Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 502,77 502,77 100,0 01095 Pozostała działalność 502,77 502,77 100,0 502,77 502,77 100,0 600 Transport i łączność 4 700,00 4 756,19 101,2 60016 Drogi publiczne gminne 4 700,00 4 756,19 101,2 0830 Wpływy z usług 3 800,00 4 127,55 108,6 0920 Pozostałe odsetki 600,00 356,32 59,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 272,32 90,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 630 800,00 1 269 457,24 77,8 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 951 200,00 625 838,64 65,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 950 000,00 623 879,34 65,7 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 959,30 163,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 679 600,00 643 618,60 94,7 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 000,00 220 349,27 110,2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 312 000,00 290 995,05 93,3 0830 Wpływy z usług 160 000,00 125 013,89 78,1 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5 700,39 95,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 560,00 97,5 710 Działalność usługowa 3 500,00 0,00 0,0 71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 3 500,00 0,00 0,0 administarcji rządowej 750 Administracja publiczna 507 819,00 382 918,32 75,4 75011 Urzędy wojewódzkie 177 799,00 137 035,65 77,1 177 749,00 137 000,00 77,1 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50,00 35,65 71,3 ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 800,00 27 117,77 144,2 0920 Pozostałe odsetki 18 000,00 26 475,72 147,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 642,05 80,3 75071 Centrum rozwoju zasobów ludzkich 113 394,00 102 685,46 90,6 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 96 385,00 87 282,55 90,6 2009 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 17 009,00 15 402,91 90,6
75075 Promocja jednostek samorządu 197 826,00 116 079,44 58,7 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 197 826,00 116 079,44 58,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 130 313,42 34 485,42 26,5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 619,00 2 713,00 75,0 3 619,00 2 713,00 75,0 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wótów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 94 922,00 0,00 0,0 gminne, powiatowe i wojewódzkie 94 922,00 0,00 0,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 31 772,42 31 772,42 100,0 31 772,42 31 772,42 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 9 213,50 61,4 75416 Straż gminna (miejska) 15 000,00 9 213,50 61,4 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 15 000,00 9 213,50 61,4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 23 015 973,00 18 498 832,77 80,4 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 200,00 26 774,97 66,6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej 40 000,00 26 424,52 66,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 350,45 175,2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 5 322 029,00 4 508 616,65 84,7 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 800 000,00 4 055 003,29 84,5 0320 Podatek rolny 257,00 212,40 82,6 0330 Podatek leśny 772,00 650,00 84,2 0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00 434 741,00 86,9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 11 000,00 11 077,00 100,7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 6 932,96 69,3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 325 425,00 3 705 642,17 85,7 75618 0310 Podatek od nieruchomości 3 050 000,00 2 465 130,58 80,8 0320 Podatek rolny 44 000,00 39 183,83 89,1 0330 Podatek leśny 1 725,00 1 463,65 84,8 0340 Podatek od środków transportowych 300 000,00 250 702,31 83,6 0360 Podatek od spadków i darowizn 96 000,00 129 509,89 134,9 0370 Opłata od posiadania psów 13 000,00 10 456,60 80,4 0430 Wpływy z opłaty targowej 377 400,00 309 404,10 82,0 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 212,43 70,8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 420 000,00 482 462,81 114,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 000,00 17 115,97 74,4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 1 033 244,00 977 242,52 94,6 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 560 000,00 434 696,76 77,6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 357 894,00 447 421,79 125,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw 72 900,00 56 654,30 77,7 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 450,00 1 100,00 244,4 0690 Wpływy z różnych opłat 42 000,00 37 369,67 89,0 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 400,00 5 882,63 79,5
0690 Wpływy z różnych opłat 7 400,00 5 851,68 79,1 0920 Pozostałe odsetki 30,95 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 287 675,00 9 274 673,83 75,5 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 843 675,00 8 833 589,00 74,6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 444 000,00 441 084,83 99,3 758 Różne rozliczenia 14 596 447,00 12 253 592,15 83,9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 13 300 441,00 11 256 937,00 84,6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 300 441,00 11 256 937,00 84,6 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 107 065,00 830 295,00 75,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 107 065,00 830 295,00 75,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 98 000,00 98 158,15 100,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 98 000,00 98 158,15 100,2 75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin 90 941,00 68 202,00 75,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 941,00 68 202,00 75,0 801 Oświata i wychowanie 2 266 089,34 1 662 644,93 73,4 80101 Szkoły podstawowe 30 597,34 29 477,75 96,3 0920 Pozostałe odsetki 1 900,00 1 694,13 89,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 150,00 1 236,28 57,5 26 547,34 26 547,34 100,0 80104 Przedszkola 2 232 592,00 1 630 245,35 73,0 0920 Pozostałe odsetki 3 040,00 1 628,17 53,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 820,00 684,03 83,4 985 704,00 739 278,00 75,0 2310 2400 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 985 217,00 630 844,29 64,0 255 811,00 255 810,86 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2 000,00 2 000,00 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 80110 Gimnazja 2 550,00 2 581,62 101,2 0920 Pozostałe odsetki 1 350,00 1 446,64 107,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 134,98 94,6 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350,00 340,21 97,2 0920 Pozostałe odsetki 300,00 287,21 95,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 53,00 106,0 851 Ochrona zdrowia 14 840,00 13 900,89 93,7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 840,00 13 900,89 93,7 0920 Pozostałe odsetki 300,00 35,56 11,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 3 500,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 040,00 10 365,33 93,9 852 Pomoc społeczna 6 536 134,00 5 017 675,92 76,8 85206 Wspieranie rodziny 94 638,00 67 599,00 71,4 94 638 67 599,00 71,4 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 530 100,00 3 399 809,66 75,0 ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 976,63 48,8 0920 Pozostałe odsetki 100,00 8,60 8,6 4 476 000,00 3 343 000,00 74,7 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44 500,00 48 341,16 108,6
85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2039 7 500,00 7 483,27 99,8 59 300,00 46 850,00 79,0 41 700,00 29 250,00 70,1 17 600,00 17 600,00 100,0 497 300,00 475 180,00 95,6 469 000,00 465 000,00 99,1 28 000,00 10 000,00 35,7 300,00 180,00 60,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 241,00 10 240,66 100,0 10 241,00 10 240,66 100,0 85216 Zasiłki stałe 193 100,00 188 000,00 97,4 193 000,00 188 000,00 97,4 100,00 0,00 0,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 250 600,00 193 725,52 77,3 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 2 535,52 97,5 248 000,00 191 190,00 77,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 390 000,00 316 989,68 81,3 0830 Wpływy z usług 55 000,00 47 150,74 85,7 334 000,00 268 830,00 80,5 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 1 008,94 100,9 85295 Pozostała działalność 510 855,00 319 281,40 62,5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 720,00 18 614,40 60,6 81 035,00 71 267,00 87,9 398 700,00 229 000,00 57,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 257 519,00 257 519,25 100,0 85395 Pozostała działalnośc 257 519,00 257 519,25 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 244 571,00 244 571,35 100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 2009 12 948,00 12 947,90 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 184 286,00 184 286,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 184 286,00 184 286,00 100,0 142 406,00 142 406,00 100,0 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 41 880,00 41 880,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 803 500,00 1 343 664,65 74,5 90002 Gospodarka odpadami 1 733 500,00 1 273 590,40 73,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw 1 720 000,00 1 273 496,40 74,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 94,00 0,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 13 500,00 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00 64 995,45 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 64 995,45 100,0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 5 078,80 101,6 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 078,80 101,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126 790,00 100 489,87 79,3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 3 700,00 0,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 3 700,00 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00 37 500,00 75,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 37 500,00 75,0 92116 Biblioteki 76 790,00 59 289,87 77,2 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 70 000,00 52 500,00 75,0 6 790,00 6 789,87 100,0 926 Kultura fizyczna 801 880,00 710 223,54 88,6 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 801 880,00 710 223,54 88,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 600,00 46 110,30 74,9 0830 Wpływy z usług 688 800,00 612 248,14 88,9 0920 Pozostałe odsetki 5 100,00 4 960,58 97,3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 100,00 2 600,00 236,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 280,00 44 304,52 97,8 Ogółem dochody " I " 51 896 093,53 41 744 163,41 80,4 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 1 770 927,00 853 933,40 48,2 60016 Drogi publiczne gminne 1 770 927,00 853 933,40 48,2 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 100,00 22 160,40 105,0 6207 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 410 000,00 0,00 0,0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 5 000,00 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 334 827,00 826 773,00 61,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 524 208,00 1 112 388,23 24,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 200 000,00 1 112 388,23 26,5 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 200 000,00 247 927,84 20,7 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000 000,00 864 460,39 28,8 70095 Pozostała działalność 324 208,00 0,00 0,0 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 324 208,00 0,00 0,0 750 Adminustracja publiczna 526,00 526,50 100,1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 526,00 526,50 100,1 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 526,00 526,50 100,1 801 Oświata i wychowanie 81 000,00 0,00 0,0 80104 Przedszkola 81 000,00 0,00 0,0 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 81 000,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00 44 744,05 9,9 90002 Gospodarka odpadami 120 000,00 44 744,05 37,3 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 6207 120 000,00 44 744,05 37,3 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 330 000,00 0,00 0,0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 330 000,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 796,00 52 796,09 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 796,00 52 796,09 100,0 6660 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 52 796,00 52 796,09 100,0 926 Kultura fizyczna 300,00 213,00 71,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300,00 213,00 71,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 213,00 71,0 Ogółem dochody " II " 6 879 757,00 2 064 601,27 30,0 Razem dochody " I " i " II " 58 775 850,53 43 808 764,68 74,5