzenia. Podjqte dzialania w roku 2015 oraz w roku 2016 pozwolity na znaczne zmniejszenie kwoty dlugu Gminy Miejskiej Kiodzko. Na koniec roku 2014 diug gminy stanowil kwote 44 520 938,63 zi, tymczasem planuje sie, 2e na koniec roku 2016 kwota dhgu wyniesie 3 1 954 832,73 zl. W latach kolejnych zmniejszanie wydatkbw bieiqcych pomoli na wygospodarowanie wyiszych nadwek budtetowych, ktore planuje siq rbwniei w caloici przeznaczai na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytbw. W latach 201 7-2024 w budiecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gminq Miejskq Kiodzko w wysokoici raty kapitaiowej jakq ZAMG sp. z 0.0. jest zobowiqzana splacic zgodnie z ustalonym harmonograrnem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqk zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pienietnego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacjq tego zadania w latach 2017-2024 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Wieloletnia prognoza finansowa zostala sporzqdzona do 2026 roku czyli do czasu sptaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniqcia kredytdw natomiast przedsiqwziecia obejmujq lata 20 17-2024.
Ponitej pmdewwirma &a.hi& po nr 1. 1. Dochody W roku 2017 zaplanowano wzrost M 6 w biewych e 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania tych dmkd6w w rob 2016. Zaloteaja te przyjqto w szczeg6lno$ci w op;arciu o d M i FinetrailSw w zakresie planowanych wplywbw z spainy w wplymt~h z podatku dochodowego od odb fhyczq~h. W 2017 z tych tytul6w phuje & Wule wytsze dochody o kwotq 1 983 484,OO A. Pomd~ o 42 % w rodeu 2 s- ibokdy bieqce w zakresie daracji celowych otrzymywamycb z bud&@ p W Irolejnych latach prognozuje siq dochody bie- z wykmmde dochod6w z tego tytulu w latach poprnxbkh. z ty&h mzymanych dotacji na realimcje &ah bk&cych jet% mae& wy$me 04 $ierwot& plmowanych. Wmost dochod6w z t w pocimk6w i ogh 1ddnyI na blejne la& rbwniat planowany jest na poziomie uhdnkym. ZgM* Jmt wmst mw&w z tyt& podatku od nieruchomo$ci od ostrb prawnyeb i inny&je&wtek organi.zacyjnysrh w zwiqsh ze wpostem zainteresowania tych pvdmiot6w w kiemh tiozpocsqcia Walw gas-ej na terenie Gminy. W roku 2017 w budmie ~~ &&Z, dechdy bie* w kwde 516 465,46 zl z tytulu dotacji na fulausowani~ zadafi ch & i z w4zi&m &odk6w UE. Lqcznie dochody biewe wmstejq co@e d 1% do2,l % w W&nh roku. W zakresie dachodbw mj4tkswych w r &~ zgodnie z tabelp nr 1 oaaz z tyt.4~ 2417 wybmno do&ody ze spmswy majqtku pram t&ytkoda wieapstego. Istotnym tr6dlem dochod6w ~znajqtkawgrch z realizowaq inwestycjq prm Ge Dyrekcjq W g Krajmych i Autciarad w Opolu pn.,,zaprojektowanie i wybudo-wanie y ~ w c i ~ d k vmuzlqcznikiem 3 3 dk 46". Ponadto opr6cz wlw Wdr dqch h pkmje siq wgdywy z tqrtulu dotacji na zadania zrealizowane a udzialem w wysowi 6 lg$1$41,94 1Fa (wpiywy z tego tytulu bed4 r6wniet istotnyfn h6dlea dodxidbw gmby w W h 2018-2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z z a l ~ ~ ar e 6 m b pmjehu u c m b wej m 2017 rok). Tabela nr 1
Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I...... I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czerwca 2017 r.. Lp. Pdotenie dzidwkl Powienchnia wm2 Nr ewidencyjny Pfzeznaczenie, spos6b zagospodamwania OrientacyJna warto$t w zl lnettol Planowany tennin spnedsty 4 ul. Wyspiahskiego 20h 3/42, AM-2 lokal utytkowy 220 000,OO 1 kwarta12017 RAZEM 689 000,OO 5 okolice ul. Cisowej 152 dz. nr 2811 (AM-8), obrpb Jurand6w dzidka 49 500,OO 11 kwarta12017 6 okolice ul. Cisowej dz. nr 2812 (AM4 IoQ0 obrpb Jurandbw 47 000,OO Il kwartal2017 7 okolice ul. Cisowej dz, nr 2813 (AM-8), lo4' obrpb Jurandbw 45 000,OO Il kwartal2017 8 okolice ul. Cisowej dz. nr 2814 (AM-8), Io2 obrpb Jurand6w dziaika 47 400,OO Il kwartal2017 9 okolice ul. Cisowej dz. nr 2815 (AM-8), Iog3 obrqb Jurand6w 47 000,OO Il kwartal20lf - 10 1 1 okolice ul. Cisowej okolice ul. Rakowej 1100 1800 dz. nr 2817 (AM-8), obrqb Jurand6w cz. dz. nr 2616 (AM- 8), obreb Jurand6w dziaka dzidka 47 300,OO Il kwartal2017 77 OOO,~~ Ill kwartd 2017 12 okolice ul Rakowej 543 dz. nr 2811 9 (AM- 8), obreb Jurand6w 23 500,OO 11 kwartal2017 13 ul. Radosna 605 dz. nr 39/14 (AM- 3), obreb Jurand6w 32 230,OO ll kwarta12017 14 okolice ul. Rakowej 1354 +379 dz, nr 28121 + 28/22 (AM-8), obrqb Jurand6w 75 000,OO 11 kwarta12017 15 okolice ul. Rakowej 1651 dz. nr 175116 (AM- 13), obrqb Juranddw 71 000,OO Il kwartai 2017 16 ul. CzereSniowa 1386 dz, nr 175129 (AM- 13). obrqb Juranddw 110 000,OO Il kwartal2017 rejon osiedla Owcza l7 Gbra 688 dz, nr 214 (AM-1 4, obrqb Juranddw 485 600.00 IV kwartai 2017
~ - Lp. Pdoienle dziateblki,,'~ c.., -..... a 7.., %. Povvhnchnfr,, - &CZenle,, w m'. swbb '. ' ugoqdarovvlmlri. nik nr 2 d@ww@,,... I...... a017 " :. Rady M&tjrlE@ w Mzku ' -. r dnia 2&- 2017 r. 7-. ~ 2 Miasta Klodzka. 17 &.*m,... *a rejon osiedla 0wm 25 3w. G6ra, 4MOQ0,00 IV kwartal2017 -
Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I......,12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czerwca 2017 r. 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq role przypisuje sie zapewnieniu finansowania program6w i projektow unijnych. Planuje siq, ze w latach 2016-2020 na realizacje takich zadari przeznaczy sie Srodki finansowe w wysokoici 29 507 060,25 zl, z czego dofinansowanie ze irodel zewnetrznych bgdzie stanowilo kwotg 21 231 8 16,OO zi. W zwiqzku z powytszym w roku 2017 w macznym stopniu zmianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje siq przeznaczy6 kwote 18 407 3 15,39 zl co stanowi 17,5% wydatk6w ogblem (w roku 2016 bylo to 8,5%), w tym na realizacjg zadh majqtkowych z udzialem Srodkbw unijnych 8 260 932,75 zl. W latach 20 18-2019 wydatki majqtkowe bgdq rbwniet w glbwnej mierze stanowily zadania realizowane z udzialem Srodkow UE. Majqc na uwadze, 2;e latach 2017-2019 Gmina planuje znaczny wzrost wydatkbw majqtkowych celern spelnienia warunk6w okreilonych w art. 242 u.0.f.p przewiduje siq systematycme ograniczenie wydatkbw biezqcych. Poczqwszy od roku 2021 motliwy bedzie wzrost wydatk6w bietqcych bez zagrozenia niespelnienia wskaznikbw okreilonych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W zakresie wydatk6w bietqcych planuje siq wydatki z tytulu potencjalnej spiaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgnigtego przez spblke,,wodociqgi Ktodzkie" sp. z 0.0. oraz porqczenia udzielonego spoke Zaklad Adminimcji Miedamm a '-Gtffinn).ttlkGmky 7----- Xlkijskiej Ktodzko sp. z 0.0. WysokoSC porgczenia dla spblki na dany rok prezentuje ponitsza tabela: Wydatki na obsiugg dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciqgniqtych ju2 kredyt6w oraz symulacji splat kredytbw planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecmo4ci Gmina bpdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowarni o zmianq harmonogram6w splat. W wyniku zmian harmonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny tennin splaty.
Planuj~c zarbwno wywko8c wydatkbw id wydatkbw majqtkowych wziqto pod uwage koatynwjq raz wysokogt! planowanych naldadbw w pcdsiq-iach &lo1 w I. - d 2017-2024. 3. Wynik hdbtu Wynik b&etu &mwi 2017 planuje siq e o d e sptatq wczeiniej zsl*iqg&@ychwdytbw, - 4 W 2017 roku plmuje sig pnezuaczony na rozpocqtych pbdar6 inwe udziaie h&w UE. T& planuje siq za&piq& kol roku. W zwiqzku z adstqpidem od Ci- kred* w minr3016 planuje siq, Ze na koniec 2017 rob kwotaegu vqmwe 31 ZM '984,TS zl. 7. Nie dotyczy 8. Rehcja zrbwwn&e& wyda e Mrycb mowa w Od roku 2017 planuje siq wy&= dsleaady bi-e d wydatbbw bi iw~ch w zwi* z tyrn nie ma zagrohmh, ke W&WOW S&@B ~ ~ nbpdni- l e
Zalqcznik nr 2 do Uchwajy Nr.....I.....,12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 czerwca 2017 r. 9. Wskainiki spiaty zobowiqzad W wierszach 9.1-9.6.1 wykazane sq dane niezbedne do wyliczenia wskainika indywidualnego okreilonego w art. 243 u.o.f.p., ktory obowipuje od 2014 roku. Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informujq o speinieniu bqdz nie spehieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u.o.f.p. w roku 201 7 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala speiniona relacja okreilona w art. 243 u.0.f.p. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwykki budietowej Nadwyzka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splate kredytow. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkbw budietowych 1) W tej pozycji wykazuje siy plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe grniny. W roku 201 7 planuje siq, 2e wydatki te bgdq wyzsze od planowanych na koniec 111 kwartatu 2016 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje sie wydatki biezqce i majqtkowe z rozdzialu 75022 i 75023 klasyfikacji budietowei. W roku 2012 - phmjrrs~ ze wyctatw~3flqwytsi 3 j3a~tanychntkoniecn1 kwartah 20 16 r. o 2,7 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczeg6lowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiewziecia biezqce i rnajqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2017 roku i ich realizacja wykracza poza rok 201 7 jak rbwniei przedsiewziqcia kontynuowane, czyli rozpocqte przed 201 7 rokiem, ktorych planowany termin zakonczenia wykracza poza rok 20 17. 12. Finansowanie programdw, projektow lub zadan realizowanych z udzialem 6rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach 2017-2019 planuje sie realizacje nowych zadan z udziafem Srodkbw UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuacje zadafi jui rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy
aqavr nr J do Uchwaly Nr... 1... 12017 Rady Miejskiq w m u z dnia 29 aefwca 2017 r.