STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93 336,284.52 II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne 347,855.93 336,284.52 IV. B. Aktywa obrotowe 37,952.94 42,190.87 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 37,952.94 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120.54 42,070.33 1 Środki pieniężne 37,952.94 42,070.33 2 Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 385,808.87 378,475.39 PASYWA A. Fundusze własne 373,372.57 362,524.66 I. Fundusz statutowy 369,778.82 362,316.16 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 3,593.75 208.50 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 3,593.75 208.50 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12,436.30 15,950.73 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 12,436.30 15,950.73 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 54.00 3 Fundusze specjalne 12,382.30 15,950.73 III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pasywa razem 385,808.87 378,475.39 Jolanta Dokuczał Ewa Mitręga Druk: MPiPS strona 1 z 2
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2
STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 425,445.00 433,936.50 I. Składki brutto określone statutem 578.00 546.00 II. Inne przychody określone statutem 424,867.00 433,390.50 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 424,867.00 433,390.50 B. Koszty realizacji zadań statutowych 421,036.14 432,727.66 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 421,036.14 432,727.66 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 4,408.86 1,208.84 D. Koszty administracyjne 892.06 1,014.99 1 Zużycie materiałów i energii 3.60 2 F. G. Przychody finansowe 76.95 14.65 H. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe 187.80 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 139.44 3 Podatki i opłaty 4 5 6 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 42.92 661.34 515.00 356.95 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 3,593.75 208.50 J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) 3,593.75 208.50 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 2 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2
Jolanta Dokuczał Ewa Mitręga Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2
INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA" w Kwilczu za okres 01.01.2013-31.12.2013 1. Siedziba Stowarzyszenia - Kwilcz, ul. Nowe Osiedle 12. 2. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo - program REWIZOR GT. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Obejmuje łącznie dane dotyczące Stowarzyszenia i wewnętrznej jednostki organizacyjnej, jaką są Warsztaty Terapii Zajęciowej. 4. Podstawowy przedmiot działalności PKD : 94 99 Z. Stowarzyszenie zarejestrowane 30.12.1998 r. w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu. Wpis do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.07.2001r. Rok 2012 był 14 rokiem działalności Stowarzyszenia. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Nr KRS 0000026897 Nr Regon 639725352 5. Dane dotyczące członków Zarządu: Prezes Ewa Mitręga Wiceprezes Tomasz Olejnik Skarbnik Małgorzata Ceglarska Sekretarz Gabriela Rutkowska Członek Ewa Hauffa 6. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137, poz. 1539). Księgi rachunkowe prowadzone są według zasad ustalonych w planie kont. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego od 04.02.2005 r. działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącą działalność nieodpłatną pożytku publicznego, w zakresie: działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych, działań na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2013 r. liczyło 56 członków. 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 Listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawozdanie sporzadzono przy założeniu, że działalność Stowarzyszenia będzie kontynuowana przez okres nie krótszy niż 12 miesiecy począwszy od dnia bilansowego. I II Druk: MPiPS
8. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o umorzenie; - darowizny rzeczowe wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 ustawy) a w przypadku niemożliwości ustalenia ceny, określa się wartość godziwą (art. 28 ust. 5 i 6) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosujemy stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiącej załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosujemy metodę liniową amortyzacji. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej ponad 3.500 zł, amortyzuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. Odpisów dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Inwestycje długoterminowe - nie występowały. 9. Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych: środki pieniężne w banku 26 119,60 środki pieniężne w kasie 0,00 Razem: 26 119,60 a) Struktura przychodów i źródła ich powstawania: Przychody statutowe: Dotacje PFRON 369 900,00 Dofinansowanie Starostwo Powiatowe 42 550,00 Przychody z 1% podatku 3 558,50 Dotacje i darowizny pieniężne 17 382,00 Składki członkowskie 546,00 Przychody finansowe 14,65 Razem: 433 951,15 Przychody finansowe stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. b) Struktura kosztów: Koszty statutowe: Działalność bieżąca WTZ 412 450,00 VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 16 489,65 Dofinansowanie dział. bieżącej WTZ 3 550,00 Tęczowy Bal Karnawałowy 238,01 Razem: 432 727,66 Koszty administracyjne Delegacje 270,84 Prowizje bankowe 43,54 Opłaty pocztowe 95,90 Pozostałe koszty 89,71 Amortyzacja 515,00 Razem: 1 014,99 10. Rok obrotowy zakończył się wynikiem finansowym 208,50 zł Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 378 475,39 zł 11. Sposób wykorzystania funduszu statutowego: Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na fundusz statutowy. 12. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową: Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych w roku 2013. W roku 2014 również nie planuje się takich działań. 13. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku trwałego: Stowarzyszenie nadal zamierza funkcjonować na zasadzie budżetu tworzonego w oparciu o konkursy, na których realizację aplikuje się do różnorodnych organizacji i instytucji grantodawczych. Wśród najważniejszych aktywności znajduje się PFRON, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Urzędy Miast Międzychód, Sieraków i Kwilcz. 14. Pozostałe informacje: Stowarzyszenie TĘCZA zatrudnia pracowników w ramach prowadzonych Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie Zarządu nie pobierają żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji. Organizacja swoje funkcjonowanie opiera również na pracy społecznej członków i wolontariacie. Udzielone pożyczki pieniężne - nie wystąpiły. Pozostałe koszty operacyjne - nie wystąpiły. Zyski i straty nadzwyczajne - nie wystąpiły. Sporządzono dn. 10.03.2014r. Druk: MPiPS
III IV V VI VII Sporządzono dnia:2014-07-13 Druk: MPiPS