231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,

Transkrypt

1 w Ktodzku RADY MEJSKEJ W KLODZKU z dnia 23 marca 217 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata ! Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samoqdzie,' gminnyrn (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z p6iniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 2 i 6, art ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 216 r., 8 poz. 187, z pdhiejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku ucbwnla, co nastepuje: 1 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr XXXV/261/216 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Grniny Miejskiej ; Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty. 2. Zalqcmik nr 2 do Uchwaty Nr XXXVU Rady Miejskiej w Klodzku z dnia, 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do 1 niniejszej uchwaly. 3. Zafyznik nr 3 do Uchwaty Nr XXXVi/261/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia, 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. i Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia. 3

2

3

4 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 marca 217 r. W WELOLETNEJ PROGNOZE FNANSOWEJ GMNY MEJSKEJ KLODZKO NA LATA Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegdlnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogarni okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych a takie na spelnienie wymogu wdwnowa2enia budietu w zakresie dochoddw i wydatk6w bietqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejie ustawy. ' Pozycje budietu w roku 21 7 sporqdzone zostaty wedtug wytycznych okreilonych w 4 2 i 3 Zarzqdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 2 sierpnia 216 roku w sprawie opracowania materialdw planistycznych do projektu budietu na rok 217. Bazq do obliczeh stanowiiy zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczqcych wykonania budietow Gminy za lata oraz przewidywane wykonanie za rok 216. W roku biewym, jak rdwniet w roku poprzednim podjqto kroki w celu ograniczenia wydatk6w biezqcych. Ten kierunek zostanie rdwniet kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokosci ,88 zl. Szczegdkowq informacjq o przewidywanym wykonaniu budietu w roku 216 stanowi zakqcznik nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. Podjete dzialania w roku 215 oraz w roku 216 ponvolily na znaczne zmniejszenie kwoty dlugu Gminy Miejskiej Klodzko. Na koniec roku 214 dlug gminy stanowit kwote ,63 zl, tyrnczasem planuje siq, ie na koniec roku 21 6 kwota dhgu wyniesie ,73 zl. W latach kolejnych zmniejszanie wydatkdw bieqcych pozwoli na wygospodarowanie wyzszych nadwyiek budietowych, ktore planuje siq r6wniek w caloici przeznaczaf na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytdw. W latach w budiecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez, Gminq Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapimowej jakq ZAMG sp. z., jest zobowiqzana splacic zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqf zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkiadu pieniqhego do ZAMG sp. z..". Na realizacje tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokolci odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Wieloletnia prognoza finansowa zostala sporzqdzona do 226 roku czyli do czasu sptaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniqcia kredytdw natomiast przedsiewziqcia obejmujq lata '

5

6 Zalqcznik nr 2 do Uchwa4y Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 marca 217 r. iezabudowana 13 ul. Radosna '5 dz. nr (AM- 3), obrqb Jurand6w dzialka niezabudowana kwartal okolice ul. Rakowej dz. nr /22 (AM-8), obrqb Jurand6w dzialka niezabudowana kwarta okolice ul. Rakowej 1651 dz. nr (AM- 13), obrqb Juranddw dzialka niezabudowana 71,OO! 11 kwartal ul. CzereSniowa 1386 dz. nr (AM- 13). obrqb Jurand6w dzialka niezabudowana 11,OO 11 kwartal 217 rejon osiedla Owcza l7 G6ra dz. nr 214 (AM-14, obrqb Jurand6w dzialka niezabudowana 485 6,OO V kwartal2~7

7

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w KMzku z dnia 23 rnarca 217 r. 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq role przypisuje sic zapewnieniu finansowania program6w i projekt6w unijnych. Planuje siq, 2e w latach na realizacjq takich zadah przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokosci ,37 zl, z czego dofinansowanie ze ir6del zewnqtrznych bqdzie stanowilo kwotq ,16 zl. W nviqzku z powykszym w roku 217 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje siq przeznaczyt kwotq ,6 zl co stanowi 19,4% wydatk6w ogblem (w roku 216 bylo to 8,5%), w tym na realizacje zadah majqtkowych z udzialem Srodkow unijnych ,6 zl. W latach wydatki majqtkowe bqdq rownie2 w gl6wnej mierze stanowily zadania realizowane z udzialem Srodk6w UE. Majqc na uwadze, 2e latach Gmina planuje maczny wzrost wydatkbw majqtkowych celem spelnienia warunkbw okreslonych w art. 242 u..f.p przewiduje siq systematyczne ograniczenie wydatk6w bie&+cych. Pocz2)wszy od roku 221 motliwy bqdzie wzrost wydatk6w biewych bez zagroknia niespelnienia wskainikow okreilonych w art. 243 om art. 242 u..f.p. W zakresie wydatk6w biet;lcych planuje siq wydatki z tytulu potencjalnej spkaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgniqtego przez sp6lkq,,wodociqgi Klodzkie" sp. z.. oraz porqczenia udzielonego sp6lce Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. WysokoSC porqczenia dla sp6lki na dany rok prezentuje poniisza tabela: Wydatki na obslugq dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w sptat zaciqgniqtych jut kredyt6w oraz symulacji splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. ' W razie koniecznohci Gmina bqdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmianq harmonogram6w splat. W wyniku zmian harmonogramow nie ulegnie zmianie ostateczny 1 termin spiaty.

9 , wziqto pod uwagq kontynw& zeddr jwl ro- om wysoku# planowanych nallad6w w pmds@&ciaclt Wielotst$isll).~~ dhcji w h&~ F Wzwicpkuzods~od~i~ laedytu w roku.a a16 planuje siq, te a koniec 217 roku kwota dhgu A.

10 rmo~ gmel b o o o o o o DOOO~ WE1 WOOL RaEL 9 1 ~ 9~ 6lCC 9lCa -Wn ayrpla(yyl m8uolqa1-. mlaam-opw-z b ~ ~ ~ W W J ~ - W ~ * F D * P VL'.1 ~ W W E'W U LZZU LZZLZ lle 91Q DPlnOlMn le43pnmw.pw~ ~ - ~ l ~ w '. e d. T.l.1 ~ y u P filnsppwu~r~~upwglnwemurp*nmrrs*pmd 'J LOZ -W EZ WP 2 mlrpog(mplrkw&w LLOU"...?'..., Mop E JU - x!

11

12 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 marca 217 r. W wierszach wykazane sq dane niezhdne do wyliczenia wskahika indywidualnego okreslonego wart. 243 u.o.f.p., ktbry obowipje od 214 roku. Wiersze 9.7 oraz informujq o spelnieniu bqdi nie spelnieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u..f.p. w roku 217 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporzqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala spelniona relacja okreilona w art. 243 u..f.p. 1. Pneznaczenie prognozowanej nadwyiki budtetowej Nadwy2ka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na sptatq kredytow. 11. nformacje uzupehiajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budietowych ) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkbw na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 217 planuje siq, ke wydatki te bqdq wq.tsze od planowanych na koniec 11 kw& 216 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwi-e z funkcjonowaniem organ6w jst ujmuje siq wydatki bie@ce i majqtkowe z rozdzialu 7522 i 7523 klasyiikacji budtetowej. W roku 217 planuje sie, te wydatki te bed4 wytsze od planowanych na koniec 111 kwartaku 216 r. o 2,7 %. 3) Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 u..f.p. szczeg6lowo zostaly wykazane w Aqczniku N 3. Wykazano przedsiewziqcia bietqce i majqtkowe, kt6re rozpocznq siq w 217 roku i ich realizacja wykracza poza rok 217 jak r6wniet przedsiewziqcia kontynuowane, - czyli rozpoczqte pmd 217 rokiem, kt6rych planowany termin zakoliczenia wykracza poza rok Finansowanie program6w, projektiw lub zadali realizowanych z udzialem 6rodk6w, o ktirych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u..f.p. W latach planuje siq realizacjq nowych zadah z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD oraz kontynuacjq zadah jui rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1. A~znika nr 3 do niniejszej uchwaiy: 13. Nie dotyczy

13 i M Dane ~nupdmkj~ce o dhgu i! w#cwocie dl~gu 8a koniec lat ujm p&&nva@ *obi r tyadu 1'easMgu z&otnego wysolwki,w &. _&##m tej hoty b@@e dokonywana ' wyddawi budketu w mntd.,wykup aie~ckmohi gkl@bwych, obyb ztyhdu leasingu nvmslego wyniesie Ustronie, dz. nr 716 mz dz. & s i ~ ~ a r ~ r o k u ~ O 1 7 ~ d h g u i 'b5. Nie dotyay :.. j!,.. -, r. A> \

14 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. W roku 217 zmniejsza siq planowane naktady o kwotq 53 37,OO zl w ramach pnedsiqwziqcia pn.,,zabezpieczenie PPOZ budynku Ratusza". 2. W zwi@u ze zmianq harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziatem 6rodkbw UE pn.,,4 Doliny - inwestycje ograniczajqce indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast" wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie. Zadanie realizowane bqdzie w latach Planuje siq, 2 iqczne naktady finansowe wyniosq ,lO zl. 3. W zwi&u ze zmianq ogblnej wartoici projektu realizowanego z udziatem irodkbw UE pn.,,poprawa warunkbw nauczania w klodzkich szkotach podstawowych i gimnazjalnych, zwlaszcza w zakresie wyposatania pracowni matematycznoprzyrodniczych i cyfrowych" w roku 217 zmniejsza siq planowane wydatki o kwoe ,7 zt. 4. W zwi@u ze zmianq struktury wydatkbw w ramach projektu realizowanego z udzialem Srodkbw UE pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczeli powietrza, halasu i zatloczenia wraz z poprawq bezpieczenstwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kiodzka" wprowadza siq nastepujqce zmiany: - w roku 217 zmniejsza siq wydatki biekqce o kwotq 7,OO zt, jednoczeinie nviqkszajqc wydatki majqtkowe o kwotq 7,2 zl, - w roku 218 zwiqksza siq wydatki bieiqce o kwow 3 5. zl, jednoczeinie zmniejszajqc wydatki majqtkowe o kwotq 3 5,2 zi. W zwi@u z dokonanymi zmianami budketu gminy nalekato dostosowac kwoty dochodbw i wydatkbw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rbwniez aktualizacji objasnien wartosci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.