PLAYMAKERS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU OBEJMUJĄCE: 1. Wprowdzenie 2. Bilns 3. Rchunek zysków i strt 4. Zestwienie zmin w kpitle włsnym 5. Rchunek przepływów pieniężnych 6. Dodtkowe informcje i ojśnieni
Stron 10 Sprwozdnie finnsowe z okres 01.01.-31.12.2014 r. Bilns Aktyw Nr Stn n Stn n noty 31.12.2014r. 31.12.2013r. A AKTYWA TRWAŁE 6 240,19 52 293,26 I Wrtości niemterilne i prwne 1 6 238,19 37 748,26 1 Koszty zkończonych prc rozwojowych 2 Wrtość firmy 3 Inne wrtości niemterilne i prwne 6 238,19 37 748,26 4 Zliczki n wrtości niemterilne i prwne II Rzeczowe ktyw trwłe 0,00 0,00 1 Środki trwłe 2 0,00 0,00 grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) udynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej c urządzeni techniczne i mszyny d środki trnsportu e inne środki trwłe 2 Środki trwłe w udowie 3 Zliczki n środki trwłe w udowie III Nleżności długoterminowe 3 0,00 0,00 1 Od jednostek powiąznych 2 Od jednostek pozostłych IV Inwestycje długoterminowe 2,00 2,00 1 Nieruchomości 2 Wrtości niemterilne i prwne 3 Długoterminowe ktyw finnsowe 2,00 2,00 w jednostkch powiąznych 0,00 0,00 - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch 2,00 2,00 - udziły lu kcje 2,00 2,00 - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe 0,00 14 543,00 1 Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 24 14 543,00 2 Inne rozliczeni międzyokresowe B AKTYWA OBROTOWE 163 957,53 280 389,25 I Zpsy 4 106 789,00 106 789,00 1 Mteriły 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 106 789,00 106 789,00 4 Towry 5 Zliczki n dostwy II Nleżności krótkoterminowe 5 3 780,91 129 680,50 1 Nleżności od jednostek powiąznych 1 000,00 111 180,78 z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 1 000,00 111 180,78 - do 12 miesięcy 1 000,00 111 180,78 - powyżej 12 miesięcy inne 2 Nleżności od pozostłych jednostek 2 780,91 18 499,72 z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń 2 357,00 2 357,00 c inne 423,91 16 142,72 d dochodzone n drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe 53 387,62 43 919,75 1 Krótkoterminowe ktyw finnsowe 53 387,62 43 919,75 w jednostkch powiąznych 0,00 0,00 - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch 0,00 0,00 - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c środki pieniężne i inne ktyw pieniężne 6 53 387,62 43 919,75 - środki pieniężne n rchunkch (294,61) 22,99 - środki pieniężne w ksie 53 682,23 43 896,76 - inne ktyw pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe 7 AKTYWA 170 197,72 332 682,51 10
Bilns Psyw Nr Stn n Stn n noty 31.12.2014r. 31.12.2013r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (49 266,22) (30 421,28) I Kpitł (fundusz) podstwowy 8 2 312 624,90 1 987 624,90 II Nleżne wpłty n kpitł podstwowy (wielkość ujemn) III Udziły (kcje) włsne (wielkość ujemn) IV Kpitł (fundusz) zpsowy 286 135,82 286 135,82 V Kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny VI Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strt) z lt uiegłych (2 304 182,00) (1 559 894,01) VIII Zysk (strt) netto 9 (343 844,94) (744 287,99) IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku orotowego (wielkość ujemn) B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 219 463,94 363 103,79 I Rezerwy n zoowiązni 8 000,00 8 000,00 1 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 10 0,00 0,00 2 Rezerw n świdczeni emerytlne i podone 0,00 0,00 - długoterminow - krótkoterminow 3 Pozostłe rezerwy 8 000,00 8 000,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 8 000,00 8 000,00 II Zoowiązni długoterminowe 11 0,00 5 000,00 1 Woec jednostek powiąznych 2 Woec pozostłych jednostek 0,00 5 000,00 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe 0,00 5 000,00 d inne III Zoowiązni krótkoterminowe 11 211 463,94 350 103,79 1 Woec jednostek powiąznych 64 328,93 183 515,64 z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy kredyty i pożyczki 64 328,93 183 515,64 2 Woec pozostłych jednostek 11 147 135,01 166 588,15 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe d z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: 111 373,33 118 070,23 - do 12 miesięcy 111 373,33 118 070,23 - powyżej 12 miesięcy e zliczki otrzymne n dostwy f zoowiązni wekslowe g z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń 35 761,68 33 470,46 h z tytułu wyngrodzeń 0,00 14 817,16 i inne 0,00 230,30 3 Fundusze specjlne IV Rozliczeni międzyokresowe 12 0,00 0,00 1 Ujemn wrtość firmy 2 Inne rozliczeni międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe PASYWA 170 197,72 332 682,51 Oso, której powierzono prowdzenie ksiąg rchunkowych: Ann Pź Podpisy Członków Zrządu: Bogusłw Biłoskórski Krzysztof Jn Augustyn Wrszw 17-06-2015 r. 11
Rchunek zysków i strt - wersj porównwcz Nr Wykonnie z okres noty 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. A Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi, w tym: 13 5 000,00 144 000,00 - od jednostek powiąznych 5 000,00 129 000,00 I Przychody netto ze sprzedży produktów 5 000,00 144 000,00 II Zmin stnu produktów (zwiększenie - wrtość dodtni, zmniejszenie - wrtość ujemn) III Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki IV Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów B Koszty dziłlności opercyjnej 160 191,32 790 485,13 I Amortyzcj 31 510,07 534 149,00 II Zużycie mteriłów i energii 0,00 2 060,18 III Usługi oce 61 839,97 110 854,65 IV Podtki i opłty, w tym: 382,30 2 151,35 - podtek kcyzowy V Wyngrodzeni 66 458,98 82 170,90 VI Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni VII Pozostłe koszty rodzjowe 0,00 4 099,05 VIII Wrtość sprzednych towrów i mteriłów 0,00 55 000,00 C Zysk (strt) ze sprzedży (A-B) (155 191,32) (646 485,13) D Pozostłe przychody opercyjne 14 5 136,34 31 875,37 I Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II Dotcje III Inne przychody opercyjne 5 136,34 31 875,37 E Pozostłe koszty opercyjne 15 193 043,69 123 711,26 I Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 0,00 II Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych 193 043,69 86 504,25 III Inne koszty opercyjne 0,00 37 207,01 F Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej (C+D-E) (343 098,67) (738 321,02) G Przychody finnsowe 16 0,00 0,00 I Dywidendy i udziły w zyskch, w tym: - od jednostek powiąznych II Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiąznych III Zysk ze zyci inwestycji IV Aktulizcj wrtości inwestycji V Inne 0,00 0,00 H Koszty finnsowe 17 746,27 20 509,97 I Odsetki, w tym: 746,27 20 509,97 - dl jednostek powiąznych 743,67 9 232,57 II Strt ze zyci inwestycji III Aktulizcj wrtości inwestycji IV Inne I Zysk (strt) z dziłlności gospodrczej (F+G-H) (343 844,94) (758 830,99) J Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I Zyski ndzwyczjne II Strty ndzwyczjne K Zysk (strt) rutto (I±J) (343 844,94) (758 830,99) L Podtek dochodowy 18 0,00 M Pozostłe oowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększeni strty) N Zysk (strt) netto (K-L-M) (343 844,94) (758 830,99) Oso, której powierzono prowdzenie ksiąg rchunkowych: Ann Pź Podpisy Członków Zrządu Bogusłw Biłoskórski Krzysztof Jn Augustyn Wrszw 17-06-2015 r. 12
Zestwienie zmin w kpitle (funduszu) włsnym) 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. I. Kpitł (fundusz) włsny n początek okresu (BO) 2 273 760,72 1 662 256,70 - korekty łędów podstwowych i zminy zsd rchunkowości 0,00 0,00 I.. Kpitł (fundusz) włsny n początek okresu (BO), po korektch (30 421,28) 1 662 256,70 1 Kpitł (fundusz) podstwowy n początek okresu 1 987 624,90 1 662 256,70 1.1. Zminy kpitłu (funduszu) podstwowego 325 000,00 325 368,20 zwiększenie (z tytułu) 0,00 - wydni udziłów (emisji kcji) 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenie udziłów (kcji) 1.2. Kpitł (fundusz) podstwowy n koniec okresu 2 312 624,90 1 987 624,90 2 Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n początek okresu 0,00 2.1. Zmin nleżnych wpłt n kpitł podstwowy 0,00 0,00 zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00... zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00... 2.2. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n koniec okresu 0,00 0,00 3 Udziły (kcje) włsne n początek okresu 0,00 0,00 zwiększenie zmniejszenie 3.1. Udziły (kcje) włsne n koniec okresu 0,00 0,00 4 Kpitł (fundusz) zpsowy n początek okresu 286 135,82 221 062,18 4.1. Zminy kpitłu (funduszu) zpsowego 0,00 65 073,64 zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji kcji powyżej wrtości nominlnej, 0,00 65 073,64 - z podziłu zysku (ustwowo) - z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) 0,00 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokryci strty 4.2. Stn kpitłu (funduszu) zpsowego n koniec okresu 286 135,82 286 135,82 5 Kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny n początek okresu 0,00 5.1. Zminy kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny 0,00 0,00 zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 5.2. Kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny n koniec okresu 0,00 0,00 6 Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe n początek okresu 0,00 0,00 6.1. Zminy pozostłych kpitłów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 -... zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 -... 6.2. Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe n koniec okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strt) z lt uiegłych n początek okresu 0,00 0,00 7.1. Zysk z lt uiegłych n początek okresu 0,00 0,00 - korekty łędów podstwowych i zminy zsd rchunkowości 7.2. Zysk z lt uiegłych n początek okresu, po korektch 0,00 0,00 zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziłu zysku z lt uiegłych zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podził zysku - przeznczenie n kpitł zpsowy 0,00 0,00 - podził zysku - wypłt dywidendy 0,00 7.3. Zysk z lt uiegłych n koniec okresu 0,00 0,00 7.4. Strt z lt uiegłych n początek okresu (-) 0,00 0,00 - korekty łędów podstwowych i zminy zsd rchunkowości 7.5 Strt z lt uiegłych n początek okresu, po korektch (2 304 182,00) (1 559 894,01) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienie strty z lt uiegłych do pokryci zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 -... 7.6. Strt z lt uiegłych n koniec okresu (2 304 182,00) (1 559 894,01) 7.7. Zysk (strt) z lt uiegłych n koniec okresu 8 Wynik netto (343 844,94) (744 287,99) zysk netto (343 844,94) (744 287,99) strt netto (wielkość ujemn) c odpisy z zysku (wielkość ujemn) II Kpitł (fundusz) włsny n koniec okresu (BZ) (49 266,22) (30 421,28) Kpitł (fundusz) włsny, po uwzględnieniu proponownego III podziłu zysku (pokryci strty) X Oso, której powierzono prowdzenie ksiąg rchunkowych: Ann Pź Podpisy Członków Zrządu: Bogusłw Biłoskórski Krzysztof Jn Augustyn Wrszw 17-06-2015 r. 13
Rchunek przepływów pieniężnych z okres od 1.01. do 31.12.2014r. metod pośredni 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. A Przepływy środków pieniężnych z dziłlności opercyjnej I Zysk (strt) netto (343 844,94) (748 415,21) II Korekty rzem 296 795,78 468 438,97 1 Amortyzcj 31 510,07 533 879,51 2 Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) 746,27 961,91 4 Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej, 0,00 5 Zmin stnu rezerw - (5 000,00) 6 Zmin stnu zpsów - (10 787,23) 7 Zmin stnu nleżności 125 899,59 (64 774,92) 8 Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 138 639,85 21 022,06 9 Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych - 2 750,00 10 Inne korekty - (9 612,36) III Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej (I ± II) (47 049,16) (279 976,24) B Przepływy środków pieniężnych z dziłlności inwestycyjnej I Wpływy 0,00 0,00 1 Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych 0,00 0,00 2 Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne 3 Z ktywów finnsowych, w tym: 0,00 0,00 ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch 0,00 0,00 - zycie ktywów finnsowych - dywidendy i udziły w zyskch - spłt udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z ktywów finnsowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydtki 6 238,19 31 198,30 1 Nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych 6 238,19 31 198,30 2 Inwestycje w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne 3 N ktyw finnsowe, w tym: 0,00 0,00 ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch 0,00 0,00 - nycie ktywów finnsowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydtki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej (I-II) (6 238,19) (31 198,30) C Przepływy środków pieniężnych z dziłlności finnsowej I Wpływy 0,00 144 174,49 1 Wpływy netto z wydni udziłów (emisji kcji) i innych instrumentów kpitłowych orz dopłt do kpitłu 0,00 144 174,49 2 Kredyty i pożyczki - 144 174,49 3 Emisj dłużnych ppierów wrtościowych 144 174,49 4 Inne wpływy finnsowe 0,00 0,00 II Wydtki 119 930,38 72 947,71 1 Nycie udziłów (kcji) włsnych 2 Dywidendy i inne wypłty n rzecz włścicieli 0,00 0,00 3 Inne, niż wypłty n rzecz włścicieli, wydtki z tytułu podziłu zysku 4 Spłty kredytów i pożyczek 119 186,71 82 426,80 5 Wykup dłużnych ppierów wrtościowych 6 Z tytułu innych zoowiązń finnsowych 7 Płtności zoowiązń z tytułu umów lesingu finnsowego 0,00 0,00 8 Odsetki 743,67 (9 479,09) 9 Inne wydtki finnsowe III Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej (I-II) (119 930,38) 71 226,78 D Przepływy pieniężne netto, rzem (A.III ± B.III ± C.III) (173 218,72) (239 947,76) E Bilnsow zmin stnu środków pieniężnych, w tym: (294,61) (22,91) - zmin stnu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F Środki pieniężne n początek okresu 43 919,75 43 896,76 G Środki pieniężne n koniec okresu (F±D), w tym: 53 387,62 43 919,75 - o ogrniczonej możliwości dysponowni Oso, której powierzono prowdzenie ksiąg rchunkowych: Ann Pź Podpisy Członków Zrządu Bogusłw Biłoskórski Krzysztof Jn Augustyn Wrszw 17-06-2015 14
PLAYMAKERS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Dodtkowe Informcje i Ojśnieni
Not Nr 1 Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Wrtość firmy w tym Inne Zliczki Rzem rzem oprogrmownie Wrtość rutto 1 Bilns otwrci 107 159,51 1 688 954,92 1 651 206,66 1 796 114,43 2 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zkup 0,00 używne n podstwie umów njmu, dzierżwy, lesingu 0,00 c drowizn 0,00 d port 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedż 0,00 likwidcj 0,00 c drowizn 0,00 d port 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 107 159,51 1 688 954,92 1 651 206,66 0,00 0,00 1 796 114,43 Umorzenie 5 Bilns otwrci 107 159,51 1 651 206,66 1 651 206,66 1 758 366,17 6 Zwiększeni 0,00 0,00 31 510,07 0,00 0,00 31 510,07 mortyzcj z okres 31 510,07 31 510,07 przemieszczenie wewnętrzne, 0,00 c trwł utrt wrtości 0,00 d inne 0,00 7 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedż 0,00 likwidcj 0,00 c drowizn 0,00 d port 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f trwł utrt wrtości 0,00 g inne 0,00 8 Bilns zmknięci 0,00 107 159,51 1 682 716,73 1 651 206,66 0,00 1 789 876,24 9 Wrtość netto n początek okresu 0,00 0,00 37 748,26 0,00 0,00 0,00 37 748,26 Wrtość netto n koniec 10 okresu 0,00 0,00 6 238,19 0,00 0,00 0,00 6 238,19 Koszty zkończonych prc rozwojowych Koncesje i ptenty 16
Not Nr 2 Zminy w stnie środków trwłych od 1.01.2013r. do 31.12.2014r. Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwłe Wrtość rutto 1 Bilns otwrci 9 042,62 9 042,62 2 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ktulizcj wyceny 0,00 przyjęcie ze środków trwłych w udowie 0,00 c zkup środków trwłych 0,00 d drowizny otrzymne 0,00 e ujwnieni (np. inwentryzcje) 0,00 f środki używne n podstwie umowy njmu, dzierżwy lu innej o podonym chrkterze 0,00 g przemieszczenie wewnętrzne 0,00 h pozostłe 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ktulizcj wyceny 0,00 sprzedż 0,00 c likwidcj 0,00 d port 0,00 e drowizny przekzne 0,00 f przemieszczenie wewnętrzne 0,00 g pozostłe 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 9 042,62 0,00 0,00 9 042,62 Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwłe Skumulown mortyzcj (umorzenie) 1 Bilns otwrci 9 042,62 9 042,62 2 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ktulizcj wyceny 0,00 mortyzcj z okres 0,00 c trwł utrt wrtości 0,00 d przemieszczeni wewnętrzne 0,00 e pozostłe 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ktulizcj wyceny 0,00 sprzedż 0,00 c likwidcj 0,00 d port 0,00 e drowizny przekzne 0,00 f przemieszeni wewnętrzne 0,00 g trwł utrt wrtości 0,00 h pozostłe 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 9 042,62 0,00 0,00 9 042,62 5 Wrtość netto n początek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Wrtość netto n koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wrtość gruntów użytkownych wieczyście Spółk nie użytkuje gruntów Wrtość netto środków trwłych mortyzownych przez jednostkę, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze 31.12.2014 31.12.2013 lesing lesing pozostłe finnsowy finnsowy pozostłe 1 Urządzeni techniczne i mszyny 0,00 0,00 2 Środki trnsportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wrtość nie mortyzownych przez jednostkę środków trwłych, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze Nie wystąpiły Rzem Rzem Zoowiązni woec udżetu pństw lu jednostek smorządu terytorilnego z tytułu uzyskni prw włsności udynków i udowli Nie wystąpiło 17
Not Nr 3 Zminy w stnie nleżności długoterminowych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 Wrtość rutto nleżności długoterminowych 1 Bilns otwrci 0,00 2 Zwiększeni 0,00 powstnie nleżności 0,00 przekwlifikownie 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 przeniesienie do nleżności krótkoterminowych 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 Zminy w stnie odpisów ktulizujących nleżności długoterminowe w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 Odpisy ktulizujące nleżności długoterminowe 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni 0,00 dokonnie odpisów ktulizujących przesunięci miedzy nleżnościmi c 3 Zmniejszeni 0,00 rozwiąznie odpisów wykorzystnie odpisów c przesunięci miedzy nleżnościmi d 4 Bilns zmknięci 0,00 18
Not Nr 4 Zpsy według okresów zlegni n 31.12.2014r. Mteriły Produkty gotowe Towry 1 0-90 2 90-180 3 180-360 4 powyżej 360 106 789,00 w wrtości rutto odpisy ktulizujące (wrtość wrtość ilnsow Okres zlegni w dnich Odpisy ktulizujące mteriły Rodzj zpsu (w wrtości rutto) Półprodukty i produkty w toku 0,00 106 789,00 0,00 0,00 0,00 106 789,00 0,00 0,00 Zminy w stnie odpisów ktulizujących zpsy w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014r. Odpisy ktulizujące produkty gotowe Odpisy ktulizujące towry Odpisy ktulizujące półprodukty i produkty w toku Rzem odpisy ktulizujące zpsy 1 Bilns otwrci 0,00 2 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 utworzenie odpisów ktulizujących w korespondencji z pozostłymi kosztmi opercyjnymi 0,00 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwiąznie odpisów ktulizujących w korespondencji z pozostłymi przychodmi opercyjnymi 0,00 wykorzystnie odpisów 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Not Nr 5 Nleżności Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. odpisy odpisy wrtość rutto wrtość netto wrtość rutto wrtość netto ktulizujące ktulizujące 1 Nleżności od jednostek powiąznych, z tego: 1 000,00 0,00 1 000,00 99 630,00 0,00 99 630,00 z tytułu dostw i usług, w tym o okresie spłty: 1 000,00 0,00 1 000,00 99 630,00 0,00 99 630,00 -do 12 miesięcy 1 000,00 1 000,00 99 630,00 99 630,00 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Nleżności od pozostłych jednostek, z tego: 2 780,91 0,00 2 780,91 128 144,75 98 094,25 30 050,50 z tytułu dostw i usług, w tym o okresie spłty: 0,00 0,00 0,00 109 645,03 98 094,25 11 550,78 -do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 109 645,03 109 645,03 -powyżej 12 miesięcy 0,00 98 094,25 (98 094,25) z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń 2 357,00 0,00 2 357,00 2 357,00 0,00 2 357,00 c inne 423,91 0,00 423,91 16 142,72 0,00 16 142,72 d dochodzone n drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780,91 0,00 3 780,91 227 774,75 98 094,25 129 680,50 Nleżności z tytułu dostw i usług rutto według wieku Wiek w dnich Ogółem w Odpisy Ogółem w wrtości rutto ktulizujące wrtości netto 1 ieżące, z tego : 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiąznych 0,00 0,00 od pozostłych jednostek 0,00 2 przeterminowne, z tego : 1 000,00 0,00 1 000,00 od jednostek powiąznych 1 000,00 0,00 1 000,00 do 90 dni 0,00 0,00 90-180 0,00 0,00 180-360 0,00 0,00 powyżej 360 1 000,00 1 000,00 od pozostłych jednostek 0,00 0,00 0,00 do 90 dni 0,00 0,00 90-180 0,00 0,00 180-360 0,00 0,00 powyżej 360 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Zminy w stnie odpisów ktulizujących nleżności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 Odpisy Odpisy ktulizujące w tym od w tym od Rzem odpisy ktulizujące nleżności z jednostek jednostek ktulizujące nleżności tytułu powiąznych powiąznych nleżności pozostłe dostw i usług krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 98 094,25 98 094,25 2 Zwiększeni 10 740,11 0,00 0,00 10 740,11 utworzeni odpisów ktulizujących w ciężr pozostłych kosztów opercyjnych 10 740,11 10 740,11 utworzeni odpisów ktulizujących w ciężr kosztów finnsowych 0,00 c przesunięci miedzy nleżnościmi 0,00 3 Zmniejszeni 108 834,36 0,00 0,00 0,00 108 834,36 rozwiąznie odpisów ktulizujących odniesionych w pozostłe przychody opercyjne 108 834,36 108 834,36 rozwiąznie odpisów ktulizujących odniesione w przychody finnsowe 0,00 c wykorzystnie odpisów (spisnie nleżności z odpisem) 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
Not Nr 5 cd Instrumenty finnsowe - ktyw Klsyfikcj ktywów do grup instrumentów finnsowych stn n dzień stn n dzień Rodzj instrumentu finnsowego 31.12.2014r. 31.12.2013r. 1. Aktyw przeznczone do orotu 0,00 0,00 2. Pożyczki udzielone i nleżności włsne 0,00 0,00 nleżności hndlowe 0,00 0,00 3. Aktyw utrzymywne do terminu wymglności 1 000,00 0,00 4. Aktyw dostępne do sprzedży 0,00 0,00 5. Instrumenty zezpieczjące o wrtości godziwej dodtniej 0,00 0,00 Rzem 1 000,00 0,00 Not Nr 6 Środki pieniężne i inne ktyw pieniężne 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. Środki pieniężne 53 387,62 43 919,75 1 Środki pieniężne w nku (294,61) 22,99 2 Środki pieniężne w ksie 53 682,23 43 896,76 3 Lokty nkowe 0,00 0,00 4 Inne środki pieniężne Ekwiwlenty środków pieniężnych 0,00 0,00 53 387,62 43 919,75 Not Nr 7 Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. 1 Czynne rozliczeni międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 uezpieczeni mjątkowe 0,00 0,00 2 Pozostłe rozliczeni międzyokresowe 0,00 0,00 wytworzone przez jednostkę oprogrmownie przeznczone do spzredży 0,00 0,00 rozliczeni z tytułu niezkończonych umów długoterminowych, w tym: 0,00 0,00 - nleżności niezfkturowne 0,00 0,00 - rozliczeni międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 21
Not Nr 8 Dne o strukturze włsności kpitłu KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Seri/ emisj Rodzj uprzywilejowni Wrtość nominln jednej kcji = 0,10 zł Sposó pokryci Licz kcji kpitłu Wrtość serii/emisji wg wrtości nominlnej 1 A nieuprzywilejowne połączenie 15 699 100 1 569 910,00 2 B nieuprzywilejowne podwyższenie 923 467 92 346,70 3 C nieuprzywilejowne podwyższenie 3 253 682 325 368,20 4 D nieuprzywilejowne podwyższenie 3 250 000 325 000,00 Kpitł rzem 2 312 624,90 Wysokość kpitłu uzysknego w wyniku połączeni Nzw spółki mjątek podstwowy Kwot Rodzj przekzni 1 PlyMkers sp. z o.o. mjątek podstwowy 615000,00 wniesione do PM S.A. 2 Press Trix sp. z o.o. mjątek podstwowy 475000,00 wniesione do PM S.A. 3 MediBrekers sp. z o.o. mjątek podstwowy 479910,00 wniesione do PM S.A. Rzem 1569910,00 Not Nr 9 Proponowny podził wyniku finnsowego Wrtość wynik finnsowy z 2014 rok -343 844,94 nie podzielone wyniki z lt poprzednie -2 304 182,00 podził: Zysk przeznczony ędzie n kpitł zpsowy 0,00 wynik nie podzielony -2 648 026,94 Not Nr 10 Zminy w stnie pozostłych rezerw długoterminowe krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 8 000,00 8 000,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 8 000,00 8 000,00 rezerw z tytułu podtku odroczonego 0,00 0,00 rezerw n sporządzenie sprwozdni finnsowego 1 000,00 1 000,00 c rezrw n udyt 6 000,00 6 000,00 d rezerw n niewykorzystne urlopy 0,00 0,00 3 Rozwiązni rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 rezerw n niewykorzystne urlopy 0,00 0,00 rezerw n udyt 0,00 0,00 4 Wykorzystnie rezerw 8 000,00 8 000,00 rezerw n sporządzenie sprwozdni finnsowego 0,00 0,00 5 Bilns zmknięci 0,00 8 000,00 8 000,00 22
Not Nr 11 Zoowiązni krótkoterminowe, o pozostłym od dni ilnsowego przewidywnym umową okresie według pozycji Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. ilnsu do 1 roku*) 1 rok - 3 lt 3-5 lt powyżej 5 lt do 1 roku*) 1 rok - 3 lt 3-5 lt powyżej 5 lt 1 Woec jednostek powiąznych 0,00 64 328,93 0,00 0,00 0,00 183 515,64 0,00 0,00 kredyty i pożyczki 64 328,93 183 515,64 z tytułu lesingu finnsowego 2 Woec pozostłych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 z tytułu lesingu finnsowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c pozostłe 0,00 64 328,93 0,00 0,00 0,00 183 515,64 0,00 0,00 *) zoowiązni do 1 roku zostły przez Spółkę wykzne w grupie zoowiązń krótkoterminowych Zoowiązni z tytułu dostw i usług według okresu Wiek w dnich Wrtość 1 ieżące, z tego : 0,00 woec jednostek powiąznych woec pozostłych jednostek 2 przeterminowne, z tego : 111 373,33 woec jednostek powiąznych 0,00 do 90 dni 90-180 180-360 powyżej 360 woec pozostłych jednostek 111 373,33 do 90 dni 0,00 90-180 0,00 180-360 111 373,33 powyżej 360 0,00 111 373,33 Zoowiązni finnsowe według tytułów Rodzj zoowiązni Stn n 31.12.2014r. kwot Stn n 31.12.2013r. kwot w tym kwot wyceny odniesion n kpitł z ktulizcji w tym kwot wyceny odniesion w ciężr wyniku finnsowego 1 zoowiązni finnsowe przeznczone do orotu 2 pozostłe zoowiązni finnsowe lesing finnsowy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 zezpieczjące o wrtości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 23
Not Nr 12 Inne rozliczeni międzyokresowe Stn n Stn n 31.12.2014r. 31.12.2013r. 1 Długoterminowe 0,00 0,00 - Rozliczeni midzyokresowe przychodów związne z Dotcją 0,00 0,00 2 Krótkoterminowe 0,00 0,00 - Rozliczeni midzyokresowe przychodów związne z Dotcją 0,00 0,00 - koszty nstępnych okresów 0,00 0,00 - RMB - wycen kontrktów długoterminowych 0,00 0,00 - RMB - koszty ieżącego okresu związne z fkturmi wystwionymi w 2014 roku 0,00 0,00 - rozliczenie przychodów w czsie 0,00 0,00 0,00 0,00 Zoowiązni wrunkowe Rodzj zoowiązni Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. kwot kwot 1 Zoowiązni wrunkowe ogółem: 0,00 5 000,00 woec jednostek powiąznych 0,00 0,00 gwrncji poręczeń c weksli d zwrtych, lecz nie wykonnych umów e zezpieczeń umów lesingowych f inne woec pozostłych jednostek 0,00 5 000,00 gwrncji poręczeń c weksli 0,00 5 000,00 d zwrtych, lecz nie wykonnych umów e zezpieczeń umów lesingowych f inne 24
Not Nr 13 Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów - struktur rzeczow 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. 1 Przychody netto ze sprzedży produktów (struktur rzeczow - rodzje dziłlności), w tym: 5 000,00 144 000,00 prw utorskie 0,00 55 000,00 roczne licencje emisyjne 5 000,00 70 000,00 projekty i dziłni mrketingowe 0,00 19 000,00 2 Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów (struktur rzeczow - rodzje dziłlności), w tym: 0,00 0,00 towry 0,00 0,00 mteriły 5 000,00 144 000,00 Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów - struktur terytoriln 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. Przychody netto ze sprzedży produktów 5 000,00 144 000,00 krj 5 000,00 144 000,00 sprzedż poz grnicmi krju Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów 0,00 0,00 krj 0,00 0,00 sprzedż poz grnicmi krju 0,00 0,00 5 000,00 144 000,00 Not Nr 14 Pozostłe przychody opercyjne 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. 1 Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 0,00 0,00 środków trwłych i środków trwłych w udowie wrtości niemterilnych i prwnych c inwestycji 2 Dotcje 0,00 0,00 3 Pozostłe, w tym: 5 136,34 31 875,37 rozwiąznie rezerw pozostłych rozwiąznie odpisów ktulizujących nleżności 0,00 0,00 c rozwiąznie odpisów ktulizujących zpsy d spisnie zoowiązni 5 136,34 12 482,95 e zokrągleni w deklrcji VAT-7 0,00 2,18 f otrzymne odszkodowni 0,00 0,00 g kosztów dptcji loklu 0,00 0,00 h pozostłe 0,00 19 390,24 5 136,34 31 875,37 Not Nr 15 Pozostłe koszty opercyjne 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. 1 Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 0,00 0,00 środków trwłych i środków trwłych w udowie 0,00 0,00 wrtości niemterilnych i prwnych c inwestycji niefinnsowych 2 Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych 193 043,39 98 094,25 środków trwłych i środków trwłych w udowie wrtości niemterilnych i prwnych c inwestycji niefinnsowych d nleżności 193 043,39 98 094,25 e zpsów f innych ktywów 3 Pozostłe, w tym: 0,30 25 617,01 kry umowne 0,00 0,00 likwidcj szkody 0,00 0,00 c zwrot kosztów dptcji loklu 0,00 0,00 d zokrągleni w deklrcj VAT-7 0,30 0,29 e pozostłe 0,00 25 616,72 193 043,69 123 711,26 25
Not Nr 16 Przychody finnsowe - odsetki z 2014 rok Rodzj ktywu 1 Dłużne instrumenty finnsowe w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 2 Udzielone pożyczki w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 3 Nleżności w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 4 Środki pieniężne w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 5 Inne ktyw w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym Odsetki nliczone i zrelizowne Przychody z odsetek w dnym roku orotowym Odsetki nliczone lecz nie zrelizowne od 3 do 12 powyżej 12 do 3 miesięcy miesięcy miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne przychody finnsowe 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. 1 Rozwiąznie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostłe, w tym: 0,00 0,00 odwrócenie odpisów ktulizujących odsetki od nleżności ndwyżk dodtnich różnic kursowych nd ujemnymi w tym: c inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Not Nr 17 Koszty finnsowe - odsetki z 2014 rok Odsetki nliczone i zpłcone Koszty z tytułu odsetek w dnym roku orotowym Odsetki nliczone lecz nie zpłcone od 3 do 12 powyżej 12 do 3 miesięcy miesięcy miesięcy 1 Zoowiązni przeznczone do orotu 2 Pozostłe zoowiązni krótkoterminowe, w tym: 2,60 0,00 743,67 0,00 kredyty i pożyczki 743,67 dłużne ppiery wrtościowe zoowiązni finnsowe inne zoowiązni z tytułu dostw i usług inne zoowiązni krótkoterminowe 2,60 0,00 0,00 3 Długoterminowe zoowiązni finnsowe 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki dłużne ppiery wrtościowe zoowiązni finnsowe inne 4 Inne psyw 2,60 0,00 743,67 0,00 Inne koszty finnsowe Rodzj zoowiązni 1.01.-31.12.2014r. 1.01.-31.12.2013r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostłe, w tym: 0,00 0,00 odpisy ktulizujące odsetki od nleżności ndwyżk ujemnych różnic kursowych nd dodtnimi - w tym: 0,00 0,00 dodtnie różnice kursowe zrelizowne z r. 0,00 0,00 ujemne różnice kursowe zrelizowne z r. 0,00 0,00 dodtnie różnice kursowe niezrelizowne z wyceny 0,00 0,00 ujemne różnice kursowe niezrelizowne z wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 26
Not Nr 18 Podtek dochodowy Wrtość 1 Zysk rutto (343 844,94) 2 Koszty nie uznwne z koszty uzyskni przychodu 252 172,06 koszty opercyjne 58 385,00 koszty rodzjowe NKUP 10 000,00 koszt Vt NKUP 0,00 c niewypłcony kontrkt mendżerski 0,00 d zoowiązni powyżej 30 dni 40 385,00 e rezerwy n udyt i sporządzenie sprwozdni finnsowego 8 000,00 f rozwiąznie rezerw 0,00 g mortyzcj wrtości firmy 0,00 pozostłe koszty opercyjne 193 043,39 utworzenie odpisów ktulizujących nleżności 10 740,11 drowizny 0,00 c inne pozostłe koszty opercyjne 182 303,28 koszty finnsowe 743,67 odsetki od pożyczek 743,67 odsetki udżetowe 0,00 c odsetki od zoowiązń 0,00 inne 0,00 3 Przychody nie ędące przychodmi do opodtkowni (ze znkiem ujemnym) 0,00 przychody opercyjne 0,00 pozostłe przychody opercyjne przychody finnsowe 0,00 4 Inne zminy podstwy opodtkowni 0,00 zrelizowne różnice kursowe z lt poprzednich zpłcone odsetki od nleżności nliczone w ltch uiegłych c zpłcone odsetki od zoowiązń nliczonych w ltch uiegłych 5 Dochód -91672,00 6 Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym -91672,00 27
Not Nr 19 Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Kwot różnicy przejściowej Aktyw z tytułu ujemnych różnic przejściowych podtku n stn n 31.12.2014r. stwk podtku 31.12.2014r. 1 Odniesionych n wynik finnsowy 0,00 0,00 lesing finnsowy - różnice 0,00 19% 0,00 niezrelizowne różnice kursowe z wyceny 0,00 19% 0,00 c rozliczeni międzyokresowe przychodów 19% 0,00 d RMK ierne - kontrkty długoterminowe 0,00 19% 0,00 RMK ierne - Rezerw n koszty wyngrodzeń 0,00 19% 0,00 e strty podtkowe z lt uiegłych 19% 0,00 f niezpłcone zoowiązni powyżej 30 dni 0,00 19% 0,00 g rezerwy n przyszłe koszty 0,00 19% 0,00 h odsetki od pożyczki 0,00 19% 0,00 i niewypłcone wyngrodzenie 0,00 19% 0,00 2 Odniesionych n kpitł włsny 0,00 0,00 19% 0,00 0,00 X 0 odpis ktulizujący wrtość ktyw wrtość netto ktywów z tytułu podtku odroczonego wykznych w ilnsie 0 Zminy w stnie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego w r.2014 Wrtość rutto Odpis ktulizujący 1 Bilns otwrci 14 543,00 0,00 2 Zwiększeni 14 543,00 0,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 0,00 0,00 - utworzenie ktywów 14 543,00 0,00 - utworzenie odpisu ktulizującego w korespondencji z kpitłmi 0,00 0,00 - utworzenie ktywów - utworzenie odpisu ktulizującego 3 Zmniejszeni 14 543,00 0,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 0,00 0,00 - rozwiąznie ktywów 14 543,00 - korekt z tytułu zminy stwki - rozwiązni odpisu ktulizującego w korespondencji z kpitłmi 0,00 0,00 - rozwiąznie ktywów - korekt z tytułu zminy stwki - rozwiązni odpisu ktulizującego 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 28
Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego dodtnich różnic przejściowych Kwot różnicy przejściowej stn n 31.12.2014r. stwk podtku Rezerw z tytułu podtku n 31.12.2014r. 1 Odniesionych n wynik finnsowy 0,00 przyspieszon motrtyzcj podtkow 0,00 19% 0,00 nliczone odsetki od nleżności 0,00 19% 0,00 c kontrkt długoterminowy - niezfkturowne przychody 0,00 19% 0,00 RMK czynne - kontrkty długoterminowe 0,00 19% 0,00 d lesing finnsowy - różnice 0,00 19% 0,00 e niezrelizowne różnice kursowe 0,00 19% 0,00 2 Odniesionych n kpitł włsny 0,00 X X 0 Zminy w stnie rezerw z tytułu podtku odroczonego od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Wrtość rutto 1 Bilns otwrci 0,00 2 Zwiększeni 0,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 0,00 - utworzenie rezerwy 0,00 w korespondencji z kpitłmi 0,00 - utworzenie rezerwy 0,00-3 Zmniejszeni 0,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 0,00 - rozwiąznie rezerwy - korekt z tytułu zminy stwki - w korespondencji z kpitłmi 0,00 - rozwiąznie rezerwy - korekt z tytułu zminy stwki - 4 Bilns zmknięci 0,00 29
Not Nr 20 Informcje o przychodch, kosztch i wynikch dziłlności zniechnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniechni w roku nstępnym Nie wystąpiło w roku orotowym zniechnie dziłlności Not Nr 21 Nkłdy n niefinnsowe ktyw Poniesione w osttnim roku i plnowne n nstępny rok nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe (odręnie nleży wykzć poniesione i plnowne nkłdy n ochronę środowisk) poniesione w ieżącym okresie plnowne do poniesieni 1 Nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe 0,00 0,00 zkup WNIP 0,00 Not Nr 22 Kursy przyjęte do wyceny ktywów i psywów w wlutch ocych 31.12.2014 31.12.2013 1 kurs EUR/PLN 4,2623 4,1472 Not Nr 23 Ztrudnienie Informcje o przeciętnym w roku orotowym ztrudnieniu z podziłem n grupy zwodowe. Wyszczególnienie Rzem licz ztrudnionych (osoy) Prcownicy ogółem, z tego: 1 - prcownicy umysłowi 1 Not Nr 24 Wyngrodzeni członków orgnów ndzorczych Informcje o wyngrodzenich, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących Spółek hndlowych (dl kżdej grupy osono). Zrząd Spółki 77 337,02 Rd Ndzorcz 0,00 Not Nr 25 Informcje o pożyczkch udzielonych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących Informcje o pożyczkch i świdczenich o podonym chrkterze udzielonych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących spółek hndlowych (dl kżdej grupy osono) ze wskzniem wrunków oprocentowni i terminów spłty. Zrząd Spółki 64 328,93 Rd Ndzorcz 0,00 Not Nr 26 Informcje o znczących zdrzenich dotyczących lt uiegłych, ujętych w sprwozdniu finnsowym roku orotowego. Nie wystpiły Not Nr 27 Informcje o znczących zdrzenich, jkie nstąpiły po dniu ilnsowym, nie uwzględnionych w sprwozdniu finnsowym. Dni 10.04.2014 nstpiło podwyższenie kpitłu o kwotę 325.000,00 zł poprzez suskrycję serii kcji D. 30
Not Nr 28 Zminy zsd (polityki) rchunkowości w roku orotowym Przedstwienie dokonnych w roku orotowym zmin zsd (polityki) rchunkowości, w tym metod wyceny orz zmin sposou sporządzni sprwozdni finnsowego, jeżeli wywierją one istotny wpływ n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki, ich przyczyny i spowodowną zminmi kwotę wyniku. W roku orotowym 2013 nie nstąpiły zminy zsd rchunkowości Not Nr 29 Porównywlność dnych finnsowych Informcje liczowe zpewnijące porównywlność dnych sprwozdni finnsowego z rok poprzedzjący ze sprwozdniem z rok orotowy Dne liczowe z rok orotowy zpewniją porównywlność dnych ze sprwozdniem finnsowym z rok poprzedzjący. Not Nr 30 Informcje o wspólnych przedsięwzięcich, które nie podlegją konsolidcji, w tym: ) Nzw i zkres dziłlności wspólnego przedsięwzięci ) Procentowy udził c) Część wspólnie kontrolownych rzeczowych skłdników ktywów trwłych orz wrtości niemterilnych i prwnych d) Zoowiązni zciągnięte n potrzey wspólnego przedsięwzięci lu zkupu używnych skłdników ktywów trwłych e) Część zoowiązń wspólnie zciągniętych f) Przychody uzyskne ze wspólnego przedsięwzięci i koszty z nimi związne g) Zoowiązni wrunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięci Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięci Not Nr 31 Wyngrodzenie iegłego rewident Wyngrodzenie iegłego rewident z oowiązkowe dnie sprwozdni finnsowego z 2014 rok wynosi Not Nr 32 Trnskcje z jednostkmi powiąznymi Spółk jest komplementriuszem spółki pod firmą Animction sp. k. Spółk jest powiązn kpitłowo ze spółką Archimedeo sp. z o.o. Not Nr 33 Polityk zezpieczeń Spółk nie prowdzi polityki zezpieczeń Not Nr 34 Konsolidcj Spółk nie sporządz sprwozdni konsolidcyjnego Not Nr 35 W przypdku gdy inne informcje niż wyżej wymienione mogłyy w istotny sposó wpłynąć n ocenę sytucji finnsowej, mjątkowej orz wynik finnsowy jednostki, nleży ujwnić te informcje. Nie wystąpiły inne informcje które mogłyy w istotny sposó wpłynąć n ocenę sytucji finnsowej i mjątkowej jednostki 31
Sprwozdnie finnsowe oejmuje: 1. Wprowdzenie od str. 1 do 9 2. Bilns od str. 10 do 11 3. Rchunek zysków i strt n str. 12 4. Zestwienie zmin w kpitle włsnym n str. 13 5. Rchunek przepływów pieniężnych n str. 14 6. Dodtkowe informcje i ojśnieni od str. 15 do 32 Oso, której powierzono prowdzenie ksiąg rchunkowych: Ann Pź Sprwozdnie finnsowe przedstwił Zrząd Spółki Prezes Zrządu: Członek Zrządu: Bogusłw Biłoskórski Krzysztof Jn Augustyn Wrszw: 17-06-2015r. 32