UCHWAŁA NR XXVI/163/13 RADY GMINY RACZKI. z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/163/13 RADY GMINY RACZKI z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1458, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ) , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 2

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z tego: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wynik budżetu Wykonanie , ,04 0,00 0,00 0, , , , ,36 Wykonanie , ,43 0,00 0,00 0, , , , ,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) , ,21 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 3

4 z tego: Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,28 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,71 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,45 0,00 0, ,45 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 4

5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,87 0, ,00 0, ,56 0,00 0,00 30,71% 30,71% 0,00 Wykonanie , ,26 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 29,86% 29,86% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 23,65% 23,65% 0,00 Wykonanie ) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 22,81% 22,81% 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 23,22% 20,96% 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 23,80% 23,80% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,39% 21,39% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 12,31% 12,31% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,22% 4,22% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 5

6 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,62 14,52% 14,52% 14,52% 14,52% 0,00 14,52% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,82 10,87% 10,87% 10,87% 10,87% 0,00 10,87% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 0,00 9,64% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,25 9,40% 9,40% 9,40% 9,40% 0,00 9,40% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 0,00 10,61% 5,88% 6,35% NIE NIE , ,00 8,39% 5,63% 8,39% 5,63% 0,00 5,63% 7,47% 7,95% TAK TAK , ,00 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 0,00 7,73% 10,20% 10,68% TAK TAK , ,00 9,31% 9,31% 9,31% 9,31% 0,00 9,31% 12,38% 12,38% TAK TAK , ,00 8,91% 8,91% 8,91% 8,91% 0,00 8,91% 13,52% 13,52% TAK TAK , ,00 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 0,00 4,26% 15,00% 15,00% TAK TAK Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 6

7 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące z tego: majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wydatki majątkowe w formie dotacji Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 7

8 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na Wydatki bieżące na programy, projekty lub programy, projekty lub Wydatki bieżące na realizację środki określone zadania finansowane środki określone zadania finansowane finansowane programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z udziałem środków, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z udziałem środków, środkami wynikające wyłącznie wynikające wyłącznie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wynikające wyłącznie o których mowa określonymi z zawartych umów z podmiotem z zawartych umów na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy z zawartych umów na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 pkt dysponującym środkami, realizację programu, 3 ustawy realizację programu, 3 ustawy 2 ustawy o których mowa projektu lub zadania projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,78 Wykonanie , , , , , , , , ,06 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 8

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Lp Formuła Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 9

10 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Raczki Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach z dnia 21 sierpnia 2013 r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( ), z tego: , , , , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), z tego: , , , , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , , ,00 Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie Urząd Gminy Raczki Urząd Gminy Raczki Urząd Gminy Raczki 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: , , , , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , , ,00 Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Urząd Gminy Raczki Urząd Gminy Raczki , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013 r. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata " wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata w następującym zakresie: a) w prognozie 2013 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę zł i wydatków budżetowych na kwotę zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF, w ślad za w/w zmianami zachodzi konieczność zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego o kwotę zł (łącznie do kwoty zł), gdyż powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy do kwoty zł. W kwocie planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu zł to środki, które zostaną wydatkowane na sfinansowanie zadania pn.: Przebudowa Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek" w części, która będzie podlegała refundacji ze środków unijnych i publicznych środków krajowych w roku Planu przychodów budżetu na 2013 r. po zmianach wynosi zł, z tego wolne środki zł i kredyt długoterminowy zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie, b) w prognozie 2014 r. dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów. Zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę zł (dotacja na refundację poniesionych w 2013 r. wydatków z tytułu realizacji wyżej omawianej inwestycji), a w/w dochody przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku Dokonano przesunięcia w planie wydatków: zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę zł, którą to kwotę przeznaczono na dotację dla Powiatu Suwalskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - modernizacja i konserwacja ruin Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. c) w prognozie na lata zwiększono plan wydatków majątkowych, 2015 r. do kwoty zł i 2018 r. do kwoty zł oraz zmieniono plan rozchodów budżetu, 2015 r. na kwotę zł i 2018 r zł. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach Łączne nakłady na to zadanie planowane są na poziomie zł, z tego w 2014 r zł, w 2015 r zł i w 2016 r zł, w związku z powyższym uległy zmianie limity o te kwoty, planowane w poszczególnych latach prognozy. Id: 3E5AF3E8-966E-450A-B906-02FC2ACEB868. Podpisany Strona 12