z dnia 26 czerwca 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwala Nr.../...I2013 Rady Gminy Jablonna z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonna Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z p6in. zm.) w zwipku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawg o finansach publicznych (D2.U. Nr 157, poz z poin. zm.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), Rada Gminy Jablonna, uchwala co nastepuje: W Uchwale Nr XXXV315f2013 Rady Gminy Jablonna z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonna poszczeg6lne 5 otrzymujq brzmienie: 1 Zmienia si~ Wieloletniq Prognoq Finansowq Gminy Jablonna, obejmujqcq lata Zmienia sig wykaz przedsigwzigc planowanych do realizacji w latach , nadajqc mu brzmienie zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1 do Uchwaly. Pozostale 4 uchwaly pozostajq bez zmian. 3 Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Jablonna. Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjgcia.

2 ObjaSnienia przyjetych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabtonna na lata Zmiana WPF w roku 2013 wynikn ze zmian dokonanych w budiecie piny 2013 roku, a fake ze zmian dokonanych w przedsiewzieciach jui bmiejqcych w wydafkach bieiqcych i majqtkowych, w wyniku ktdrych zwiekrzono planowanq emisje obligacji w roku 2013 przy jednoczesnym zmniejszeniu ich planowanej emisji w roku 2014 o kwote I mln z?. 1. Dochody Plan dochodow zostal oszacowany w oparciu o planowanq realizacjp dochodbw wlasnych, stosownie do podjptych uchwal w sprawie podatk6w i optat lokalnych, jak rowniet w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finans6w na rok oraz dotacje otrzymane na zadania zlecone, jak rowniet wynikajqce z obowiqku realizacji przez gminp ustaw, m.in. o systemie oswiaty i utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminie. Przyjpto planowany wzrost dochod6w bieacych Srednio na poziomie ok. 2%. W wyniku zmian dokonanych w budiecie piny roku 2013 dochody bieiqce zwiekszvry sit o kwote zi! Zmiany w dochodach biezqcych polegaty nu urealnieniu planu dochoddw w s~osunku do dochoddw jui wykonanych, jak rdwniez nu wprowadzeniu planowanych do otrzymania nu podslawie umdw dolacji. Pan dochoddw bieiqcych po zmianie wynosi zf. JednoczeSnie dokonano zmniejszenia dochoddw bieiqcych w roku 2014 o kwolq zl. Zmiana dopczy ewenfualnych dochoddw z tytulu lokowania wolnych Srodkdw nu rachunku bankowym, kfdre z uwagi nu miekrzenie wydatkdw majqlkowych biezqcego roku mogq by? niewykonane tak jak planowano. Plan dochoddw po zmianie wynosi zf. 2. Wydatki W wyniku dokonanych zmian w budzecie roku 2013 zrnieniiy sic zardwno wydafki biezqce, Mre zwiqks& sic o bole z/, jak i majqtkowe zwiekrzajqc sic o kwote zi. Zmiana w planie wydatkdw wynika rdwniez z nprowadzenia do budzefu dofinansowania do realizacji tadah zardwno biezqcych jak i majqtkowych ze irddel zewnetrznych. Plan wydafkdw ogdfem po zmianie wynosi z/. Wydatki na obshgp dhgu zaplanowano na podstawie harmonogramu sptat zaciilgniptych kredyt6w i poiyczek, a takh planowanej emisji papierow wartoiciowych w formie obligacji komunalnych. Wydatki majqtkowe zaplanowane na przedsigwzipcia wynikaj6ce z zalcznika do uchwaly, stanowiq wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane, jak i planowane do zrealizowania. Wydatki majqtkowe po zmianie sranowiq kwotq 14,794,244 zl. Wprzedsiewzieciach nu wydafkach bieiqcych: -,, Dojnansowanie komunikucji na ferenie Gminy Jablonna" zwiekszono Srodki nu realizacje tego przedsiewziqcia o kwofe z/ w roku 2013 ". Wprzedsiewziqciach nu wydafkach majqlkowych: -,, Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni Sciekdw i przewodu tlocznego odprowadzajqcego Scieki z CEKS w Chofomowie do isfniejqcej studni w ulicy Parkowej iv Legionowie " przesunieto realizacje tego przedsiewziecia z roku 2014 do roku 2013, jednoczeinie przesuwajqc z 2014 roku Srodki nu jego realizacje w kwocie zl. -, Budowa przewodu wodociqgowego doprowadzajqcego wode do Cenfrum Edukacyjno-Kulfuralno- Sportowego (dz. nr ew. 151) w Cholomowie " przesuniqlo realizacje tego przedsiewzieciu z roku 2014 do roku 201 3, jednoczeinie przesuwajqc z roku 2014 Srodki nu jego realizacjq w kwocie zl.

3 3. Wynik budietu Planowane dochody i wydatki wynikajqce z WPF na lata zakladajq wystgpowanie w Gminie Jabtonna deficytu budietowego. Proponowane miany powodujq zwiqkszenie defcytu budietu w roku 2013 do wysokoici zl, naiomiast wskutek przeniesienia realizacji planowanych przedsigwziei. z 2014 do 2013 roku zmniejszy sie deficyt bbudietu w roku 2014 do wysokoici zi. Zgodnie z art. 226 ust. I pkt.4 w WFP w shno ir6dia sfinansowania defcytu i fak: - w roku 2013 jest to emisja obligacji kornunalnych ( zl), wolne irodki ( , pojczka z WF&W ( zl) orm nadwyzka budietowa z lat ubieglych ( zl), - w roku jest to emisja obligacji komunalnych ( zi). 4. Przychody Z uwagi na to, it z uzyskiwanych przez gminp dochodbw nie ma motliwosci sfinansowania wszystkich planowanych do malizowania wydatk6w. majqtkowych zwiapnych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkaric6w konieczne jest planowanie nowych przychod6w. W latach zmieniono planowanq emisjq papierdw wartoiciowych w postaci obligacji komunainych na wydatki zwiqzane z budowq szkoly podstawowej wraz z infrastrukturq zwiqzanq z budowq kanalizacji i ujgcia wody w jej obrgbie zwiekszajqc o d ich emisje w roku 2013 przy jednoczesnp nnniejszeniu o d emisji obligacji w roku ' W 2013 roku irodiem przychodciw opdcz obligacji ( zl) sq kredyt ( zi nu przejiciowy defcyt), pojczka ( zi) oraz wolne iroa'ki stanowiqce nadwyzkg irodkciw pieniginych na rachunku bieiqcym jednostki ( zi) i nadwy2ka z fat ubiegiych ( zi). Przychody roku 2014 to obligacje komunalne w wysokoici d Rozchody stanowiqce prognozg kwoty spiaty dlugu, to sptaty rat kredytow i poqczek wynikajqce z harmonogramu splat na podstawie podpisanych um6w oraz wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych, a takte sptaty planowanej do zaciqgnigcia potyczki. W mi& ze zmianq planowanej emisji obligacji komunalnych w latach wykup obligacji w poszczegolnych lafach nie ulegi zmianie. 6. Kwoty dlugu Z art. 227 ust.2 wynika, &. prognoza kwoty dlugu stanowi cqsc WPF i sporqdzona jest na okres, na kt61y zaciqgnigto oraz planuje sip zaciqgnqk zobowi~nia. W Gminie JaMonna jest to okres do 2022 roku. Z uwagi na zwiqkszenie w 2013 roku planowanej emisji obligacji planowana kwota dtugti na koniec 2013 roku wyniesie zi, co sfanowi 26,64% zadhrienia, przy rnaksymalnym moiliwym zadiuieniu 60%. Zgodnie z brzmienie~n art. 242 ustawy o finansach publicznych pianowane bietqce wydatki nie sq wigksze od planowanych bieqcych dochodow. Zostal zachowany wynikajqcy z art. 243 ustawy indywidualny wskainik zadhu2enia dla gmin, kt6ry jest obowiqzujqcy do stosowania od 2014 roku, zas do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzajqcymi nowq ustawg o finansach publicznych, nadal obowiqzujq wskainii zadluienia z art. 169 i 170. Z konstrukcji bu&etu wynika, it r6hica pomiedzy dochodami a wydatkami biewymi przeznaczona jest w pierwszej kolejnosci na wydatki majqtkowe, a nastgpnie na spiatp zaciqgniptego zadiutenia. Stqd przychody z emisji obligacji cqsciowq przeznaczone sq na wydatki majqtkowe i czgdciowo na splatg zadluzenia. Niemniej jednak jest to nie do korica sfusme, gdyz doprowadza do rolowania zobowi~n. Gdyt nadwy2.k~ dochodow na wydatkami biewymi winno sig najpierw przeznaczyk na sptatg zaciqgniqtego w latach ubiegtych zadluienia, a dopiero pozostale Srodki przeznaczyt na mozliwe do zrealizowania wydatki majqtkowe.

4

5 - 5 N N N N N & ; O N 2. r 3 A w m m w m w, L N m m m m a - w a ~ ~ $ % 8 2 f m ~ ~ P a m e w m o ZEE.:.i!6sasgsEE ~g-g-gss~"""o"o' w

6 w tym: wtym: z tego: wm: wm: wyszueg6inienie Pz2eF Nadwytka bud2etm-a 2 ubieglych na pokrycie deficytu budtetu Woine smdki, o kt61ych mowa w.e, 217 ~ ~t.2 p~ na poke usm defieytu budtehr Kredyty. pofyuki, emisja,wowych deficytu budm lnne przydmdy niemiqzane z zaaaqnigdem mgu M d e w budtetu Strona 3

7 Wyszueg6lnienie Rorchod~ budtetu =plaw rat k",',"y!) potvuek oraz *up papier6w warlosciowych z tego: wtym: - b- k*~la plw4%wn 4-e kwota ".,smv,w.ww tym: wvl-z olinhm dl~ an. 243 UIL 3 ograniad Mupu pu 1 -Qub U. 1% W1.3 J(WOm okreuonyb w at ~ ~ ~ o PrZYPBdahc~d i a na ~ lnne mzchody ~ ~ Kwota ~ dlugu ~ l 170 USL ~ 3 ufp z r. - ~nw -HS dpny rok niem&ane re 2aos r. YmWP D~ Was-6 SplaqdlugU 38 pd(iun@ W. U. Nr 157. okrewdnyd1 w an. PW. la(. rmianie nieldw rpdbn.m.)mr 243 USL 3 p~ 1, w w, z en, 7 mni. wtaw w mi@u z uslawy I* an, 169 realii ustawy ~ ' ; * ~ ~ ~ "st. ~ 3 pkt 3 l ufp L -owej "SW w m w mu. 2W5 r. 14%) wtym: w tyrn: lrwdawyhuetl ~~raniaefi dlugu okrellonych w art. 170 USt. 3 UfP Z 2005 r. Wskainik zadhtenia do dohod(m og*m okreslony w arl. 170 ufp z 2005 r., be2 uwzgl@niania d q ~ e h okreslonych w pkt 6.1. Wskainik zadlutenia do dochodh ogbm, 0 ktdryrn mows w a*. 170 urn z zoos r.. po umgwnieniu wflqueli okreslonych w pkt 8.1. Kwda zobowiqzatl wynikaiqc~ch z pnejeda pmez jednosikq sarnorzadu tmorialnwo "bowiazafi po limowanych i p~ekszlaicanych jednastkach zal'=nw do seklora finansb publiwnych Strona 4

8 Strona 5

9

10 Dochody bieace o kt6m mowa w an. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa w an. 5 ust. 1 Strona 7

11 Wydatki majatkowe M prwramy. pmjekty ~ub zadania finansowane z udzialem SrcdW. o kt- mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nnan-ne Srodkami Ok*nymiwaR 5 USt. 1 ph2 u* wtym: ~wotazob~~iamfi mody bu~towe tytdu $2; dotacii ~lowei prwramu. pm~ektu jednostke O ~ub zadania sarnorqdu terytorialnego art mie 196 ustawy z dnia zzawartychumimz -n pc 15 kwietnia r. podmidem likwnych ~ekszta'canych o dzial;rln& b~s~onui~cym leaiuej (D~.u. Nr Srodkami. o ktdt6lych sam*&nych 112, poz, 654, mowa a& 5 usl 1 zakladach opieki p6tn. zm.) WaWi maj*kowe - na realii? PW 2 u* zdrwmej K W d- Prrejecia i rplehl robaria@ PO sarnodriem publio2ngeh zakladad' rmowdtnsj wez polvyda Wmnego wyniku mhva~ z-n W e & podlegajqqch umorzeniu, o ktdrym p-imnego mysgtb190 M zasadach dziatalno9ci leczniczej Wa*i na splate ~rrejetvch r0bowi;yafi -samodzielnego publiego zakbdu opieki zdmwotnej okresionych w przepisach o dzidainosci lemiu4 Wydei na SFW p~eietvch zobomqzah samodzmlnego Wydatki na splate mbowi;yan SBmodzjelnegO Wydatki bi-ce pumiunego zakladu poklycie ujemnego opieki zdmwotnej P t b & y z wyniku finansowego PRejstvch do kdca likwidowanego na samodzielnego 2011 r. na zasadach publicznego zakladu podstawie okreslonych w opieki zdmwotnei prrepis6w zakladach opieki P d ~ ~ ~ ~ rdrowotnej leuniczej na Strona

12 Dane uzuphiajace o &gu i )ego splack wtym: Wyszueg6lnienie Sptaty rat kapita- oraz wup wart-i~ch, 0 kt:yh&y&i$kt,.,qmie zobowiqzah jut zaciqgnigtych Kwta dlugu. y~da*i :zz"d,"&z,": mnie,sraj~ mg Wat* budtetu swta zo*iwafi wymaga~~ z bat pcprzednich, innych nit w pkt miqzane z urnmami zaruanymi do tvtwl~a~$~ panstwow dlug publiuny w t y tytub ma@ny=h PO'& i gwarancji Wynik operacji nkkasowych wptpajqcych na kwde dlugu ( m.in. ~,g, dbice ku-) LP Formula Wykonanie ,OO Strona 9

13

14 Strona

15 ~,.*-.,. Strona 3.;., 'C Wsphalizacja proj.pn."przyspiesrenie mrostu konkurencyjno&ci woj.mazowieckiego, ptzez budowanie spd.informacyjnego I gosp.op Wsphalicja projektu pn. Rorw6j elektronicznej admlnistracjl w samorqdach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqcej ni Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) war z dokumentacjq sieci wodociqgowej w Chotomowie UWD GMlNY URZqD GMINY UWDGMINY ,,, ~ 14222,OO -,.. -.:.:. :; :.: ,OO ,OO.., <...: -A- 2'%"t6:00., ,OO :.,._ ,OO ,OO ,OO 0,OO 0,W.. ; '.,,..,.. ;...., 9,OO -,. >?&&. ' :?;* i.;. A. ~.%sob.,.,.,,...o;oo..:..,..a-.., 1:.;O,OO ' f '-,...., ". ; O,OO Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej w@ci Grniny l~abtonna URZqD GMINY ,OO 0;bo '12,OO 0;OO ,OO

16

17

18