Uchwala Nr 199lXXl2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku

Transkrypt

1 Uchwala Nr 199lXXl2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z poin. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy zdnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z poin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 1. Wprowadza siq zmiany w planie dochodow budzetu na rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly: 1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq ,00 zl, 2) zwiqksza siq dochody budzetu o kwotq ,OO zl. 2. Plan dochodow budzetu na 2012 rok ogolem wynosi ,OO zl, w tym: 1) dochody biezqce w kwocie: ,OO zl, 2) dochody majqtkowe w kwocie: ,OO zl. 1. Wprowadza siq zmiany w planie wydatkow budzetu na 2012 rok, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniej szej uchwaly : 1) zrnniejsza siq wydatki budzetu o kwotq ,OO zl, 2) zwiqksza siq wydatki budzetu o kwotq ,00 zl. 2. Plan wydatkow budzetu na 2012 rok wynosi ,42 zl, w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie ,OO zl, 2) wydatki majqtkowe w kwocie ,42 zl. 1. Zwiqksza siq deficyt budzetu do kwoty ,42 zl, ktory zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi z: - pozyczek w kwocie zl, - wolnych Srodkow, jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu gminy, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych w kwocie ,42 zl. 2. Ustala siq przychody budzetu w wysokosci ,50 zl., z tytulu: - pozyczek w wysokoici zl na sfinansowanie planowanego deficytu, - kredytow w wysokosci zl na splatq wczesniej zacizgniqtych zobowiqzan z tytulu kredytow, pozyczek i emisji papierow wartoiciowych,

2 - wolnych Srodkow, jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych w kwocie ,42 zl na sfinansowanie planowanego deficytu, - wolnych Srodkow, jako nadwyzki Srodkow pienigznych na rachunku biezqcym budietu gminy, wynikajqce z rozliczen wyemitowanych papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych w kwocie ,08 zl na splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytulu kredytow, pozyczek i emisji papierow wartoiciowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 3. Ustala siq rozchody budzetu w wysokoici ,08 zl z nastgpujqcych tytulow: - splatq kredytow w wysokosci ,08 zl, - splatq pozyczek w wysokosci zl, - wykup papierow wartosciowych (obligacji) w wysokosci zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 1. Zwiqksza siq wydatki na realizacjq zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia siq dochody z oplat i kar pieniqznych za korzystanie ze Srodowiska oraz wydatki w zakresie ochrony Srodowiska zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. Dokonuje sig zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2012, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniej szej uchwaly. 96 Wykonanie Uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miej scowego.

3 DOCHODY Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 199lW2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku Nazwa Strona 1

4 Strona 2

5 w tym z tytulu dotacji i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacjg zadan ,001 finansowanvch z udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa wart. 5 ust. 1 i~kt 2 i 3 Strona 3

6 Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr 199lXW2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku Strona 1

7 kladk~ na Fundusz Pracy ynagrodzenia bezosobowe Strona 2

8 Strona 3

9 L Strona 4

10

11 Strona 6

12 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku Przychody i rozchody budietu w 2012 r. 2. Pozyczk~ ,OO 3' Pozyczki na flnansowanie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z budietu UE Splaty pozyczek udzielonych Prywatyzacja majqtku jst Nadwyzka budzetu z lat ubieglych Paplery wartosc~owe (obllgacje) Wolne Srodki o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy p 951 p p ,50 Rozchody ogolem , Splaty kredytow Splaty pozyczek p 992 p , ,OO 3 Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadari realizowanych z udziatem srodkow pochodzqcych z budzetu UE g 963 0,OO 4 5 Udz~elone pozyczkr Lokaty p 991 p 994 0,OO 0,OO 6. Wykup pap~erow wartosciowych (obligacji) ,OO 7. Rozchody z tytulu innych rozl~czeri 995 0,OO

13 Zalqcznik Nr 4 do Uchwaly Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojdw alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazvwania ~roblemdw alkoholowvch OCHRONA ZDROWIA

14 Zalqcznik Nr 5 do Uchwaly Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku Plan dochod6w z oplat i kar pienieinych za korzystanie ze Srodowiska oraz wydatki w zakresie ochrony Srodowiska na rok 2012 Dochody z tytulu oplat i kar pieniqinych za korzystanie ze Srodowiska Wydatki w zakresie ochrony Srodowiska

15 Ib Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok Zalqcznik Nr 6 do Uchwaiy Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012 roku Razem zadania inwestycyjne jednoroczne

16 16 l 'lo budowa kanalizacji sanitamej Borowa Gora - Stasi Las - przebudowa sieci wodociagowej Borowa Gbra, Stasi Las Przebudowa wodociqgu azbestocementowego w Woli Kielpiliskiej i Szadkach Przebudowa wodociqgu azbestocementowego Wierzbicy Budowa sieci wodociqgowej w Izbicy dz. 71, 3614, 36,6 Budowa chodnika w Debinkach Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr W w Wierzbicy ' Budowa chodnika wraz z modemizacjq drogi nr W w Skubiance Przebudowa chodnika z jezdniq w Jachrance Przebudowa drogi wraz z budowq parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wqska Przebudowa nawierzchni drbg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szhoiy w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Milosza w Serocku Plan - - Zmiany ho pwiw W: v I -%;T

17 Budowa parkingu przy ul. Pultuskiej i ul.warszawskiei w Serocku ~udowa Scieiki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze ~udowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniarni socjalnymi w Jadwisinie I Rozbudowa Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kielpiriskiej waz z zagospodarowaniem terenu i oiwieltenia Rozbudowa przedszkola w Serocku Modernizacja przedszkola w Zegrzu ~udowa oiwietlenia boiska szkolnego w Woli Kielpihskiej Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Milosza ~ozbudowa sieci wodoci~owej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa I LJMiG Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Sloneczna Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska I Budowa punktow Swietlnych - Gqsiorowo ul. Zaciszna Leina Budowa punktow Swietlnych Jachranka ul. Jasna Budowa punktow swietlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru ~udowa punktow Swietlnych Ludwinowo Zegrzyriskie ul. Radziwillow Budowa punktow Swietlnych Serock ul. Pobylkowska Budowa punktow Swietlnych Serock ul. Stokrotki

18 Budowa punktow Swietlnych Stasi Las ul. Prosta ~ Budowa punktow swietlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Puttuskiej w Serocku Budowa punktow Swietlnych Serock ul. Daliowa I Budowa punktow Swietlnych Nowa WieS ul. Brzozowa -proiekt Budowa punktow Swietlnych Skubianka ul. Akacjowa Rozbudowa budynku osrodka kultury przy ul. Pultuskiej w Serocku Budowa centrum pomocy spotecznej w Serocku I OOC Plan OOO( I 1 Zmiany I I Plan I I I Zmiany I I I I Rewitalizcaja rynku w obrqbie Ratusza w Serocku Modemizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamiqci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeza Zalewu Zegrzynskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoly na izbq pamiqci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku napoleonskiego - zagospopdarowanie nabrzeza Zalewu Zegrzynskiego w Serocku wraz z pomostami. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Modernizacja stadionu miejskiego I -7

19 Razem przedsipziecia objete WPF

20 ObjaSnienia do Uchwaly Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serock z dnia 28 marca 2012 roku DOCHODY Dzial750 Rozdzial75095 Wprowadza sie plan dochodow w wysokosci 110 zl z tytuh zwrotu nienaleznie pobranej diety soltysow za rok Dzial756 Rozdzial75618 i W zwiqzku ze zmianq klasyfikacji budzetowej przenosi sic plan dochodow z tytuh oplaty eksploatacyjnej w wysokosci zt z rozdziah do rozdzialu tj 0460 i jednoczesnie zwieksza sic o kwotq zl.. Ponadto zwieksza sic plan dochodow w tj 0910 o kwotq 500 zl z tytulu odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat. Dzial801 Rozdzial80101 Wprowadza sie plan dochodow w tj 0970 w wysokosci zl z tytuh rozliczenia zuzytej energii w roku przy rozbudowie szkoly w Woli Kietpinskiej. Rozdzial80104 Wprowadza sic plan dochodow w w wysokosci 448 zl stanowiqcy zwrot kosztow poniesionych przez gmine na utrzymanie dzieci z innych gmin uczqszczajqcych do przedszkola na terenie gminy Serock. Dziat 851 Rozdzial85154 Wprowadza siq plan dochodow w w wysokosci 24 zl stanowiqcy zwrot kosztow poniesionych w latach ubieglych przez gmine za pobyt osoby bedqcej pod wplywem alkoholu w Stolecznym OSrodku dla Osob Nietrzezwych. Dzial852 Rozdzial85215 Wprowadza siq plan dochodow w w wysokosci 490 zl stanowiqcy zwrot nienale~nie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2011 rok. Dzial900 Rozdzial90019 Przenosi siq plan dochodow z tytulu odsetek od nieterminowych wplat podatkow i oplat z w wysokosci 500 zl do rozdzialu Rozdzial90095 Wprowadza siq plan dochodow w tj 0960 w wysokosci zl w zwiqzku z otrzymanymi wplatami od mieszkancow na dofinansowanie budowy przylqczy wodociqgowych i kanalizacyjnych. Dzial926 Rozdzial92604 Zwiqksza sie plan dochodow w o kwotq 480 zl z uwagi na uzyskanie wiqkszych kwot odsetek od Srodkow fmansowych gromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto wprowadza siq plan dochodow w $ 0960 w wysokosci 50 zl w zwiqzku z wplatq darowizny na organizacje dzialalnosci sportowej oraz zwieksza sie plan dochodow tj 0970 o kwotq zl w zwiqzku ze zwrotem podatku VAT z Urzgdu Skarbowego za lata ubiegle.

21 WYDATKI Dzial 600 Rozdzial60004 Wprowadza sie Srodki w w wysokosci zl na uruchomienie pilotazowej linii komunikacyjnej na terenie gminy Serock. Rozdzial60016 Wprowadza sie nowe zadanie inwestycyjne pn.,,przebudowa nawierzchni drogi ul. Milosza w Serocku" w wysokosci zl na opracowanie dokumentacji technicznej. Dziat 700 Rozdzial70005 Zwieksza siq plan wydatkow w o kwote zl w zwiqzku z koniecznosciq odprowadzenia naleinego podatku VAT od umowy zamiany gruntow polozonych we wsi Szadki. W zwiqzku z przystslpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjne pn.,,budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie" zabezpiecza sie Srodki w 5 w wysokosci zl na wykonanie dokumentacji. Dzial710 Rozdzial71004 W zwiqzku z wiekszq liczbq planowanych posiedzen Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zwieksza sie plan wydatkow w $5 4110, 4120, 4170 o lqcznq kwote zl z przemaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Ponadto zwieksza sie plan wydatkow w o kwote zl na pokrycie kosztow opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Rozdzial71014 Zwieksza sie plan wydatkow w o kwote zl na opracowanie map do celow sqdowych o zasiedzenie drog na terenie Lasow Panstwowych oraz wydzielenie dzialki pod budowe przepompowni Sciekow w Jadwisinie przy ul. Dworkowej. Dzial 750 Rozdzial75020 Wprowadza sie pomoc finansowq w formie dotacji w wysokoici zl dla Powiatu Legionowskiego na realizacje wlasnych zadan biezqcych w zakresie wydawania praw jazdy, dowodow rejestracyjnych, pozwolen czasowych oraz znakow legalizacyjnych dla osob dokonujqcych wymiany tych dokumentow w zwiqzku z nadaniem drodze powiatowej nazwy ul. Zegrzynska. Rozdzial Wprowadza siq plan wydatkow w 5 w wysokosci zl na wykonanie stalych nosnikow outdorowych shiqcych promocji gminy, ktore zostanq wykorzystane takze w czasie,,euro 2012". Dzial754 Rozdzial75412 Wprowadza siq plan wydatkow w w kwocie zl na oplate ushg telekomunikacyjnych Swiadczonych w stacjonamej sieci telefonicznej, ktore bedq realizowane sluzbowo przez Komendanta Miejsko Gminnego Strazy Pozamej w Serocku. ~rodki przenosi sie z powstalych oszczednosci w Ponadto zwieksza siq plan wydatkow w o kwote zl na wymiane opon w samochodach pozarniczych i zakup syreny alarmowej do OSP Stanislawowo oraz w o kwote zl na nieprzewidziane naprawy samochodow. Dzial 801 Rozdzial80101 Zmniejsza sie plan wydatkow w o kwote zl i przenosi jq do w zwiqzku ze zmianq sposobu wykonania ushgi BHP i p.poz przez firme, a nie jak planowano przez osobe fizycznq. Zwieksza sie plan wydatkow w o kwote zl na zakup projektora i gloinikow do sali polonistycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kielpinskiej. ~rodki na ten cel przenosi sie z powstalych oszczednosci w rozdziale

22 Rozdzial80104 W zwiqzku ze zmianq ubezpieczyciela i wzrostem skladek za ubezpieczenie budynku i mienia w Samorzqdowym Przedszkolu w Zegrzu, zmniejsza si~ plan wydatkow w o kwot~ 820 zl, w ktorym powstaly oszcz~dnobci przenosi si~ do Rozdzial801 I0 Zmniejsza si~ plan wydatkow w o kwot~ zl i przenosi jq do w zwiqzku ze zmianq sposobu wykonania uslugi BHP i p.poz przez firm^, a nie jak planowano przez osob~ fizycznq. Rozdzial80195 Zwi~ksza si~ plan wydatkow w 4300 o kwot~ 320 zl w zwiqzku ze wzrostem cen na uslugi transportowe wykonywane w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Serocku. Srodki na ten cel przenosi si~ z powstalych oszcz~dnosci w Dzial851 Rozdzial85154 Zwi~ksza si~ plan wydatkbw w 4300 o kwote zl na urzqdzenie placu zabaw przy ~wietlic~ Socjoterapeutycznej w Wierzbicy. Srodki na ten cel przenosi sie z powstalych oszczednosci w rozdziale Dzial 852 Rozdzial85214 Zwieksza sie plan wydatkow w 4330 o kwote zl na pokrycie kosztow pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Spolecznej. Srodki na ten cel przenosi sie z powstalych oszczednosci w rozdziale Rozdzial85216 W zwiqzku ze zmianq ustawy o organizacji i podziale zadari administracji publicznej w wojewodztwie, ktora znosi obowiqzek pokrywania ze Srodkow wlasnych co najmniej 20% wydatkow na zasilki stale zmniejsza sie plan wydatku 3110 o kwot~ zl. Rozdzial85219 Zwieksza sie plan wydatkow w 4280 o kwote 500 zl w zwiqzku z wyzszymi niz planowano kosztami badan pracowniczych. Srodki na ten cel przenosi sie z powstalych oszczednosci w Dzial900 Rozdzial90001 Wprowadza sie plan wydatkow w w kwocie zl na zadanie inwestycyjne pn.,,opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Serocku". Opracowanie koncepcji umozliwi sukcesywnq budowe kanalizacji sanitarnej w obrebie Aglomeracji. W zwiqzku z duzym zainteresowaniem mieszkancow, dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow zwieksza si~ plan wydatkow w 6230 o kwote zl. Rozdzial90095 Wprowadza sie zmiany na zadaniu inwestycyjnym pn.,,rozbudowa budynku osrodka kultury przy ul. Pultuskiej w Serocku" dostosowujqc klasyfikacje budzetowq (, 6059), w zwiqzku z podpisanq umowq o dofinansowanie inwestycji z PROW. Dzial926 Rozdzial92604 W zwiqzku z planowanym zatrudnieniem dyrektora OSrodka Sportu i Rekreacji zwieksza sie plan wydatkow w 4010, 4110,4120 i 4440 o lqcznq kwote zl. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Ponadto zwieksza sie plan wydatkow w $5 4170, 4220 i 4300 na organizacje miejsca wspolnego oglqdania meczy pilkarskich oraz organizacje turnieju pilkarskiego,,mini Euro Serock 2012".