w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata

Transkrypt

1 UCHWAEA NR XXXVIII/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U, z 2016 r. poz. 446 z pbiniejszymi zmianarni) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z pbiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastgpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXVI/ Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z za!qcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 9 3 prr ( ADY w!$4~fh+ mlejs(clb

2 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. W zwiqzku ze mianq harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udzialem Srodk6w UE pn.,,festiwal wraien" wprowadza siq nastqpujqce zrniany: - przyjmuje siq okres realizacji projektu na lata w roku zmniejsza siq planowane wydatki o kwotq ,OO zi, - w roku 2018 zwieksza siq planowane wydatki o kwotq ,OO zl, - w roku 2019 zmniejsza siq planowane wydatki o kwotq ,OO zl, - w roku 2020 zwiqksza siq planowane wydatki o kwotq ,OO zl. 2. W zwieu ze zmianq harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udzialem Srodk6w UE pn.,,aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - przyjmuje siq okres realizacji projektu na lata w roku 2017 zmniejsza siq planowane wydatki o kwotq 5 296,OO zi, - w roku zmniejsza siq planowane wydatki o kwote ,OO zl, - w roku zwiqksza siq planowane wydatki o kwotg ,OO zi. 3. WydMa siq okres realizacji przedsiqwziqcia pn.,,usluga odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Klodzko" do roku W zwiqzku z tym iqczne naklady finansowe planowane na realizacjq zadania wzrosnq o kwotq ,OO zl. 4. Wydluza siq okres realizacji przedsiewziqcia pn.,,utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych" do roku W zwiqzku z tyrn Iqczne nakiady finansowe planowane na realizacje zadania wzrosnq o kwotq ,OO zl. 5. Wprowadza siq nowe przedsiewzigcie pn.,,budowa zimowej iluminacji Swietlnej na terenie miasta". Planowany termin realizacji zadania przyjmuje siq na lata , iqczne naklady finansowe wyniosq ,OO zl. W zwiqzku z dokonanymi zrnianami budzetu piny nalezalo dostosowac kwoty dochod6w, i wydatk6w ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano r6wnie2, aktualizacji objainieli wartofci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej. f-3

3 Wielclebll. prcgnoza fmansmva Gminy MiwjsW Wko na lata 2Ol6-2025

4

5 OBJASNIENIA WARTOSCI PRZYJE;TYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV111/276/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 9 lutego 2017 r. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegblnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskdnik6w zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a t&e na spelnienie wyrnogu zr6wnowaienia budzetu w zakresie dochodbw i wydatkbw bieiqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejze ustawy. Pozycje budtetu w roku 2017 sporzqdzone zostaiy wedhg wytycznych okreilonych w 3 2 i 3 Zariqdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materialbw planistycznych do projektu budzetu na rok 20 17, Bazq do obliczen stanowiiy zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczqcych wykonania budzet6w Gminy za lata oraz przewidywane wykonanie za rok W roku bieiqcym, jak rbwniez w roku poprzednim podjqto kroki w celu ograniczenia wydatkbw biezqcych. Ten kierunek zostanie rowniez kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokoici ,88 zi. Szczeg6lowq informacjq o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 2016 stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego zarqdzenia. Podjete dzialania w roku 2015 oraz w roku 2016 pozwolily na znacne zmniejszenie kwoty dlugu Gminy Miejskiej Klodzko. Na koniec roku 2014 dlug gminy stanowil kwotq ,63 A, tymczasem planuje siq, ze na koniec roku kwota dlugu wyniesie ,73 zl. W latach kolejnych zmniejszanie wydatkbw bieqcych pozwoli na wygospodarowanie wybzych nadwyzek budietowych, ktbre planuje siq rowniez w calosci przeznaczac na sptatq wczesniej zaciqgniqtych kredyt6w. W latach w budtecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gmine Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z 0.0. jest zobowiqzana splacic zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqf, zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkiadu pieniehego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacjq tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Wieloletnia prognoza finansowa zostala sporzqdzona do 2026 roku czyli do czasu spfaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniqcia kredytbw natomiast przedsiqwziqcia obejmujq lata

6

7 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV /2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 9 lutego r. - Lp. Poloienie dzlaleklkl Pawierzchnla wm' Nr ewidencyjny Pnernaczenle, sposdb zagospodarowanla Orlentacyjna wart046 w d lnetlol Planowany ermin spnedafy 4 ul. Wyspianskiego 20h 3/42, AM-2 lokal utytkowy ,OO 1 kwartal2017 RAZEM ,OO 5 okolice ul. Cisowej dz. nr 2811 (AM-8), obreb Juranddw ,OO Il kwartal okolice ul. Cisowej 'OQO dz. nr 2812 (AM-8), obrgb Juranddw ,OO 11 kwarta12017 * 7 8 okolice ul. Cisowej okolice ul. Cisowej dz. nr 2813 (AM-8), obrgb Juranddw dz. nr 2814 (AM-8), 'Io2 obrqb Jurand6w ,OO ,OO Il kwartal2017 Il kwartal okolice ul. Cisowej dz. nr 2815 (AM-a), log3 obrqb Juranddw ,OO Il kwartat okolice ul. Cisowej dz. nr 2817 (AM-8), loo obrqb Juranddw dziaika ,OO 11 kwartai 2017 AL-okalUlkmL cz. dz. nr 2616 (AM- lace S),br& ~Tranddii 77 m-71 lmananov 12 okolice ul Rakowej 543 dz nr 28/19 (AM- 8), obrgb Jurandbw ,OO ll kwartd ul. Radosna 605 dz. nr 39/14 (AM- 3), obrqb Juranddw ,OO Il kwartal okolice ui. Rakowej dz. nr /22 (AM-8), obrgb Jurand6w Il kwartal okolice ul. Rakowej 1651 dz. nr (AM- 13), obrqb Jurand6w ,OO Il kwarta( ul. CzereSniowa 1386 dz nr (AM- 13). obrgb Jurand6w dnalka ,OO Il kwartal2017 rejon osiedla Owcza l7 G6ra 688 dz. nr 214 (AM-14, obrqb Jurand6w dz~alka ,OO IV kwartal2017

8 Wqcznik nr 2 do Uchwaly Nr ~ Rady Miejskiej w KWzku z dnia 9 lutego 2017 r. okolice now0 31), dz wu1 (AMckkRti 18 budwnej ownicy ), dz tw lw OCd0,OO Mudowane I kwartal2017 Mi- Klodzka 2314 (M-%90 0Wb I I I I I I dz. nr?a, Twl, ' okdice now ~ 1, 19 budowanej obwadnicy , m, ,0 I kwartai 2017 Miasta Wzka 32h Oh*

9 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV /2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 9 lutego r. 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq role przypisuje siq zapewnieniu finansowania program6w i projektow unijnych. Planuje siq, ze w latach na realizacjq takich zadah przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokoici ,08 zl, z czego dofinansowanie ze ir6del zewnqtrznych bqdzie stanowilo kwotq ,59 zi. W zwiqzku z powykszym w roku 2017 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje siq przeznaczy6 kwotq ,42 zl co stanowi 20,8% wydatk6w ogolem (w roku 2016 bylo to 8,5%), w tym na realizacjg zadari majqtkowych z udziaiem Brodk6w unijnych ,42 zi. W latach wydatki majqtkowe bqdq r6wniei w glhwnej mierze stanowily zadania realizowane z udziaiem Srodk6w UE. Majqc na uwadze, ie latach Gmina planuje znaczny wzrost wydatkow majqtkowych celem spelnienia warunk6w okreilonych w art. 242 u.0.f.p przewiduje siq systematyczne ograniczenie wydatkow biezqcych. Poczqwszy od roku 2021 mozliwy bgdzie wzrost wydatk6w bieiqcych bez zagrozenia niespehienia wskainikbw okreilonych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W zakresie wydatkbw biewych planuje siq wydatki z tytuh potencjalnej splaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgniqtego przez sp6lkq,,wodociqgi Klodzkie" sp. z 0.0. oraz porgczenia udzielonego sp6lce Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Grniny Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. WysokoSd porqczenia dla sp6lki na dany rok prezentuje ponizsza tabela: Wydatki na obslugq dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciqgniqtych jui kredyt6w oraz symulacji spiat kredyt6w planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bqdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmiane harmonogram6w splat. W wyniku zmian harmonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny termin spiaty.

10 Ealqcmik nr 2 do LLchwaly Nr XXXV111/276/2017 Rady Miewj w Klodzku z dnia Q katego 2017 r. W 2Q17 mku w:!dq r;b2,97 &$ Wry zostanie prmmwzony na wcndmej. Pomli to ng:'btynuowanie roqmcqtycck zadd hwestycyjayc lanowmych dra"@dizacji przy udzhle hdkbw UB. W roh 20 qtkowych plan& siq xaciqgtiqei~ kolejmgo do 2026 rob Pqgwza kwty m. abejmme lata 20% "1 spmqdm,& jq rn oks dhqu na k& damgo mku. &st Zmiqgmy M y t w ' e zalinepny do hvu@ :&ugu.,q&&&z~.~gu W kred* w r0ku~xj16 planuje siq, 2e A. 7. Nie ddyezy bie w zwi&u

11 Zdqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV /2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 9 lutego 2017 r. 9. Wskainiki splaty zobowiqzali W wierszach wykazane sq dane niezbqdne do wyliczenia wskainika indywidualnego okreslonego w art. 243 u.o.f.p., kt6ry obowiqzuje od 2014 roku. Wiersze 9.7 oraz informujq o speinieniu bqdz nie spelnieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u.0.f.p. w roku 2017 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporzqdzona wieldetnia prognoza finansowa zostal'a spelniona relacja okreslona w art. 243 u.0.f.p. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyiki budietowej Nadwyzka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splate kredytbw. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych 1) W tej pozycji wykazuje sie plan wydatkow na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 2017 planuje sig, ie wydatki te bqdq wyzsze od planowanych na koniec 111 kwartaiu 2016 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z finkcjonowaniem organbw jst ujmuje sie wydatki biezqce i majqtkowe z rozdziah i klasyfikacji budietowej. W roku planuje siq, ie wydatki te bqdq wyisze od planowanych na koniec I11 kwartalu r. o 2,7 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczegblowo zostaiy wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwzigcia bieia,ce i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2017 roku i ich realizacja wykracza poza rok jak r6wniez przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczete przed 2017 rokiem, kt6rych planowany termin zakonczenia wykracza poza rok Finansowanie programbw, projekt6w lub zadali realizowanych z udzialem $rodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planuje siq realizacjq nowych zadh z udzialem Srodkow UE w ramach RPO WD oraz kontynuacjq zadari jui rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zaiqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy

12 - ~.. ~,', ',. -1,. 14. Dane uzupe o ~ i j e g w.,.; :>, i ~ W kwocie diqp m&miec zwotnego wydatkami Ustranie, dz. nr 716 ~ ~ dz. anr z 7B". P leasingu zwrotnego wvg.esie [; pr--

13

14