Dokumentacja użytkownika systemu. Miniaplikacja Rachunki

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Rachunki

Spis treści 1. Informacje o dokumencie..................................................................... 1 2. Konwencje typograficzne..................................................................... 2 3. Wprowadzenie.............................................................................. 4 4. Widżet Rachunki............................................................................ 7 5. Przeglądanie listy rachunków.................................................................. 9 6. Przeglądanie szczegółów rachunku............................................................ 16 7. Ustawienie nazwy własnej rachunku........................................................... 21 8. Przeglądanie historii operacji rachunków....................................................... 22 8.1. Zbiorcza historia rachunków............................................................. 22 8.1.1. Zbiorcza historia rachunków wszystkich, bieżących, walutowych, VAT i masowych........... 22 8.1.1.1. Historia rachunków VAT....................................................... 25 8.1.2. Zbiorcza historia rachunków wirtualnych.............................................. 26 8.1.3. Zbiorcze potwierdzenie operacji historycznych......................................... 30 8.1.4. Zbiorczy eksport historii transakcji w wybranym formacie................................ 30 8.2. Przeglądanie historii operacji na rachunku................................................. 32 8.2.1. Historia operacji na rachunku....................................................... 33 8.2.2. Pobranie potwierdzenia w pdf historii operacji na rachunku.............................. 36 8.2.3. Pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej............................... 37 8.2.4. Eksport historii operacji na rachunku................................................. 39 8.3. Szczegóły operacji na rachunku........................................................... 41 9. Przeglądanie operacji na ostatnim wyciągu z rachunku............................................ 44 10. Wyciągi z rachunków....................................................................... 46 10.1. Wyciągi zbiorcze dla rachunków......................................................... 46 10.2. Wyciągi z rachunku................................................................... 48 10.3. Lista operacji na wyciągu............................................................... 52 11. Przeglądanie blokad na rachunku............................................................ 57

Rozdział 1. Informacje o dokumencie Rozdział 1. Informacje o dokumencie Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/cbp w wersji 2.08.000C. Metryka dokumentu: Autor: Dział Systemów Omnikanałowych/ Pion Banków Komercyjnych Wersja systemu: 2.08.000C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2019-01-31 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Historia zmian: Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 2015-07-01 Agnieszka Worek 1.01.000C Utworzenie dokumentacji 2015-09-11 Agnieszka Worek 1.02.000C Aktualizacja dokumentacji 2015-10-16 Agnieszka Worek 1.03.000C Aktualizacja dokumentacji 2015-11-06 Marzena Biniecka, Agnieszka Worek 1.04.000C Aktualizacja dokumentacji 2015-12-02 Marzena Biniecka 1.05.000C Aktualizacja dokumentacji 2015-12-23 Marzena Biniecka 1.05A.000C Aktualizacja dokumentacji 2016-02-09 Agnieszka Worek 1.06.000C Aktualizacja dokumentacji 2016-03-31 Marzena Biniecka, Agnieszka Worek 1.07.000C Aktualizacja dokumentacji 2016-04-25 Agnieszka Worek 1.08.000C Aktualizacja dokumentacji 2016-07-01 Marzena Biniecka 1.08B.000C Aktualizacja dokumentacji 2016-09-08 Marzena Biniecka 1.10.000C Aktualizacja dokumentacji 2016-10-24 Marzena Biniecka 1.11.001C Aktualizacja dokumentacji 2016-12-22 Marzena Biniecka 1.12.000C Aktualizacja dokumentacji 2017-01-24 Marzena Biniecka 1.13.000C Aktualizacja dokumentacji 2017-02-14 Marzena Biniecka 1.14.000C Aktualizacja dokumentacji 2017-03-17 Marzena Biniecka 2.00.000C Aktualizacja dokumentacji 2017-08-01 Marzena Biniecka 2.01.000C Aktualizacja dokumentacji 2017-09-22 Justyna Michnowicz 2.02.000C Aktualizacja dokumentacji 2018-03-16 Marzena Biniecka 2.05.000C Aktualizacja dokumentacji 2019-01-31 Marzena Biniecka 2.08.000C Aktualizacja dokumentacji DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 1

Rozdział 2. Konwencje typograficzne Rozdział 2. Konwencje typograficzne W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne Konwencja typograficzna lub znak wizualny Opis Standardowy Podstawowy tekst dokumentacji Tabela Tekst w tabeli Nowe pojęcie Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu. Kursywa Uwaga Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. Dane archiwalne Przeglądanie. Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank. Ostrzeżenie Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np. Zmiany przeksięgowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora! Link Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL Kod źródłowy Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków { } "a": "b" DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 2

Rozdział 2. Konwencje typograficzne Konwencja typograficzna lub znak wizualny CAPS LOCK Opis Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F. [ ] Nazwy przycisków, np. [Czynności] DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 3

Rozdział 3. Wprowadzenie Rozdział 3. Wprowadzenie Miniaplikacja Rachunki zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest użytkownik. System def3000/cbp zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji Rachunki z dwóch głównych poziomów: widżetu Rachunki (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu): głównej formatki Rachunki (wyświetlanej po wyborze w panelu sterowania opcji Rachunki lub wyborze nagłówka widżetu miniaplikacji Rachunki): DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 4

Rozdział 3. Wprowadzenie W każdym z poziomów miniaplikacji dla użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek użytkownik może wykonać wskazane akcje. Oprócz standardowego uruchomienia miniaplikacji RachunkI powodującego przejście do listy rachunków użytkownika możliwe jest także kontekstowe uruchomienie miniaplikacji Rachunki. Związane jest to z obsługą opcji dostępnych z poziomu widoku widżetu. Przykładowo wskazanie konkretnego rachunku z dostępnych na widżecie rachunków przenosi do listy rachunków z rozwiniętym wierszem dotyczącym tego rachunku. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 5

Rozdział 3. Wprowadzenie Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Rachunki ma możliwość: przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji Rachunki, przeglądania listy rachunków, przeglądania szczegółów rachunku, przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku, przeglądania i pobierania wyciągów, przeglądania blokad na rachunku. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 6

Rozdział 4. Widżet Rachunki Rozdział 4. Widżet Rachunki System umożliwia użytkownikowi przeglądanie skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji Rachunki wyświetlanym na pulpicie, jeżeli lista rachunków dostępnych dla użytkownika zawiera co najmniej jeden rachunek. W zależności od ustawienia wielkości widżetu w systemie (w opcji EDYTUJ WYGLĄD) może on być wyświetlany w dwóch rozmiarach: standardowym, który prezentuje: nazwę produktu, numer rachunku w formie zamaskowanej, kwotę dostępnych na rachunku środków wraz walutą, rozszerzonym, prezentującym: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 7

Rozdział 4. Widżet Rachunki nazwę produktu, numer rachunku w formie zamaskowanej, kwotę dostępnych na rachunku środków wraz walutą, dane nadawcy ostatniej operacji przychodzącej na rachunek wraz z kwotą i walutą tej operacji - Ostatnia wpłata, dane odbiorcy ostatniej operacji wychodzącej z rachunku wraz z kwotą i walutą tej operacji - Ostatnia wypłata. Wybór tytułu widżetu miniaplikacji Rachunki przenosi użytkownika do listy rachunków. Wskazanie konkretnego rachunku z dostępnych na widżecie rachunków przenosi do listy rachunków z rozwiniętymi szczegółami tego rachunku. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do więcej niż jednego rachunku, wówczas w dolnej części widżetu miniaplikacji wyświetlana jest graficznie liczba rachunków użytkownika i aktualna pozycja na liście rachunków wraz z przyciskami nawigacyjnymi,, umożliwiającymi zmianę aktualnie wyświetlanego na widżecie rachunku (przejście do następnego, poprzedniego). Wizualizacja ma formę kółek, w tym jednego o innym kolorze. Prezentacja kółek zależna jest od ilości rachunków: dla jednego produktu kółka nie są widoczne, od 2 do 5 produktów: wyróżnione ciemnym kolorem kółko pokazuje położenie wybranego rachunku na liście. Wybierając dowolne kółko, możliwe jest przejście do zadanego rachunku z listy rachunków niezależnie od dostępnego mechanizmu przewijania: poprzedni - / następny rachunek, więcej niż 5 produktów: z lewej/prawej strony ciągu kółek dostępny jest symbol wielokropka ( ). Naciśnięcie kółka nadal powoduje przejście do rachunku odpowiadającego pozycji naciśniętego kółka. W przypadku, gdy w opcji Ustawienia Domyślny rachunek zdefiniowano rachunek domyślny wówczas jest on prezentowany na widżecie jako pierwsza pozycja. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 8

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków Po wyborze miniaplikacji Rachunki wyświetlane jest okno prezentujące listę rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, do których uprawniony jest użytkownik: Rachunki podzielone są wg typu i prezentowane są w zakładkach: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 9

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków WSZYSTKIE RACHUNKI - na liście prezentowane są wszystkie rachunki, RACHUNKI BIEŻĄCE - na liście prezentowane są rachunki w walucie PLN, RACHUNKI WALUTOWE - na liście prezentowane są rachunki walutowe w walucie obcej, RACHUNKI VAT - na liście prezentowane są rachunki VAT, RACHUNKI MASOWE - na liście prezentowane są rachunki masowe. Widoczność poszczególnych typów rachunków uzależniona jest od usług: Jeżeli włączona jest usługa rachunki.walutowe i użytkownik uprawniony jest do rachunków walutowych wówczas prezentowana lista rachunków zawiera oprócz rachunków złotowych również rachunki walutowe. Jeżeli włączona jest usługa rachunki.pokaz_rachunki_pelnomocnikow na liście rachunków dostępne są także rachunki pełnomocników. W przypadku włączonej usługi cbp.rachunki.wirtualne, dla użytkowników posiadających rachunki masowe w menu Rachunki dostępna jest zakładka RACHUNKI MASOWE w nagłówku formatki umożliwiająca przeglądanie transakcji na rachunkach masowych. W przypadku włączonej usługi cbp.rachunki.vat oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek VAT w menu Rachunki dostępna jest zakładka RACHUNKI VAT umożliwiająca podgląd rachunków VAT powiązanych z rachunkiem bieżącym. W przypadku wyłączonej usługi rachunki.historia_rach_zamk_w_def na liście rachunków nie są prezentowane rachunki zamknięte w systemie defbank-pro. W przypadku, gdy usługa rachunki.historia_rach_zamk_w_def jest włączona rachunki zamknięte w systemie defbank-pro mogą być zaprezentowane, ale z ograniczeniem funkcjonalności i tylko w funkcji pasywnej. Rachunki na liście sortowane są w porządku rosnącym według identyfikatora rachunku (ID w systemie defbank- Pro), czyli chronologicznie według założenia rachunku. Rachunek domyślny prezentowany jest na pierwszym miejscu listy (definicja rachunku domyślnego: Ustawienia Domyślny rachunek ). Na liście rachunków, dla każdego rachunku dostępne są następujące informacje: Typ rachunku lub nazwa własna rachunku nadana przez użytkownika, Numer rachunku - dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku, Saldo księgowe - saldo rachunku wraz z walutą, Saldo dostępne - kwota dostępnych środków na rachunku wraz z walutą. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 10

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących rachunku oraz dodatkowych przycisków: Blokady - suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku, Przyznany limit - kwota przyznanego limitu na rachunku, Pozostały limit dzienny - kwota pozostałego limitu dziennego na rachunku, pole nie jest dostępne w przypadku rachunków VAT, dla których kontrola limitów nie występuje, Ostatnie operacje - sekcja zawierająca listę 3 ostatnich operacji wykonanych na rachunku (o ile były wykonane). Prezentowane są operacje z zakresu: 3 dni w przód w stosunku do dnia bieżącego (czyli również operacje, które zostały zaksięgowane z datą przyszłą). Sekcja nie jest prezentowana jeżeli na rachunku nie było wykonanych żadnych operacji, [PRZELEW] - przycisk umożliwiający wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/zagranicznego/ masowego; po wyborze opcji wyświetlany jest formularz Przelew - analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji Przelewy, dla rachunku VAT przycisk [PRZELEW] nie będzie dostępny. [HISTORIA] - przycisk umożliwiający przeglądanie historii operacji rachunku, [OSTATNI WYCIĄG] umożliwiający przeglądanie listy operacji dostępnych na ostatnim wyciągu z rachunku, DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 11

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków [WYCIĄGI] - przycisk umożliwiający przeglądanie listy dostępnych na rachunku wyciągów. Przycisk jest widoczny tylko wówczas, gdy dla rachunku włączona jest dostępność wyciągów. W przypadku, gdy wyciągi dla danego rachunku nie są udostępnione w systemie BankAdmin przycisk jest nieaktywny. [BLOKADY] - przycisk umożliwiający przeglądanie blokad na rachunku, [SZCZEGÓŁY] - przycisk umożliwiający przeglądanie informacji szczegółowych na temat rachunku. Wybór linku zwija rozwinięty rekord danych rachunku. Pod listą rachunków dostępne jest Podsumowanie zawierające: Saldo księgowe - łączne (dla wszystkich rachunków) saldo; jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas łączne saldo prezentowane jest oddzielnie dla każdej z walut, Saldo dostępne - łączną (dla wszystkich rachunków) kwotę dostępnych środków; jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut. Dodatkowo dostępny jest link Pokaż podsumowanie całości, po rozwinięciu którego prezentowane jest podsumowanie dla wszystkich rachunków ze wszystkich stron listy rachunków. Stan rozwinięcia podsumowania zapamiętywany jest między stronami listy operacji. W celu zwinięcia sekcji podsumowania należy wybrać link Ukryj podsumowanie całości. Filtrowanie za pomocą lupki System umożliwia filtrowanie listy rachunków na wybranej stronie za pomocą pola lupki nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania: znajdującej się DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 12

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku w polu wyszukiwania. Wielkość liter nie jest uwzględniana. System nie wyświetli żadnego rachunku w sytuacji, gdy na stronie żaden rachunek nie spełniał warunku wyszukiwania. Jeżeli na liście dostępnych rachunków jest więcej niż 10 pozycji wówczas prezentowane jest stronicowanie. Dodatkowo występują przyciski nawigujące, które umożliwiają przejście do kolejnych stron oraz do pierwszej i ostatniej. Filtr wyszukiwania System umożliwia filtrowanie całej listy rachunków po numerze oraz nazwie rachunku. Wyszukiwanie wymaga wybrania przycisku [FILTRUJ]. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 13

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków Dodatkowo po rozwinięciu filtrowania zaawansowanego za pomocą linku lista rachunków może zostać ograniczona do rachunków w wybranej walucie. W przypadku zakładki rachunków: Wszystkie - prezentowana jest opcja wyboru wszystkich walut oraz z PLN, Walutowe - prezentowana jest opcja wyboru wszystkich walut bez PLN, VAT, Bieżące oraz Masowe - brak filtra wyszukiwania wg waluty. Wyszukanie według wskazanych warunków możliwe jest po wyborze przycisku [FILTRUJ]. Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury i wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista rachunków może zostać pobrana do pliku.pdf po wyborze znajdującego się w górnej częsci formatki: Pobrany plik.pdf zawiera tylko rachunki, które aktualnie prezentowane są na liście rachunków (wszystkie/bieżące/walutowe/vat/masowe) z uwzględnieniem warunków wyszukiwania i kolejności. Przykładowa zawartość pliku z listą rachunków w formacie.pdf: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 14

Rozdział 5. Przeglądanie listy rachunków Treść stopki dokumentu.pdf może być ustawiona poprzez parametry: LIST_RACH_DRUK_BANK, LIST_RACH_DRUK_INFO, LIST_RACH_DRUK_INFOLINIA, LIST_RACH_DRUK_WWW, LIST_RACH_DRUK_KLAUZULA. Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona miniaplikacji. umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 15

Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku Przeglądanie szczegółów rachunku jest możliwe z poziomu listy rachunków dostępnych w zakładkach: Wszystkie rachunki, Rachunki bieżące, Rachunki walutowe, Rachunki VAT, Rachunki masowe. Po rozwinięciu wiersza z danymi wybranego rachunku dostępny jest przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wybór przycisku [SZCZEGÓŁY] otwiera okno ze szczegółami wybranego rachunku. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 16

Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku Z poziomu szczegółów rachunku możliwe jest nadanie nazwy własnej wybranemu rachunkowi. Przy polu Nazwa rachunku dostępna jest ikonka umożliwiająca ustawienie nazwy własnej dla rachunku. W nagłówku formatki ze szczegółami rachunku dostępne są następujące przyciski: [PRZELEW] - opcja umożliwia wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/zagranicznego/ masowego w kontekście wybranego rachunku; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz Przelew - analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji Przelewy, dla rachunku VAT brak jest opcji [PRZELEW], ponieważ z rachunku VAT nie ma możliwości wykonania przelewu (nawet pomiędzy rachunkami własnymi), [HISTORIA] - opcja umożliwia przeglądanie historii operacji rachunku, [BLOKADY] - opcja umożliwia przeglądanie blokad na rachunku, [WYCIĄGI] - opcja umożliwia przeglądanie listy dostępnych na rachunku wyciągów. Przycisk jest aktywny tylko wówczas, gdy dla rachunku włączona jest w systemie BankAdmin dostępność wyciągów. W przypadku, gdy wyciągi dla danego rachunku nie są udostępnione w systemie BankAdmin, wówczas przycisk jest DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 17

Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku nieaktywny, [OPŁATY] - opcja umożliwia przeglądanie listy raportów opłat zaksięgowanych na rachunku, [POBIERZ] - opcja umożliwia pobranie historii operacji rachunku do pliku w formacie PDF. Pole Pozostały limit dzienny prezentowane jest na formatce ze szczegółami rachunków bieżących (dla rachunków VAT nie występuje kontrola limitu - pole nie będzie dostępne). W przypadku, gdy rachunek powiązany jest z rachunkiem VAT, wówczas dodatkowo prezentowane jest pole Powiązany rachunek VAT wskazujące na rachunek VAT, z którym powiązany jest rachunek bieżący. Przy włączonej usłudze rachunki.brak_limitu, gdy dla danego rachunku limity nie zostały określone w polach: Transakcje przez internet: Limit dzienny, Transakcje przez internet: Limit jednorazowy, DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 18

Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku prezentowana jest wartość "brak limitu". W przypadku określonego limitu prezentowana jest wartość liczbowa limitu. Dla rachunku VAT nie obowiązuje limit jednorazowy oraz dzienny. W zakładce RACHUNKI VAT (Miniaplikacja Rachunki zakładka Rachunki VAT) prezentowane są rachunki VAT. W przypadku rachunku VAT powiązanego z rachunkiem bieżącym w szczegółach rachunku prezentowane jest pole Rachunek VAT wraz z ikoną zaznaczonego checkboxu. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 19

Rozdział 6. Przeglądanie szczegółów rachunku SMS informacyjne o saldzie i dostępnych środkach na rachunkach bieżących: Przy włączonej usłudze sms.saldo.prog SMS informujący o zmianie salda na rachunku bieżącym zostanie wysłany do Klienta, gdy zmiana salda przekroczy zdefiniowaną kwotę graniczną. Kwota zmiany salda wyznaczana jest w walucie rachunku. W przypadku, gdy rachunek jest w walucie innej niż PLN wówczas system wykonuje przeliczenie salda na PLN. Dodatkowo, przy włączonej usłudze sms.wolne.sr.bez.autoryzacji zostanie wysłany SMS do Klienta po zmianie wolnych środków lub zmianie salda rachunku. Jeśli usługa jest wyłączona to SMS zostanie wysłany tylko w przypadku zmiany salda. Przy włączonej usłudze sms.saldo.ma.wn Administartor systemu ustawia możliwość wysyłania SMS do Klienta po zmianie salda/wolnych środków na rachunku w zależności od strony WN i MA. Klient może również otrzymywać automatyczne powiadomienia SMS o saldzie na rachunku bieżącym w dniu tygodnia i o godzinie ustawionej przez Administratora. Aby wrócić do listy rachunków należy wybrać ikonę znajdującą się w nagłówku formularza. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 20

Rozdział 7. Ustawienie nazwy własnej rachunku Rozdział 7. Ustawienie nazwy własnej rachunku W celu ułatwienia identyfikacji rachunku, użytkownik z poziomu szczegółów rachunku ma możliwość ustawienia nazwy własnej dla rachunku za pomocą ikony znajdującej się obok nazwy rachunku. Wybór ikony uaktywnia pole do wprowadzenia nazwy własnej rachunku: Przed ustanowieniem własnej nazwy rachunku prezentowana jest nazwa produktu. Parametry nazwy własnej: może być pusta (wówczas zostanie wykorzystana dotychczasowa nazwa bankowa) maksymalna długość pola to 35 znaków z nazwy wykluczone są takie znaki jak: " \ Obok pola dostępne są przyciski: - umożliwia zapisanie nazwy własnej rachunku, - umożliwia rezygnację z ustawienia nazwy własnej rachunku. Nazwa własna przypisana jest do użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych użytkowników może posiadać różną nazwę. Zdefiniowana nazwa własna prezentowana jest przy numerze rachunku obciążanego na formularzach: Każdego typu przelewów na wszystkich formularzach w procesie czynności, Spłaty kredytu na wszystkich formularzach w procesie czynności, Założenia, zerwania lokaty na wszystkich formularzach w procesie czynności, Doładowania telefonu na wszystkich formularzach w procesie czynności. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 21

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków System umożliwia przeglądanie historii zbiorczej rachunków i historii wybranego rachunku. 8.1. Zbiorcza historia rachunków Zbiorcza historia rachunków dostępna jest odpowiednio w ścieżkach dostępu: historia rachunków wszystkich - miniaplikacja Rachunki zakładka WSZYSTKIE RACHUNKI [HISTORIA], historia rachunków bieżących - miniaplikacja Rachunki zakładka RACHUNKI BIEŻĄCE [HISTORIA], historia rachunków walutowych - miniaplikacja Rachunki zakładka RACHUNKI WALUTOWE [HISTORIA], historia rachunków VAT - miniaplikacja Rachunki zakładka RACHUNKI VAT [HISTORIA], historia rachunków masowych - miniaplikacja Rachunki zakładka RACHUNKI MASOWE [HISTORIA], historia rachunków wirtualnych: miniaplikacja Rachunki zakładka WSZYSTKIE RACHUNKI [HISTORIA] zakładka RACHUNKI WIRTUALNE, miniaplikacja Rachunki zakładka RACHUNKI MASOWE [HISTORIA] zakładka RACHUNKI WIRTUALNE. Z poziomu każdej z historii zbiorczych istnieje możliwość: pobrania zbiorczego potwierdzenia w pdf, eksportu historii operacji. 8.1.1. Zbiorcza historia rachunków wszystkich, bieżących, walutowych, VAT i masowych Przejście do zbiorczej historii rachunków możliwe jest z poziomu zakładek: WSZYSTKIE RACHUNKI, RACHUNKI BIEŻĄCE, RACHUNKI WALUTOWE, RACHUNKI VAT oraz RACHUNKI MASOWE. W górnej części formatki znajduje się przycisk [HISTORIA]. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 22

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Po wyborze przycisku [HISTORIA] zostaje wyświetlona lista operacji rachunków wszystkich lub danego typu (bieżące, walutowe, VAT, masowe). W nagłówku formatki znajduje się informacja o aktualnie prezentowanej historii np. Historia rachunków VAT. Historię zbiorczą rachunków można filtrować. Dostępny jest szybki filtr podstawowy ograniczający historie wg daty: Ostatnie dni - domyślnie 30 dni, w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje, Okres Od, Okres Do - przycisk opcji zaznaczony domyślnie; w polach Od:, Do: należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia transakcji na rachunkach. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w obszar pola Od lub Do otwiera okno służące DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 23

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia transakcji na rachunkach. Po wyborze linku zostaje otwarty filtr zaawansowany. Lista transakcji może zostać ograniczona do: Nazwy lub tytułu transakcji - w polu należy wprowadzić nazwę lub tytuł płatności, lub dane odbiorcy/nadawcy, Rachunków własnych - lista rachunków, do których użytkownik ma uprawnienia, lista wielokrotnego wyboru, istnieje możliwość wyszukania właściwego rachunku po numerze rachunku lub nazwie, Numeru rachunku - numer rachunku drugiej strony, w polu należy wprowadzić numer rachunku lub fragment numeru rachunku, na podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie operacji na liście względem rachunku drugiej strony operacji (rachunek nadawcy dla operacji wpłat, rachunek odbiorcy dla wypłat), Rodzaju transakcji - lista wyboru typu transakcji: obciążane, uznawane lub wszystkie, Kwoty Od - Do - zakres kwot, w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować w historii rachunku. Wyszukanie listy transakcji wg wskazanych warunków w filtrze (podstawowym i zaawansowanym) wymaga wybrania [FILTRUJ]. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 24

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków 8.1.1.1. Historia rachunków VAT Transakcje na rachunkach VAT są księgowaniami technicznymi. W przypadku, gdy w systemie defbank-pro aktywowany zostanie parametr konfiguracyjny PG_RB.oper_dla_regul_vat wygenerowana po tym czasie operacja powiązana z rachunkiem VAT zawiera dane analogiczne jak główna operacja (z wyłączeniem kwoty). W przeciwnym razie, operacje płatności dzielonych reprezentują jedynie przesunięcia między rachunkiem bieżącym, a technicznym i mogą nie zawierać danych charakterystycznych pierwotnego przelewu dzielonego. W przypadku, gdy w systemie defbank-pro aktywowany zostanie parametr konfiguracyjny PG_RB.oper_dla_regul_vat wówczas na liście operacji oraz w szczegółach transakcji VAT prezentowane są dodatkowe dane np: dane nadawcy/odbiorcy. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 25

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków 8.1.2. Zbiorcza historia rachunków wirtualnych Historia rachunków wirtualnych dostępna jest w ścieżce dostępu: Miniaplikacja Rachunki zakładka WSZYSTKIE RACHUNKI [HISTORIA] zakładka RACHUNKI WIRTUALNE. Z poziomu listy wszystkich rachunków należy wybrać opcję [HISTORIA]: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 26

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Historia rachunków wirtualnych znajduje się w zakładce RACHUNKI WIRTUALNE: Miniaplikacja Rachunki zakładka RACHUNKI MASOWE [HISTORIA] zakładka RACHUNKI WIRTUALNE. Z poziomu listy rachunków masowych należy wybrać opcję [HISTORIA]: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 27

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Zostaje otwarta lista Historia rachunków z domyślnie wybraną zakładką historii rachunków masowych. Historia rachunków wirtualnych znajduje się w zakładce RACHUNKI WIRTUALNE. Zaprezentowana lista operacji jest zgodna z domyślnym ustawieniem warunków filtrowania. Po wyborze linku zostaje otwarty filtr zaawansowany. Listę operacji można wyszukiwać wg: Okres - dostępne są przyciski opcji: Ostatnie dni - w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje, Okres Od, Okres Do - przycisk opcji zaznaczony domyślnie; w polach Od:, Do: należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia transakcji na rachunkach masowych. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w obszar pola DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 28

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Od lub Do otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia transakcji na rachunkach masowych: Po wyborze daty z kalendarza zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR). Na rachunku - możliwość wyboru Wszystkie lub dla wskazanego rachunku masowego, Sortowanie wg - wybór wartości z listy rozwijalnej: Daty księgowania (wartość domyślna), Numeru dokumentu, Rachunku wirtualnego, Kwoty, Numer rachunku wirtualnego - w polu należy wprowadzić numer rachunku wirtualnego lub fragment numeru rachunku, na podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie transakcji na liście, Nazwa lub tytuł transakcji - opis transakcji, Kwota Od, Kwota Do - w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować na liście transakcji na rachunkach masowych. Po określeniu kryteriów filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista transakcji zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania. System wyszukuje zdefiniowane dane w obrębie wszystkich stron. Aby zwinąć filtry należy wybrać link. System umożliwia filtrowanie listy transakcji za pomocą lupki wyszukiwania - zgodnie z opisem w rozdziale przeglądania listy rachunków. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 29

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków 8.1.3. Zbiorcze potwierdzenie operacji historycznych Z poziomu historii istnieje możliwość pobrania pliku w formacie.pdf zawierającego potwierdzenia operacji historycznych. Opcja [POBIERZ POTWIERDZENIE] jest aktywna po wybraniu przynajmniej jednej transakcji z listy historii. Plik zbiorczych potwierdzeń w formacie.pdf zawiera tylko wybrane transakcje. Wyboru transakcji można dokonać poprzez zaznaczenie pola wyboru w wierszu opisującym daną transakcję. Poprzez wybór pola wyboru Zaznacz wszystkie na stronie można zaznaczyć wszystkie transakcje z danej strony. 8.1.4. Zbiorczy eksport historii transakcji w wybranym formacie Z poziomu historii rachunków możliwy jest eksport historii wskazanych transakcji w wybranym formacie: PDF, XML, CSV, Liniowy. Użytkownik może wybrać format po kliknięciu opcji [EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI]. Dostępne formaty zależą od typu rachunku. Szczegółowy opis struktur plików eksportu historii transakcji rachunków znajduje się w odrębnej dokumentacji DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 30

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków importu/eksportu danych w systemie def3000/cbp. System uwzględnia zadane przez użytkownika filtrowanie. W wygenerowanym pliku znajduje się cała historia po przefiltrowaniu (nie tylko aktualnie wyświetlona strona). Przykładowy fragment wydruku w formacie.pdf: Usługi mające wpływ na wygląd zestawienia: przelewy.pole_tresc.4x35 - usługa steruje wyglądem kolumny Opis operacji, rachunki.historia.domyslne.sortowanie.malejace - nie jest obsługiwana. Nazwa pliku z historią operacji w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu: [nazwa][_data DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 31

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków w zadanym formacie].pdf, gdzie: [nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru REPORT_NAME_ACC_TR_LIST, w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc", [_data w zadanym formacie]: data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem REPORT_NAME_DATE_FORMAT, gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany, rekomendowany format: "yyyymmddhhmmss". 8.2. Przeglądanie historii operacji na rachunku Historia rachunku dostępna jest dla każdego rachunku w systemie z poziomu zakładek: WSZYSTKIE RACHUNKI, RACHUNKI BIEŻĄCE, RACHUNKI WALUTOWE, RACHUNKI VAT oraz RACHUNKI MASOWE. Przejście do historii wybranego rachunku możliwe jest po wybraniu przycisku [HISTORIA] z poziomu: okna Szczegóły rachunku lub rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków): Z poziomu listy historii rachunku istnieje możliwość: eksportu historii operacji, pobrania potwierdzenia/potwierdzeń dla operacji rachunku w pdf: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 32

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków System umożliwia również pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej.pdf z listy. Opcja [POBIERZ] dostępna jest po rozwinięciu danych operacji na liście historii rachunku: 8.2.1. Historia operacji na rachunku Historia rachunku prezentuje listę operacji zaksięgowanych na rachunku, w tym również operacji, które zostały zaksięgowane z datą przyszłą (z zakresu: 3 dni w przód w stosunku do dnia bieżącego). DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 33

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Na formularzu Historia rachunku, dla każdej operacji prezentowane są następujące informacje: Data księgowania, Odbiorca - dane odbiorcy, pole prezentowane w przypadku przelewu wychodzącego, Nadawca - dane nadawcy, pole prezentowane w przypadku przelewu przychodzącego, Opis operacji, Kwota - kwota transakcji. Pod listą zaksięgowanych operacji dostępne jest Podsumowanie zawierające: Sumę wypłat - sumaryczną wartość wypłat wraz z walutą, Sumę wpłat - sumaryczną wartość wpłat wraz z walutą. Dodatkowo dostępny jest link Pokaż bilans całego zakresu, po rozwinięciu którego prezentowane jest podsumowanie wszystkich operacji na każdej stronie historii operacji na rachunku. Podsumowanie dotyczy wszystkich operacji bez względu na to, czy użytkownik ustawił filtr dla operacji na rachunku. Stan rozwinięcia podsumowania zapamiętywany jest między stronami listy operacji. W celu zwinięcia sekcji podsumowania należy wybrać odnośnik Ukryj bilans całego zakresu - link pojawia się dopiero po wybraniu linku Pokaż bilans całego zakresu. Do wyszukiwania operacji na liście służy: wyszukiwanie lupką - zgodnie z opisem w rozdziale przeglądania listy rachunków filtr wyszukiwania DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 34

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Listę operacji rachunku można filtrować. Dostępny jest szybki filtr podstawowy ograniczający historię wg daty: Ostatnie dni - domyślnie 30 dni, w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje, Okres Od, Okres Do - przycisk opcji zaznaczony domyślnie; w polach Od:, Do: należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona historia transakcji na rachunkach. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza. Kliknięcie w obszar pola Od lub Do otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia transakcji na rachunku: Po wybraniu daty z kalendarza zostaje ona ustawiona w filtrze wyszukiwania (w formacie DD.MM.RRRR). Po wybraniu linku zostaje otwarty filtr zaawansowany. Lista transakcji może zostać ograniczona do: Nazwa lub tytuł transakcji - w polu należy wprowadzić nazwę lub tytuł płatności, lub dane odbiorcy/nadawcy, Numer rachunku - w polu należy wprowadzić numer rachunku lub fragment numeru rachunku, na DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 35

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie operacji na liście względem rachunku drugiej strony operacji (rachunek nadawcy dla operacji wpłat, rachunek odbiorcy dla wypłat). Możliwe jest wpisane fragmentu numeru. Rodzaj transakcji - pole zwierające rodzaje transakcji: Wszystkie transakcje, Obciążenia, Uznania, Kwota Od, Kwota Do - w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować w historii rachunku. Wyszukanie listy transakcji wg wskazanych warunków w filtrze (podstawowym i zaawansowanym) wymaga wybrania [FILTRUJ]. 8.2.2. Pobranie potwierdzenia w pdf historii operacji na rachunku Z poziomu historii rachunku istnieje możliwość pobrania pliku w formacie.pdf zawierającego potwierdzenia operacji historycznych. Opcja [POBIERZ POTWIERDZENIE] jest aktywna po wybraniu przynajmniej jednej transakcji z listy historii. Plik zbiorczych potwierdzeń w formacie.pdf zawiera tylko wybrane transakcje. Wyboru transakcji można dokonać poprzez zaznaczenie pola wyboru w wierszu opisującym daną transakcję. Poprzez wybór pola wyboru Zaznacz wszystkie na stronie można zaznaczyć wszystkie transakcje z danej strony. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 36

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków 8.2.3. Pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej Aby pobrać potwierdzenie pojedynczej operacji należy z poziomu historii operacji rachunku, dla wybranej operacji wybrać przycisk [POBIERZ] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej operacji). Plik wydruku udostępniany jest w formacie PDF. System umożliwia również pobranie potwierdzenia.pdf dla pojedynczej operacji z formatki podglądu szczegółów wybranej transakcji. Opcja [POBIERZ] dostępna jest po rozwinięciu danych operacji na liście historii rachunku: Dostęp do wydruku z poziomu miniaplikacji sterowany jest usługą rachunki.historia.operacja.pdf. Przykładowy wydruk: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 37

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Wydruk szczegółów operacji składa się z następujących elementów: 1. Tytuł wydruku o treści "Szczegóły operacji" znajdujący się w górnej części wydruku 2. Data i godzina wydruku np. "Data wydruku 30.09.2015 godz. 09:20" 3. Tabela ze szczegółami transakcji: Nr ref. - numer referencyjny, Winien (Nadawca): Nr konta NRB - numer konta NRB nadawcy, Bank - bank nadawcy, Nadawca, Ma (Odbiorca): Nr konta NRB - numer konta NRB odbiorcy, Bank - bank odbiorcy, Odbiorca, Data operacji, Data księgowania, Kwota operacji, Tytułem - nie występuje na przelewie do US, DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 38

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Droga płatności - występuje jeżeli przelew EXPRESS ELIXIR, Okres US - występuje na przelewie do US, Symbol formularza - występuje na przelewie do US, Identyfikacja zobowiązań - występuje na przelewie do US, Nazwa płatnika - występuje na przelewie do US i ZUS, Typ identyfikatora - występuje na przelewie do US i ZUS, Identyfikator uzupełniający - występuje na przelewie do US i ZUS, Typ wpłaty - występuje na przelewie do ZUS, Deklaracja - występuje na przelewie do ZUS, Nr deklaracji - występuje na przelewie do ZUS, Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - występuje na przelewie do ZUS, NIP płatnika - występuje na przelewie do ZUS. Usługi mające wpływ na wygląd zestawienia: przelewy.pole_tresc.4x35 - usługa steruje wyglądem pola tytułem, nadawca.odbiorca.w.transakcji - usługa powoduje, że zamiast nadawcy i odbiorcy wyświetlany jest właściciel rachunku. Nazwa pliku z potwierdzeniem pojedynczej operacji w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu: [nazwa][_data w zadanym formacie].pdf, gdzie: [nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru REPORT_NAME_ACC_TR_DETAIL, w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc", [data w zadanym formacie]: data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem REPORT_NAME_DATE_FORMAT, gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany, rekomendowany format: "yyyymmddhhmmss". 8.2.4. Eksport historii operacji na rachunku Z poziomu historii rachunku możliwy jest eksport historii wskazanych transakcji w wybranym formacie: PDF, XML, CSV, Liniowy. Użytkownik może wybrać format po kliknięciu opcji [EKSPORTUJ HISTORIĘ OPERACJI]. Dostępne formaty zależą od typu rachunku. Szczegółowy opis struktur plików eksportu historii transakcji rachunków znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie def3000/cbp. Plik eksportu zawiera potwierdzenia wszystkich wybranych z listy operacji. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 39

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków System uwzględnia zadane przez użytkownika filtrowanie. W wygenerowanym pliku znajduje się cała historia po przefiltrowaniu (nie tylko aktualnie wyświetlona strona). Przykładowy fragment wydruku w formacie.pdf: Usługi mające wpływ na wygląd zestawienia: przelewy.pole_tresc.4x35 - usługa steruje wyglądem kolumny Opis operacji, rachunki.historia.domyslne.sortowanie.malejace - nie jest obsługiwana. Nazwa pliku z historią operacji w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu: [nazwa][_data DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 40

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków w zadanym formacie].pdf, gdzie: [nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru REPORT_NAME_ACC_TR_LIST, w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc", [_data w zadanym formacie]: data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem REPORT_NAME_DATE_FORMAT, gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany, rekomendowany format: "yyyymmddhhmmss". 8.3. Szczegóły operacji na rachunku W celu przejścia na formatkę ze szczegółami zaksięgowanej transakcji na rachunku należy poziomu formatki Historia rachunku wybrać odnośnik SZCZEGÓŁY dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej operacji. Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej operacji powoduje jego zwinięcie. System wyświetla wówczas okno Szczegóły transakcji, w którym prezentowane są szczegóły wybranej transakcji: typ wykonanej operacji - Typ transakcji, saldo rachunku po wykonaniu operacji - Saldo po operacji, [PONÓW] - umożliwia ponowne wykonanie przelewu wychodzącego, przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, US, [POBIERZ] - umożliwia wygenerowanie wydruku potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej, DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 41

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków [SZCZEGÓŁY] - umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji. W przypadku, gdy parametr ACC_HISTORY_SHOW_CHANNEL ustawiony jest na wartość T dla operacji prezentowana jest dodatkowo informacja o kanale obsługi danej transakcji. Informacja wyświetlana jest w systemie def3000/cbp na liście operacji oraz na formatce ze szczegółami operacji. Warunkiem koniecznym prezentacji takiej informacji jest przekazanie jej przez system defbank-pro w danych operacji. Dostępne wartości: (WWW), (WWS), (MOB). Po wyborze odnośnika SZCZEGÓŁY system wyświetla okno Szczegóły transakcji, w którym prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące wybranej transakcji. Lista pól dostępnych na formularzu jest zależna od typu transakcji. W nagłówku formatki Szczegóły transakcji dostępne są przyciski: [PONÓW] - umożliwiający ponowne wykonanie operacji; przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, US, [POBIERZ] - umożliwiający pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej. Szczegóły operacji na rachunku wirtualnym Podgląd szczegółów transakcji na rachunku wirtualnym dostępny jest z poziomu historii zbiorczej rachunków oraz z historii wybranego rachunku. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 42

Rozdział 8. Przeglądanie historii operacji rachunków Kliknięcie w wiersz wybranej transakcji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat wskazanej transakcji: Numer dokumentu, Nadawca - nazwa nadawcy, Tytuł przelewu - opis transakcji. Dodatkowo dostępny jest odnośnik SZCZEGÓŁY umożliwiający przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji. System wyświetla wówczas okno Szczegóły transakcji, w którym prezentowane są szczegółowe dane dla wybranej transakcji: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 43

Rozdział 9. Przeglądanie operacji na ostatnim wyciągu z rachunku Rozdział 9. Przeglądanie operacji na ostatnim wyciągu z rachunku W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania oraz pobrania listy wszystkich operacji wchodzących w skład ostatniego wyciągu. Aby przejść do listy operacji na ostatnim wyciągu z rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) wybrać przycisk [OSTATNI WYCIĄG]. W przypadku, gdy dla wskazanego rachunku nie jest dostępny ostatni wyciąg wówczas przycisk jest nieaktywny. Wybór linku zwija rozwinięty rekord danych operacji. Po wybraniu opcji OSTATNI WYCIĄG wyświetlane jest okno Lista operacji prezentujące listę operacji dostępnych na ostatnim wyciągu. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 44

Rozdział 9. Przeglądanie operacji na ostatnim wyciągu z rachunku Dodatkowo w nagłówku listy prezentowana jest data wyciągu, w ramach którego wyświetlone są operacje. Wybór opcji dostępnej nad listą operacji umożliwia eksport operacji na ostatnim wyciągu w wybranym przez użytkownika formacie: PDF, XML, LINIOWYM, MT940, MT940/MC (Multicash). Szczegółowy opis struktur plików eksportu operacji z rachunku znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie def3000/cbp. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 45

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Rozdział 10. Wyciągi z rachunków W miniaplikacji Rachunki istnieje możliwość: pobrania wyciągów zbiorczych dla rachunków, pobrania wyciągów dla pojedynczego rachunku. 10.1. Wyciągi zbiorcze dla rachunków System umożliwia pobranie zbiorczego wyciągu dla wskazanych rachunków. W tym celu należy wybrać przycisk [WYCIĄGI ZBIORCZE] znajdujący się nad listą rachunków w zakładkach: WSZYSTKIE RACHUNKI, RACHUNKI BIEŻĄCE, RACHUNKI WALUTOWE, RACHUNKI VAT lub RACHUNKI MASOWE. W oknie Wyciągi zbiorcze prezentowana jest lista rachunków, dla których udostępniono wyciągi. Rachunki z wyłączoną dostępnością do wyciągów nie są prezentowane na liście wyciągów zbiorczych. Informacje prezentowane o każdym rachunku na liście to nazwa własna rachunku/typ rachunku, numer rachunku i saldo dostępne. Tylko dla wybranych rachunków pobrany może być zbiorczy wyciąg z danego okresu. Pobranie wyciągu zbiorczego wymaga wskazania zakresu dat i co najmniej jednego rachunku. Dopiero po wskazaniu rachunku opcja POBIERZ WYCIĄG staje się dostępna. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 46

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Nad listą rachunków znajduje się pole wyboru Zaznacz wszystkie na stronie. Służy do zaznaczenia wszystkich rachunków na liście. Wyciąg zbiorczy może być w formacie wybranym z listy dostępnych formatów dla danego typu rachunku. Możliwe typy to: PDF, XML, LINIOWY, MT940, MT940/MC (Multicash), MT940/WIRT w zależności od typu rachunku. Prezentacja liczby operacji na wydruku uzależniona jest od następujących parametrów definiowanych na bazie DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 47

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków systemu def2500/reb: MAX_PDF_OPERATIONS odpowiadającego za maksymalną liczbę operacji na wydruku PDF wyciągu zbiorczego (domyślna wartość paramatru wynosi 1000), MAX_TXT_OPERATIONS odpowiadającego za maksymalną liczbę operacji na wydruku formatów tekstowych (CSV, XML i liniowy) wyciągu zbiorczego (domyślna wartość parametru wynosi 8000). W przypadku próby pobrania wyciągu zbiorczego z liczbą operacji na wyciągach z wybranych rachunków w podanym okresie większą niż odpowiadający parametr zostanie zaprezentowany komunikat o treści: "Zbyt duża liczba operacji dla zadanego okresu." uniemożliwiający pobranie wydruku. 10.2. Wyciągi z rachunku System umożliwia przeglądanie wyciągów dla wybranego rachunku. Aby przejść do listy wyciągów rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna Szczegóły rachunku wybrać przycisk [WYCIĄGI]. W nagłówku otwartej listy wyciągów prezentowany jest numer rachunku, którego wyciągi dotyczą. Na liście prezentowane są wyciągi zgodnie z zakresem dat wskazanym w filtrze wyszukiwania. Jeżeli na liście wyciągów jest więcej niż 10 pozycji wówczas prezentowane jest stronicowanie. Dodatkowo występują przyciski nawigujące, które umożliwiają przejście do kolejnych stron oraz do pierwszej i ostatniej. Wyciągi sortowane są po dacie początku okresu, a drugiej kolejności końca okresu. Dla każdego wyciągu po kliknięciu w obszar wybranego okresu dostępne są następujące opcje: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 48

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków [LISTA OPERACJI] - umożliwia przejście do listy operacji na wyciągu, [POBIERZ] - umożliwia eksport wyciągów w wybranym przez użytkownika formacie, możliwe wartości: PDF, XML, LINIOWY, MT940, MT940/MC (Multicash), MT940/WIRT. Po wskazaniu formatu eksportu użytkownik ma możliwość podglądu pobranego pliku lub zapisu pliku we wskazanej lokalizacji. Szczegółowy opis struktur plików eksportu wyciągów znajduje się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 49

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków danych w systemie def3000/cbp. Pobranie listy operacji do pliku w formacie.pdf zawiera listę wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu analogicznie jak dla wszystkich dostępnych formatów eksportu operacji (LINIOWY, MT940, MT940/MC (Multicash), MT940/WIRT). Nazwa pliku z listą operacji na wyciągu w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu [nazwa][_data w zadanym formacie].pdf, gdzie: [nazwa] - oznacza definicję nazwy z parametru REPORT_NAME_STATEMENT_LIST, w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc", [_data w zadanym formacie] - rekomendowany format: "yyyymmddhhmmss", data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem REPORT_NAME_DATE_FORMAT, gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany. Przykładowa zawartość pliku: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 50

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Część nagłówkowa oraz stopka raportu zawierają dane otrzymane z systemu bankowego wraz z wyciągiem i są danymi obowiązującymi w dacie wygenerowania wyciągu. Opis prezentowany w kolumnie Opis operacji jest składową danych operacji i uzależniony m.in. od dostępności usługi PSD. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 51

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków W przypadku, gdy włączona jest usługa PSD, mogą być zaprezentowane dodatkowe wartości: identyfikator operacji, kwota, kurs przewalutowania i waluta oryginalna operacji, gdy jest inna niż waluta rachunku wyciągu, koszty operacji. W przypadku, gdy Administartor zdefiniował w parametrze Komunikat BFG treść komunikatu wymaganego przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) wówczas jest on prezentowany na końcu wyciągu w formacie pdf. W przypadku, gdy wystąpi błąd podczas generowania pliku z wyciągiem, użytkownikowi zostanie zwrócony dokument "Blad_pobrania_danych.pdf", w którego treści znajdzie się informacja "Wystąpił błąd podczas generowania pliku.". 10.3. Lista operacji na wyciągu System umożliwia przeglądanie listy operacji wyciągu za dany okres dla danego rachunku. W tym celu należy wybrać opcję [LISTA OPERACJI] z poziomu listy wyciągów w ścieżce dostępu: Miniaplikacja Rachunki [WYCIĄGI] w wierszu wybranego rachunku [LISTA OPERACJI] wybranej operacji: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 52

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Po wyborze przycisku [LISTA OPERACJI] zostaje otwarta Lista operacji prezentująca dane operacji na wyciągu: Wyświetlane informacje obejmują okres, który objęty jest wyciągiem. Lista posortowana jest po identyfikatorze operacji i podlega stronicowaniu. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą. Na formularzu po wybraniu ikony wszystkich widocznych pól. istnieje możliwość wyszukiwania operacji po fragmencie tekstu, spośród Dla każdej operacji dostępne są następujące informacje: Data księgowania, Data transakcji, Opis operacji - pierwszy wiersz tytułu operacji, Kwota - kwota operacji w walucie rachunku wyciągu, Saldo rachunku po operacji - Saldo po operacji na rachunku wyciągu. Eksport listy operacji DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 53

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Listę operacji można wyeksportować do pliku wybierając przycisk [EKSPORTUJ LISTĘ OPERACJI] znajdujący się nad listą operacji. Wybór opcji EKSPORTUJ LISTĘ OPERACJI umożliwia eksport wyciągów w wybranym przez użytkownika formacie, możliwe wartości: PDF, XML, LINIOWY, MT940, MT940/MC (Multicash), MT940/WIRT. Eksport pojedynczej operacji do pliku.pdf Dla każdej operacji na wyciągu możliwe jest pobranie szczegółów operacji do pliku w formacie.pdf po wybraniu przycisku [POBIERZ] dostępnego w rozwiniętym wierszu danej operacji: Po wyborze przycisku [POBIERZ] generowany jest plik.pdf o nazwie pdfdoc.pdf zawierający szczegóły wybranej operacji. Przykładowa zawartość pliku ze szczegółami operacji w formacie.pdf: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 54

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Nazwa pliku z potwierdzeniem pojedynczej operacji na wyciągu w formacie PDF tworzona jest według następującego schematu: [nazwa][_data w zadanym formacie].pdf, gdzie: [nazwa] oznacza definicję nazwy z parametru REPORT_NAME_STATEMENT_DETAIL, w przypadku braku wartości dla wskazanego parametru domyślną wartością jest "pdfdoc", [_data w zadanym formacie] - rekomendowany format: "yyyymmddhhmmss", data wygenerowania raportu w formacie określonym parametrem REPORT_NAME_DATE_FORMAT, gdy brak formatu daty, człon z datą nie jest dodawany. Dodatkowe reguły obowiązujące przy tworzeniu raportu: w przypadku, gdy wyłączona jest usługa nadawca.odbiorca.w.transakcji w polu nadawca transakcji wychodzącej lub odbiorca transakcji przychodzącej prezentowane są dane właściciela na wyciągu, w przypadku, gdy włączona jest usługa PSD dodatkowo prezentowane są pola: Identyfikator transakcji - gdy taka wartość jest dostępna, Kwota zlecenia w walucie oryginalnej oraz Kurs przewalutowania, gdy oryginalna waluta operacji jest inna niż waluta rachunku wyciągu oraz, gdy odpowiednie wartości są dostępne, Opłaty i prowizje - gdy takie wartości są dostępne, wówczas kolejne opłaty wypisywane są pod sobą, w przypadku, gdy brak jest wartości w polach tytułu operacji, wówczas prezentowana jest wartość z pola treść D. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 55

Rozdział 10. Wyciągi z rachunków Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej operacji powoduje jego zwinięcie. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 56

Rozdział 11. Przeglądanie blokad na rachunku Rozdział 11. Przeglądanie blokad na rachunku W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania bieżących autoryzacji transakcji, które zostały dokonane na wybranym rachunku, a nie zostały jeszcze rozliczone i zaksięgowane. Przeglądanie blokad rachunku jest możliwe z poziomu listy rachunków dostępnych w zakładkach: Wszystkie rachunki, Rachunki bieżące, Rachunki walutowe, Rachunki VAT, Rachunki masowe. Po rozwinięciu wiersza z danymi wybranego rachunku dostępny jest przycisk [BLOKADY]. Wybór przycisku [BLOKADY] otwiera listę blokad rachunku: DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 57

Rozdział 11. Przeglądanie blokad na rachunku Listę blokad można również otworzyć za pomocą opcji [BLOKADY] z poziomu Szczegółów rachunku. Zdjęcie blokady powoduje, że nie jest ona dłużej widoczna dla użytkownika. W przypadku, gdy nie ma blokad na rachunku wyświetlany jest komunikat: "Brak blokad do wyświetlenia". System umożliwia filtrowanie listy za pomocą wyszukiwania lupką - zgodnie z opisem w rozdziale przeglądania listy rachunków. DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 58

Rozdział 11. Przeglądanie blokad na rachunku Copyright Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550 www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391 Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW DOC.UZT_def3000_CBP_2.08.000C_Miniaplikacja_Rachunki Strona 59