1.5. NADWYZKA/DEFICYT BUD2ETU ZA 2012 ROK.

Transkrypt

1 1.5. NADWYZKA/DEFICYT BUD2ETU ZA 2012 ROK. Wynik bud2etu na koniec 2012 r., stanowiqcy ro2nicg migdzy dochodami i wydatkami, jest ujemny i stanowi wykonany deficyt bud2etu za rok 2012 w wysokoki ,43 it (planowany deficyt wynosit ). Wptyw na to miato niewykonanie wydatkow na okoto 13% zaktadanej kwoty, przy jednoczesnym osiqgnigciu okoto 99% planowanych dochodow. WYKONANIE DOCHODOW WYKONANIE WYDATKOW RO2NICA - biei4ce , , ,77 NADWYZKA OPERACYJNA - majqtkowe , , ,20 OGOLEM: , , ,43 DEFICYT BUD2ETU W roku 2012 wypracowana zostata nadwy2ka operacyjna, tj. ro2nica pomigdzy dochodami bie2qcymi a wydatkami bie2qcymi, w wysokoki , Nadwy2ka operacyjna pokazuje, jakim kapitatem gmina dysponuje na wydatki maktkowe, rownie2 poprzez obstugg d4ugu (raty) zaciggnigtego na wydatki inwestycyjne. Wykonanie dochod6w i wydatkow DOCHODY a WYDATKI NADWYZKA OPERACYJNA BIE2ACE MAJATKOWE 24

2 Realizacja budietu DOCHODY WYDATKI WYNIK (NADWYZKA/ DEFICYT) PLAN WYKONANIE z Nadwy±ka operacyjna w latach , , , , r r r r. Udziat nadwy2ki operacyjnej w dochodach ogotem w latach przedstawia poni2sza tabela. Wyszczegolnienie 2009 r r r r. Dochody ogalem , , , ,60 Nadwyzka operacyjna , , , ,77 Udzial w % 3,40% 14,07% 16,29% 7,05% 25

3 Tabela poni2ej przedstawia udzial nadwy2ki operacyjnej i dochodow ze sprzeda2y maktku w dochodach ogolem w latach Wyszczegolnienie 2009 r r r r. Dochody ogolem , , , ,60 Dochody ze sprzedazy majatku , , , ,97 Nadwyzka operacyjna , , , ,77 Udziat w % 8,54% 16,85% 17,76% 10,02% Udziat nadwy2ki operacyjnej i dochodow ze sprzeda2y maktku w wydatkach maktkowych (wska±nik samofinansowania) w latach przedstawiono w tabeli poni2ej. Wyszczegolnienie 2009 r r r r. Wydatki majgtkowe , , , ,53 Dochody ze sprzedazy maigtku , , , ,97 Nadwyzka operacyjna , , , ,77 Udziat w % 43,20% 91,00% 105,50% 40,67% 1.6. PRZYCHODY BUDZETU W 2012 ROKU. 2rodta przychodow Kredyly (na pokrycie planowanego deficytu bud2etu, w tym na wyprzedzajace finansowanie dzialarl finansowanych ze.srodkow pochodzacych z bud2etu Unii Europejskiej) Obligacje (na pokrycie planowanego deficytu bud2etu) Wolne srodki, jako nadwy2ka srodkdw pienig2nych na rachunku bie2acym gminy, wynika jace z rozliczen wyemitowanych papierowwartocrowych, k redyt6w i po2yczek z lat ubieglych Plan w zt Wykonanie w it Wykonanie w % ,00 26,16% ,00 95,72% ,28 100,00% Informacja dodatkowa Zaciagnigto kredyty w 1) Bank u Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Szczecinie w wysokosci , 2) Mikolowskim Banku SpOldzielczym w Mikolowie wwysoko. ci zi Emisjg obligacji komunalnych Gminy Police przeprowadzil Bank PEKAO SA w Warszawie rodki pozostale z rozliczenia roku 2011 RAZEM: ,28 82,84% x 26

4 1.7. ROZCHODY BUDZETU W 2012 ROKU. W roku 2012 dokonano sptaty rat kredytow i pozyczek w tqcznej kwocie zt, z tego: 1) po2yczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Szczecinie w wysokoki zt (catkowita sptata), 2) kredytu w BRE Bank SA Oddzial w Szczecinie w kwocie zt (sptata calkowita), 3) kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Szczecinie wtqcznej kwocie zt ROZLICZENIE BUDZETU ROKU Na koniec roku 2012 pozostaly srodki w wysokoki ,85 zi, kt6re wynikajg z nastpukcego rozliczenia: dochody ( ,60 24) wydatki ( ,03 zi.) + przychody ( ,28 21) rozchody ( ) = ,85 zt, kt6re stanowiq wolne srodki jako nadwy2ka rodkow pienip2nych na rachunku bie24cym budketu gminy, wynikakce z rozliczen wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytow i po2yczek z lat ubiegtych DLUG NA KONIEC 2012 ROKU ORAZ KSZTALTOWANIE SIB WSKAZNIKOW DLUGU (obowiqzujgce, nowe). Lqczna kwota dlugu Gminy Police na koniec 2012 r. wyniosta zi z tytutu zacia_gnitych kredytow i wyemitowanych obligacji, z tego: 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Szczecinie zl, 2) kredyt w Mikotowskim Banku Spoldzielczym w Mikotowie zl, 3) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Szczecinie zl, 4) obligacje komunalne, kt6rych emisjtr przeprowadzit Bank PEKAO SA w Warszawie zl, 5) obligacje komunalne, kt6rych emisj przeprowadzit Bank PKO BP SA w Warszawie zi. Wska2niki diugu obowigzujgce: Wskaznik dtugu do dochodu na koniec 2012 r. wyniost 17,60% (z wytqczeniem kwot, o ktorych mowa w art. 170 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 60%. Natomiast wska±nik rocznej sptaty tqcznego zadtu2enia do dochodu na koniec 2012 r. ksztattowat sig na poziomie 1,33% (z wytqczeniem kwot, o ktorych mowa w art. 169 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 15%. Ksztattowanie sib wskainikow dtugu w latach przedstawia tabela poni2ej: Wyszczegolnienie 2009 r r r r. Wska2nik rocznej sptaty 14cznego zadlu2enia do dochodu (z wylqczeniem kwot, o kt6rych mowa w art. 169 ust. 3 sufp) 1,99% 1,47% 1,89% 1,33% -max 15% Wska2nik dlugu do dochodu (z wytqczeniem kwot, o ktorych mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% 12,42% 16,65% 13,59% 17,60% 77

5 Wskainiki w latach % 45% 30% 15% 16,65% 17,60% 12,42% 13,59% 0% 1,99% r. 1,47% 1,89% 1,33% r r r. Ls, Wskainik rocznej sptaty tqcznego zadtuzenia do dochodu (z wytqczeniem kwot, o kt6rych mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - maksymalny dopuszczalny 0 Wskainik rocznej sptaty tqcznego zadtu2enia do dochodu (z wytqczeniem kwot, o ktorych mowa w art. 169 ust. 3 sufp) ^s Wskainik dtugu do dochodu (z wytqczeniem kwot, o kt6rych mowa w art. 170 ust. 3 ust. 3 sufp) - maksymalny dopuszczalny 0 Wskainik dtugu do dochodu (z wytqczeniem kwot, o ktorych mowa w art. 170 ust. 3 ust. 3 sufp) Wska±niki diugu nowe: Relacja tqcznej kwoty splaty zobowigzan do dochodow ogotem, z wytqczeniem o ktorym mowa w art. 243 ust. 3 ufp na koniec 2012 r. wynosi 1,36%, natomiast maksymalny dopuszczalny wska2nik spiaty z art. 243 ufp 14,38%. 28

6 1.10. ZOBOWIPZANIA DLUGOTERMINOWE harmonogram splaty/wykupu. Treo Wykup obligacji z 2006 r zt Splata kredytu z 2010 r zl Splata kredytu z 2011 r zt Splata poiyczki z 2011 r zi. Splata kredytu z 2012 r zi Splata kredytu z 2012 r zi Wykup obligacji z 2012 r zl Splaty/ Wykup ogotem: Dlug na koniec roku 2012 r r r r r r r r r r r RAZEM: X 29

7 1.11. WYKONANIE BUDZETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKANCA. Wskainiki z realizacji dochodow i wydatkow oraz dug w przeliczeniu na jednego mieszkahca przedstawia tabela ponizej: WYSZCZEGOLNIENIE 2009 r r r r. liczba mieszka6c6wwg stanu na dzie6 31 grudnia x liczba mieszka6c6wwediug Urzedu Statystycznego w Szczecinie - stan na dzien 30 wrzesnia 2012 r. (dane statystyczne wig stanu na r. mogg byo znane dopiero wokolicach maja 2013 r) x x x dochody ogoiem dochody bie2qce dochody majqtkowe dochody zwiqzane z realizacjgzadah wtasnych podstawowe dochody podatkowe wydatki ogoiem wydatki bie2qce wydatki maktkowe nadwy2ka operacyjna &Lig ROZLICZENIE DOCHODOW I VVYDATKoW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODOW, KTORE ZWIAZANE SA ZE SZCZEGOLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUD2ETU GMINY WYNIKAJPCYMI Z ODRcBNYCH USTAW. A. Wplywy z plat za zezwolenia na sprzeda2 napoj6w alkoholowych a wydatki zwigzane z realizacjg Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania ProblemOw Alkoholowych, w tym zwigzane z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczgce Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. WYSZCZEGOLNIENIE ROZDZIAt. PLAN WYKONANIE SALDO (srodki do przeniesienia na rok 2013) DOCHODY x , , ,11 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzeda2 napojow alkoholowych , , ,11 WYDATKI x , , ,69 GPPN , , ,66 GPPiRPA , , ,17 GPPiRPA , , ,86 OGOLEM: ,80 INFORMACJE DODATKOWE dochody wykonane ponad plan niezrealizowane wydatki 30

8 B. Dochody z opiat i kar za korzystanie ze srodowiska, pomniejszone o odprowadzenie nadwy2ki i wydatki nimi finansowane. WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE STAN SRODKOW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA NA POCZATEK ROKU ,20 8 rodki finansowe pozostale z 2011 roku ,20 DOCHODY ,69 Wplywy z plat i kar za korzystanie ze srodowiska ,69 KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYZKI DO WFOSiGW ,00 8RODKI NA WYDATKI ,89 WYDATKI ,76 Dostarczanie wody ,09 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d ,56 Gospodarka odpadami ,65 Utrzymanie zieleni ,91 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,74 Opieka nad zwierzqtami ,81 Edukacja ekologiczna ,08 lnne zadania ,92 ROZNICA MIcDZY ZREALIZOWANYMI SRODKAMI NA WYDATKI A WYKONANIEM WYDATKOW STANOWI KW0Tk DO PRZENIESIENIA NA 2013 ROK (srodki w kwocie zt zostaly jui uwzglcdnione w uchwale budietowej na rok 2013) x ,13 C. Wpfywy i wydatki zwigzane z gromadzeniem srodkow z optat produktowych. WYSZCZEGOLNIENIE ROZDZIAL PLAN WYKONANIE SALDO (niezrealizowanych dochoclow i wydatkow) DOCHODY x , , ,95 Wpfywy z platy produktowej , , ,95 WYDATKI x , , ,39 Wydatki finansowane z wpfywow z oplaty produktowej , , ,39 Ze wzglou na to, ze w planie wydatkow ujete by1y planowane dochody z platy produktowej w roku 2012, std ro2nica miozy niewykonanymi wydatkami a niewykonanymi dochodami stanowi kwotq, ktorqw roku 2012 sfinansowano ze Srodkow buthetu Gminy Police (nie pochodzila ze zrealizowanych wplywow z ()platy produktowej). W zwigzku z powy2szym nale2y uznao, 2e rodki z oplaty produktowej w roku 2012 zostaly wykorzystane w 100%, tj. na dzieh r. nie wystqpity Srodki, kt6re nale2aloby przenie o do wykorzystania w 2013 r ,56 31