gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie na lata 2013 2018 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina mgr Springer BU STRZ Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia. * 4. 2 zarządzenia. 2) Do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w przedstawieniu Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 2018 podlega 3. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 2018 określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 2. w załączniku nr 1 do zarządzenia. Ustała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w brzmieniu określonym 1. zarządza, co następuje: finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o z dnia 9. listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0051.312.2012 BURMISTRZA GMINY MOSINA
na lata 2013 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina Z dnia RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE UCHWAŁA NR Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9.11.2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od I stycznia 2013 r. * 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. * 5. Traci moc uchwała Nr XXL/157/1 I Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2011 r. w sprawie 27. września 2012 r. z dnia 28. czerwca 2012 r., Nr XXX/208/12 z dnia 9. sierpnia 2012 r. i Nr XXX11218112 z dnia uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/177/12 z dnia 29. marca 2012 r., Nr XXIX/199/12 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 2018, zmieniona * 4. budżetowy. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2, Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań: 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu z załącznikiem nr 1 do uchwały, zgodnie 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2013 2018 obejmującą: 1. co następuje: o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zarządzenia Nr 0051.312.2012 Załącznik nr I
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2018 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.312.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 listopada 2012 r. dochody bieżące (Db) 59 848 290,76 67 452 142,25 68 934 568,00 72 822 775,85 75 811 000,00 78 155 00000 78 720 000,00 78 890 000,00 80 500 000,00 dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 5 284 434,24 8 498 063,43 9 300 000,00 6 500 000,00 14 300 000,00 13 100 000,00 9 600 000,00 10 650 000,00 9 800 000,00 dochody ogółem (D) 66 076 713,16 77 081 269,33 81 044 053,07 80 572 517,85 90 701 100,00 91 600 000,00 89 000 000,00 89 790 000,00 91 500 000,00 wydatki bieżące (Wb) 56 810 188,87 61 847 149,85 66 192 320,18 67 137 675,85 68 100 000,00 69 052 200,00 69 500 00000 70 500 000,00 78 500 000,00 koszt obsługi zadłużenia (O 776 045,00 1 652 198,87 2 003 000,00 1 850 000,00 1 450 000,00 980 000,00 520 000,00 430 000,00 0,00 spłata rat kapitałowych + poręczenia (R 2 600 000,00 2 733 750,00 2 326 250,00 4 524 864,79 6 101 100,00 6 047 800,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 zadłużenie na koniec roku (Z) 29 145 I 85,09 31 600 250,00 29 274 000,00 25 148 900,00 19 047 800,00 13 000 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Z/D 44,11% 41,00% 36,12% 31,21% 21,00% 14,19% 7,30% 0,00% 0,00% (R+O)/D 5,11% 5,69% 5,34% 7,91% 8,33% 7,67% 7,89% 7,72% 0,00% Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 8 322 536 14 103 056 12 042 248 12 185 100 22 011 000 22 202 800 18 820 000 19 040 oooj 11 800 000 do dochodów ogółem (D) L 0,125953 0,182963 0,148589 0,151231 0,242676 0,242389 0,211461 0,212050[ 0,128962 w % 12,60% 18,30% 14,86% 15,12% 24,27% 24,24% 21,15% 21,21%J 12,90% Średnia z 3 poprzednich lat 0,152502 0,160928 0,180832 0,2 120099 0,232 175 0,221967 w % 15,25% 16,09% 18,08% 21,21% 23,22% 22,20% są mgr Z / / er (2 wyszczególnienie 2010 2011 plan za HI kwartały 2012 r. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
w tym: w tym. 2013 80 572 517,85 72 822 775,85 0,00 0,00 7 749 742,00 6 500 000,00 000 000 2014 90 701 100,00 75 811 100,00 0,00 0,00 14 890 000,00 14 300 000,00 0,00 000 2015 91 600000,00 78 155 000,00 0,00 0,00 13445000,00 13 100 000,00 0,00 0,00 2016 89000000,00 78720000,00 000 0,00 10280000,00 9600000,00 0,00 0,00 2017 89 790 000,00 78 890 000,00 0,00 0,00 10 900 000,00 10 650 000,00 0,00 000 2018 91 500 000,00 80 500 000,00 0,00 0,00 11 000 000,00 9 800 000,00 0,00 000 Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Załącznik nr I do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia z tego: w tym: w tym. środki na programy, środki na programy, Wyszczególnienie Dochody ogółem projekty tub zadania projekty tub zadania dochody biezące finansowane z udziałem dochody matątkowe finansowane z udziałem środków, o których środki określone w art ze sprzedazy matątku środków, o których środki określonem art. mowa w art 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 ustawy mowa w art 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 ustawy 2 symbol 1 ta laue lal lb ic ldue id Formuła tla1(lbt
w tym: w tym w tym symbot 27 24 2 2c 2d 2g 2f 2f1 7b 7b1 10 lob lobi 2013 76 447 417,85 67 137 675,85 65 287 675,85 399 764,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 9 3fl 742.00 0,00 0,00 2014 84 600 00000 68 100 000,00 66 650 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1 450 00000 16 500 000,00 0,00 0,00 2015 85 552 200,00 69 052 200,00 68 072 200,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 980 000,00 980 00000 16 500 000.00 0,00 0,00 2016 82 500 00000 69 500 000,00 68 980 000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 520 000,00 520 000,00 13 000 000,00 0.00 0.00 2017 83 290 000,00 70 500 00000 70 070 00000 000 0,00 000 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 12 790 000,00 0,00 0.60 2016 91 500 000,00 78 500 000,00 78 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 0,00 w tym: Strona 2 z tego z tego: Wydatki bieżące w tym: w tym: (bez odsetek na pokrycie na projekty Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki biezące Prowizji od: I gwarancje ujemnego wyniku i razem kredytów pożyczek oraz i gwarancji podlegające samodzietnego i z tytutu poręczenia finansowego wyemitowanych poręczeń wyłączeniu z publicznego papierow limitów spłaty zakładu opieki wartościowych) zobowiązań z art zdrowotnej 243 ufpll69sufp na projekty reatizowane pzy finansowane wydatki biezące na udziale środków. knocikami obsługę długu odsetki dyskonto i o których mowa określonymi w Wydatki majątkowe realizowane przy finansowane udziale środków, o srodkami których mowa w okreśtonymi w art art. 5 ust. 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt 2 w art 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. I pkt 2 ustawy 2 ustawy Formuła [loj*[24j [2fc(7b]
w tym: w tym: w tym: w tym symbol 28 25 29 4.1 4la 4.2 4 2a 11 ile 5 Sa 2013 4 125 10000 5685 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21314 6 101 100,00 7 711 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 6 047 800,00 9 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 6 500 000,00 9 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 6 500 000,00 8 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z tego: Wyszczególnienie Wynik budzetu Nadwyzh Wne śrndk, o Dochody bieżące budzetowa z lat których mowa w Inne przychody nie Przychody budżetu ubiegłych art 217 ust. 2 pkt G wydatki bieżące związane z Kredyty, pozyczki, angażowana w na pokrycie deficytu ufp, angażowane w na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu zaciągnięciem na pokrycie deficytu budżecie roku budżetu budżecie roku budzetu wartościowych budżetu długu budżetu bieżącego bieżącego Formuta [lfi27j tal-1241 [4 1[c(42J.[5Jc[ll[
dług spłacany Planowana łączna Planowana łączna symbol 30 7a 7a1 8 13 13a 14 18 18a 19 19a 15 Formuła (7a].)8) )I13lł/(1l lit 31-ll4lłIll) łl7a).)7bl)i2clł/i1) f7aljlętl j)7a)oj7btj*)2cj.l2dl. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez st spłaty w danym podlegająca doliczeniu zgodnie 2013 4 125 10000 4 125 10000 0,00 0,00 25 148 900,00 0,00 0,00 31,21% 31,21% 7,91% 7,91% 0,00 2014 6 101 100,00 6 10/ 100,00 0,00 0,00 19 047 800,00 0,00 0,00 21,00% 21,00% 8,33% 8,33% 0,00 2015 6 047 800,00 6 047 800,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 0,00 14,19% 14,19% 7.67% 7,67% 0,00 2016 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00 7,30% 7,30% 7,89% 7,89% 0,00 2017 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7,72% 7,72% 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 z art 244 utp Strona 4 z tego w tym: wskaźniki z art. 169/170 sufp w tym Rozchody z tytułu kwota wyłączeń z wydatkami Łączna kwota Zadtużenie/dochod Zadłużenieldochod kwota spłaty Wyszczególnienie Rozchody budżetu spłaty rat art. 243 ust 3 pkt 1 Inne rozchody (bez Kwota długu (zobowiązania wyłączeń z art. 170 kapitałowych oraz ufp oraz art 169 sptaty długu np. wymagalne, umowy ust. 3 sułp 60% z art 170 sufp 60% z art 170 sufp y ogółem max y ogółem - max y ogółem - wykupu papierów Ust. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzględnieniu max kwota spłaty zobowiązan/dochod przypadających do zobowiązań/dochod wartościowych przypadająca na (bez wytączeń( kategorii kredytówi (bez wyłączeń) dany rok pożyczek, itp.) wyłączeń) budżetowy wyłączeń) y ogółem - 15% z art 169 sutp roku budzetowym 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu max Przeznaczenie p)anowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
wskaźniki z art 243 ufp Informacja z art 226 ust 2 2014 24,27% 16,09% 11,14% 8,33% TAK TAK 8,33% TAK TAK 29 050 000,00 7 086 000,00 2 213 500,00 16 025 000,00 2015 2424% 18,08% 13,13% 7,67% TAK TAK 7,67% TAK TAK 29725000,00 7277000,00 712000,00 16095000,00 2016 21,15% 21,21% 21,21% 7,69% TAK TAK 7,89% TAK TAK 30616000,00 7350000,00 763000,00 11 990000,00 2017 21,21% 23,22% 23,22% 7,72% TAK TAK 7,72% TAK TAK 30 900 000,00 7 423 000,00 1 790 000,00 12 200 000,00 2018 12,90% 22,20% 22,20% 0,00% TAK TAK 0,00% TAK TAK 31 100 000,00 7 510 000,00 460 000,00 12 700 000,00 Strona 5 Maksymalny Re)aqa planowanej Relacja (Db- Maksymalny dopuszczalny łącznej kwoty spłaty wyszczególnienie Wb-Dsm)/Do, o dopuszczalny wskaźnik spłaty z zobowiązań do której mowa w art. wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z dochodów (ze Spełnienie Spełnienie wskażnika wskaźnika spłaty z art. spłaty z art. Spełnienie Spełnienie wskażnika wskaźnika Rłcj planowanej spłaty z art. spłaty z art. 243 utp po 243 ufp łącznej kwoty spłaty 243 ufp po 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu art. 244 uśp art. 244 utp zobowiązań do uwzględnieniu uwzględnieniu dochodów (po art. 244 uśp (po art. 244 utp (po 243 w danym roku art. 243 uśp wykonaniem za rok związkiem oraz bez (bez wyłączeń) (bez wyłączeń) uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu N-1) wyłączeń) (planistyczne- (z wykonaniem go) za rok N-1) wyłączeń UE) wyłączeń UE) wyłączeń UE) (planistycznego (Z wykonaniem ) za rok N-1) na wynagrodzenia związane z wydatki bieżące wydatki majątkowe składki od nich funkcjonowaniem objęte limitem art objęte limitem art naliczane organów JST 226 ust 4 ufp 226 ust. 4 utp symbol 20 20a 2Gb 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e loa średnia z irzech średnio z trzech (j7ajz[7b11.[2clr-[15jł/ Formuła tllal-t24]ottcli/(1j poprzednich lat j20j psprzednich lal (251 (Ij (2dl-[7a19/(1] (21 jc=[20a1 [2ljz=[256j ([7ajoj7blj*j2cj*[15j- 2013 1512% 15,25% 1030% 7,91% TAK TAK 7,91% TAK TAK 30 409 490,20 6 913 625,00 3 212 264,79 8 469 742,00 [22ju[25o1 [22j0=[20bj
w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz w tym: budżetu państwa symbol 16 17 17a 17c 17cl 17e1 17e2 17e2 1 2013 4 125 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 6 101 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 6 047 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2016 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 m Strona 6 Kwoty nadwyżki Dochody budżetowe z Wysokość zobowiązań budżetowej planowanej Wyszczególnienie w poszczególnych Wartośc przejętych tytułu dotacji celowej z podlegających zobowiązań od spzoz budżetu państwa o umorzeniu, o którym na splatę przejętych Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych zobowiązań przejętych zobowiązań przekształconego na spzoz likwidowanego spzoz przekształconego zasadach określonych latach objętych w przepisach o której mowa w art. 196 mowa w art. 190 prognozą ustawy o działalności ustawy O dzialałności leczniczej leczniczej na zasadach na zasadach określonych w określonych w działalności leczniczej, przepisach o przepisach o w wysokości w jakiej działalności leczniczej działalności leczniczej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z Formuła ** Przeznaczenie panowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
załącznik nr 2 do uchwały nr Przedsięwzięcia ogółem 1+11+111 155 342 704,99 11 682 006,79 18 238 500,00 17 807 000,00 13 753 000,00 13 990 000,00 13 160 000,00 88 630 50679 wydatki bieżące 13 494 926,01 3 212 26479 2 213 50000 1 712 00000 1 763 000,00 I 790 00000 460 00000 11 150 764,79 wydatki majątkowe 141 847 778,98 8 469 742,00 16 025 000,00 16 095 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 77 479 742,00 lgramy, projekty lub zadania razem (A+B+C) 141 847 778,98 8 469 742,00 16 025 000,00 16 095 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 77 479 742,00 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia lp. Nazwa i cel jednostka odpowiedzial okres na lub realizacji koordynująca limity wdatków w poszczególnych latach łączne nakłady limit zobowiązań 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 (razem) I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - I prywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem) 141 847 778,98 8 469 742,00 16 025 000,00 16 095 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 77 479 742,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe z tego zadania: wydatki majątkowe 141 847 778,98 8 469 742,00 16 025 000,00 16 095 000,00 11 990 000,00 12 200 000,00 12 700 000,00 77 479 742,00 4 277 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 3 600 000,00 Budowa sieci wodocia,gowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świątniki, Mieczewo, Radzewice, Ząbinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Gtuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych 2011-2018 2 099 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 800 000,00 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Urząd Mieiski 2. mieście w Mosinis 2011-2018 2 178 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 800 000,00 Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe 87 328 330,29 5 279 742,00 7 360 000,00 7 490 000,00 6 000 000,00 7 100 000,00 6 700 000,00 39 919 742,00 Strona 1
Wawrzyniaka rowerowa projekt: wykonawstwo: Niezłomnych, z tego zadania: 2. Współpraca z Województwem Wielkopolskim W Urząd Miąski zakresie realizacji inwestycji drogowych w Mosinie Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwśtyćji dróówych w Mosinie 2011-2017 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 2007-2018 2 513 866,00 70 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 070 00000 Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt 3. techniczny budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina 2008-2018 13 530 000,41 50 000,00 1 300 000,00 1 200 00000 1 000 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00 6 650 000,00 Urząd Mieiski 4. Nowoczesne targowisko 2008-2012 1 825 000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 w Mosinie Budowa parkingu między ul. Mostową I Garbarską w Mosinie 2008-2013 334 920,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul, Strzelecka, 6. Krasickiego, Skryta - - utwardzenie, chodniki kanalizacja deszczowa sieć deszczowa, 2007-2015 11 741 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 jezdnia, Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. 7. Śremskiej (teren aktrwizacji 2009-2018 5 094 100,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 gospodarczej) 8. Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Urząd Mieiski Sowinieckiej w Mosinie - W Krośnie ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, - Polna i Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym Ul. Bajera, w Rogalinku Ul. Kościelna Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa Spokojna, w Pecnej ul. Kozia 2009-2018 22 071 833,88 3 454 742,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00 13 354 742,00 Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś 9. Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i 2008-2018 3 060 000,00 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 300 000,00 1 000 000,00 1 450 000,00 Zwirowa 10. Kładka pieszo - Ul Łazienna 2009-2015 561 610,00 10 000,00 250 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 wmosinie Strona 2
- Dymaczewo Wrocław Dymaczewo. Sasinowo, budynek droga - W Projekt i budowa chodników w Mosinie. ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, Skryta, w 11. Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. - wmosinie Długa, w Pecnej Ul. Rozana, Łąkowa, Głowna, W Borkowicach, W Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul Podleśna, w Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie Ul. Szkolna, Baranówko 2008-2018 7 670 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00 12. Wykup gruntów w_mosinie 2009-2018 12 154 000,00 800 000,00 I 000 000,00 1 000 000,00 I 000 000,00 I 000 000,00 1 000 000,00 5 800 000,00 Kanalizacja deszczowa Krosłnko I etap Ul. LUdwikowska Wijeska, II etap: odprowadzenie 13. wód do Kanału Mosińskiego (Ul. Lipowa), III etap: Ul Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego 2010-2012 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Poznań - Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych z drogąwojewódzkądo Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, dugi etap Druzyna - Nowe Mosinie 2010-2013 532 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w 15. Mosinie, w Mosinie od Ul. Nadwarciańskiej w Puszczykopwie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - 2007-2016 1 890 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 700 000,00 Rogalinek, Wiórek - Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - gminna Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa 1 319 094,00 50 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 50 000,00 100 000,00 600 000,00 informatycznego - wydatki majątkowe z tego zdania: e-gmina w społeczeństwie informacyjnym rogram: Modernizacja i rozbudowa bazy 2007-2018 1 319 094,00 50 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 50 000,00 100 000,00 600 000,00 oświatowej. Cel: poprawa nauczania -wydatki 26 140 404,69 610 000,00 3 300 000,00 4 600 000,00 300000000 2 950 000,00 3 800 000,00 18 260 000,00 majątkowe z tego zdania: Szkoła Podstawowa w Krośnie - Mosinie nr 2w wmosinie 2005-2018 13 678 771,00 0,00 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 10 500 000,00 Strona 3
wydatki 2. Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina w Mosinie 2011-2018 2 636 00000 50 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 550 000,00 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola 2009-2012 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Nr 3 w Mosinie 4. Projekt budowa Przedszkola w Daszewicach 6 Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoty Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie 2010-2015 2 035 ooo,oo o,oo 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2008-2015 3 980 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 2012-2018 704 633,69 1 250 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 450 000,00 1 Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej 2011-2013 530 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 na potrzeby sali przedszkolnej w Mosinie 8. Projekt i budowa Sali gimnastycznej w Czapurach 2017-2018 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1 000 000,00 1 150 000,00 Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe z tego zadania: 2 700 000,00 0,00 I 260 000,00 I 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w 2009-2015 2 700 000,00 0,00 1 260 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 Mosinie Program: Budowa rozbudowa i obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe - i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych -wydatki majątkowe z tego zadania: 4 544 700,00 780 000,00 870 000,00 355 000,00 290 000,00 0,00 000 2 295 000,00 1. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej 2. Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie w Mosinie 2007-2015 1 750 000,00 0,00 300 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 2013-2016 500 000,00 30 00000 200 000,00 100 00000 170 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, 3. Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wjórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie w Mosinie 2011-2015 1 487 000,00 750 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 4. Renowacja Majątku Budzyń Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie 6. Modernizacja budynku po ZUK 2009-2016 162 700,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 2009-2014 245 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2009-2014 400 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 000 120 000,00 Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy Ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - z tego zadania: majątkowe 4 515 000,00 200 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 I 900 000,00 1. Monitoring w Mosinie 2009-2014 550 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Mosinie w Mosinie 2007-2018 3 965 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 700 000,00 Strona 4
infrastruktura, niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok. 12 272 000,00 2 812 500,00 2 213 500,00 I 712 000,00 1 763 000,00 I 790 000,00 460 000,00 10 751 000,00 wydatki bieżące 12 272 000,00 2 812 500,00 2 213 500,00 1 712 000,00 I 763 000,00 1 790 000,00 460 000,00 10 751 000,00 l- rogram: Infrastruktura turystyczna (.e1: Poprawa układu komunikacyjnego -wydatki s 355 250,00 0,00 1 200 000,00 I 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6 000 000,00 majątkowe z tego zadania: 1. Modernizacja Placu 20 Października 2009-2018 5 355 250,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6 000 000,00?rogram: Intrastruktura sportowa. (.el: W_Mosinie stworzenie bazy dla rozwoju sportu -wydatki 5 095 000,00 700 000,00 495 000,00 150 000,00 400 000,00 0,00 0,00 1 745 000,00 majątkowe z tego zadania: 1. Skatepart W_Mosinie 2013-2016 995 000,00 0,00 445 000,00 150 000,00 400 000,00 0,00 0,00 995 000,00 Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, 2. Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach 2011-2014 1 831 000,00 700 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 3. Stadion w Mosinie - budynek 2009-2012 2 269 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Walka z bezdomnością zwierząt. Cel: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. w_mosinie 573 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1. Projekti budowa przytuliska 2011-2014 573 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 W_Mosinie II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest - 1. usługa oświetleniowa 201 2-2018 10 030 000,00 1 590 000,00 1 630 000,00 1 680 000,00 1 730 000,00 1 780 000,00 460 000,00 8 870 000,00 2. planowanie przestrzenne 2012-2014 1 570 000,00 1 020 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00 3. wynajem pomieszczeń biurowych dofinansowanie projektu Kompleksowa promocja 2012-2017 157 000,00 30 000,00 31 000,00 32 000,00 33 000,00 10 000,00 0,00 136 000,00 4. markowego produktu turystyki wodnej \Melka Pętla 201 3-2014 5 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Welkopolski w Mosinie 5. ubezpieczenie mienia w_mosinie 2011-2013 510 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 HI. Poręczenia udzielone przez Gminę I 222 926,01 399 764,79 0,00 0,00 0,00 0,00 399 764,79 z tego wydatki bieżące 1. IMTBS Spółka z o.o. 2011-2013 1 222 926,01 399 764,79 0,00 0,00 0,00 0,00 399 764,79 Strona 5
finansowej Gminy, pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę na lata 2013 Wieloletnia Prognoza Finansowa urnożliwia dokonanie oceny sytuacji 2018 Gminy Mosina WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zdnia Rady Miejskiej w Mosinie 1 rejestrowanych i wyrejestrowywanych pojazdów na przełomie lat 2010 Podatek od środków transportowych założono 2011 głównej mierze od stopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości wzrost stawek zależny w trudno oszacować jego prawdopodobną wielkość z uwagi na nieprzewidywalne Podatek rolny i podatek leśny zmiany ceny lq żyta na przestrzeni objętej Prognozą. ogólnej kwocie dochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i ceny skupu drewna. W przypadku podatku rolnego stanowią niewielki procentowy udział w Podatek od nieruchomości najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów pozostałych. Uwzględniono gruntów rolnych na działki budowlane. także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów wyżej wskaźników ale także różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a 1. Dochody bieżące: Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2007 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane Posłużono się wskaźnikami dotyczącymi PKB wynagrodzenia i stopy bezrobocia. dynamika realna, CPI Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące a 2011, 1240 z późn. zm.). ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. zdolności kredytowej. Długość okresu objętego Prognozą wynika z przepisu art. 22 7 wielkości przychodów i rozchodów. dynamika średnioroczna, kurs walutowy średni także prognozy budżetu roku bieżącego. Uwzględniono także przepływy środków CPI na lata 2015 2020. w roku, a także wskaźnikami PKB i Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego do uchwały załącznik nr 3
ilości i wartości transakcji). Analizując wpływy tego podatku na przestrzeni 2009 w latach 2009 2011 2011 i pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oszacowano przewidywane oraz plan na rok 2012 pozwalają prognozować wzrost jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim Podatek Udział wpływy do roku 2018. w podatku dochodowym od osób fizycznych od czynności cywilnoprawnych wielkość analiza planu i wpływów tego podatku uzależniona 2018. 2 finansowych wynikających z zawartych umów oraz planowane zadłużenie Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących, po pokryciu ciążących na Gminie zobowiązań 4. Wydatki majątkowe: wielkość rezerwy ogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziomie. uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększenia zakresu zadań w powyższym do 2018 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną Założono poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku z wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę charakterze ogólnym dotyczącymi oszacowania wydatków bieżących, inflacji określoną w założeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o 3. Wydatki bieżące: dróg, boisk sportowych i świetlic. jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu szerokiej oferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na 2013 r. znacznie sprzedaży mienia pozwała zaplanować dochody do 2018 r. Uwzględniając jednak spowolnienie gospodarcze oraz wielkości wpływów ze zmniejszono planowane dochody z tego tytułu. W kolejnych latach wielkości składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia sprzedaży mienia w latach 2009 dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte na szacunkach dochodów, zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmina Mosina zakłada też pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności na budowę oferta 2011 i za III kwartały 2012 r., mimo Głównym 2. Dochody majątkowe: na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały dochodów będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców (31.12.2009 r. 26.650 mieszkańców, 31.12.2011 r. 28.515 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich. założenia na lata 2013 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Przyjęto podobne
programy, przedsięwzięcia określąjące cel i nazwy zadań, przedstawione przestrzeni lat objętych Prognozą zmienić. W takiej sytuacji dokonana zostanie wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych. ponowna analiza możliwości zaciągania zobowiązań, przy zachowaniu które w miarę spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań może się na zakłada się także zaciągania kolejnych pożyczek i kredytów. Jest to założenie, 5. W przedłożonej Prognozie Gmina nie zakłada deficytu budżetowego. Nie 2018. zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 3 sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wielkości tych dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej, następujących zmian: Nr XXXIII/237/12 z dnia 25. października 2012 r. w sprawie określenia WPF na lata 2013 2018 sporządzono w oparciu o uchwałę Nr XXXI/218/12 dochody, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku zł, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie uchwały zmniejszono dochody i wydatki bieżące na 2013 r. o kwotę 572.124,15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27. września 2012 r. z uwzględnieniem 9. Wyjaśnienia dodatkowe: syntetycznej wiedzy na temat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji majątku. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 na temat wielkości obsługi zadłużenia, czy i ile środków z bieżącej działalności Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużenia na odtworzenie sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 8. Podsumowanie: wyliczeniami przedstawionymi w WPF Gmina Mosina nie przekroczy finansach publicznych oraz wskaźników wyliczanych według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. wyemitowanych obligacji, planowane są do spłaty do roku 2017. Zgodnie z wskaźników procentowych określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o 7. Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania z tytułu pożyczek i papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych. na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu 6. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 2017 przeznaczona zostanie przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków mąjątkow ych z podziałem na pozwaląją określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać
zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Lipowej w Krosinku Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo lista Dostępność Etap II rankingowa o dofinansowanie zadań w ramach Rozwój (część B drogi gminne poz. 2), 2012 r., a wyliczenia oparto na wielkościach wynikających z uchwały z dochodów i wydatków bieżących wynikających z zarządzenia Nr 00501.308.20 12 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26. października 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie uwzględniono zmiany w informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 4 mgr Z er BUR do projektu WPF na lata 2013 z reorganizacją szkół i planowanym uruchomieniem przedszkola w o kwotę, co wynika z oszacowania wydatków oświatowych związanych są wyższe od kwoty wskazanej w z dnia 27. września 2012 r. 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w załączniku nr 1 wielkości wprowadzone przedmiotowym zarządzeniem zostanie dokonana na sesji Rady Miejskiej w dniu 29. listopada 2012 r. załączniku nr 1WPF na lata 2012 2018 dnia 27. września 2012 r. Zmiana WPF za 2012 uwzględniająca Pecnej. wynika ze zwiększonej od przewidywanej kwoty dofinansowania zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 354.742,00 zł, co