UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz 1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie Dobromierz na dzień 31 marca 2017 r. 2. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wynikają z wprowadzenia przedsięwzięcia pn.,,szlak Kamienia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska Polska oraz wykreśleniem zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie z uwagi na zmianę terminu realizacji. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ ZMIANY W ROKU 2017 Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Dobromierz na dzień 31 marca 2017 r. Zmianie ulegają: - dochody ogółem (poz.1) +195.361,20zł, - dochody bieżące (poz. 1.1) +195.361,20zł, - dochody z tyt. udziału we wpływach pdof (poz. 1.1.1) -1.039,00zł, - podatki i opłaty (poz. 1.1.3) -5.500,00zł, - z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) +206.121,00zł, - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.5) -14.720,80zł, - wydatki ogółem (poz. 2) +695.361,20zł, - wydatki bieżące (poz. 2.1) +31.120,20zł, - wydatki majątkowe (poz.2.2) +664.241,00zł, - wynik budżetu (poz. 3) -500.000,00zł, - przychody budżetu (poz. 4, 4.2, 4.2.1) +500.000,00zł, - różnica między dochodami bież. a wydatk. bież. (poz. 8.1) +164.241,00zł, - różnica między doch. bież. a wydatk. bież. (poz. 8.2) +664.241,00zł, - wydatki związane z funkcjonow. organów jst (poz. 11.2) -1.039,00zł, - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) -8.048,00zł, z tego: bieżące (poz. 11.3.1) +31.952,00zł, majątkowe (poz. 11.3.2) -40.000,00zł, - wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) +350.000,00zł, - nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) +314.241,00zł, - dochody bieżące na programy...(poz. 12.1) +27.159,20zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 12.1.1) +27.159,20zł, - wydatki bieżące na programy...(poz.12.3) +31.952,00zł, w tym: finansowane środkami określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz.12.3.1) +27.159,20zł, Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Dobromierz na dzień 31 marca 2017 r. W związku z wprowadzeniem do planu przychodów roku 2017 środków w wysokości 500.000,00zł z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wynik planowania budżetu roku bieżącego ulega zmianie (planowany deficyt budżetu zwiększa się o 500.000,00zł). Kwota długu na koniec 2017 r. jak i w latach następnych nie ulega zmianie.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W związku z przystąpieniem Dobromierz do realizacji projektu pn.,,szlak Kamienia przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska Polska, wprowadza się do wykazu przedsięwzięć środki finansowe na realizację w/w projektu w ogólnej kwocie 129 232,00 zł, w podziale na lata 2017 2018 jak w poniższym zestawieniu: rok dotacja 85% środki własne 15% ogółem 2017 27 159,20 zł 4 792,80 zł 31 952,00 zł 2018 82 688,00 zł 14 592,00 zł 97 280,00 zł Powyższy projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką zaplecza kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz stworzenie i przestrzeni ekspozycyjnych w Dobromierzu, Holcach, Strzegomiu i Świdnicy. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe Usuwa się zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie zaplanowane na lata 2017 2018 z limitem 390.000,00zł, z uwagi na zmianę terminu realizacji inwestycji i zaplanowania budowy w roku 2017.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. Lp Nazwa i cel jednost ka odpowi edzialn a lub koordy nująca Okres realizacji (w wierszu Program/umo wa) od do łączne nakłady finansowe Limity w poszczególnych latach 2017 2018 2019 2020 2021 limit zobowiązań [1] 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 45.966.345,20 4.188.892,34 17.896.549,44 12.419.574,65 7.208.725,00 1.600.000,00 43.313.741,43 1 Przedsięwzięcia ogółem 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 1.194.611,90 130.892,34 291.449,44 111.474,65 75.000,00 0 608.816,43 44.771.733,30 4.058.000,00 17.605.100,00 12.308.100,00 7.133.725,00 1.600.000,00 42.704.925,00 44.825.429,08 4.169.245,79 17.796.902,89 11.843.100,00 6.978.725,00 1.400.000,00 42.187.973,68 1.1.1 - wydatki bieżące 1.123.695,78 111.245,79 271.802,89 95.000,00 75.000,00 553.048,68 1.1.1.1 Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) 1.1.1.2 Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) 1.1.1.3 Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) 1.1.1.4 Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) 1.1.1.5 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369) 1.1.1.6 Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (750,75095,2319) 1.1.1.7 Projekt Szlak Kamienia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska Polska (630,63003,4017-4309) 2018 2020 127.500,00 0,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 127.500,00 2018 2020 52.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00 2018 2020 45.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 2018 2019 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 2012 2018 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 0,00 120.442,00 2015 2018 65.170,78 19.072,79 19.301,89 0,00 0,00 38.374,68 2017 2018 129.232,00 31.952,00 97.280,00 0,00 0,00 129.232,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 43.701.733,30 4.058.000,00 17.525.100,00 11.748.100,00 6.903.725,00 1.400.000,00 41.634.925,00 1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059) 2015 2021 20.302.420,89 3.233.000,00 8.767.000,00 5.240.000,00 1.700.000,00 1.200.000,00 20.140.000,00
1.1.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siołkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059) 1.1.2.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach 1.1.2.6 użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059) 1.1.2.7 Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (630/63095/6057,6059) 1.1.2.8 Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) 2013 2021 9.381.606,00 615.000,00 4.305.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 200.000,00 9.320.000,00 2019 2020 1.600.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 2018 2020 418.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 138.000,00 418.000,00 2018 2019 3.500.000,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 3.500.000,00 2018 2020 3.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.1.2.9 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: 2015 2020 4.000.000,00 0,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 2.191.925,00 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (801/80101/6057,6059), 2014 2015 546.175,00 2. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059) 2016 2017 1.261.900,00 0,00 3. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 2018 2020 2.191.925,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 1.1.2.10 Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 1.1.2.11 Zarządzanie energią w budynkach inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059) 1.1.2.12 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz (921,92109,6057,6059) 2019 2020 250.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 2018 2020 135.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 2016 2018 614.706,41 210.000,00 370.000,00 580.000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego (razem) 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1.140.916,12 19.646,55 99.646,55 576.474,65 230.000,00 200.000,00 1.125.767,75 w lit. a i b) (razem) 1.3.1 - wydatki bieżące 70.916,12 19.646,55 19.646,55 16.474,65 0 0 55.767,75 1.3.1.1 Leasing operacyjny samochodu DACIA DOKKER VAN na potrzeby obsługi i serwisu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Dobromierz (400,40002,4300) 1.3.1.2 Leasing operacyjny maszyny do robót drogowych (zagęszczarki dwukierunkowej) na potrzeby napraw dróg gminnych (600,60016,4300) 2016 2019 55.888,94 15.299,64 15.299,64 13.919,80 0 0 44.519,08 2016 2019 15.027,18 4.346,91 4.346,91 2.554,85 0 0 11.248,67 1.3.2 -wydatki majątkowe 1.070.000,00 0,00 80.000,00 560.000,00 230.000,00 200.000,00 1.070.000,00
1.3.2.1 Budowa przepompowni w Jaskulinie (900,90001,6050) 1.3.2.2 Modernizacja SUW w Dobromierzu (400,40002,6050) 1.3.2.3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzyków (010,01010,6050) 1.3.2.4 Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej (010,01010,6050) 2018 2019 110.000,00 0 80.000,00 30.000,00 0 110.000,00 2019 2020 110.000,00 0 0 30.000,00 80.000,00 0 110.000,00 2019 2020 600.000,00 0 0 500.000,00 100.000,00 0 600.000,00 2020 2021 250.000,00 0 0 0 50.000,00 200.000,00 250.000,00