AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA E m.jp&ffl&.. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 Dmk Nr Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA E m.jp&ffl&..,! f<jrti!la,!:i~~!~lt>!hi!.;!.*~ z dnia 28 sierpnia 2017 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwaiq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqc na lata i lata nastqpne. 3. Dokonuje siq zmiany Zaiqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WF) miasta Lodzi na lata W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 1. Wprowadza siq jednolity tekst: - Zaiqcznika Nr I - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziq6 na lata i lata nastqpue. 2. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata uwzglqdniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po zatwierf jej przez Radq Miejskq. Projekt zgadny z przepisami prawa, opiniuje pozytywnie

2 Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwdq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata (Dndc Nr , projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.) Autopoprawka uwzglqdnia: 1. Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata wynikajqce z: - Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniejszej antopoprawki; - Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawka, do projektu uchwaiy w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok (Druk Nr , projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.); Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. - Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zaiqczniku Nr 2 oraz ich skutkow w poszczeg6lnych latach prognozy. - Zwiqkszenie w roku 2018 dochodow biezqcych o zi z tytuiu planowego zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w IV kwartale br. oraz dochodow majqtkowych o zi pochodzqcych z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie z Srodkow Funduszu Dopiat realizacji przedsiqwziqcia,,przebudowa budynku biurowego przy ul. Lqczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq - "R"". 2. Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf na lata i lata nastqpne: - Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

3 Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowah i doradztwo zawodowe - pilot& "R. Zmiana polega na zmniejszeniu iqcznych naklad6w finansowych, zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r., oraz zwiqkszeniu limitu zobowipari. Wnioskowane zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatkow, uwzglqdniajq urealnienie o kwo$ wydatk6w niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwotq stanowiqcq r6znicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Nie wydatkowanie irodk6w w 2016 r. na realizacjq zadah spowodowane byio przede wszystkim odstqpieniem od projektu Partnera i niewydatkowaniem irodkbw w zakresie zakupu ushg przypisanych do realizacji Partnera. - Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lnb zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,~wiadczenie uslug w zakresie rezenvacji, wystawiania, sprzedaiy i dostarczania bilet6w lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedazy ushg noclegowych". Zmiana polega na zwiqkszeniu lqcznych naklad6w finansowych, limitow wydatk6w w 2017 r. oraz limitow zobowipan i wynika z koniecznoici zapewnienia ciqgioici uslug w zakresie zaplanowanych wczeiniej wyjazd6w sluzbowych zagranicznych, w kt6rych bqdzie brat udzial Prezydent Miasta oraz Wiceprezydenci wraz z osobami towarzyszqcymi. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa budynku biurowego przy ul. Lqczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq "R". Zmiana polega na zwiqkszeniu hcznych nakladow finansowych, zmniejszeniu limitow wydatk6w w 2017 r., zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2018 r., oraz zwiqkszeniu limitow zobowiqzah. Zwiqkszenie wydatk6w zwiqzane jest z aktualizacjq koszt6w inwestorskich, z kt6rych wynika, ze szacunkowy koszt inwestycji, na kt6ry skladajq siq roboty budowlane, nadzor inwestorski i oplaty przylqczeniowe wyniesie zi. Przesuniqcie czqsci planowanych wydatk6w z 2017 r. na 2018 r. zwiqzane jest z diugim okresem oczekiwania na decyzjq Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu dofinansowania, co wstrzymaio prace zwiqzane z przeprowadzeniem postqpowania przetargowego. 3. Zmiany Zaiqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta todzi na lata I planowanych do wprowadzenia niniejszq antopop w h nmy bqdqce nastqpstwem

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75