W S T Ę P Informacja o stanie mienia Gminy Wałbrzych, zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r. z podziałem na : dane o przysługujących prawach własności dane o innych niż własność prawach majątkowych m.in. użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 30.06.2005r. i 30.06.2006r. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Dane pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym i ilościowym, a dla większego zobrazowania zmian w mieniu Gminy, zestawiono dane w postaci tabelarycznej. Całość opracowania podzielono na III części I. Majątek Gminy Wałbrzych II. Finansowy majątek trwały a. akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych b. udziały w fundacjach III.Należności i zobowiązania Gminy 1
/ w zł / Wyszczególnienie I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: M A J Ą T E K G M I N Y W A Ł B R Z Y C H Wartość majątku Gminy Wałbrzych w analizowanym okresie według rodzaju Wartość brutto na dzień 30.06.2005r. 30.06.2006r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 1.555.828.215 1.545.146.038 10.682.177 a) grunty 863.976.975 858.440.782 5.536.193 b) budynki 446.992.634 425.942.105 21.050.529 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 136.963.886 143.612.434 6.648.548 d) środki transportu 1.896.152 1.923.395 27.243 e) inne środki trwałe 2.120.446 2.375.502 255.056 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 13.301.098 14.691.701 1.390.603 g) inwestycje rozpoczęte 90.577.024 98.160.119 7.583.095 II. Wartości niematerialne i prawne III. Długoterminowe aktywa finansowe w tym: a)długoterminowe papiery wartościowe 661.308 912.385 251.077 62.661.200 62.661.200 62.661.200 62.661.200 b) inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 1.619.150.723 1.608.719.623 10.431.100 356.482.789 350.798.234 5.684.555 2
Wartość brutto i netto, struktura i dynamika zmian majątku Gminy Wałbrzych / w zł / Wyszczególnienie Wartość majątku brutto Wartość majątku netto na dzień 30.06.2005r. na dzień 30.06.2006r. Zwiększenia i zmniejszenia (32) Dynamika zmian majątku w % Struktura majątku na dzień 30.06.2006r w % 1 2 3 4 5 6 Majątek ogółem brutto netto w tym: 1.619.150.723 1.262.667.934 1.608.719.623 1.257.921.389 10.431.100 4.746.545 99,36 99,62 100 100 Jednostek budżetowych brutto netto 1.607.930.829 1.257.667.114 1.595.374.868 1.252.413.795 12.555.961 5.253.319 99,22 99,58 99,17 99,56 Zakładów budżetowych brutto netto 1.854.540 1.003.218 3.667.372 1.729.305 1.812.832 726.087 197,75 172,38 0,23 0,14 Instytucji Kultury brutto netto 9.365.354 3.997.602 9.677.383 3.778.289 312.029 219.313 103,33 94,51 0,60 0,30 3
Według stanu na 30.06.2006r. na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonowały: Jednostki budżetowe 1. Biuro Obsługi Socjalnej 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3. Schronisko dla Zwierząt 4. Zarząd Dróg i Komunikacji 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji 6. Straż Miejska 7. 2 Zespoły SzkolnoPrzedszkolne 8. 16 Publicznych Szkół Podstawowych 9. 10 Publicznych Gimnazjów Na podstawie Uchwały nr XXI/8/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004r zlikwidowano Publiczne Gimnazjum nr 8 z dniem 31 sierpnia 2005r. Na podstawie Uchwały nr XXI/7/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004r zlikwidowano Publiczne Gimnazjum nr 17 z dniem 31 sierpnia 2005r. Zakłady Budżetowe 1. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego 2. 2 Żłobki Samorządowe 3. 3 Przedszkola Samorządowe Instytucje Kultury 1. Muzeum w Wałbrzychu 2. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 3. Wałbrzyski Ośrodek Kultury 4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pod Atlantami 4
Wartość mienia użytkowanego przez gminne jednostki budżetowe / w zł / Wyszczególnienie I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: Wartość brutto na dzień 30.06.2005r. 30.06.2006r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 1.544.642.592 1.531.851.171 12.791.421 a) grunty 863.721.238 857.776.397 5.944.841 b) budynki 441.533.207 419.723.400 21.809.807 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 135.726.500 141.910.903 6.184.403 d) środki transportu 1.659.198 1.697.775 38.577 e) inne środki trwałe 1.516.554 1.752.393 235.839 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 9.908.871 10.830.184 921.313 g) inwestycje rozpoczęte 90.577.024 98.160.119 7.583.095 II. Wartości niematerialne i prawne III. Długotrwałe aktywa finansowe w tym: a) długoterminowe papiery wartościowe 627.037 862.497 235.460 62.661.200 62.661.200 62.661.200 62.661.200 b) inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 1.607.930.829 1.595.374.868 12.555.961 350.263.715 342.961.073 7.302.642 5
Wartość mienia użytkowanego przez gminne zakłady budżetowe / w zł / Wyszczególnienie I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: Wartość brutto na dzień 30.06.2005r. 30.06.2006r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 1.838.617 3.647.594 1.808.977 a) grunty 26.200 591.328 565.128 b) budynki 1.205.617 2.364.496 1.158.879 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 128.305 181.678 53.373 d) środki transportu 125.730 125.730 e) inne środki trwałe 20.144 43.020 22.876 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 332.621 341.342 8.721 g) inwestycje rozpoczęte II. Wartości niematerialne i prawne III. Długotrwałe aktywa finansowe w tym: a) długoterminowe papiery wartościowe 15.923 19.778 3.855 b) inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 1.854.540 3.667.372 1.812.832 851.322 1.938.067 1.086.745 6
Wartość mienia użytkowanego przez instytucje kultury / w zł / Wyszczególnienie Wartość brutto na dzień 30.06.2005r. 30.06.2006r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: 9.347.006 9.647.273 300.267 a) grunty 229.537 73.057 156.480 b) budynki 4.253.810 3.854.209 399.601 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 1.109.081 1.519.853 410.772 d) środki transportu 111.224 99.890 11.334 e) inne środki trwałe 583.748 580.089 3.659 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 3.059.606 3.520.175 460.569 g) inwestycje rozpoczęte II. Wartości niematerialne i prawne III. Długotrwałe aktywa finansowe w tym: a)długoterminowe papiery wartościowe 18.348 30.110 11.762 b)inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 9.365.354 9.677.383 312.029 5.367.752 5.899.094 531.342 7
W ciągu okresu sprawozdawczego tj. od 30.06.2005r. do 30.06.2006r. nastąpiły zmiany w wartości majątku, w szczególności : I. Gmina Wałbrzych Zwiększenie w wyniku: komunalizacji 1 działki gruntu nabycia działek przy ul. Orkana, Rycerskiej, Piasta, Zdrojowej przyjęcia budynku mieszkalnoużytkowego przy ul. Armii Krajowej 43 w wyniku zrzeczenia się prawa własności przez SPOŁEM SSP przyjęcia zestawów komputerowych dla Biblioteki pod Atlantami przyjęcia w wyniku wyceny kaplic cmentarnych przy ul. Żeromskiego, ul. Moniuszki i ul. Cmentarnej przyjęcia budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 1, Topolowej 25, Al. Wyzwolenia 44a przyjęcia budynków przy ul. Pocztowej 22 Dom dla bezdomnych przyjęcia w wyniku zamiany ze Starostwem Powiatowym 2 działek gruntu i budynku biurowego przy ul. Limanowskiego 11 przyjęcia w wyniku zrzeczenia się prawa własności przez Starostwo Powiatowe działek gruntu i budynków przy ul. Wilczej i ul. Wałbrzyskiej 31 przyjęcia mienia powstałego w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych: boisko sportowe Al. PodwaleBlankowa sieć wodociągowa z przyłączem wodnokanal. przy ul. Prostopadłej 3 place zabaw szt. 15 kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II II etap remont budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37, Publicznego Gimnazjum Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 roboty termomodernizacyjne przy ul. Dunikowskiego 39, ul. Wańkowicza 5 i ul. Hirszfelda 1 Zmniejszenie w wyniku: sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych w ilości 705 sprzedaży działek gruntu oraz ich ułamkowych części w ilości 607 sprzedaży budynków szkolnych przy ul. Armii Krajowej 35a,b likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych przekazania w wyniku zamiany ze Starostwem Powiatowym budynku szkolnego przy ul. Orkana 55 przekazanie majątku szkół średnich do Starostwa Powiatowego przekazania zestawów komputerowych do Biblioteki pod Atlantami 8
przekazania budynków szkolnych przy ul. Wieniawskiego 35 do Parafii EwangelickoAugsburskiej na podstawie orzeczenia Komisji Regulacyjnej w Warszawie przekazania środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych innym podmiotom: kolektor kanalizacji sanitarnej Konradów II do ZDiK remont budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37, Publicznego Gimnazjum Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 roboty termomodernizacyjne przy ul. Dunikowskiego 39 przy ul. Wańkowicza 5, przy ul. Hirszfelda 1 II. Jednostki budżetowe Zwiększenie w wyniku: zakupu i przejęcia od innych jednostek sprzętu komputerowego zakupu samochodów ( Schronisko, Urząd Miejski) przejęcia środków transportu, maszyn, urządzeń (Straż Miejska) przyjęcia nowych wiat, jezdni, chodnika, modernizacji dróg (ZDiK) wymiany okien, zakupu odśnieżarki, systemu do głosowania, nagłośnienia termomodernizacji budynków ( SP nr 15, SP nr 37, PG nr 5) zakupu i przejęcia od innych jednostek oprogramowania, mebli, kosiarek, sprzętu RTV, odkurzacza basenowego, bramy dmuchanej, książek, tablicy magnetycznej, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu wychowania fizycznego, niszczarki, wiertarki, drukarki, ekranu na trójnogu, szlifierki, młota udarowego, centrali telefonicznej, telefaxu, aparatu systemowego, UPS, kamer, gaśnic, kotła gazowego Zmniejszenie w wyniku: przekazania budynków i obiektów inżynierii lądowej (PSP nr 18) nieodpłatnego przekazania innym jednostkom sprzętu komputerowego, samochodów, kamery, urządzeń łączności, kosiarki, kserokopiarki likwidacji oprogramowań w wyniku wygaśnięcia umów licencyjnych likwidacji zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych 9
III.Zakłady budżetowe Zwiększenie w wyniku: otrzymania budynków, budowli i gruntów w trwały zarząd (WCZS) zakupu i otrzymania kotłów żeliwnych, kasy fiskalnej, kiosków, mebli biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania zakupu piecy gazowych, narzędzi, drukarek, sprzętu RTV, gaśnic proszkowych, materacy, chodzików dziecięcych, robota kuchennego Zmniejszenie w wyniku: likwidacji gaśnic proszkowych, mebli, materacy, dywanów, wykładziny, maszyn do pisania, odkurzacza i drobnego sprzętu IV. Instytucje kultury Zwiększenie w wyniku: zakupu sieci internetowej, oprogramowania, zestawów komputerowych, zestawu projekcyjnego, ram aluminiowych, zbiorów bibliotecznych, szlifierek, bindownicy, kabli do nagłośnienia, młota udarowego, akordeonu, pamięci operacyjnej, programu antywirusowego, drukarek przyjęcie na stan nadwyżek z inwentaryzacji t.j. sprzęt RTV, kamery, komputera, drukarki, fortepianu, aparatów fotograficznych, mebli, drobnego sprzętu utwardzenie placu (Muzeum) Zmniejszenie w wyniku: przekazania budynków i prawa wieczystego użytkowania gruntów do oddziału w Kudowie Pstrążnej (Muzeum) likwidacja samochodu, monitora, kserokopiarki, pamięci operacyjnej, drobnego sprzętu 10
Informacja o sposobie zagospodarowania mienia komunalnego gminy Wałbrzych L.p. Wyszczególnienie Stan na dzień 30.06.06 r. w bezpośr. zarządzie gminy w zarządzie jednostki organizacyjnej Sposób zagospodarowania dzierżawa najem, leasing wieczyste użytkowanie inne formy 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Budynki (liczba) ogółem w tym: 3366 71 167 24 3104 mieszkalne 2674 4 2670 obiekty oświaty 59 3 44 11 1 kulturalne i sportu 60 3 5 52 obiekty służby zdrowia 10 8 2 inne 563 61 118 5 379 2. Budowle i urządzenia techniczne ogółem (liczba) drogi w km 142 pow. w m 2 874.000 2157 x x x x x x x x x x wysypiska (liczba) 2 2 obiekty sportowe 3 3 3. Środki transportu szt. 44 9 18 13 4 Drogi gminne Długość dróg gminnych wynosi 142 km w tym o nawierzchni: twardej ulepszonej 136 km gruntowej 6 km Długość dróg oświetlonych 140 km Powierzchnia jezdni 874 000 m2 w tym o nawierzchni: twardej ulepszonej 845 000 m2 gruntowej 29 000 m2 11
Grunty Gminy Wałbrzych L.p Wyszczególnienie Stan na dzień 30.06.2005r. Stan na dzień 30.06.2006r. Zwiększenia zmniejszenia (43) 1 2 3 4 5 1. Wartość gruntów Powierzchnia ogółem 2. Wartość i powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym w tym pod: bud. osiedli mieszkaniowych bud. jednorodzinne garaże lokale mieszkalne lokale użytkowe inne niezabudowane 3. Wartość i powierzchnia gruntów przekształconych z użytkowania wieczystego na własność 979.302.303 zł 3226 ha 10.199.135zł 706,3468 ha 186,5269 ha 275,5747ha 6,5184 ha 19,7490 ha 8,4328 ha 209,5450 ha 1.114.724 zł 999.867.651 zł 3168 ha 10.421.800 zł 707,0417 ha 186,5269 ha 275,5747 ha 6,5190 ha 20,4317 ha 8,4338 ha 209,5556 ha 28.116.458zł +20.565.348 zł 58 ha +222.665 zł +0,6949 ha 0 0 +0,0006 ha +0,6827 ha +0,0010 ha +0,0106 ha +27.001.734zł odpłatnie* nieodpłatnie 4. Wartość i powierzchnia gruntów oddanych w: I. dzierżawę, najem 120,8012 ha 53,5101 ha 14.474.705 zł 304,2171 ha 174,1778 ha 53,5101 ha 15.885.464 zł 329,4295 ha +53,3766 ha 0 ha +1.410.759zł +25,2124 ha II. trwały zarząd 4.356.803 zł 29,4501 ha 4.860.083 zł 29,9219 ha +503.280zł +0,4718 ha 5. Wartość i powierzchnia gruntów wykup. Przez Gminę w oparciu o uchwały Rady Miejskiej lub w oparciu o inne decyzje wartość powierzchnia 6. Wartość i powierzchnia nieruchomości sprzedanych 4.140.554zł 22,8923 ha 35.142.940 zł 144,4663 ha 4.805.834zł 24,1503 ha 37.235.813zł 190,7947 ha +665.280zł +1,2580 ha +2.092.873 zł +46,3284 ha * grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. nr 175, poz. 1459 ) 12
Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania na dzień 30.06.2006r. Wyszczególnienie Wpływy: oprocentowanie i odsetki ogółem ( bez MZB) z tytułu wieczystego użytkowania Planowane dochody w 2006r. wg stanu na 30.06.2006r 450.000 850.000 Dochody uzyskane na dzień 30.06.2006r. 227.483 558.996 % wykonania planu 50,55 65,76 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 170.000 188.522 110,90 Wpływy: z czynszu najmu i z rolnej 1.106.450 738.152 66,71 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.014.954 2.549.846 36,35 Wpływy: z czynszów MZB Sp. z o.o. odsetki usług cmentarnych MZUK Sp. z o.o 41.750.000 250.000 610.500 17.579.519 162.827 256.310 42,11 65,13 41,98 RAZEM 52.201.904 22.261.655 42,65 13
L.p. Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów Wartość wg Wartość wg Wyszczególnienie Rodzaj stanu na stanu na podmiotów Przedmiot umowy umowy dzień dzień gospodarczych 30.06.2005r. 30.06.2006r. zwiększenia, zmniejszenia (65) 1 2 3 4 5 6 7 majątek służący Przedsiębiorstwo do produkcji 1. Energetyki Cieplnej S.A. 42 450 707 40 037 755 2 412 952 i dostawy energii w Wałbrzychu cieplnej 2. 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. działki gruntu 1 212 000 1 212 000 budynki, budowle, urządzenia techn. i środki transportu. 2 071 386 1 634 577 436 809 4. Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. Kompleks zamkowoparkowy, zamku i eksponaty muzealne 52 784 453 52 775 433 9 020 5. 6. 7. 8. 9. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Sienkiewicza 2 Pierwsze Niepubliczne ul.hetmańska 5 Niepubliczne Agatka ul. Nałkowskiej 2 Niepubliczne Nr 2 ul. Wyspiańskiego o zarządzanie budynki mieszkalne, gospodarcze budynek Inkubatora Przedsiębiorczości ul. Ludowa budynek, budynek, budynek, 303 596 674 292 151 366 11 445 308 4 143 255 4 143 255 793 011 793 011 395 944 395 944 134 233 134 210 23 10. Niepubliczne Wiolinka ul.dunikowskiego 13 budynek, 196 602 196 602 11. Niepubliczne Sobięcinek ul. II Armii 4 budynek, 256 306 256 306 12. Niepubliczne Jedyneczka ul.mickiewicza 17A 45 611 45 611 13. Niepubliczne Stokrotka ul.grodzka 13 budynek, 398 371 398 371 14
1 2 3 4 5 6 7 budynek, Niepubliczne 14. 222 470 222 470 Pod Akacją ul.kuracyjna 5 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Niepubliczne Tęcza ul. Ratuszowa 5 Niepubliczne Siódemka Al.Wyzwolenia 36 Niepubliczne Nr 3 ul. Wrocławska 95 Niepubliczne "Pod Grzybkiem" ul.niepodległości 90 Niepubliczne "Bajka" ul.bogusławskiego 2 Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul.11go Listopada 59 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Na Browarnej" ul.browarna 3 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku NZOZ Centrum Stomatologii "STOMAX" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. "Amicus" N Z O Z Przychodnia Zdrowia Psych. i Terapii Uzależnień s. c. ANIMA ul. Broniewskiego 8385 N Z O Z Przychodnia Specjalistyczna ul.uczniowska 21 N Z O Z Przychodnia Śródmieście Biały Kamień Sp. z o.o. ul.wysockiego 24, 24a budynek, budynek, budynek, budynek, budynek przychodni przy ul. Browarnej 3 pomieszczenia w budynku przy ul. Szmidta 15 budynek przychodni przy ul. Broniewskiego 8385 budynek przychodni ul. Grodzka 73 budynek przychodni przy ul. Wysockiego 416 275 414 755 1 520 286 413 281 619 4 794 337 278 337 278 109 788 108 185 1 603 25 975 24 445 1 530 26 081 26 081 1 109 780 1 109 780 252 388 252 388 799 737 799 737 1 137 659 1 137 659 644 257 644 257 28. N Z O Z Przychodnia Piaskowa Góra Sp. z o.o. ul.główna 4 budynek przychodni ul. Główna 4 782 178 782 178 15
1 2 3 4 5 6 7 N Z O Z "Zdrowy budynek 29. Sobięcin" przychodni 1 255 697 1 255 697 ul. Kosteckiego 2 ul. Kosteckiego 2 30. 31. 32. 33. Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia ul. Matejki 5a Stowarz. mieszk. Podgórze Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzycha Zespół Sportowy "JUVENTUR PODZAMCZE" ul. Forteczna 78/3 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 34. Muzeum w Wałbrzychu 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Klub Sportowy "Nowe Miasto" ul. Chopina 1A Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Beethovena 12 Fundacja Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa ul. Lotników 15 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" ul. Nałkowskiej 4a Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Gdańska 2 Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu Stowarzyszenie Wspierające Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja" ul. Noworudzka 7A Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Dmowskiego 20 Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Andersa 185 Stowarzyszenie Kupców "MANHATTAN II" ul. B.Prusa 2/7 Decyzja o oddaniu w zarząd najmu budynek przychodni stadion przy ul. Jagiellońskiej boisko sportowe Al. Podwale ul. Blankowa 334 573 334 573 17 322 17 322 213 948 213 948 budynki mieszkalne 13 542 239 465 602 13 076 637 Lisia Sztolnia przejście podziemne i inne obiekty obiekt sportowy Pl. Skarżyńskiego budynek przy ul. Beethovena 12 budynki szkolne ul. Armii Krajowej 35a,b 3 695 969 3 695 969 100 000 100 000 2 771 409 3 546 947 775 538 1 460 037 1 460 037 40 316 40 316 pomieszczenia budynku przy ul. Duracza 15 wizyjne monitorowanie centrum Wałbrzycha Budynek i ul. Głuszycka 43 budynek biurowy ul. Kasztelańska 3 Budynek magaz.socjalny ul. Topolowa plac handlowy 531 833 531 833 331 258 331 258 311 995 311 995 220 817 220 817 189 830 189 830 215 099 215 099 45. Jolanta Marchwińska Kwiaciarnia Jola najmu szalet miejski i lokal użytkowy ul. Piłsudskiego 19 290 19 290 16
1 2 3 4 5 6 7 46. 47. 48. 49. 50. Tadeusz Kulasik Usługi Sanitarne Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ul.1 Maja 131 Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS Plac Bohaterów 1 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. najmu umowa o ustanowienie bezpłatnego użytkowania umowa umowa o świadczenie usług szalet miejski ul. Wysockiego kolektor kanalizacji sanit."konradów I " "Konradów II" budynek szkolny ul.1 Maja 97 budynki szkolne ul. Uczniowska 1 cmentarze, parki i zieleńce 33 814 33 814 2 181 244 2 181 244 649 439 649 439 267 257 267 257 351 771 930 923 579 152 51. 52. 53. 54. Parafia Ewangelicko Augsburska w Wałbrzychu Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego 11a Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego 11a Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego 11a o świadczenie usług budynki szkolne ul.wieniawskiego 35 specjalistyczne maszyny i urządzenia bieżące utrzymanie placów zabaw o zarządzanie wysypiska odpadów 434 550 434 550 828 597 828 597 316 200 316 200 20 858 313 20 858 313 17
Zwiększenia i zmniejszenia w stanie majątku Gminy Wałbrzych oddanego na podstawie umów PEC S.A. umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji środków trwałych /sieci i węzły cieplne i inne/ wyłączenia środków trwałych z umowy /kotły ul. Plac Magistracki 3a, ul. Szmidta 13/ i przyjęcia na majątek gminy i Wspólnoty Mieszkaniowej WPO Spółka z o. o. umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji środków trwałych /samochody / i pozostałych środków zwiększenie wartości majątku wynika z : przyjęcia na stan pojemników na śmieci MZB Spółka z o. o. umowa o zarządzanie zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: sprzedaży lokali mieszkalnych, likwidacji budynków mieszkalnych zwiększenie wartości majątku wynika z : zrzeczenia się prawa własności Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o. o. umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcia na stan ujawnionych pozostałych środków trwałych Niepubliczne Nr 2 umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych innym jednostkom budżetowym Niepubliczne Tęcza umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych Niepubliczne Siódemka umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych Niepubliczne Pod Grzybkiem umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych Niepubliczne Bajka umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: wyksięgowania niedoborów niezawinionych pozostałych środków trwałych 18
Zespół Sportowy JUVENTURPODZAMCZE ul. Forteczna umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: przekazania majątku szkół średnich do Starostwa Powiatowego Klub Sportowy Nowe Miasto ul. Chopina 1A umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Beethovena 12 umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcia budynku dla bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 remontu kapitalnego budynku dla bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 Fundacja Szkoła Gminna MenadżerskoKsięgowa ul. Lotników umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: sprzedaży Fundacji budynków szkolnych Stowarzyszenie Wspierające Samotne Matki i Dzieci Nadzieja ul. Noworudzka umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Dmowskiego umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Andersa umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Stowarzyszenie Kupców MANHATTAN II ul. B. Prusa umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Jolanta Marchwińska Kwiaciarnia Jola umowa najmu zwiększenie wartości majątku wynika z: Tadeusz Kulasik Usługi Sanitarne umowa najmu zwiększenie wartości majątku wynika z: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji umowa o ustanowienie bezpłatnego użytkowania zwiększenie wartości majątku wynika z: 19
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ul.1 Maja umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Plac Bohaterów umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Parafia EwangelickoAugsburska umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: nieodpłatnego przekazania na podstawie orzeczenia Komisji Regulacyjnej w Warszawie Miejski Zakład Usług Komunalnych umowa o świadczenie usług zmniejszenie wartości majątku wynika z: przekazania placów zabaw do WCZS zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcia na stan kaplic cmentarnych Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego umowa o świadczenie usług zwiększenie wartości majątku wynika z: Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego umowa o zarządzanie zwiększenie wartości majątku wynika z: 20
D Ł U G O T E R M I N O W E A K T Y W A F I N A N S O W E Według stanu na 30.06.2006r Gmina posiada udziały w spółkach: MPK Sp. z o.o. 18.864.000 37.728 udziałów po 500, zł. każdy MZB Sp.z o.o. 3.600.000 7.200 udziałów po 500, zł. każdy MZUK Sp.z o.o. 983.000 1.966 udziałów po 500, zł. każdy Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. 2.636.000 5.272 udziałów po 500, zł. każdy WPO Sp. z o.o. 200.000 200 udziałów po 1000, zł. każdy WTBS Sp. z o.o. 2.066.000 4.132 udziałów po 500, zł. każdy WSSE Inwest Park Sp. z o.o. 14.210.000 1.421 po 10.000, zł. Każdy PRIM Sp. z o.o.w upadłości 17.653.000 17.653 udziałów po 1.000, zł każdy Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. 100.000 200 udziałów po 500, zł. każdy oraz akcje w spółkach: PEC S.A. 619.200 6.192 akcji po 100, zł. każda Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. 1.320.000 1.320 po 1.000, zł. każda Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 410.000 410 po 1.000,zł. każda 21
Udziały Gminy Wałbrzych w funduszach założycielskich fundacji L. p. Nazwa Fundacji Wartość wniesiona w formie pieniężnej do funduszu założycielskiego w zł Akt ustanowienia fundacji 1. 2. 3. 4. 1. Szkoła Gminna MenadżerskoKsięgowa 1.000 Akt notarialny Rep. A Nr 513/1991 z dnia 23.04.1991r. 2. Fundacja Regionu Wałbrzyskiego 1.000 Akt notarialny Rep. A Nr 5857/1992 z dnia 25.05.1992r. RAZEM 2.000 22
N A L E Ż N O Ś C I I Z O B O W I Ą Z A N I A G M I N Y Należności i zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2006 r. / w zł / L.p. Jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych Należności Zobowiązania 1 2 3 4 1. Jednostki budżetowe 111.678.638 9.611.699 2. Zakłady budżetowe 150.864 331.412 3. Instytucje kultury 114.084 442.888 RAZEM 111.943.586 10.385.999 Na należności składają się m.in.: czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz płatnych miejsc postojowych opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste terenu, z tytułu i najmu składników majątkowych oraz za bez umowne korzystanie wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania terenu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych składników majątkowych, wpływy z tytułu świadczonych usług oraz różnych opłat opłaty cmentarne i za zieleń podatki: od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od posiadania psa opłaty targowe, administracyjne i skarbowe wpływy z tytułu mandatów, grzywien, kar umownych i roszczeń spornych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zasiłki opłaty za usługi opiekuńcze, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, Domu Pomocy Społecznej i noclegowni wpływy z tytułu sprzedaży biletów MPK, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków opłaty za jazdę bez biletu refundacja Gminy Szczawno Zdrój wpływy z tytułu składowania odpadów odsetki refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszone wierzytelności rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami oraz z budżetem opłaty za basen opłata partycypacyjna z tytułu obsługi scentralizowanego funduszu mieszkaniowego 23
dodatki mieszkaniowe przypisane zarządcom lokali do zwrotu wpływy z opłat (MZUK) Na zobowiązania składają się m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i PFRON podatek dochodowy od osób fizycznych, od nieruchomości, środków transportu, od posiadania psów zakup towarów i usług (media, materiały biurowe i gospodarcze, opał, sprzątanie i ochronę obiektów, opracowania geodezyjne, usługi remontowe, przeglądy, usługi serwisowe, monitoring, utrzymanie zieleni, transport, programy komputerowe, wywóz nieczystości, obsługa prawna itp.) wynagrodzenia pracowników rozrachunki z pracownikami wydatki inwestycyjne zapłata za odbiór padliny kaucje gwarancyjne i zabezpieczenia należytego wykonania usługi kaucje pobrane od czytelników nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania terenu, odpłatnego nabycia praw własności, mandatów, kosztów dokumentacji, podatków stypendia szkolne odpisy na ZFŚS rozliczenia wobec autorów z tytułu sprzedaży komisowej, za współorganizację wystaw, wobec firmy ubezpieczeniowej i związków zawodowych umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie, diety radnych, świadczenia rodzinne rozliczenia talonów żywnościowych i z tytułu żywienia dzieci w szkołach opłaty z tytułu usług opiekuńczych i za pogrzeby podopiecznych 24