S P R A W O Z D A N I E z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2010 Wstęp. Podstawowym celem działania Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, we wszystkich formach przewidzianych przez prawo spółdzielcze. Według stanu na dzień 31.12.2010r Spółdzielnia posiada 2433 mieszkań. Zrzesza ogółem 3237 członków, w tym: - współczłonków - 221 - członków oczekujących - 96 oraz 197 osób nie będących członkami W 2010 roku na wniosek członków zawarto umowy przeniesienia w odrębną własność: - dla 16 mieszkań z prawem lokatorskim - dla 87 mieszkań z prawem własnościowym - dla 2 lokali użytkowych z prawem własnościowym Ponadto przekształcono 37 lokali mieszkalnych z prawa lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu. W wyniku przekształceń Spółdzielnia posiada 2.305 mieszkań własnościowych co stanowi 72,97% ogółu mieszkań, oraz zarządza 669 mieszkaniami, które zostały przekształcone w pełną własność. Po dokonaniu wykupu oraz przeniesień w pełną własność wg udziałów w nieruchomościach spółdzielnia na dzień 31.12.2010r posiada: 38.188,62 m² gruntów w wieczystym użytkowaniu o wartości 4.038.373,11 2.400 m² gruntów, z których korzystamy bezumownie o wartości 288.000,- Ponadto posiadamy 78.259,35m² gruntów własnych o wartości 12.073.289,27 zł.
2 W 2010r wykonano operaty inwentaryzacyjne i podjęto uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach: - Czajcza 1 a,b,c - Św. Czesława 6 - Św. Czesława 5/Wierzbięcice 20 - Langiewicza 23 Zarząd nadal kontynuuje wykup gruntów od miasta. W 2010r wykupiono grunt przy ul. Hetmańskiej 56 oraz Dolna Wilda 46 Ogółem zakupiono w 2010r 1165 m² za cenę 125.906,12 zł. Wartość rynkowa tych nieruchomości gruntowych wynosi 419.437,- zł Sprawy organizacyjne i pracownicze W roku sprawozdawczym zarząd odbył 32 protokółowane posiedzenia na których podjęto 312 uchwał, z tego: 245 - w sprawach członkowsko mieszkaniowych, między innymi: - sprzedaży i kupna mieszkania - darowizny i zamiany mieszkania - przyjęcia w poczet członków w związku z darowizną mieszkania 67 - w sprawach różnych, między innymi: - ustalania i zmiany stawek czynszowych - zwołania Walnego Zgromadzenia Członków - opracowań inwentaryzacyjnych dla poszczególnych budynków. - rozliczenia kosztów za przegląd i usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w budynkach oraz rozliczenia kosztów centralnego ogrzewana. - określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla poszczególnych budynków. - ogłoszenia przetargu na najem lub zakup mieszkania 3
Zatrudnienie w spółdzielni na koniec grudnia 2010 r w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 25 etatów / 29 osób / Łączny fundusz płac podlegający obowiązkowi opłacania składek ZUS wyniósł 1.587.443,37 zł. Działalność eksploatacyjna. Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną i remontową. Środki finansowe na prowadzenie działalności uzyskujemy z opłat za użytkowanie mieszkań, garaży, miejsc postojowych, z umów najmu lokali użytkowych, reklam. W 2010 roku wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi zamknął się niedoborem w wysokości 2.801.608,70 zł. Natomiast uzyskany zysk netto z działalności opodatkowanej wyniósł 2.329.213,92 zł. Należny podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego wyniósł 552.640,- zł.
Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco w tyś złotych. 2009r 2010r wzrost / spadek ---------------------------------------------------- - sprzedaż usług eksploatac. 6.333 6.632 299 lokali mieszkalnych - j.w. lokali użytkowych z reklam z wynajmu pow. dachowych na anteny 2.811 2.913 102 - sprzedaż usług eksploatacyjnych garaży 132 143 11 - sprzedaż usług eksploatacji dźwigów 169 193 24 - sprzedaż energii c.o. i c.w. ze źródeł obcych 3.821 3.935 114 - j.w. ze źródeł własnych 924 915-9 --------------------------------------------------- Razem 14.190 14.731 541 Struktura kosztów rodzajowych. 2009r 2010r wzrost / spadek ------------------------------------------------- A/ zużycie materiałów i energii 7.291 7.448 157 w tym: - woda 2.158 2.231 73 - energia elektryczna 248 264 16 - energia cieplna 4.669 4.770 101 B/ usługi obce 7.664 8.216 552 - wywóz śmieci 849 835-14 - kominiarskie 87 86-1 - rozmowy telefoniczne 22 19-3 - sprzątanie posesji 635 749 114 - pozostałe koszty materialne 1.230 1.617 387 - wynagrodzenia i narzuty 2.075 2.011-64 - świadczenia na rzecz pracowników 28 28 0 - amortyzacja środków trwałych 95 87-8 - opłaty PFRON 25 19-6 - podatek od nieruchomości 357 360 3 - wieczyste użytkowanie terenów 103 94-9 - odpis na fundusz remontowy 1.882 1.966 84 - pozostałe koszty niematerialne 276 345 69 ------------------------------------------------------- Ogółem 14.955 15.664 709
Koszty poniesione w 2010r są wyższe w stosunku do 2009r o 709 tyś zł. natomiast przychody o 541 tyś zł 5 Zadłużnia czynszowe : - na lokalach mieszkalnych wynoszą 2.170 tyś. zł. - na lokalach użytkowych wynoszą 132 tyś. zł.... OGÓŁEM 2.302 tyś. zł. Spółdzielnia wykorzystuje wszelkie dostępne środki które są pomocne w egzekwowaniu należności. Po bezskutecznym monitowaniu o zaległościach sprawy kieruje do sądu, co naraża lokatorów na jeszcze wyższe koszty związane z zapłatą długu. Obecnie objętych wyrokiem sądowym jest 95 mieszkań na kwotę 948.573,85 zł. Odsetki i koszty sądowe to kwota 356.461,- zł. Zasądzona jest również kwota 23.828,- zł. dotycząca 3 lokali użytkowych. Skierowano 21 pozwów do Sądu o zapłatę należności w wysokości 209.665,32 zł. Ponadto dłużnicy wzywani są do Zarządu lub na Komisję Interwencyjną celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia swojej sytuacji majątkowej. Informowani są również o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych. Obecnie MOPR dofinansowuje 28 lokali. Niektórym dłużnikom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej spółdzielnia umożliwia spłatę zadłużenia w ratach. W wyniku prowadzonych działań na 31.12.2010r uzyskano orzeczenie o przyznaniu lokalu socjalnego dla 4 dłużników i przeprowadzono eksmisję z 14 zadłużonych lokali. Ponadto wniesiono 7 dalszych spraw o eksmisję.
6 Działalność remontowa Fundusz remontowy w Spółdzielni ewidencjonowany jest na budynki. Wpływy na fundusz remontowy tworzy się z odpisu, który jest składnikiem czynszowym. W 2010r odpis wyniósł 1.965.839,57 zł. Stan funduszu wpływy wydatki stan funduszu na 1.01.2010r I-XII 2010r I-XII 2010r na 31.12.2010r w tyś. w tyś. w tyś. w tyś. /+/770,7 /+/2.445,6 /-/2.579,2 /+/637,1 W 2010 roku zrealizowano następujące prace remontowe: - wymalowano klatki schodowe w budynkach przy ul. Hutniczej 52,54, Wspólnej 29, Hetmańskiej 54,56, Dolnej Wildzie 30 a,b, 34 a-c, 44-50, Czajczej 1 za kwotę 268.100,- zł. - ocieplono budynki przy ul. Wspólnej Hutniczej, Chłapowskiego 27, Wierzbięcice 51-53 za łączną kwotę 565.000,- zł - zmodernizowano podwórza, wyremontowano chodniki i schody w zasobach Spółdzielni za kwotę ponad 480.000,- zł. - wymieniono piony kanalizacyjne i poziomy zimnej wody za kwotę 278.000,- zł. oraz kurki gazowe za 48.000,- zł. - na Osiedlu Hetmańskim wymieniono kable oświetlenia zewnętrznego za 244.000,- zł. - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową za kwotę 262.500,- zł. - na przemurowanie kominów wydano ponad 147.000,- zł. W ramach bieżącej obsługi konserwatorzy Spółdzielni usuwali kilkaset awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji. Wykonano szereg prac murarskich, tynkarskich, ślusarskich, malarskich. Cały rok w dni wolne od pracy funkcjonowały dyżury: elektryczny i instalacyjny.
Dzięki nim usuwano awarie lub zabezpieczano doraźnie do czasu wykonania naprawy docelowej. Podsumowując budynki i infrastruktura wchodząca w skład zasobów spółdzielni są w dobrym stanie technicznym. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz ograniczenia korzystania z naszych terenów przez osoby obce, kontynuujemy zamykanie terenów poprzez montaż barier, bram i słupów oraz zakładanie monitoringu. Działania przyszłościowe 7 Wzrost stawki podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz rosnące koszty nośników energii powodują konieczność podnoszenia opłat, by utrzymać dobrą sytuację finansową. Środki pieniężne na rachunkach bankowych gwarantują płynność finansową spółdzielni. Nadwyżki na funduszach będziemy przeznaczać na dalszą poprawę bezpieczeństwa i prowadzenie procesu termomodernizacyjnego. Realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków wybudowany zostanie zewnętrzny dźwig osobowy w budynku zarządu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym i starszym możliwość łatwiejszego osobistego kontaktu ze spółdzielnią. Będziemy jednak dążyć do kontaktów ze spółdzielnią za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zamierzamy powrócić do budownictwa mieszkaniowego na działkach, które są własnością spółdzielni.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 1. Nazwa i siedziba jednostki : Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego Poznań ul. Langiewicza 23 NIP 777-00-03-334 Podstawowy przedmiot działalności : Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi i Spółdzielcze Budownictwo Mieszkaniowe. Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Krajowy Rejestr Sądowy nr.0000098156 Rejestr Przedsiębiorców Wg ustawy o działalności gospodarczej, spółdzielnia zalicza się do małych przedsiębiorców. 1. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni nieoznaczony 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 1.01.2010r - 31.12.2010r 3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. 4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności. 5. Przyjęte zasady rachunkowości: 6. 1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r zmienioną z dnia 9.11.2000r o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. Nr. 76 poz. 694 z 2002r./ stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 6. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepi-
sach podatkowych oraz w oparciu o ZPK zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 33 z dnia 5.02.2008r 6. 3. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia. 6. 4.Wyniki z całokształtu działalności obejmują: przychody i koszty eksploatacji pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne przychody i koszty finansowe zyski i straty nadzwyczajne Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Zysk netto uzyskany z działalności opodatkowanej przeznaczany jest zgodnie ze statutem spółdzielni. 6. 5. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory 1/ bilans 2/ rachunek zysków i strat 3/ informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 4/ sprawozdanie z działalności spółdzielni Sporządziła Członkowie Zarządu Hanna Pastuszak Poznań dnia 7 marca 2011r