DRUK NR... 4l.q. AEA NR. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata

Transkrypt

1 DRUK NR... 4l.q. AEA NR... I......no ,-.,...,... z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co oastqpuje: 1. ~atqcznik.~ 1 do Uchwaty Nr Ll Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Ll Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 2 do niniejszej uchwaty. 3. Zdqcznik nr 3 do Uchwaly Nr L Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na Iata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia.

2

3

4 OBJASNIENIA WARTOSCI PRZYJFTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Wcznik nr2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 kwietnia 2018 r. Og6lne zaloienia ObjaSnienia przyjqtych wartoici do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiq obligatoryjny element uchwaly kporzqdzanej w zwiwku z przepisami Dzialu V, Rozdzial 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 1 Zalqcznik Nr 1 do uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata (WPF) zostal sporqdzony wedhg wzoru wskazanego odpowiednim Rozpor@zeniem Ministra Finansbw, a jego treic wypelniono w oparciu o szczeg6lowe dane z projektu budietu na 2018 r. oraz prognozowanie poszczeg6lnych ir6del dochod6w czy grup wydatk6w sktadajqcych siq na zagregowane wielkoki jakie zgodnie z przepisami musq znaleic siq w WPF. Prognozy na lata przyszle sporzqdzane zostaly gl6wnie metodami statystycznymi z uwzglednieniem jednorazowych, istotnych zdarzeli majqcych wplyw na prognozowane wielkoici. Prognoza kwoty dlugu obliczona zostala na podstawie bilansu zaciqgniqcia nowych zobowiqzan i dokonanych spiat posiadanego zadh2nia Punktem wyjicia w prognozie kwoty dlugu bylo przewidywane saldo zadhtenia na koniec 2017 r. Wszelkie gmpowanie poszczeg6lnych pozycji odbylo siq w oparciu o szczeg6lowq klasfikacjq dochodbw, wydatkbw, przychod6w, rozchod6w oraz irodk6w pochodwych ze ir6del zagranicznych. ' Wykaz PrzedsiqwiiqC (Zalqznik Nr 2) r6wniek zostal sporqdzony wedlug wzoru zawartego w Rozpocqdzeniu Ministra Finans6w - przedsiqwziqcia zostaly podzielone wg okreilonych grup z podzialem na wydatki bieqce i majqtkowe. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a W e na spelnienie wymogu zrownow&enia budietu w zakresie dochodbw i wydatk6w bieqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejke ustawy. Ponadto pozycje budtetu w roku sporzqdzone zostaly wedhg wytycmych okreilonych w 5 2 i 3 Zarz;tdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu budietu na rok 2018.

5 Wroku2017jakrb~w~ $aoki w Mu. ograakmh wydatkbw bieqych. Ten Isiam& zoilf#~& r6w w k-ph la@&. Ponvala to na wypracoweaie nadwy&k opa@qjnyth. w roku :@I17 nad- operacyjna wyniesie ,38 $ i b@k wy.o 42,8 %. Kate- ta jest istotna z punktu widzenia &iwo&i splat jdc i pmwsbnia polityki inwestycyjnej GmEny l@ejswwoddm. Podobnie jak w roku ~rzed&s d rok 2017 kredptu w wysok* 6 1. I 2017 r. b&b njzsnw, ani20tl Parldo z pr##@ega:;ra kom:~ &nia planu o ,49 1. OCrracza Ws te 2017 gb&y & w stosunku do mthiqia mku, % p&te dzialania w lafach gmit~..ma koniec roku 2014 dlug gminy 2017 kwota dhgu wes Wieloletnia pgnoza hmmwa ostatniej mty plaaow~lych Q iaac lata & 2027 Mtu czyg do czasu splaty, Wd jmeda&&a obejmujq W c*i tabelarycznqj WPF pab4cdstawim!trin. s%wa&im warto4ci b&etowyc o 5@mach plbhych. h e

6 Ponikej pdstawiono objainienia poszczeg6lnych pozycji zatqcznika nr 1. Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr ,12018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 kwietnia 2018 r. 1. Dochody W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodow biei?r)cych o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodow w roku Zalotenia te pnyjqto w szczeg6lnoici w oparciu o informacjq otrzymanr) od Ministra Finans6w w zakresie planowanych wplyw6w z subwencji oraz udziatu gminy we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych. W roku 2018 z tych tytul6w planuje siq tqczne wy2sze I dochody o kwotq ,00 zt. Ponadto o 2,O % w roku 2018 wvosnr) dochody biew zakresie dotatji celowych otrzymywanych z budketu pahstwa. W kolejnych latach prognozuje siq dochody bieqce z tytuh dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochod6w z tego tytutu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochod6w z tytutu otrzymanych dotacji na realizacjq zadah bie3cych jest znacznie wytsze od pierwotnie planowanych., Wnost dochod6w z tytuh podatk6w i optat lokalnych na kolejne lata r6wniei planowany jest na poziomie ugrednionym. Znacqcy wzrost wplyw6w z podatku od nieruchomoici w roku 2018 wynika z cqiciowego ujecia w planie podatnikbw, kt6rzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia dzia+alnosci w specjalnej strefie ekonomicznej (tqczna kwota dochod6w gminy nie ulegnie zmianie gdyz planuje siq nizsze wplywy z tytuh subwencji rekompensujpej). Ponadto zaktadany jest most wplyw6w z tytutu podatku od nieruchomoici od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwiqzku ze wnostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpocz~ia dziatalnoici gospodarczej na terenie gminy. W roku 2018 w budkecie zaplanowano rowniei dochody bie3ce w kwocie ,21 zt z tytuh dotacji na finansowanie zadali planowanych do realizacji z udziatem Srodk6w UE. I W zakresie dochqd6w majqtkowych w roku wykazano dochody ze sprzedaiy majqtku zgodnie z tabelq nr 1 oraz z tytuh przeksztalcenia prawa utytkowania wieczystego. Polotenie dzialkilek

7

8 Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 kwietnia 2018 r. RAZEM ,OO RAZEM ,OO Ponadto oprocz wlw Mdel dochodow maj+tkowych planuje siq wptywy z tytuh dotacji na zadania zrealizowane z udzialem Srodkow UE w wysokosci ,2 1 zl (wplywy z tego tytuh b@q r6wniet istotnym krodtem dochod6w gminy w roku 2019, zgodnie z wierszern 12.2 oraz z zalqcmikiern nr 6 do projektu uchwaiy budzetowej na rok). W roku 2018 po stronie dochodow majqtkowych obok Ww6w ze sprzedq mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wplyw6w z tytulu pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami samorqdu terytorialnego w kwocie ,OO zt. Po 2019 r. w prognozach po stronie dochod6w majqtkowych ujqto tylko wplywy ze sprzeda2y mienia oraz z tytuh przeksztatcenia prawa uwkowania wieczystego nie zakladajqc wplywu dnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a wiqc uwzglqdnienie innych dochodow przede wszystkim w postaci transferow z UE, b@zie motliwa w momencie okreilenia moiliwosci pozyskania dodatkowych Srodkow na realizacjq zadah inwestycyjnych lub tet kdzie konsekwencjq dokonywanych przesuniqc dochodow pomiqdzy latami (z roku na rok). 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatkow dominujqcq role przypisuje siq zapewnieniu finansowania program6w i projektbw unijnych. Planuje sic, te w latach na realizacjq takich zad~ przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokoici ,62 zt, z czego dofinansowanie ze ir6det zewnqtrznych bqdzie stanowito kwotq ,71 zt.

9 wydatk6w gminy. Na wyda&&;wh stanowi 26,3 K wy-w o&&m. kwotq ,45 d co Na realizacjq tych m&h w ht928!W 673,95 zl co stanowi 64,5 % ogmu wyd., Po roku 2019 w: opiera siq wyir)czaie w sprzeda2y majqtku. finansowych po 3019 r. nrr &datala.&.,, wydatk6w majqtbm W :&nym zabkenk d#bbo %$sdy,f& Yjgors~wplywyze bemych hdk6w e jest jmblc na takie W zakresie wydatk6w poqczenia imdy~ iiki poqczenia udziei@nep Miejskiej Klo& sp. %so. tabela: e" sp. z 0.0. om

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 kwietnia 2018 r. Prognozujqc wydatki zwiqzane z obslugq dlugu wziqto pod uwagq przede wszystkim zmiany zadhzenia w poszczeg6lnych latach prognozy, wynikajqcymi z operacji zaciqgania zobowiqzah oraz ich splat. Uwzglqdniono prognozy ekonomiczne w zakresie mozliwych podwyzek stop procentowych przez Radq Polityki Pieniqinej. Planujqc zar6wno wysokosc wydatkow biezqcych jak rowniet wydatk6w majqtkowych wzieto pod uwagq kontynuacjq zadah juz rozpoczqtych oraz wysokosi planowanych naklad6w w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budketu Wynik budzetu stanowi r6znicq pomiqdzy dochodami ogolem a wydatkami ogblem. W roku 2018 planuje siq deficyt budtetu w wysokosci ,58 zt, k6ry zostanie pokryly przychodami z zaciqgniqtego kredytu oraz z wolnych Srodk6w. Od roku 2019 planuje siq corocznie nadwy&q budtetowa kt6ra w caloici przeznaczana bqdzie na spiatq wczeiniej zaciqgniqtych kredyt6w. 4. Pnychody W przypadku Gminy Miejskiej Klodzko dhg kreowany jest na poziomie budtetu majqtkowego, co oznacza, ie celem zaciqgania zobowiqzan zwrotnych jest przede wszystkim koniecznoic sfinansowania prowadzonych dzialan inwestycyjnych. Budtet operacyjny Klodzka, jak zaznaczono powyzej, charakteryzuje siq nadwyzkq netto (bilans dodatni dochod6w bietqcych nad wydatkami biezqcymi), tak wiqc w zasadzie ograniczenie dziahi inwestycyjnych bqdzie prowadzilo do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne hodla finansowania. Kierunkowo planuje siq, ze w 2018 r. Srodki pochodzqce z nowego zadhtenia zostanq wykorzystane na pokrycie stricte wydatkow inwestycyjnych jak tez refinansowanie zadhienia. Planowany kredyt w wysokosci ,46 zl, w kwocie ,88 zl zostanie przeznaczony na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. Z kolei kwota ,58 zl przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budzetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczqtych zadali inwestycyjnych, w szczeg6lnosci tych planowanych do realizacji przy udziale Srodk6w UE. W ramach przychodow planowane sq rowniez wolne Srodki w wysokosci ,OO zl, kt6re wynikajq z rozliczenia budtetu gminy w roku Kwota wolnych Srodk6w w catosci przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqi majqtkowych planuje siq zaciwiqcie kolejnego kredytu, kt6ry zostanie splacony maksymalnie do 2027 roku. 5. Rozchody Prognozy wskazujq, ze najwyzsze obciqzenie splatami rat kredytow wystqpowac bedzie w latach , kiedy splacane bqdq w glownej mierze kredyty zaciqgniqte w latach

11 Wydatki odsetkowe mpl poziomie ,OO & kiedy gpe wraz ze spadhrn m n i a 4@P00,00 zl, w 2019 r. na a W bitjnych latach 6. Kwota dlup Prognoza kww dlugu ebej- lata m7. P d W zg&% z art. %7 ust. 2 u.0.f.p. sporzrtdza sic jq na o k na, Ww PI- % ta 111 aimacza kwote dhrgu na koniw be@ roku. ego roku + zaci$gany kredyt w dqaiym d@~ zaliczamy do kww dpugu. DB ko splacany wydatkami ztg.tulu lmh~gu - 7. Nie dotyay Od roku 2018 pkmuje, siq z tym nie ma zag&.eni& k Wienze 9.7 om Wo 243 u.0.f.p. w roku 20EY om 6 I kredytbw wraz z oraz wydatk6wr bie oblicmnym 8 art. '... i

12 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr I2018 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 26 kwietnia 2018 r. faktycznych w ka2dym roku prognozy wystqpuje pewien margines tzw.,,bufor bezpieczelistwa", co zostalo wykazane dla lat w tabeli ponizej. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyiki budzetowej Nadwyika w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredyt6w. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkdw budietowych 1) W tej pozycji wykmje siq plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnyrni ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 2018 planuje siq, ze wydatki te bqdr) wyzsze od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %. 2) W wierszu wydatki zwivane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki bietqce i majqtkowe z rozdziatu i klasyfikacji budzetowej. W roku 2018 planuje siq, te wydatki te bqdq niisze od planowanych na koniec 111 kwartah 2017 r. o 1,4 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.o.f.p. szczeg6towo zostaly wykazane w zatqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia bieiwe i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok jak r6wniei przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed rokiem, kt6rych planowany termin zakonczenia wykracza poza rok Pinansowanie programdw, projekt6w lub zadan realizowanych z udzialem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planuje siq realizacjq nowych zadan z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD oraz kontynuacjq zadan jui rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.I zdqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly.

13 F"-q!r :;a --...: Wqcznik nr 2 * hwdy Nr ady Miej&iej w Klodzku z dnia 26 kwietnia 2018 r. 13. Nie detyw 14. Dane wupeh.i&ce odaqgu i jagke.r)ly*ie W kwocie d m na koniec pomzegt5~ irt uj@o pbwane ptatnoki leasingu zwmtnego w iqcmej wysokdci OkW,W d. 9- tej Pwoty bpbeie dokonywana wydatkami b u u w ram& zadanb pn.,,wykup Jmchki gmitowych, obqb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. nr 7/9". P- +, %e na kdw ro& 2018 kwota dhgu z!ytuh leasingu zwrotnego wpksie Oit 15. Nie dotye

14 IWO bmoffi Im.moa~ Iw*maolz ko'aaofi Iw~aaooer bmolm im.aaaw l~~cmmoffst~ I cm I zua I m n n I ~ s r n p q r m - ~ ~ a z * ~ w o p o a e u g * I s a W'000 09E W'O 00'0 W'Q 0 00'0 W'OMOCC WOOOM W'WOOSS 6W m f l n B1.E.L. ( l m - l l x l ~ g ~. l n ~ ~ y s n z s a? l l o d msm w6 bo Im'o Imr b o Im.o Immm 1m.o (W'WO~ I sloz l eta l -run I auua~~~11w--~.~~*~pn9szldi w'mom91 W'O ma WP WD WD W'OM OOB rnrno0o~ m'mm9~ ~IOZ BIOZ w w n su*u~w~b-wn~eroprlwy 9ZCl W'OM ru M'O M'O W'O w'o w~moaz m'mooz wwoa m'msor CUIZ LE mppolwn su4n--we(u~~1m~isrpu~~m SZCI W'OM a0 W'O W'O WD W'O W'mm m'wom W'O W'm918 OZW LlOZ wf-f?lwn am n m zodd ensm&w WC'L I W'o IWU

15 . douchwaly Nr... I... A018 ~ ~ w l o D d z k z dnia 26 hiehim r.'

16 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata wprowadzono nastqpujgce zmiany: 1. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych nakladow o kwotq ,OO zl w ramach przedsiqwziqcia pn.,,4 Doliny - inwestycje ograniczajqce indywidualny ruch motoryzowany w centrach miast". 2. Wprowadza siq nowe przedsiqwziecie pn.,,modernizacja pomieszczeli budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr I i ilobek nr I). Zadanie realizowane bqdzie w latach Planowane igcme naktady finansowe wynosq ,OO zt. t W zwiqzku z dokonanymi zmianami budzetu gminy w roku 2018 naletato dostosowa6 kwoty dochodow i wydatkow ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rowniet aktualizacji objasnie6 wartodci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.