UCHWAŁA NR. na lata

Transkrypt

1 poz z późn. zm.), Rada Miejska w uchwala, co następuje: z dnia 2012 r. art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 226, art. 22 7, art. 228, Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie na lata w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. *2. nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 i nadaje się mu treść jak w załączniku załączniku nr 1 do niniej szej uchwały. załączniku nr 3 do niniej szej uchwały. 2) W 1 pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr i nadaje się mu treść jak w 1) W 1 pkt 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 i nadaje się mu treść jak w XXXI/21 8/12 z dnia 27. września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: Nr XXIX/199/12 z dnia 28. czerwca 2012 r., nr XXX/208/12 z dnia 9. sierpnia 2012 r. i nr uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata , zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Nr XXV/177/12 z dnia 29. marca 2012 r., W uchwale Nr XXI/157/11 Rady Miejskiej w z dnia 29. grudnia 2011 r. w sprawie 1. RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE UCHWAŁA NR

2 z tego: z tego: w tym: w tym: Lp ,1. 2.1, , , , , , , , , , , , , , ,85 0, , ,00 0, , , , ,79 0,00 0, ,00 I , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ooo,oo 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 li , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Załącznik nr I do uchwały Nr Rady Miejskiej w z dnia r. w tym: w tym: z tego: Wyszczególnienie Dochody ogótem dochody dochody bieżące środki z uo Wydatki bieżące (bez odsetek Wydatki ogółem Wydatki bieżące piowizji od. majątkowe ze aprzedaży środki z UE* razem kredytów z tytułu podlegające majątku pożyczek oraz i gwarancji wyłączeniu z wtym na projekty realizowane przy wydatki biezące udziale środków, na obsługę dtugu odsetki i wyemitowanych poręczeń limitów spłaty o których mowa dyskonto papierów zobowiązań z art w art 5 usł. I pkt wartościowych) 243 ufp/l69aufp 2 Formuła tl.i tl.2t t2.1.l*t2 2) 12,1,1)*t2,1.2,l * środk), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy O finansach publicznych z 2009 r.

3 Lp 2.2, , , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 G , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 w tym: z tego w tym w tym: w tym: wyszczegótnienie na projekty Wynik budzetu Dochody biezące Nadwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus Przychody budżetu wolne srociki, Inne przychody nie związane z Kredyty, pozyczki, Wydatki majątkowe realizowane przy wydatki biezące których mowa w na pokrycie deficytu zaciągnięciem na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art.217 ust. 2 pkt 6 budżetu długu budżetu ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego warłościowych budzetu Formuła [2 [2.1 (1.1.1 t.1 (5.1.[*[5.21*[5 3.]

4 z tego: w tym: wskaźniki z art. 169/170 sufp Lp Sa. 10. loa. Planowana łączna kwota spłaty y ogółem - max 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu , ,00 0,00 0, ,00 0,00 36,81% 3681% 5,95% 5,95% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 30,12% 30,12% 7,64% 7,64% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,00% 21,00% 8,33% 8,33% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,19% 14,19% 7,67% 7,67% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,30% 7,30% 7,89% 7,89% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7,72% 7,72% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 000% 0,00% 0,00% wyłączen( Strona 3 W tym: dług spłacany Planowana łączna kwola wyłączeń z wydatkami Łączna kwota Zadłużeniełdochoci Spłaty rat art. 243 ust. 3 pkt 1 Inne rozchody (bez Kwota dtugu (zobowiązania wyłączeń z art. 170 y ogółem - max Zadłużenie/dochod kwota spłaty zobowiązań/dochod zobowiązań/dochod Wyszczególnienie Rozchody budżetu kapitałowych oraz ufp oraz art. 169 spłaty długu np. wymagalne, umowy ust. 3 suip 60% z art 170 sufp 60% z art. 170 sutp y ogółem - y ogótem - wykup papierow ust. 3 sufp udzielane pożyczki) zaliczane do (po uwzględnieniu wartosciowych przypadająca na kategorii kredytów i dany rok pożyczek, itp.) budżetowy (bez wyłączeni wyłączeń) max mas 15% z art 169 sufp (bez wyłączeń) Formuła tel.1*16.21

5 Strona 4 wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Spełnienie związku Maksymalny relacji z art. wspóltworzonego dopuszczalny 243 ufp po Spełnienie Spełnienie przez jst wskażnik spłaty z spłaty w danym dopuszczalny obliczony z WbiDsm)/Do, roku budżetowym wskaźnik spłaty z wykonaniem której mowa wart, podlegająca art. 243 utp budzetu roku 243 w danym roku przypadających do Maksymalny art 243 ufp Relacja (Db- Relacja planowanej wskaźnika lącznej kwoty spłaty spłaty z art zobowiązań do 243 ufp dochodów (bez uwzględnieniu wytępień) art 244 utp uwzględnieniu Relacja planowanej wskaźnika art. 244 itp łącznej kwoty splaty spłaty z art (bez wyłączeń) zobowiązań do 243 ufp po obliczonej z dochodów (po uwzględnieniu wykonaniem uwzględnieniu art. 244 itp (po roku wyłączeń) uwzględnieniu z art. 244 ufp pierwszy rok poprzedzające wyłączeń) doliczeniu zgodnie poprzedzającego (bez wylączeń) prognozy go pierwszy rok prognozy Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzg)ędntenlu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy Lp a. 12b a. 13b a 14b. Formuła ,00 15,56% 1556% 10,98% 5,95% TAK TAK 5,95% TAK TAK , % 13,96% 14,59% 7,64% TAK TAK 7,64% TAK TAK ,00 14,62% 14,62% 24,27% 8,33% TAK TAK 8,33% TAK TAK ,00 16,61% 16,61% 24,24% 7,67% TAK TAK 7,67% TAK TAK ,00 21,03% 21,03% 21,15% 7,89% TAK TAK 7,69% TAK TAK ,00 23,22% 23,22% 21,21% 7,72% TAK TAK 7,72% TAK TAK ,00 22,20% 22,20% 12,90% 0,00% TAK TAK 0,00% TAK TAK Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnjeniach.

6 Strona 5 Informacja z art ust 2 tj. wydatki: w tym: Wyszczególnienie na wynagrodzenia związane z wydatki bieżące wydatki majątkowe Kwoty nadwyzki budżetowej planowaną w Wartosć przejętych składki od nich funkcjonowaniem objęte mułem art. objęte limitem art poszczególnych zobowiązań od samodzielnych naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objętych publicznych ZOZ prognozą Lp Formuła I ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 I , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 I , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Przeznaczenje planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opjsane w objaśnieniach.

7 załącznik nr 2 do uchwały nr Przedsięwzięcia ogółem , , , , , , , , ,36 wydatki bieżące ,01 I , , , , , , ,79 wydatki majątkowe , , , , , , , ,57 I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C) , , , , , , , , ,57 prywatnego Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Rady Miejskiej w z dnia r. jednostka odpowiedzia Lp. Nazwa i cel na lub okres realizacji łączne nakłady limity wdatków w poszczególnych latach limit zobowiązań koordynując a A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 (razem) ł I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. Ai ( razem) wydatki bieżące I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo wydatki majątkowe I o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0, , , , , , , , , ,57 wydatki bieżące o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na poła oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe z tego zadania: wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa sieci wodociowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mowna, w tym. Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, 2. mieście Nowinki, Pecna, Rogalin, świątniki, Mieczewo, Miejskiw , , , , , , , , ,00 Radzewice, Ząbinko, Rogalinek, Sasinowo, Mownie Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Miejski w , , , , , , , , ,00 Strona 1

8 Wawrzyniaka projekt: wykonawstwo: Niezłomnych, wieś - 2. Program: Budowa modernizacja dróg chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bzpioczońśtwa komunkacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe z tego zadania: , , , , , , , , ,88 Współpraca z Województwem Wtelkopolskim W Miejski w ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 zakresie realizacji inwestycji drogowych Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie Mosine inwestycji drogowych Miejski w , , , , , , , , ,00 Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt 3. techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Miejskiw , , , , , , , , ,00 Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina 4. Nowoczesne targowisko Mieiski w , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa parkingu między Ul. Mostowąj Garbarską w Miejskiw ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki Ul. Strzelecka, 6. Krasickiego, Skryta - - utwardzenie, chodniki kanalizacja deszczowa sieć deszczowa, Miejski w ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 jezdnia, Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. 7. Śremskiej W (teren aktywizacji Mieiskiw ,00 0,00 0, , , , , , ,00 gospodarczej) 8. Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg Ul. Sowinieckiej - - w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku Ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinku Ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie Ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: Ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej Ul. Kozia Miejski w , , , , , , , , ,88 Budowa i modernizacja dróg gminnych - 9. Daszewice Ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Miejskiw ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 Żwirowa Strona 2

9 Wrocławz droga 10. Kładka pieszo - rowerowa Ul. Łazienna Miejski w ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Projekt i budowa chodników w : Ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, Skryta, w 11. Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach Ul. Miejski W , , , , , , , ,00 Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Moanie Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach Ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie Ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogaliku Ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko 12. Wykup gruntów Miejskiw , , , , , , , , ,00 Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap Ul. Ludwikowska i \Mjeska, II etap: odprowadzenie 13. wód do Kanału Mosińskiego(ul. Lipowa), III etap: Miejskiw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Mownie Piaskowa, Zamoyskiego 14. Poznań - Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych drogąwojewódzkądo Kórnika Mejskiw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Nowe Druzyna - Dymaczewo Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ściezki w Pecnej, ścieżek w 15., w od ul. Nadwarciańskiej w Mieiskiw , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Puszczykopwie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Mosiiiie Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - gminna Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa I , , , ,00 0, , , , ,00 informatycznego - wydatki majątkowe z tego zdania: Strona 3

10 budynek wydatki i 4. Projekt budowa Przedszkola w Daszewicach Miejskiw , ,00 0,00 000, , ,00 0,00 0,00 000, Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacla Miejski w , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 szkoły wydatki - 2. e-gmina w społeczeństwie informacyjnym Miejski W , , ,00 0, , , , ,00 Py6yni Módrńizja I rózbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - majątkowe Z tego zdania: , , , , , , , , ,69 Szkoła Podstawowa w Krośnie - 771,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 Miejskw nr 2w Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina Miejeki w , ,00 000, , , , , , , Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Miejski W , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Nr3 6 Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Miejski w Mownie 633,69 I , , , , ,00 000, , , Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej Miąskiw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 na potrzeby sali przedszkolnej i Mocne 8. Projekt budowa Sali gimnastycznej w Czapurach Mieiski W , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000, , , Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe z tego zadania: ,00 0,00 0, ,00 I ,00 0,00 0,00 0, ,00 Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 Miejski w Program: Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe - i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych - Z tego zadania: majątkowe , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej Mieiski w ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Miejskiw , ,00 000, , , , ,00 0,00 000, Strona 4

11 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: rownh, Żsńku. óynkac, 3. Daszewicach. Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Miejski w ,00 0,00 0,00 0, ,00 Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mosirse Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinje 4. Renowacja Majątku Budzyń Miejskiw ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Miejskiw ,00 0, ,00 0, , Zdrowia 6. Modernizacja budynku po ZUK Miejskiw , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony P.POŻ , , , , , , , , ,00 monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe z tego zadania: Monitoring w Miejski w , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego Miejskiw , , , , , , , ,00 rogram: Intrastruktura turystyczna Ue!: Mosiriie Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki ,00 0,00 0,00 I ,00 I , ,00 I ,00 I , ,00 majątkowe z tego zadania: 1. Modernizacja Placu 20 Pażdziernika Miejskiw ,00 0,00 0, , , , , , ,00 program: Intrastruktura sportowa. Ue!: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki , , , , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe z tego zadania: Skatepart w Miejski w ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, 2. Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Mieiskiw , , ,00 0, , ,00 Świątnikach, Pecnej, Krośn je, Daszewicach, Czapursch 3. Stadion w - infrastruktura, budynek Miejskiw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Walka z bezdomnością zwierząt. Cel: Opieka nad bezdomnym! zwierzętami , , , ,00 ooo 0,00 0,00 0, ,00 Strona 5

12 1. Projekti budowa przytuliska Miejskiw , , , ,00 0,00 0, ,00 II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok , ,00 I , , , , ,00 wydatki bieżące ,00 I , , , ,00 I , , , ,00 1. usługa oświetleniowa Miejskiw , , , , , , , ,00 2. planowanie przestrzenne Miejskiw , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 3 wynajem pomieszczeń biurowych Miejskiw , , , , , , ,00 0, ,00 dofinansowanie projektu Kompleksowa promocja 4. markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Miejski w ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wielkopolski 5. ubezpieczenie mienia Miejskiw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 III. Poręczenia udzielone przez Gminę I , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 z tego_wydatki_bieżące 1. MTBS Spółka z o.o. w Miejski w , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Strona 6

13 Wieloletnia prognoza finansowa opracowana dla Gminy Mosina na lata 2012 umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy i pozwala na analizę możliwości 2018 Gminy Mosina WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA nalata2ol zdnia r. Rady Miejskiej w ceny skupu drewna. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobną Podatek rolny i podatek leśny dochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwocie działki budowlane. Podatek od nieruchomości Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów. Uwzględniono także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów gruntów rolnych na znaczną różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w źródło dochodów w tej grupie. Planując tą wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej wyżej wskaźników ale także najważniejsze 1. Dochody bieżące: szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Dokonano ozacowania dochodów własnych, zarówno bieżących i majątkowych, ze = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU + obligacje/kredyty/pożyczki = SRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE majątkowe = NADWYŻKA/DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH - spłata - wydatki i obsługa długu (raty + odsetki) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki - wydatki ogółem (bez obsługi długu) DOCHODY OGÓŁEM Metodyka zastosowana przy sporządzaniu WPF przedstawiona została w następujący sposób: zmiany przeciętnego wynagrodzenia, stopy bezrobocia za okres , a dotyczącymi PKB samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane wielkości przychodów i rozchodów. Posłużono się także wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów na lata 2010 średnioroczna, kurs walutowy realna, CPI średni w roku, a także wskaźnikami PKB i CPI na lata 2015 elementem prognozy jest także analiza danych historycznych za lata 2009 roku bieżącego. dynamika 2010 i prognozy budżetu dynamika Przy sporządzaniu Prognozy uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami Odniesiono się także do dynamiki Bardzo ważnym z późn. zm.) przepisu art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Długość okresu objętego Prognozą wynika z do uchwały nr załącznik nr 3

14 2011 oraz plan na rok 2012 pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej Podatek Udział stopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanych Podatek od środków transportowych pojazdów na przełomie lat 2009 Analizując wpływy tego podatku na przestrzeni 2009 od czynności cywilnoprawnych 2011 i przyjęto podobne założenia na lata założono wielkość 2011 r. oszacowano przewidywane wzrost stawek zależny w głównej mierze od mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). wpływy do roku w podatku dochodowym od osób fizycznych analiza tego podatku uzależniona jest w dużej planu i wpływów w latach 2009 budżetowego. Nie planuje się także zaciągania kolejnych pożyczek i kredytów. Jest to założenie, które w miarę spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań może się na przestrzeni środkami z lat ubiegłych. Natomiast od 2013 roku Gmina nie zakłada deficytu 5. Planowany deficyt na 2012 rok wynosi ,71 zł, który zostanie pokryty wolnymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących, po pokryciu ciążących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających z środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych z zawartych umów oraz planowane zadłużenie pozwalają określić wysokość dostępnych podziałem na programy, przedsięwzięcia określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały 4. Wydatki majątkowe: ogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziomie. oszacowania wydatków bieżących, uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększenia Założono wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę inflacji określoną powyższym do 2018 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną wielkość rezerwy zakresu zadań w poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku z w założeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o charakterze ogólnym dotyczącymi 3. Wydatki bieżące: jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu zasobów mienia Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia sprzedaży mienia na lata 2012 zewnętrznych, w szczególności na budowę dróg, boisk sportowych i świetlic. Zmiany gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmina Mosina zakłada też pozyskiwanie środków budowę dróg, świetlic, boisk sportowych oraz zadań z zakresu turystyki. dochodów majątkowych na 2012 r. wynikają informacji o odmowie przyznania środków europejskich oraz weryfikacji dochodów ze sprzedaży mienia. Natomiast dochody majątkowe 2018 skalkulowana została w oparciu o szacunki dochodów, na 2013 r. zwiększono w oparciu o posiadane informacje dotyczące środków zewnętrznych na oferta 2. Dochody majątkowe: Zmiany dochodów bieżących planowanych na 2012 r. wynikają ze zmian kwot dotacji oraz weryfikacji dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, mandatów, podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych i odsetek. iniej scowych planów zagospodarowan ja przestrzennego. Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie szczególnie wysokiego na terenach wiejskich. mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców, będącego dodatnim saldem migracji, czego obraz widoczny był w roku wielkość z uwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny Iq żyta na przestrzeni objętej Prognozą,

15 zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto w 2012 r. po stronie przychodów budżetu zapisano kwotę ,71 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. obligacji, planowane są do spłaty do roku Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wskaźników wyliczanych według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. 6. Planowana nadwyżka budżetu w latach Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania z tytułu pożyczek i wyemitowanych 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczona zostanie na spłatę WPF Gmina Mosina nie przekroczy wskaźników procentowych określonych ustawą z dnia 30 wiedzy na temat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji na temat wielkości obsługi Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej zadłużenia, czy i ile środków z bieżącej działalności pozostaje po pokryciu wydatków załącznika nr 1 WPF najwyższe jest w 2012 r. i wykazuje tendencję malejącą. Również bieżących i spłacie zadłużenia na odtworzenie majątku. Zadłużenie Gminy wynikające z planowana do spłaty kwota zobowiązań nie przekracza ustawowo wyznaczonych wskaźników. Obecna zmiana WPF wynika z weryfikacji dochodów zarówno bieżących i majątkowych, w szczególności dochodów ze sprzedaży mienia. Powyższe przekłada się także dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. na weryfikację wydatków bieżących i majątkowych w okresie objętym WPF. Opracowanie 9. Podsumowanie: planowaniem przestrzennym, wynajmem pomieszczeń biurowych i ubezpieczeniem mienia Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. niż rok w grupie wydatków bieżących znajdują się umowy związane z: usługą oświetleniową, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym oraz wydatki na lata ł4 w łącznej kwocie 5000,00 zł na dofinansowanie projektu 8. W wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna możliwości zaciągania zobowiązań, przy zachowaniu wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych. lat objętych Prognozą zmienić. W takiej sytuacji dokonana zostanie ponowna analiza